ESL Trust Services, LLC

CIK 1785545 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations91,25%

Poids des 25 principales participations95,26%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions8,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,11% Achats estimés $4 036 931 · Ventes $627 821

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 62,1% toujours détenu

Nouvelles positions21

Augmenté23

Diminué13

Fermé13

Valeur du portefeuille $585.1M #3 500 sur 9 337 par valeur 13F · top 37.5%

Positions 266

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 1,0%

Technology 0,8%

Financials 0,5%

Healthcare 0,5%

Consumer products 0,3%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,2%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 95,4%

Portefeuille complet 266 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$150 728 346	25,76%	201 269	$19 583 370	Hausse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$76 920 219	13,15%	843 331	$8 995 732	Hausse ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$66 741 847	11,41%	748 227	$3 272 874	Hausse ×3
IDEV iShares Trust	$50 268 486	8,59%	564 751	$3 072 246
XSOE WisdomTree Trust	$47 156 932	8,06%	958 864	$8 709 371	Hausse ×2
GQRE FlexShares Trust	$39 000 914	6,67%	609 395	$2 590 720
IJH iShares Trust	$37 471 228	6,40%	485 945	$4 667 171	Hausse ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$33 798 006	5,78%	1 240 749	$618 467	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$25 406 095	4,34%	171 304	$4 146 848	Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$6 379 451	1,09%	83 174	$263 554	Hausse ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 943 797	0,50%	58 086	$188 114	Hausse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$2 487 132	0,43%	20 902	$405 367	Baisse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 218 762	0,38%	5 996	$552 793	Hausse ×4
QLTA iShares Trust	$2 179 793	0,37%	45 871	$176 015	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 066 524	0,35%	14 800	$1 413 400
SPY SPY	$2 018 519	0,35%	2 703	$367 956	Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 733 997	0,30%	29 050	$174 866	Hausse ×4
GOVT iShares Trust	$1 434 935	0,25%	62 991	$83 474	Hausse ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 062 854	0,18%	11 382	$62 285	Hausse ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1 015 891	0,17%	12 130	$215 248	Hausse ×5
EFA iShares Trust	$970 966	0,17%	9 347	$63 093
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares	$862 580	0,15%	43 000	$-27 520
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$854 878	0,15%	3 040	$118 012
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$834 037	0,14%	2 548	$83 046	Baisse ×3
ATI ATI Inc. Common Stock	$788 400	0,13%	4 000	$206 560
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$787 307	0,13%	3 100	$19 765	Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$722 540	0,12%	1 937	$5 521
IWF iShares Trust	$690 012	0,12%	5 557	$247 836	Hausse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$688 380	0,12%	3 000	$148 380
GE GE Aerospace Common Stock	$659 259	0,11%	1 764	$158 688
