FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +20.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations42,79%

Poids des 25 principales participations67,98%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions39,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,16% Achats estimés $99 176 199 · Ventes $9 943 189

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% toujours détenu

Nouvelles positions46

Augmenté197

Diminué86

Fermé13

Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $937.0M #2 627 sur 9 337 par valeur 13F · top 28.1%

Positions 350

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,9%

Financials 3,4%

Industrials 3,3%

Communication Services 3,1%

Healthcare 2,1%

Retail 1,6%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,2%

Autre/Non mappé 72,5%

Portefeuille complet 350 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	$66 681 078	7,12%	1 379 133		$10 976 116	Hausse ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$53 761 456	5,74%	583 033		$4 120 137	Hausse ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$43 717 611	4,67%	550 530		$6 056 578	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$41 187 792	4,40%	111 306		$7 893 564	Hausse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 155 385	4,18%	1 413 552		$7 869 586	Hausse ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$38 373 620	4,10%	642 882		$5 983 430	Hausse ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$36 756 695	3,92%	234 194		$5 951 496	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$30 118 105	3,21%	390 586		$5 554 174	Hausse ×6
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$25 948 939	2,77%	508 803		$1 625 098	Hausse ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$25 231 048	2,69%	237 335		$3 161 876	Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 808 471	2,54%	703 560		$5 372 468	Hausse ×6
IJR iShares Trust	$23 251 119	2,48%	156 774		$4 287 451	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22 557 241	2,41%	77 956		$4 280 223	Hausse ×1
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF	$22 094 921	2,36%	860 394		$8 646 637	Hausse ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$20 877 540	2,23%	313 477		$1 829 286	Hausse ×6
REET iShares Trust	$20 212 231	2,16%	731 797		$3 803 916	Hausse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$19 742 097	2,11%	239 967		$1 768 290	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$17 807 440	1,90%	88 997		$3 861 390	Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 600 445	1,34%	33 780		$1 780 277	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 586 947	1,13%	29 963		$2 072 407	Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$10 448 867	1,12%	206 622		$107 868	Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 105 728	0,97%	25 480		$2 365 856	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$8 402 646	0,90%	11 220		$4 766 729	Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 633 164	0,81%	32 026		$1 970 450	Hausse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$6 869 587	0,73%	162 286		$1 415 811	Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$6 789 211	0,72%	31 079		$488 001	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 421 014	0,69%	30 178		$804 120	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 271 446	0,67%	45 871		$-1 023 582	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 571 415	0,59%	14 749		$1 420 331	Hausse ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$5 571 387	0,59%	64 678		$718 637	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 103 719	0,54%	15 592		$768 414	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 051 459	0,54%	6 860		$1 870 549	Hausse ×1
SPY SPY	$4 935 562	0,53%	6 609		$333 306	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 465 884	0,48%	8 925		$139 138	Baisse ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$4 351 560	0,46%	89 428		$-558 983	Baisse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 316 903	0,46%	10 264		$385 626	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3 779 835	0,40%	37 495		$8 399	Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3 671 946	0,39%	9 825		$803 463	Baisse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$3 508 702	0,37%	14 474		$253 624	Baisse ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3 259 758	0,35%	22 274		$268 870	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 231 783	0,34%	4 470		$2 087 769	Hausse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$3 136 193	0,33%	9 108		$144 228	Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 051 909	0,33%	2 644		$2 218 972	Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3 011 531	0,32%	2 563		$563 378	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 953 672	0,32%	11 630		$297 755	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 932 064	0,31%	4 269		$383 117	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 873 457	0,31%	6 017		$844 601	Hausse ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$2 739 589	0,29%	29 895		$-167 372	Baisse ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2 704 161	0,29%	5 177		$307 877	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 626 596	0,28%	4 663		$108 945	Hausse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 532 154	0,27%	35 539		$226 043	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 492 374	0,27%	2 078		$757 637	Hausse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 417 598	0,26%	17 314		$1 996 758	Hausse ×3
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$2 270 134	0,24%	45 668		$113 658	Baisse ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2 237 110	0,24%	6 505		$501 350	Hausse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 197 058	0,23%	38 558		$545 614	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 181 315	0,23%	7 230		$1 135 197	Hausse ×4
V Visa Inc.	$2 180 907	0,23%	6 357		$355 074	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 177 173	0,23%	22 543		$867 929	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$2 159 674	0,23%	26 070		$948 056	Hausse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 114 815	0,23%	58 533		$-43 324	Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 035 198	0,22%	4 697		$1 053 041	Hausse ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$2 033 595	0,22%	7 659		$128 323	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 964 023	0,21%	987		$916 650	Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 954 090	0,21%	6 949		$386 601	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 936 746	0,21%	66 877		$259 593	Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 916 592	0,20%	1 800		$776 751	Hausse ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF	$1 904 210	0,20%	48 088		$243 932	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 863 640	0,20%	15 866		$715 414	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 844 247	0,20%	1 971		$18 627	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 831 514	0,20%	3 153		$1 254 473	Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 719 705	0,18%	10 375		$-231 650	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 685 721	0,18%	8 885		$-18 525	Hausse ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 657 926	0,18%	4 049		$413 297	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 641 415	0,18%	4 654		$166 960	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 600 720	0,17%	8 000	Option de vente	$1 579 480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 581 174	0,17%	12 371		$262 116	Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1 512 755	0,16%	41 152		$-144 206	Baisse ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 505 174	0,16%	41 511		$107 073	Baisse ×1
SPY SPY	$1 493 540	0,16%	2 000	Option d'achat		Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 487 661	0,16%	50 549		$329 539	Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 471 388	0,16%	4 315		$812 166	Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 442 311	0,15%	12 735		$-93 975	Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 415 438	0,15%	11 015		$189 809	Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 399 878	0,15%	28 905		$47 511	Hausse ×6
SGOV iShares Trust	$1 326 318	0,14%	13 175		$11 205	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$1 319 738	0,14%	12 263		$-465 998	Baisse ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$1 292 517	0,14%	29 137		$160 690	Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 287 124	0,14%	11 032		$-397 959	Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 274 595	0,14%	10 664		$344 412	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 250 912	0,13%	13 922		$377 315	Baisse ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF	$1 250 056	0,13%	10 064		$89 654	Baisse ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$1 228 879	0,13%	5 836		$1 840	Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 206 609	0,13%	2 903		$573 335	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1 200 182	0,13%	3 258		$-210 739	Baisse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 191 628	0,13%	3 933		$515 202	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1 177 558	0,13%	6 509		$159 211	Hausse ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 157 004	0,12%	11 184		$401 185	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 154 853	0,12%	4 589		$60 972	Baisse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 153 093	0,12%	8 384		$204 753
