Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations84,38%

Poids des 25 principales participations92,02%

Positions supérieures à 1%10

Nombre effectif de positions4,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,0% Achats estimés $610 580 925 · Ventes $149 881 082

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 75,8% toujours détenu

Nouvelles positions24

Augmenté110

Diminué80

Fermé29

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $8.0B #633 sur 9 337 par valeur 13F · top 6.8%

Positions 257

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 44,6%

Healthcare 1,8%

Financials 1,3%

Communication Services 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Industrials 0,7%

Consumer products 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Utilities 0,0%

Autre/Non mappé 48,5%

Portefeuille complet 257 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 357 103 250	42,18%	11 601 822	$325 710 163	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$817 756 191	10,27%	1 091 958	$106 477 235	Hausse ×6
IWF iShares Trust	$677 209 770	8,51%	5 453 892	$95 824 883	Hausse ×1
SPY SPY	$617 090 644	7,75%	826 346	$77 146 559	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$353 711 604	4,44%	4 587 104	$43 945 065	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$339 497 728	4,27%	2 289 109	$54 939 237	Hausse ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$190 833 347	2,40%	277 855	$25 608 180	Hausse ×4
IWD iShares Trust	$163 075 388	2,05%	672 670	$19 345 989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$103 315 788	1,30%	86 137	$24 580 607	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$96 414 716	1,21%	260 552	$13 285 848	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$76 314 103	0,96%	2 635 156	$10 144 552	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$65 595 458	0,82%	275 218	$6 991 196	Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$61 849 712	0,78%	819 093	$-10 361 527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF	$47 598 701	0,60%	1 953 240	$4 289 516	Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$41 108 784	0,52%	343 949	$11 058 681	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$40 461 661	0,51%	108 470	$-334 130	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38 876 334	0,49%	52 792	$4 660 763	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$35 642 668	0,45%	117 586	$4 844 543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34 429 926	0,43%	96 343	$5 143 359	Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$31 352 089	0,39%	199 733	$3 800 823	Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$30 429 627	0,38%	297 775	$3 751 965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$27 371 598	0,34%	77 468	$4 635 247	Baisse ×1
IYG iShares Trust	$26 652 462	0,33%	294 600	$2 247 798
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$26 222 841	0,33%	137 638	$7 728 640	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$23 678 452	0,30%	72 338	$1 646 003	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$22 697 732	0,29%	176 636	$1 371 926	Baisse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$22 667 317	0,28%	552 188	$-6 779 901	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$21 716 650	0,27%	29	$890 590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$20 818 619	0,26%	20 585	$3 409 821	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 228 627	0,25%	101 098	$1 245 091	Baisse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$17 464 963	0,22%	73 810	$1 591 347
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$16 138 773	0,20%	192 702	$1 666 870
EWY iShares, Inc.	$15 734 471	0,20%	77 932	$6 371 319	Hausse ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$15 159 057	0,19%	220 720	$898 164	Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$13 730 415	0,17%	17 992	$7 319 492	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$13 196 591	0,17%	69 555	$-222 417	Baisse ×1
FEOE RBB Fund Trust	$12 473 920	0,16%	233 594	$1 948 973	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$12 166 118	0,15%	33 026	$-2 164 260	Baisse ×1