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$654 224	0,11%	8 050	$42 021
NKE Nike, Inc. Common Stock	$636 275	0,11%	15 500	$-182 435
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$520 880	0,09%	2 000	$26 720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$510 325	0,09%	693	$279 453	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$493 442	0,08%	420	$126 824
MAS Masco Corporation Common Stock	$488 220	0,08%	6 000	$126 000
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$469 000	0,08%	4 000	$30 160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$423 216	0,07%	1 200	$28 548
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$415 231	0,07%	1 435	$51 042
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$409 750	0,07%	2 997	$-98 721
IEFA iShares Trust	$390 957	0,07%	4 048	$24 491
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$384 501	0,07%	2 686	$32 581
SO Southern Company (The) Common Stock	$382 840	0,07%	4 000	$-3 240
SYK Stryker Corporation Common Stock	$377 808	0,06%	1 200	$-16 500
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$372 251	0,06%	542	$109 925	Hausse ×1
KEY KeyCorp Common Stock	$368 800	0,06%	16 000	$48 000
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$360 622	0,06%	1 241	$-67 709
IBB iShares Trust	$342 342	0,06%	1 800	$38 412
BLD TopBuild Corp. Common Stock	$330 421	0,06%	932	$3 009
RTX RTX Corporation Common Stock	$319 315	0,05%	1 683	$-5 336
ITT ITT Inc. Common Stock	$316 416	0,05%	1 600	$11 568
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$311 364	0,05%	600	$13 908
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$308 920	0,05%	3 984	$-61 592
IWD iShares Trust	$283 886	0,05%	1 171	$169 359	Hausse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$282 980	0,05%	1 000	$-31 160
CVX Chevron Corporation Common Stock	$281 792	0,05%	1 700	$-69 938
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$278 002	0,05%	8 767	$-3 241	Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$277 010	0,05%	3 352	$10 157
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$272 592	0,05%	2 464	$-6 284
AME AMETEK, Inc.	$272 183	0,05%	1 125	$31 028
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$255 475	0,04%	2 500	$31 500
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255 430	0,04%	1 000	$119 460
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$242 636	0,04%	2 955	$-10 029	Baisse ×1
TMP CUSIP: 890110109	$232 614	0,04%	2 461	$38 589
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$220 032	0,04%	2 400	$15 480
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$219 128	0,04%	9 100	$-36 400
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$206 900	0,04%	2 000	$63 260
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$201 001	0,03%	484	$-9 040
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200 708	0,03%	638	$17 602
IVW iShares Trust	$196 531	0,03%	1 429	$193 590	Hausse ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$190 042	0,03%	2 416	$14 278
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$189 265	0,03%	2 332	$490
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$185 295	0,03%	500	$21 760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$185 104	0,03%	1 353	$7 752
