JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF (BBAX)
$61,34
▲ +0,10 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$53,84 – $65,80
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations49,51%
Nombre effectif de positions28,4
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$6.7B
Portefeuille
99
Au
31 juillet 2026
BBAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,70% | ▼ -4,54% |
| 3M | ▲ +2,18% | ▲ +3,45% |
| 6M | ▲ +2,37% | ▲ +4,54% |
| YTD | ▲ +8,95% | ▲ +12,17% |
| 1Y | ▲ +8,03% | ▲ +12,29% |
| 3Y | ▲ +38,50% | ▲ +56,35% |
| 5Y | ▲ +12,63% | ▲ +40,75% |
| Max | ▲ +20,18% | ▲ +69,13% |
Volatilité 1A15,71%
Volatilité 3 ans16,65%
Plus forte baisse 3 ans
-21,47%
Bêta 3 ans0,55
Sharpe 1 an*0,57
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$71.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$148.4M
12 derniers mois
+$586.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd. | · | $638.9M | 9,50 | 15 158 187 | EC | AU |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $626.5M | 9,31 | 5 011 964 | EC | AU |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $351.8M | 5,23 | 6 097 200 | EC | SG |
| AIA Group Ltd. | · | $315.8M | 4,69 | 31 323 800 | EC | HK |
| Westpac Banking Corp. | · | $271.0M | 4,03 | 10 220 054 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd. | · | $264.8M | 3,94 | 9 145 551 | EC | AU |
| ANZ Group Holdings Ltd. | · | $234.6M | 3,49 | 8 977 057 | EC | AU |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $221.5M | 3,29 | 9 752 000 | EC | SG |
| Wesfarmers Ltd. | · | $212.7M | 3,16 | 3 396 491 | EC | AU |
| Macquarie Group Ltd. | · | $193.1M | 2,87 | 1 087 498 | EC | AU |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $186.1M | 2,77 | 3 571 000 | EC | HK |
| United Overseas Bank Ltd. | · | $133.1M | 1,98 | 3 936 700 | EC | SG |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $133.0M | 1,98 | 5 683 107 | EC | AU |
| Rio Tinto Ltd. | · | $132.4M | 1,97 | 1 111 072 | EC | AU |
| CSL Ltd. | · | $125.0M | 1,86 | 1 445 854 | EC | AU |
| Goodman Group | · | $121.3M | 1,80 | 5 826 456 | EC | AU |
| Woolworths Group Ltd. | · | $102.0M | 1,52 | 3 656 297 | EC | AU |
| Transurban Group | · | $97.0M | 1,44 | 9 338 959 | EC | AU |
| Singapore Telecommunications Ltd. | · | $85.0M | 1,26 | 24 560 300 | EC | SG |
| Aristocrat Leisure Ltd. | · | $81.0M | 1,20 | 1 803 218 | EC | AU |
| QBE Insurance Group Ltd. | · | $77.6M | 1,15 | 4 471 726 | EC | AU |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | · | $74.8M | 1,11 | 7 983 000 | EC | KY |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | · | $71.8M | 1,07 | 4 276 500 | EC | HK |
| Coles Group Ltd. | · | $67.7M | 1,01 | 4 005 921 | EC | AU |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | · | $62.1M | 0,92 | 3 958 000 | EC | HK |
| Fortescue Ltd. | · | $61.6M | 0,92 | 4 746 022 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd. | · | $57.4M | 0,85 | 4 143 089 | EC | AU |
| Brambles Ltd. | · | $55.4M | 0,82 | 4 036 405 | EC | AU |
| CLP Holdings Ltd. | · | $53.9M | 0,80 | 5 420 500 | EC | HK |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc. | · | $53.7M | 0,80 | 10 872 000 | EC | KY |
| Santos Ltd. | · | $51.2M | 0,76 | 9 215 351 | EC | AU |
| Evolution Mining Ltd. | · | $48.2M | 0,72 | 6 073 139 | EC | AU |
| Computershare Ltd. | · | $47.1M | 0,70 | 1 637 680 | EC | AU |
| Singapore Exchange Ltd. | · | $46.8M | 0,70 | 2 454 300 | EC | SG |
| Suncorp Group Ltd. | · | $43.5M | 0,65 | 3 235 883 | EC | AU |
| South32 Ltd. | · | $42.7M | 0,63 | 13 399 308 | EC | AU |
| Scentre Group | · | $42.7M | 0,63 | 15 535 210 | EC | AU |
| Insurance Australia Group Ltd. | · | $41.9M | 0,62 | 7 034 313 | EC | AU |
| Telstra Group Ltd. | · | $41.6M | 0,62 | 11 771 839 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $39.5M | 0,59 | 1 651 474 | EC | NZ |
| Jardine Matheson Holdings Ltd. | · | $39.2M | 0,58 | 589 500 | EC | BM |
| Origin Energy Ltd. | · | $38.9M | 0,58 | 5 156 330 | EC | AU |
| Link REIT | · | $38.8M | 0,58 | 7 779 100 | EC | HK |
| Keppel Ltd. | · | $37.8M | 0,56 | 4 237 800 | EC | SG |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $36.9M | 0,55 | 17 897 527 | EC | AU |
| Singapore Technologies Engineering Ltd. | · | $36.7M | 0,55 | 4 673 100 | EC | SG |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $35.9M | 0,53 | 18 484 377 | EC | SG |
| CK Asset Holdings Ltd. | · | $34.2M | 0,51 | 5 609 500 | EC | KY |
| Power Assets Holdings Ltd. | · | $30.7M | 0,46 | 4 083 500 | EC | HK |
| BlueScope Steel Ltd. | · | $30.1M | 0,45 | 1 311 477 | EC | AU |
Répartition sectorielle
Dividendes 33 paiements
3,84%Rendement TTM
$2,36Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,7890 |
| 23 juin 2026 | $0,5340 |
| 24 mars 2026 | $0,4840 |
| 23 décembre 2025 | $0,5500 |
| 23 septembre 2025 | $0,6830 |
| 24 juin 2025 | $0,4950 |
| 25 mars 2025 | $0,4470 |
| 24 décembre 2024 | $0,3900 |
| 24 septembre 2024 | $0,7050 |
| 25 juin 2024 | $0,5170 |
| 19 mars 2024 | $0,3990 |
| 19 décembre 2023 | $0,6210 |
| 19 septembre 2023 | $0,4100 |
| 20 juin 2023 | $0,6390 |
| 21 mars 2023 | $0,3950 |
| 20 décembre 2022 | $0,2510 |
| 20 septembre 2022 | $0,7470 |
| 21 juin 2022 | $0,9470 |
| 22 mars 2022 | $0,5330 |
| 21 décembre 2021 | $1,1640 |
| 21 septembre 2021 | $0,9250 |
| 22 juin 2021 | $0,4230 |
| 23 mars 2021 | $0,4480 |
| 22 décembre 2020 | $0,2000 |
| 22 septembre 2020 | $0,5220 |
| 23 juin 2020 | $0,2420 |
| 24 mars 2020 | $0,4260 |
| 23 décembre 2019 | $0,3980 |
| 24 septembre 2019 | $0,6260 |
| 25 juin 2019 | $0,5760 |
| 20 mars 2019 | $0,5100 |
| 24 décembre 2018 | $0,2880 |
| 25 septembre 2018 | $0,3300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 145 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 152 720 364 | 87,16% | 85 864 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $594 380 606 | 10,05% | 9 927 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $26 474 301 | 0,45% | 445 283 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 254 996 | 0,36% | 355 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14 400 830 | 0,24% | 240 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $11 995 852 | 0,20% | 200 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $10 324 043 | 0,17% | 172 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $9 297 572 | 0,16% | 155 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $8 151 210 | 0,14% | 167 548 | Actions | 31 mars 2025 |