IWV iShares Trust	$9 449 450	0,12%	22 161	$1 234 811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9 420 594	0,12%	21 740	$5 290 760	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 132 141	0,11%	310 300	$1 176 038
IWB iShares Trust	$9 063 843	0,11%	22 134	$1 173 975	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 912 947	0,11%	17 812	$72 186	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$8 847 114	0,11%	63 361	$7 030 012	Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$8 724 705	0,11%	85 285	$2 402 879	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8 491 493	0,11%	20 189	$1 538 653	Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8 119 960	0,10%	13 978	$5 544 536	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 979 213	0,10%	21 123	$1 576 689	Hausse ×2
XLP XLP	$7 352 089	0,09%	88 505	$178 779	Hausse ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 148 802	0,09%	20 963	$4 915 865	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 505 898	0,08%	11 550	$-1 702 920	Baisse ×1
EPI WisdomTree Trust	$6 485 405	0,08%	151 599	$139 414	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$6 323 514	0,08%	54 200	$-1 369 059	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 497 345	0,07%	66 361	$1 554 098	Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$5 325 731	0,07%	2 677	$2 824 079	Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$5 319 824	0,07%	21 281	$1 679 701	Hausse ×3
IJK iShares Trust	$5 170 000	0,06%	44 000	$742 720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$5 031 764	0,06%	2 213	$4 027 291	Hausse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$4 920 429	0,06%	44 109	$1 550 240	Hausse ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$4 826 357	0,06%	65 799	$1 065 468	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 811 534	0,06%	15 881	$1 046 814	Hausse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$4 771 319	0,06%	15 957	$-16 526	Baisse ×2
DLN WisdomTree Trust	$4 755 908	0,06%	49 376	$345 139
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$4 670 629	0,06%	27 336		Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$4 564 879	0,06%	5 320	$1 389 107	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 562 908	0,06%	3 953	$3 432 495	Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4 541 035	0,06%	17 778	$4 166 302	Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 247 748	0,05%	8 895	$949 558	Baisse ×3
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 051 148	0,05%	45 755	$82 061	Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4 005 796	0,05%	42 358	$730 582	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 917 045	0,05%	7 627	$533 828	Hausse ×1
IWM iShares Trust	$3 719 657	0,05%	12 380	$649 346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3 615 769	0,05%	12 131	$1 803 571	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 404 499	0,04%	3 197	$1 143 794	Hausse ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$3 233 772	0,04%	6 592	$493 256	Baisse ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$3 194 853	0,04%	17 763	$1 350 316	Hausse ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$3 194 281	0,04%	13 023	$1 186 593	Hausse ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$3 154 528	0,04%	12 395	$246 568	Baisse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3 144 750	0,04%	10 389		Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2 979 219	0,04%	29 709	$1 094 259	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 941 782	0,04%	11 583	$127 981	Hausse ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$2 869 844	0,04%	13 909	$1 351 071	Hausse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 808 770	0,04%	19 154	$-2 740	Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 789 430	0,04%	16 420	$361 333	Baisse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 646 878	0,03%	45 479	$64 737	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 620 178	0,03%	5 226	$46 953	Baisse ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$2 