Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +31.4%

Annualisé : +24.5%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 20,7%
Energy 13,9%
Financials 8,4%
Industrials 8,3%
Healthcare 6,5%
Communication Services 5,0%
Retail 4,4%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 2,0%
Consumer products 1,6%
Utilities 1,4%
Real Estate 0,6%
Materials 0,6%
Autre/Non mappé 24,6%

Portefeuille complet 515 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $124 805 540 6,59% 181 718 $23 413 295 Hausse ×3
SPY SPY $90 544 888 4,78% 121 496 $75 049 237 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $73 556 847 3,88% 761 616 $14 155 500 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $69 705 645 3,68% 240 977 $14 494 637 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $65 617 915 3,46% 394 845 $59 451 682 Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63 689 748 3,36% 318 478 $12 861 063 Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $50 425 284 2,66% 369 126 $34 440 621 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44 644 134 2,36% 119 704 $5 322 335 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $37 310 880 1,97% 86 112 $17 018 309 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36 908 074 1,95% 34 662 $12 928 745 Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34 316 516 1,81% 96 029 $8 038 127 Hausse ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $34 276 258 1,81% 113 647 $16 566 503 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 372 963 1,76% 27 818 $9 834 022 Hausse ×3
IJH iShares Trust $31 766 074 1,68% 412 137 $9 644 488 Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31 518 798 1,66% 43 605 $15 679 287 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29 958 491 1,58% 125 677 $6 547 693 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28 947 061 1,53% 76 650 $8 614 748 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26 799 107 1,41% 81 865 $5 520 122 Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $25 330 018 1,34% 71 704 $8 630 393 Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $22 307 096 1,18% 313 295 $8 111 005 Hausse ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $21 284 136 1,12% 842 225 Hausse ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $19 666 903 1,04% 810 338 $234 696 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $19 534 609 1,03% 110 791 $5 383 122 Baisse ×1
V Visa Inc. $18 674 815 0,99% 54 434 $5 094 956 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 612 760 0,98% 33 044 $1 135 052 Hausse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18 063 449 0,95% 18 786 $1 991 234 Hausse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $17 854 459 0,94% 69 834 $17 422 260 Hausse ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17 830 387 0,94% 219 390 $10 020 660 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 065 823 0,90% 63 139 $381 305 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16 864 488 0,89% 115 004 $2 361 915 Hausse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $15 812 902 0,83% 430 166 $231 109 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 527 562 0,82% 102 492 $1 552 952 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 494 833 0,82% 16 562 $12 085 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 309 377 0,81% 60 278 $9 806 251 Hausse ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $14 233 865 0,75% 744 449 $120 682 Hausse ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13 363 414 0,71% 13 662 $1 405 566 Hausse ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $12 994 147 0,69% 100 163 $-833 020 Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 614 419 0,67% 35 768 $2 455 336 Hausse ×3