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
JPIB	$66 681 078	7,12%	en hausse ×6
BOND	$53 761 456	5,74%	en hausse ×6
JAVA	$43 717 611	4,67%	en hausse ×6
VTI	$41 187 792	4,40%	en hausse ×6
SCHF	$39 155 385	4,18%	en hausse ×6
VWO	$38 373 620	4,10%	en hausse ×6
VT	$36 756 695	3,92%	en hausse ×6
IJH	$30 118 105	3,21%	en hausse ×6
VONV	$25 231 048	2,69%	en hausse ×6
SCHG	$23 808 471	2,54%	en hausse ×6
TAFM	$22 094 921	2,36%	en hausse ×5
IGF	$20 877 540	2,23%	en hausse ×6
REET	$20 212 231	2,16%	en hausse ×6
SCZ	$19 742 097	2,11%	en hausse ×6
NVDA	$17 807 440	1,90%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPY	$1 493 540	2 000	0,16%
QQQ	$736 400	1 000	0,08%
CCJ	$717 407	7 043	0,08%
MRVL	$636 883	2 138	0,07%
SOXX	$553 617	864	0,06%
QUAL	$537 876	2 451	0,06%
JEPQ	$524 254	8 530	0,06%
FNDX	$499 155	16 050	0,05%
WDC	$464 160	727	0,05%
TSLA	$420 600	1 000	0,04%
TSLA	$420 600	1 000	0,04%
CRWD	$394 734	517	0,04%
ROK	$361 701	731	0,04%
GOOG	$353 330	1 000	0,04%
DELL	$318 169	737	0,03%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
JPIB	A acheté plus	+214K	+$11.0M
TAFM	A acheté plus	+329K	+$8.6M
VTI	A acheté plus	+8K	+$7.9M
SCHF	A acheté plus	+149K	+$7.9M
JAVA	A acheté plus	+26K	+$6.1M
VWO	A acheté plus	+44K	+$6.0M
VT	A acheté plus	+11K	+$6.0M
IJH	A acheté plus	+27K	+$5.6M
SCHG	A acheté plus	+71K	+$5.4M
IVV	A acheté plus	+6K	+$4.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
RTX	30 septembre 2025	10 752	$1 568 900	9,8%
TQQQ	31 décembre 2025	7 502	$775 707
ROP	30 septembre 2025	1 100	$622 608	-28,6%
MDLZ	31 décembre 2025	9 857	$615 757	7,8%
APP	31 mars 2026	808	$544 655	-29,0%
UDOW	30 juin 2026	8 003	$401 591	-9,8%
EME	31 décembre 2025	604	$392 333	27,8%
TTE	30 septembre 2025	6 035	$364 635	41,3%
EA	31 mars 2026	1 717	$350 861	Ne suit plus
NVO	31 mars 2026	6 788	$345 389	0,7%
CME	30 septembre 2025	1 189	$335 899	-1,8%
SPOT	31 mars 2026	567	$329 425	-2,3%
TTWO	31 mars 2026	1 269	$324 902	2,7%
FDX	31 mars 2026	1 087	$313 877	-19,4%
PTIR	30 septembre 2025	1 002	$302 434
NVT	31 décembre 2025	2 972	$293 207	65,3%
MPWR	31 décembre 2025	315	$290 066	59,9%
DB	30 juin 2026	9 564	$284 826	3,9%
ICE	30 juin 2026	1 776	$279 306	21,8%
OLLI	31 décembre 2025	2 164	$277 858	-19,4%
COF	31 mars 2026	1 099	$266 296	6,5%
BX	31 mars 2026	1 710	$263 582	-4,8%
CPRT	30 juin 2025	4 649	$263 111	-45,0%
ADSK	30 juin 2026	1 099	$263 101	14,4%
SJM	30 juin 2026	2 720	$262 330	4,6%
RJF	31 décembre 2025	1 490	$257 238	-1,8%
NET	31 décembre 2025	1 196	$256 754	80,7%
PSTG	31 décembre 2025	3 063	$256 710	Ne suit plus
ACN	30 juin 2026	1 294	$256 573	58,5%
HOOD	31 décembre 2025	1 785	$255 596	1,1%
BP	30 juin 2025	7 350	$248 348	49,0%
VRTX	30 septembre 2025	538	$247 300	28,3%
PRCT	30 septembre 2025	4 283	$244 003	-50,6%
CME	30 juin 2026	820	$242 297	20,1%
TGT	30 septembre 2025	2 384	$242 173	69,4%
CMG	30 septembre 2025	4 238	$235 064	-21,4%
TDG	31 mars 2026	177	$234 990	-5,6%
SWK	31 décembre 2025	3 149	$234 062	20,1%
CASY	30 septembre 2025	443	$233 093	6,9%
IJK	31 décembre 2025	2 424	$232 429	14,1%
BKNG	31 mars 2026	43	$232 280	-7,9%
BSX	30 juin 2026	3 677	$230 742	0,7%
AWK	30 juin 2026	1 690	$230 052	-2,1%
FTGC	30 juin 2026	7 995	$229 536
ONC	31 décembre 2025	671	$228 610	19,0%
REGN	30 juin 2025	356	$225 797	39,4%
EOG	31 décembre 2025	1 998	$224 004	35,3%
CRDO	31 décembre 2025	1 507	$219 434	45,1%
MSI	31 décembre 2025	478	$218 801	17,8%
FCX	31 décembre 2025	5 565	$218 275	42,4%
SO	31 décembre 2025	2 299	$217 853	-3,7%
CYBR	31 mars 2026	486	$216 785	Ne suit plus
XLY	31 mars 2026	1 814	$216 610	Ne suit plus
PEN	30 juin 2025	802	$214 463	23,9%
USB	30 septembre 2025	4 470	$213 565	18,4%
FTGC	31 décembre 2025	8 232	$213 209
CMCSA	30 juin 2026	7 426	$213 194	-12,5%
PEN	31 décembre 2025	834	$211 269	2,2%
MO	31 décembre 2025	3 193	$210 952	16,7%
ADBE	30 juin 2026	865	$210 269	15,7%
SHOP	31 décembre 2025	1 410	$209 466	-1,8%
TXN	31 décembre 2025	1 136	$208 791	66,6%
EOG	30 juin 2025	1 623	$208 102	18,8%
CTAS	31 décembre 2025	1 014	$208 091	2,9%
MRVL	31 mars 2026	2 440	$207 338	172,4%
CTRA	30 juin 2026	5 863	$206 034	Ne suit plus
IR	30 juin 2025	2 565	$205 300	-7,0%
SKYY	30 septembre 2025	1 675	$205 287
DHI	31 décembre 2025	1 200	$203 333	-6,8%
CCJ	31 décembre 2025	2 420	$202 941	-5,0%
ARKK	31 décembre 2025	2 348	$202 639
TPR	31 décembre 2025	1 780	$201 517	-8,7%
HALO	30 juin 2025	3 151	$201 065	110,4%
FDX	30 septembre 2025	852	$200 307	21,8%
TE	31 décembre 2025	20 626	$44 965	-44,5%
LESL	30 septembre 2025	10 721	$5 026	-97,9%