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$181 561	0,03%	7 584	$-3 716
BX Blackstone Inc. Common Stock	$176 505	0,03%	1 500	$4 020
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$174 438	0,03%	1 774	$11 017
IVE iShares Trust	$170 977	0,03%	753		Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$167 515	0,03%	562	$58 408
IWM iShares Trust	$166 750	0,03%	555	$29 110
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$162 819	0,03%	900	$14 013
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$159 397	0,03%	1 087	$2 391
HUM Humana Inc. Common Stock	$158 888	0,03%	400	$89 532
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$154 200	0,03%	1 200	$9 852
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$154 031	0,03%	357	$95 436
HSY The Hershey Company Common Stock	$144 395	0,02%	823	$-26 698
MO Altria Group, Inc.	$143 900	0,02%	2 000	$11 920
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$138 680	0,02%	1 780	$-890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$137 798	0,02%	390	$25 923
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$134 326	0,02%	850	$8 441
MMM 3M Company Common Stock	$129 528	0,02%	800	$13 344
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$128 850	0,02%	1 420	$-16 942
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$127 045	0,02%	470	$-22 134	Baisse ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$125 181	0,02%	900	$-9 819
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock	$123 239	0,02%	14 866	$19 920
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$122 356	0,02%	1 300	$29 978
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$121 772	0,02%	2 323	$-6 434
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$117 460	0,02%	1 000	$39 870
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$110 025	0,02%	1 500	$25 560
IJK iShares Trust	$105 515	0,02%	898	$15 158
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$150 728 346	25,76%	en hausse ×3
AVLV	$76 920 219	13,15%	en hausse ×3
AVDE	$66 741 847	11,41%	en hausse ×3
JMTG	$2 943 797	0,50%	en hausse ×3
VTI	$2 218 762	0,38%	en hausse ×4
QLTA	$2 179 793	0,37%	en hausse ×3
VWO	$1 733 997	0,30%	en hausse ×4
VEU	$1 015 891	0,17%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
IVE	$170 977	753	0,03%
SOXX	$69 843	109	0,01%
BBJP	$62 959	836	0,01%
CGXU	$61 000	1 762	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201)	$55 476	410	0,01%
CGDV	$54 947	1 115	0,01%
BBCA	$44 830	451	0,01%
DGRO	$42 291	558	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$41 981	188	0,01%
BNDX	$41 795	863	0,01%
TDIV	$41 701	363	0,01%
XLP	$41 701	502	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$41 453	188	0,01%
BBEU	$40 985	527	0,01%
BBAX	$29 157	487	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+499	+$19.6M
AVLV	A acheté plus	+700	+$9.0M
XSOE	A acheté plus	+72	+$8.7M
IJH	A acheté plus	+175	+$4.7M
IJR	A acheté plus	+286	+$4.1M
AVDE	A acheté plus	+125	+$3.3M
IDEV	Mouvement de prix uniquement	+0	+$3.1M
GQRE	Mouvement de prix uniquement	+0	+$2.6M
INTC	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.4M
FALN	Réduit	-1K	+$618K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
WHR	30 juin 2026	4 900	$264 208	-23,1%
TGNA	31 mars 2026	6 753	$131 076	Ne suit plus
GLD	30 juin 2025	352	$101 425
WBA	30 septembre 2025	7 900	$90 692	Ne suit plus
HON	30 juin 2026	375	$84 761	-4,4%
DD	30 juin 2026	1 227	$56 196	-4,2%
BBJP	30 juin 2025	989	$55 513
PDBC	30 juin 2025	3 720	$50 704
BRSL	30 juin 2025	3 000	$48 780	-37,7%
JEPI	31 décembre 2025	750	$42 825
JPIE	31 décembre 2025	750	$34 808
JNK	30 septembre 2025	328	$31 905	-4,5%
DFS	30 juin 2025	180	$30 726	Ne suit plus
IPG	31 décembre 2025	1 040	$29 026	Ne suit plus
PHO	31 décembre 2025	400	$28 844
WPC	31 décembre 2025	400	$27 028	0,2%
DTE	30 juin 2025	191	$26 410	-6,0%
PPL	31 décembre 2025	600	$22 296	-6,3%
NVDA	30 juin 2025	170	$18 425	48,1%
FBIN	30 juin 2025	300	$18 264	-25,1%
TIP	30 juin 2026	150	$16 554
PFFD	31 décembre 2025	850	$16 516
SAP	30 juin 2025	53	$14 227	-31,4%
SPTI	30 juin 2026	483	$13 843
META	30 juin 2025	22	$12 680	-1,4%
UNH	30 juin 2025	22	$11 523	19,2%
PFF	31 décembre 2025	350	$11 067
MRSH	30 juin 2025	43	$10 493	-22,2%
NFLX	30 juin 2025	11	$10 258	-95,0%
WMT	30 juin 2025	115	$10 096	6,6%
TSM	30 juin 2025	57	$9 462	108,7%
UNP	30 juin 2025	37	$8 741	20,9%
LII	30 juin 2025	15	$8 412	-37,8%
MET	31 décembre 2025	100	$8 237	19,6%
LPLA	30 juin 2025	25	$8 179	-15,6%
WRB	30 juin 2025	114	$8 112	-6,1%
TTE	30 juin 2025	120	$7 763	37,5%
IBKR	30 juin 2025	46	$7 617	59,4%
NVO	30 juin 2025	107	$7 430	-45,9%
FE	31 décembre 2025	162	$7 423	-3,2%
QCOM	31 mars 2026	42	$7 184	43,6%
WSO	30 juin 2025	14	$7 116	-32,6%
SAFT	31 décembre 2025	100	$7 069	33,4%
BLK	30 juin 2025	7	$6 625	1,0%
RELX	30 juin 2025	130	$6 553	-38,5%
ETN	30 juin 2025	24	$6 524	22,2%
ROL	30 juin 2025	115	$6 213	-46,5%
BSY	30 juin 2025	157	$6 176	-40,3%
CZNC	31 décembre 2025	300	$5 943	27,1%
COO	30 juin 2025	70	$5 905	-20,0%
IMO	31 décembre 2025	65	$5 898	Ne suit plus
EFX	30 juin 2025	24	$5 845	-46,0%
JKHY	30 juin 2025	31	$5 661	-20,9%
FICO	30 juin 2025	3	$5 532	-63,8%
PH	30 juin 2025	9	$5 471	39,2%
DYNF	30 juin 2026	94	$5 469
ADI	30 juin 2025	27	$5 445	75,3%
POOL	30 juin 2025	17	$5 412	-44,6%
ZWS	30 juin 2025	164	$5 409	30,4%
STIP	30 juin 2026	52	$5 378
CME	30 juin 2025	20	$5 306	-4,5%
ZBRA	30 juin 2025	18	$5 086	21,9%
GWW	30 juin 2025	5	$4 939	23,1%
EFV	30 juin 2026	66	$4 907
PANW	30 juin 2025	28	$4 778	97,0%
DLB	30 juin 2025	59	$4 738	-20,7%
ALLE	30 juin 2025	36	$4 697	7,0%
BCE	31 décembre 2025	200	$4 678	-17,2%
NDSN	30 juin 2025	23	$4 640	55,6%
SPIB	30 juin 2026	137	$4 595
BAC	30 juin 2025	110	$4 590	13,6%
EOG	30 juin 2025	35	$4 488	18,2%
TDY	30 juin 2025	9	$4 479	20,5%
BK	30 juin 2025	53	$4 445	Ne suit plus
ALC	30 juin 2025	46	$4 367	-27,8%
EQNR	31 décembre 2025	175	$4 267	80,1%
TER	30 juin 2025	51	$4 213	399,4%
CHH	30 juin 2025	31	$4 116	-19,2%
FISI	31 décembre 2025	150	$4 080	28,3%
SPGI	30 juin 2025	8	$4 065	-26,7%
AMT	31 décembre 2025	21	$4 039	-7,6%
TSM	31 décembre 2025	14	$3 910	55,6%
MELI	30 juin 2025	2	$3 902	-35,1%
PNC	30 juin 2025	22	$3 867	18,6%
MCK	31 décembre 2025	5	$3 863	10,0%
SAIA	30 juin 2025	11	$3 844	28,2%
NEE	30 juin 2025	54	$3 828	10,7%
PNC	31 décembre 2025	19	$3 818	5,9%
USB	31 décembre 2025	79	$3 818	7,8%
CNI	30 juin 2025	39	$3 801	15,1%
UBER	30 juin 2025	52	$3 789	-27,0%
CHE	30 juin 2025	6	$3 692	4,2%
ADP	30 juin 2025	12	$3 666	-16,4%
LRCX	30 juin 2025	50	$3 635	257,0%
CRL	30 juin 2025	24	$3 612	91,3%
HLN	31 décembre 2025	395	$3 543	-13,0%
SHW	30 juin 2025	10	$3 492	-6,9%
ELV	30 juin 2025	8	$3 480	-0,7%
SITE	30 juin 2025	28	$3 400	-25,9%
SPG	31 décembre 2025	18	$3 378	8,6%
TT	30 juin 2025	10	$3 369	6,1%
EQIX	30 juin 2025	4	$3 261	28,9%
WSO	31 décembre 2025	8	$3 234	-11,7%
SAP	31 décembre 2025	12	$3 207	-14,1%
BUD	30 juin 2025	49	$3 016	6,9%
EXPO	30 juin 2025	37	$2 999	-9,9%
PGF	31 décembre 2025	200	$2 924
THO	30 juin 2025	38	$2 881	-21,7%
GOOGL	30 juin 2026	10	$2 876	-3,9%
PBI	31 décembre 2025	250	$2 853	58,6%
LRCX	31 décembre 2025	21	$2 812	103,0%
WDAY	30 juin 2025	12	$2 802	-22,4%
UNH	31 décembre 2025	8	$2 762	12,7%
SMG	30 juin 2025	49	$2 690	-25,7%
LMT	30 juin 2025	6	$2 680	9,1%
CCI	31 décembre 2025	27	$2 605	-25,2%
ODP	31 décembre 2025	91	$2 534	Ne suit plus
LOW	31 décembre 2025	10	$2 513	-25,0%
WEC	30 juin 2025	23	$2 507	-2,5%
QUAL	30 juin 2026	13	$2 494
ITW	30 juin 2025	10	$2 480	6,3%
TGT	30 juin 2025	23	$2 400	58,1%
SHOP	30 juin 2025	25	$2 387	31,2%
BTI	31 décembre 2025	42	$2 229	-7,0%
COP	30 juin 2025	21	$2 205	41,2%
RACE	30 juin 2025	5	$2 139	-20,9%
TEAM	30 juin 2025	10	$2 122	-7,5%
STM	30 juin 2025	95	$2 086	88,3%
AVY	30 juin 2025	11	$1 958	-3,2%
GFL	31 décembre 2025	40	$1 895	-2,3%
INTU	30 juin 2025	3	$1 842	-64,3%
MCHP	30 juin 2025	37	$1 791	15,6%
TFII	30 juin 2025	23	$1 781	32,6%
CI	31 décembre 2025	6	$1 730	-1,7%
KDP	31 décembre 2025	67	$1 709	8,4%
CNP	31 décembre 2025	44	$1 707	-1,4%
EFG	30 juin 2026	15	$1 671
CMS	30 juin 2025	22	$1 652	-8,0%
THRO	30 juin 2026	45	$1 630
PKG	30 juin 2025	8	$1 584	21,3%
CAH	31 décembre 2025	10	$1 570	11,1%
PLD	30 juin 2025	14	$1 565	22,6%
SNY	31 décembre 2025	33	$1 558	-17,6%
DCI	31 décembre 2025	19	$1 555	0,0%
LLY	31 décembre 2025	2	$1 526	6,3%
PSA	30 juin 2025	5	$1 496	-3,3%
NTRS	31 décembre 2025	11	$1 481	25,5%
AMAT	31 décembre 2025	7	$1 433	110,1%
ICE	30 juin 2025	8	$1 380	-18,2%
OLN	31 décembre 2025	53	$1 324	-23,7%
EL	30 juin 2025	20	$1 320	13,8%
CEG	31 décembre 2025	4	$1 316	-27,1%
GIS	30 juin 2025	22	$1 315	-38,2%
X	30 juin 2025	30	$1 268	Ne suit plus
LCII	30 juin 2025	14	$1 224	-9,2%
MRSH	31 décembre 2025	6	$1 209	-8,3%
GPC	30 juin 2025	10	$1 191	4,9%
EIX	31 décembre 2025	21	$1 161	-10,2%
EL	31 décembre 2025	13	$1 146	-12,2%
NXPI	31 décembre 2025	5	$1 139	12,3%
ETN	31 décembre 2025	3	$1 123	36,9%
GILD	31 décembre 2025	10	$1 110	17,9%
STT	31 décembre 2025	9	$1 044	36,4%
RPRX	31 décembre 2025	28	$988	47,9%
TTE	31 décembre 2025	16	$955	29,0%
ALSN	31 décembre 2025	11	$934	20,5%
TGT	31 décembre 2025	10	$897	59,6%
JCI	31 décembre 2025	7	$770	30,5%
ADI	31 décembre 2025	3	$737	53,8%
FDX	31 décembre 2025	3	$707	0,5%
INTU	31 décembre 2025	1	$683	-57,6%
SUI	31 décembre 2025	5	$645	-10,6%
DHR	31 décembre 2025	3	$595	-6,5%
MTB	31 décembre 2025	3	$593	8,8%
PLD	31 décembre 2025	5	$573	1,0%
CDW	31 décembre 2025	3	$478	-2,1%
UNP	31 décembre 2025	2	$473	20,3%
NTR	31 décembre 2025	8	$470	13,5%
BHP	31 décembre 2025	8	$446	42,6%
G	31 décembre 2025	7	$293	-28,8%
PSA	31 décembre 2025	1	$289	9,4%
LYB	31 décembre 2025	5	$245	35,3%