TT Trane Technologies plc $11 753 918 0,62% 23 931 $2 063 880 Hausse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 522 320 0,61% 38 659 $4 405 536 Hausse ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11 510 636 0,61% 28 109 $1 744 814 Hausse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $11 228 812 0,59% 97 761 $270 294 Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $10 605 460 0,56% 90 451 $1 337 550 Hausse ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10 529 958 0,56% 48 203 $2 157 283 Hausse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $9 997 405 0,53% 42 087 $146 176 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9 831 057 0,52% 54 340 $2 318 425 Hausse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $9 704 940 0,51% 30 825 $1 126 304 Hausse ×3
ITOT iShares Trust $9 631 479 0,51% 58 632 $1 144 075 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 554 393 0,50% 8 278 $7 021 607 Hausse ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $9 513 937 0,50% 16 497 $943 928 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 502 134 0,50% 18 501 $1 284 341 Hausse ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 402 751 0,50% 23 088 $1 343 058 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9 061 255 0,48% 21 800 $3 971 998 Hausse ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8 975 602 0,47% 107 387 $3 309 232 Hausse ×3
CI The Cigna Group Common Stock $8 817 168 0,47% 31 983 $1 161 520 Hausse ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8 471 243 0,45% 150 386 $133 887 Hausse ×1
IVV iShares Trust $8 441 700 0,45% 11 272 $2 245 083 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 736 332 0,41% 65 746 $1 204 555 Hausse ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $7 344 172 0,39% 38 731 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 308 477 0,39% 14 607 $1 916 519 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 196 256 0,38% 17 110 $1 130 783 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 182 175 0,38% 28 533 $2 291 751 Hausse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6 993 901 0,37% 94 075 $256 220 Hausse ×3
IJR iShares Trust $6 801 903 0,36% 45 888 $2 233 110 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 771 710 0,36% 11 658 $4 501 838 Hausse ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 666 040 0,35% 49 195 $1 108 003 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $6 633 559 0,35% 47 542 $4 916 637 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 243 231 0,33% 13 109 $2 391 953 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6 162 783 0,33% 32 482 $828 519 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 916 345 0,31% 52 225 $-266 212 Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5 892 105 0,31% 46 544 $813 006 Hausse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 869 698 0,31% 26 583 $-1 176 762 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $5 622 130 0,30% 67 867 $622 101 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 585 393 0,29% 20 534 $1 469 587 Hausse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 550 272 0,29% 13 030 $1 234 626 Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 465 579 0,29% 39 741 $-532 078 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 424 748 0,29% 40 061 $-275 400 Hausse ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5 053 759 0,27% 45 810 $176 508 Baisse ×2
SM SM Energy Company Common Stock $4 984 030 0,26% 190 959 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 895 950 0,26% 2 463 $1 748 412 Hausse ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 582 403 0,24% 15 630 $473 712 Hausse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 541 304 0,24% 8 914 $-56 895 Hausse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 405 025 0,23% 43 106 $809 151 Hausse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4 227 820 0,22% 132 224 $139 032 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 832 417 0,20% 42 229 $-485 370 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 722 631 0,20% 28 968 $504 498 Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 627 535 0,19% 30 881 $1 380 141 Hausse ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $3 610 251 0,19% 34 726 $830 991 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 515 918 0,19% 9 709 $331 328 Hausse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 460 825 0,18% 60 690 $1 484 987 Hausse ×3
DE Deere & Company Common Stock $3 435 904 0,18% 5 417 $954 567 Hausse ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $3 397 878 0,18% 28 556 $601 960
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3 281 234 0,17% 8 246 $-1 323 134 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 268 774 0,17% 14 596 $1 544 792 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 241 500 0,17% 15 505 $836 639 Hausse ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $3 168 535 0,17% 237 878 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 692 030 0,14% 37 665 $-1 522 225 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 680 359 0,14% 49 444 $3 461
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 556 898 0,13% 16 600 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 532 963 0,13% 13 295 $724 726 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $124 805 540 6,59% en hausse ×3
IEFA $73 556 847 3,88% en hausse ×3
AAPL $69 705 645 3,68% en hausse ×3
CVX $65 617 915 3,46% en hausse ×3
NVDA $63 689 748 3,36% en hausse ×3
XOM $50 425 284 2,66% en hausse ×3
MSFT $44 644 134 2,36% en hausse ×3
CAT $36 908 074 1,95% en hausse ×3
GOOGL $34 316 516 1,81% en hausse ×3
KLAC $34 276 258 1,81% en hausse ×3
LLY $33 372 963 1,76% en hausse ×3
IJH $31 766 074 1,68% en hausse ×3
AMZN $29 958 491 1,58% en hausse ×3
AVGO $28 947 061 1,53% en hausse ×3
JPM $26 799 107 1,41% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DMLP $21 284 136 842 225 1,12%
AZN $7 344 172 38 731 0,39%
SM $4 984 030 190 959 0,26%
INFQ $3 168 535 237 878 0,17%
VSS $2 556 898 16 600 0,13%
IGIB $1 511 412 28 370 0,08%
BSV $1 468 081 18 830 0,08%
USHY $839 061 22 662 0,04%
GIS $832 256 23 915 0,04%
IDEV $777 613 8 750 0,04%
TTWO $647 494 2 594 0,03%
IJK $627 920 5 344 0,03%
QLC $557 374 6 202 0,03%
LYV $556 170 3 039 0,03%
CNC $494 263 7 700 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XOM A acheté plus +275K +$34.4M
VOO A acheté plus +12K +$23.4M
LRCX Réduit -9K +$17.0M
KLAC A acheté plus +102K +$16.6M
AMAT Réduit -3K +$15.7M
AAPL A acheté plus +23K +$14.5M
IEFA A acheté plus +105K +$14.2M
CAT A acheté plus +815 +$12.9M
NVDA A acheté plus +27K +$12.9M
KO A acheté plus +117K +$10.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AZN 31 mars 2026 68 841 $6 328 553 -21,3%
HON 30 juin 2026 11 253 $2 543 516 -4,2%
JNK 31 mars 2026 12 853 $1 249 440 -3,5%
EFG 31 décembre 2025 10 658 $1 213 733
SHOP 31 mars 2026 5 234 $842 517 33,2%
CSGP 31 mars 2026 11 995 $806 544 -32,4%
SPDW 31 mars 2026 16 257 $721 973
NKE 31 mars 2026 9 932 $632 768 -37,5%
VBTX 31 décembre 2025 17 615 $590 631 Ne suit plus
NVS 30 juin 2026 3 733 $570 216 -10,5%
ADSK 30 juin 2026 2 333 $558 520 14,4%
OFIX 31 mars 2026 35 135 $532 647 -18,7%
TROW 31 décembre 2025 4 489 $460 751 0,8%
DIV 31 mars 2026 25 376 $439 512
CHD 31 décembre 2025 4 787 $419 491 13,5%
ABNB 31 mars 2026 2 984 $404 988 28,7%
CCB 31 mars 2026 3 517 $403 013 -47,4%
ODFL 31 décembre 2025 2 674 $376 446 13,6%
VICI 31 décembre 2025 11 240 $366 536 -19,9%
VIOO 31 mars 2026 3 060 $339 538 12,0%
KKR 31 mars 2026 2 609 $332 595 -3,9%
IYW 31 décembre 2025 1 626 $318 468 35,6%
GWRE 31 mars 2026 1 547 $310 962 4,9%
JLL 31 mars 2026 921 $309 889 -0,1%
MDLZ 31 décembre 2025 4 865 $303 930 7,8%
IDEV 31 mars 2026 3 591 $296 186
CTSH 31 mars 2026 3 557 $295 231 -4,4%
DHI 31 décembre 2025 1 742 $295 226 -6,8%
IAU 30 juin 2026 3 303 $291 192 3,1%
PYPL 31 décembre 2025 4 294 $287 956 -8,2%
GIS 31 mars 2026 6 116 $284 394 -15,1%
IRM 31 décembre 2025 2 771 $282 476 36,2%
OMC 31 mars 2026 3 443 $278 022 -0,8%
CCI 31 décembre 2025 2 880 $277 893 -25,8%
UI 30 juin 2026 349 $275 811 16,2%
DLR 31 décembre 2025 1 585 $274 015 15,2%
LB 31 décembre 2025 5 000 $266 750 71,0%
KMB 31 mars 2026 2 561 $258 379 -2,0%
TTWO 31 mars 2026 996 $255 006 2,7%
HIG 31 mars 2026 1 848 $254 654 -6,3%
EQT 30 juin 2026 3 994 $254 178 -5,7%
AZO 30 juin 2026 75 $253 334 -14,0%
JAAA 30 juin 2026 5 014 $252 555
SRLN 30 juin 2026 6 280 $252 079
VST 31 décembre 2025 1 281 $250 974 -10,5%
MTD 31 mars 2026 179 $249 560 19,5%
AIG 31 mars 2026 2 914 $249 286 0,2%
AIRR 31 mars 2026 2 515 $247 275
KEY 31 décembre 2025 13 127 $245 344 -2,5%
AHR 31 décembre 2025 5 735 $240 927 7,5%
TRMB 30 juin 2026 3 652 $238 220 14,2%
AJG 31 décembre 2025 769 $238 190 -12,6%
COIN 30 juin 2026 1 364 $238 168 30,7%
AMP 31 décembre 2025 483 $237 274 0,0%
ARE 31 décembre 2025 2 847 $237 233 -3,2%
CRL 31 mars 2026 1 189 $237 182 73,3%
TYL 30 juin 2026 685 $234 530 11,9%
AKAM 30 juin 2026 2 031 $233 260 -7,5%
AXON 31 décembre 2025 325 $233 233 -27,6%
FICO 31 mars 2026 137 $231 615 -37,4%
UI 31 décembre 2025 349 $230 542 12,2%
STE 31 mars 2026 901 $228 422 -5,0%
DTE 31 décembre 2025 1 611 $227 790 -2,6%
PRU 31 mars 2026 1 993 $224 970 16,3%
RMD 30 juin 2026 994 $223 133 13,2%
TEL 31 mars 2026 972 $221 140 5,1%
NDAQ 31 mars 2026 2 268 $220 291 6,7%
ALB 30 juin 2026 1 220 $219 027 -22,1%
EXPE 30 juin 2026 935 $215 882 1,9%
APA 30 juin 2026 5 064 $214 936 33,9%
RJF 31 décembre 2025 1 243 $214 542 -1,8%
ALL 31 décembre 2025 990 $212 504 5,9%
IT 31 mars 2026 842 $212 420 18,3%
CVE 30 juin 2026 8 000 $212 240 26,1%
FLG 31 mars 2026 16 807 $211 605 -11,4%
IR 31 décembre 2025 2 552 $210 846 -2,4%
FISV 30 juin 2026 3 775 $210 645 -7,1%
CMS 31 décembre 2025 2 871 $210 341 -8,4%
NTAP 31 mars 2026 1 958 $209 682 115,9%
BLDR 31 décembre 2025 1 722 $208 793 -45,2%
VLO 31 décembre 2025 1 204 $205 004 153,7%
B 30 juin 2026 5 000 $203 950 8,0%
WDAY 31 décembre 2025 847 $203 898 -13,4%
CBRE 30 juin 2026 1 494 $202 377 -4,0%
CNC 31 mars 2026 4 873 $200 524 93,5%
FLTR 30 juin 2026 6 014 $153 237
KRP 31 décembre 2025 10 975 $148 053 24,5%
ETV 31 décembre 2025 10 270 $146 348 3,6%
THRO 30 juin 2026 3 991 $144 554
PRME 31 décembre 2025 25 000 $138 500 -14,7%
VTRS 31 décembre 2025 11 179 $110 669 42,0%
MLPA 30 juin 2026 1 900 $102 353 2,8%
EPSN 30 juin 2026 15 500 $95 480 8,7%
GFR 31 décembre 2025 19 750 $91 245 23,1%
PRME 30 juin 2026 25 000 $87 000 -19,8%
EPSN 31 décembre 2025 15 500 $78 120 26,7%
SPHQ 30 juin 2026 1 000 $75 190
PCT 30 juin 2026 12 205 $63 344 -49,4%
TIPX 30 juin 2026 2 750 $52 773
ISTB 30 juin 2026 905 $43 856
STTK 31 décembre 2025 12 235 $29 242 83,6%
MLPX 30 juin 2026 394 $29 132 -3,7%
XAR 30 juin 2026 110 $27 938
XME 30 juin 2026 250 $27 003 0,1%
XSD 30 juin 2026 80 $26 090
XPH 30 juin 2026 475 $25 693
IAK 30 juin 2026 200 $25 658
BOTZ 30 juin 2026 750 $24 915
KCE 30 juin 2026 175 $24 080
AIQ 30 juin 2026 500 $23 335
IQLT 30 juin 2026 500 $23 115
XYLD 30 juin 2026 504 $19 722
QYLD 30 juin 2026 1 010 $17 322
RYLD 30 juin 2026 1 010 $15 100
DFAC 30 juin 2026 311 $12 077
DCOR 30 juin 2026 167 $12 068
DFEM 30 juin 2026 180 $6 227