| LPL Financial LLC | $7 184 494 | 0,12% | 120 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 919 886 | 0,10% | 98 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $4 527 334 | 0,08% | 75 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 333 026 | 0,07% | 72 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3 989 378 | 0,07% | 66 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $2 725 699 | 0,05% | 45 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 386 023 | 0,04% | 39 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $2 187 111 | 0,04% | 36 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 058 008 | 0,03% | 34 615 | Actions | 31 mars 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 892 469 | 0,03% | 31 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 809 614 | 0,03% | 30 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | $1 236 496 | 0,02% | 20 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1 143 976 | 0,02% | 19 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $986 239 | 0,02% | 16 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $967 408 | 0,02% | 16 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $938 761 | 0,02% | 15 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $937 336 | 0,02% | 15 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTUITY, LLC | $828 122 | 0,01% | 13 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $814 286 | 0,01% | 13 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $789 625 | 0,01% | 13 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $699 396 | 0,01% | 11 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMITRY LLC | $689 583 | 0,01% | 11 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $680 961 | 0,01% | 11 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $678 416 | 0,01% | 12 050 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $648 241 | 0,01% | 10 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nolet Wealth Management, LLC | $632 473 | 0,01% | 10 638 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $542 207 | 0,01% | 9 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $538 746 | 0,01% | 8 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $505 003 | 0,01% | 8 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $502 230 | 0,01% | 8 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $501 411 | 0,01% | 8 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $490 515 | 0,01% | 8 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $465 549 | 0,01% | 7 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $440 930 | 0,01% | 7 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $392 029 | 0,01% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $383 288 | 0,01% | 6 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $361 256 | 0,01% | 6 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Advisors, LLC | $313 719 | 0,01% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $289 528 | 0,00% | 4 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $276 180 | 0,00% | 4 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $274 684 | 0,00% | 4 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morton Capital Management LLC/CA | $240 858 | 0,00% | 4 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235 948 | 0,00% | 3 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $235 736 | 0,00% | 3 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $234 225 | 0,00% | 3 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $225 275 | 0,00% | 3 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| BAYBAN | $222 836 | 0,00% | 3 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $215 773 | 0,00% | 3 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $214 215 | 0,00% | 3 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| waypoint wealth counsel | $210 204 | 0,00% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $203 417 | 0,00% | 3 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $175 120 | 0,00% | 2 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $167 636 | 0,00% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $164 343 | 0,00% | 2 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $161 110 | 0,00% | 2 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $145 000 | 0,00% | 2 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $126 655 | 0,00% | 2 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $110 041 | 0,00% | 1 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $105 288 | 0,00% | 1 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $98 966 | 0,00% | 1 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $81 783 | 0,00% | 1 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63 402 | 0,00% | 1 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $52 985 | 0,00% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $51 368 | 0,00% | 858 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $51 249 | 0,00% | 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $48 076 | 0,00% | 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44 720 | 0,00% | 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39 753 | 0,00% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 013 | 0,00% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $34 844 | 0,00% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOKF, NA | $32 988 | 0,00% | 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $31 791 | 0,00% | 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 731 | 0,00% | 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $29 875 | 0,00% | 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $29 780 | 0,00% | 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $29 157 | 0,00% | 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $27 719 | 0,00% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $21 733 | 0,00% | 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avalon Trust Co | $20 656 | 0,00% | 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $18 726 | 0,00% | 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $18 381 | 0,00% | 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $17 660 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 284 | 0,00% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 678 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 087 | 0,00% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $15 027 | 0,00% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $14 429 | 0,00% | 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $13 471 | 0,00% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11 555 | 0,00% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $11 495 | 0,00% | 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $10 597 | 0,00% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |