Proquility Private Wealth Partners, LLC
CIK 1844911 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $324.5M
- Positions
- 82
- Au
- 31 mars 2025 Données au Q1 2025
#4 947 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.4%
Valeur du portefeuille TQ : +4.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,36%
- Poids des 25 principales participations
- 64,21%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 41,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2025 : 14,92% Achats estimés $60 981 735 · Ventes $47 373 944
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 49
- Diminué
- 23
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
6,4%
Energy
5,2%
Health Care
4,3%
Industrials
3,7%
Real Estate
3,3%
Technology
3,3%
Telecommunication
1,6%
Retail
1,5%
Utilities
1,4%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Autre/Non mappé
66,3%
Portefeuille complet 82 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEMG | $22 384 840 | 6,90% | 414 765 | $2 365 285 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $20 197 113 | 6,22% | 266 981 | $3 246 772 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $11 629 191 | 3,58% | 233 471 | $2 915 002 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $11 433 370 | 3,52% | 21 080 | $-3 415 214 | Baisse ×1 | ||
| XLV XLV | $11 235 470 | 3,46% | 76 950 | $1 338 271 | Hausse ×1 | ||
| VB | $10 200 722 | 3,14% | 46 001 | $-961 005 | Baisse ×1 | ||
| XLY XLY | $8 916 701 | 2,75% | 45 157 | $-534 940 | Hausse ×1 | ||
| EZU | $8 680 123 | 2,68% | 163 007 | $1 153 092 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $8 399 348 | 2,59% | 87 085 | $-763 138 | Baisse ×1 | ||
| BBAX | $8 151 210 | 2,51% | 167 548 | $1 424 782 | Hausse ×1 | ||
| FLGB | $7 763 429 | 2,39% | 270 868 | $141 589 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $7 433 033 | 2,29% | 160 506 | $18 946 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $7 285 455 | 2,25% | 77 961 | $1 304 331 | Hausse ×1 | ||
| FLJP | $7 139 672 | 2,20% | 242 846 | $2 311 277 | Hausse ×1 | ||
| PZA | $6 921 170 | 2,13% | 300 398 | $4 711 534 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 829 012 | 2,10% | 57 420 | $2 560 634 | Hausse ×1 | ||
| VIS | $6 828 172 | 2,10% | 27 583 | $-1 955 932 | Baisse ×1 | ||
| GOVT | $5 626 406 | 1,73% | 244 786 | $775 696 | Hausse ×1 | ||
| ITM | $5 146 953 | 1,59% | 113 095 | $3 974 492 | Hausse ×1 | ||
| VDC | $4 625 198 | 1,43% | 21 137 | $-1 826 120 | Baisse ×1 | ||
| FLCA | $4 398 521 | 1,36% | 118 195 | $397 921 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 329 545 | 1,33% | 48 181 | $2 727 631 | Hausse ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 277 360 | 1,32% | 60 253 | $-472 698 | Baisse ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $4 266 679 | 1,31% | 103 686 | $-58 654 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $4 244 772 | 1,31% | 108 285 | $-6 228 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 207 876 | 1,30% | 17 154 | $-509 617 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 911 591 | 1,21% | 65 455 | $-569 978 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 770 610 | 1,16% | 132 163 | $-342 459 | Baisse ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3 538 260 | 1,09% | 24 693 | $-633 960 | Hausse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $3 520 255 | 1,08% | 84 116 | $1 821 916 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $3 387 774 | 1,04% | 119 794 | $1 165 536 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 293 864 | 1,02% | 6 289 | $1 306 340 | Hausse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 199 331 | 0,99% | 15 109 | $-103 407 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 195 995 | 0,98% | 36 405 | $1 979 613 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 186 329 | 0,98% | 12 814 | $-11 318 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 181 119 | 0,98% | 3 361 | $-1 790 665 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 125 946 | 0,96% | 28 511 | $-665 816 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 081 201 | 0,95% | 8 208 | $-126 836 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 962 403 | 0,91% | 10 898 | $167 394 | Hausse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2 942 088 | 0,91% | 60 264 | $2 544 832 | Hausse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $2 841 581 | 0,88% | 40 141 | $145 642 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 775 989 | 0,86% | 16 580 | $-2 276 036 | Baisse ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 727 398 | 0,84% | 12 534 | $723 827 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 656 127 | 0,82% | 3 216 | $2 326 483 | Hausse ×1 | ||
| FUTY | $2 482 131 | 0,76% | 48 717 | $721 827 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 307 264 | 0,71% | 13 792 | $542 968 | Hausse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 234 721 | 0,69% | 14 586 | $144 513 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 216 265 | 0,68% | 7 095 | $1 200 201 | Hausse ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $2 182 865 | 0,67% | 66 918 | $-277 464 | Baisse ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $2 139 286 | 0,66% | 25 356 | $1 678 619 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 864 046 | 0,57% | 22 799 | $-66 528 | Baisse ×1 | ||
| VAW | $1 842 030 | 0,57% | 9 756 | $89 483 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 682 879 | 0,52% | 15 019 | Hausse ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 669 339 | 0,51% | 36 802 | $1 010 904 | Hausse ×1 | ||
| SHM | $1 667 809 | 0,51% | 35 038 | $1 244 095 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 656 749 | 0,51% | 14 981 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 653 838 | 0,51% | 11 030 | $1 140 788 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 651 304 | 0,51% | 6 058 | $345 433 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1 647 237 | 0,51% | 4 767 | $1 286 457 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 635 321 | 0,50% | 7 362 | $-145 666 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 625 750 | 0,50% | 4 436 | $44 895 | Hausse ×1 | ||
| FLLA | $1 569 082 | 0,48% | 80 749 | Hausse ×1 | |||
| FDN | $1 533 946 | 0,47% | 6 905 | $-207 151 | Baisse ×1 | ||
| EWL | $1 524 439 | 0,47% | 29 435 | $392 996 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 516 009 | 0,47% | 36 329 | $-119 590 | Baisse ×1 | ||
| PCY | $1 457 948 | 0,45% | 72 283 | Hausse ×1 | |||
| FIW | $1 409 638 | 0,43% | 13 997 | $742 435 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $1 392 277 | 0,43% | 51 074 | $167 214 | Hausse ×1 | ||
| IFRA | $1 387 390 | 0,43% | 30 783 | $518 110 | Hausse ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $1 251 091 | 0,39% | 12 238 | $-2 957 895 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $1 205 155 | 0,37% | 11 088 | $-41 988 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 119 657 | 0,35% | 30 343 | $507 730 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 111 991 | 0,34% | 6 525 | $111 791 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 060 740 | 0,33% | 8 008 | Hausse ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 042 286 | 0,32% | 27 530 | Hausse ×1 | |||
| HYD | $1 034 501 | 0,32% | 20 213 | $432 189 | Hausse ×1 | ||
| TIP | $633 546 | 0,20% | 5 703 | Hausse ×1 | |||
| PGX | $594 626 | 0,18% | 52 997 | Hausse ×1 | |||
| USHY | $544 788 | 0,17% | 14 800 | Hausse ×1 | |||
| EWD | $495 871 | 0,15% | 11 784 | $101 741 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $300 170 | 0,09% | 1 810 | $-160 011 | Baisse ×1 | ||
| SPYG | $294 717 | 0,09% | 3 667 | $-27 612 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PZA | A acheté plus | +207K | +$4.7M |
| ITM | A acheté plus | +88K | +$4.0M |
| VGT | Réduit | -3K | -$3.4M |
| IEFA | A acheté plus | +26K | +$3.2M |
| SKYY | Réduit | -23K | -$3.0M |
| XLF | A acheté plus | +53K | +$2.9M |
| MDT | A acheté plus | +28K | +$2.7M |
| XOM | A acheté plus | +18K | +$2.6M |
| IEMG | A acheté plus | +31K | +$2.4M |
| FLJP | A acheté plus | +74K | +$2.3M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NOBL | 31 mars 2025 | 77 539 | $7 719 024 | Ne suit plus |
| VTEB | 31 mars 2025 | 86 432 | $4 332 864 | Ne suit plus |
| IBB | 31 mars 2025 | 22 426 | $2 964 941 | 66,7% |
| VXUS | 31 mars 2025 | 42 059 | $2 478 589 | |
| VT | 31 mars 2025 | 19 073 | $2 240 778 | Ne suit plus |
| CSX | 31 mars 2025 | 65 156 | $2 102 584 | 72,6% |
| VIG | 31 mars 2025 | 10 698 | $2 094 989 | Ne suit plus |
| MUB | 31 mars 2025 | 14 964 | $1 594 414 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 mars 2025 | 25 990 | $1 507 420 | |
| AGG | 31 mars 2025 | 13 133 | $1 272 670 | Ne suit plus |
| SRVR | 31 mars 2025 | 28 612 | $857 788 | Ne suit plus |
| AMGN | 31 mars 2025 | 2 890 | $753 250 | 40,0% |
| IPG | 31 mars 2025 | 17 575 | $492 452 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 893 | $481 650 | Ne suit plus |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 221 | $300 235 | 53,6% |