543 258	0,03%	16 196	$2 031 752	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 509 147	0,03%	17 121	$-261 566	Baisse ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$2 474 868	0,03%	26 178	$1 333 497	Hausse ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares	$2 375 350	0,03%	4 226	$721 089	Hausse ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share	$2 358 821	0,03%	28 623	$1 517 793	Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$2 352 132	0,03%	32 851	$-215 017	Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 339 581	0,03%	5 629	$642 982	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 326 662	0,03%	8 554	$253 983	Hausse ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 201 355	0,03%	10 101	$219 499
EWJ iShares, Inc.	$2 177 066	0,03%	23 342	$382 248	Hausse ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$2 137 402	0,03%	5 628	$1 101 689	Baisse ×5
V Visa Inc.	$2 112 269	0,03%	6 157	$266 610	Hausse ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$2 055 300	0,03%	23 813	$376 516	Hausse ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2 039 614	0,03%	7 541	$78 069	Hausse ×4
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IVV	$817 756 191	10,27%	en hausse ×6
IJR	$339 497 728	4,27%	en hausse ×4
VOO	$190 833 347	2,40%	en hausse ×4
AMD	$8 119 960	0,10%	en hausse ×5
XLP	$7 352 089	0,09%	en hausse ×5
PANW	$7 148 802	0,09%	en hausse ×3
TTWO	$5 319 824	0,07%	en hausse ×3
JTEK	$4 920 429	0,06%	en hausse ×4
TXN	$3 615 769	0,05%	en hausse ×3
NET	$3 194 281	0,04%	en hausse ×3
JNJ	$2 941 782	0,04%	en hausse ×5
UNP	$2 326 662	0,03%	en hausse ×4
V	$2 112 269	0,03%	en hausse ×3
ITW	$2 039 614	0,03%	en hausse ×4
MELI	$2 035 744	0,03%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$4 670 629	27 336	0,06%
BE	$3 144 750	10 389	0,04%
TSPA	$2 000 538	42 090	0,03%
CRM	$1 131 712	7 224	0,01%
AZN	$1 096 942	5 861	0,01%
YUMC	$1 077 960	26 450	0,01%
MRVL	$1 005 081	3 374	0,01%
MXL	$890 833	6 958	0,01%
BN	$878 595	20 600	0,01%
ALC	$617 303	9 120	0,01%
SAIA	$500 338	1 188	0,01%
WOLF	$381 899	7 915	0,00%
ENPH	$351 327	7 135	0,00%
DELL	$312 547	724	0,00%
SMH	$274 162	418	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	Réduit	-343K	+$325.7M
IVV	A acheté plus	+3K	+$106.5M
IWF	A acheté plus	+4.1M	+$95.8M
SPY	Réduit	-4K	+$77.1M
IJR	A acheté plus	+5	+$54.9M
IJH	A acheté plus	+9	+$43.9M
VOO	A acheté plus	+1K	+$25.6M
LLY	A acheté plus	+534	+$24.6M
IWD	Mouvement de prix uniquement	+0	+$19.3M
VTI	A acheté plus	+1K	+$13.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CALF	30 juin 2025	66 535	$2 495 071
CRDO	31 mars 2026	17 275	$2 485 700	132,9%
RXST	30 septembre 2025	165 719	$2 154 347	-47,9%
SE	31 mars 2026	15 985	$2 039 206	14,9%
AMT	30 juin 2026	10 440	$1 801 735	-0,8%
FEZ	30 juin 2025	29 010	$1 578 434
BABA	30 juin 2026	11 198	$1 404 901	10,3%
SPOT	31 mars 2026	2 385	$1 384 993	-2,5%
RSP	30 septembre 2025	7 409	$1 346 512	11,3%
TTD	30 septembre 2025	17 971	$1 293 732	-75,6%
SNPS	30 septembre 2025	2 425	$1 243 249	-0,7%
INTU	30 juin 2026	2 657	$1 148 834	7,7%
TEAM	30 septembre 2025	5 481	$1 113 136	17,7%
INTC	30 septembre 2025	47 575	$1 065 677	255,7%
SATS	30 juin 2026	7 962	$932 111	Ne suit plus
SNPS	30 juin 2026	2 295	$909 922	9,8%
HUBS	30 juin 2026	3 629	$885 839	17,5%
GBTC	30 juin 2025	13 250	$863 503	-23,2%
PCOR	30 septembre 2025	12 511	$856 003	-30,1%
FSLR	30 juin 2026	4 144	$817 445	-26,0%
IBM	30 septembre 2025	2 759	$813 298	-21,1%
MNDY	30 septembre 2025	2 495	$784 628	-59,3%
ADI	30 septembre 2025	3 225	$767 565	69,8%
EUFN	30 juin 2025	26 646	$759 145
COWZ	30 juin 2026	11 967	$748 654
ONTO	30 juin 2025	6 023	$730 831	224,7%
FIG	31 mars 2026	19 465	$727 407	1,0%
RDDT	30 juin 2026	5 387	$725 360	-14,8%
CHTR	30 juin 2025	1 964	$723 793	-73,3%
FRA	30 juin 2025	54 072	$698 604	-20,2%
WDC	30 juin 2025	16 809	$679 588	549,0%
DDOG	31 mars 2026	4 783	$650 440	134,8%
GWRE	30 juin 2025	3 390	$635 150	-35,4%
ACN	30 juin 2026	3 080	$610 733	59,8%
HYT	30 juin 2025	61 364	$587 871	-19,6%
WAB	31 mars 2026	2 716	$579 730	15,1%
VEEV	30 juin 2026	3 142	$551 924	54,0%
HON	30 juin 2026	2 436	$550 609	-4,4%
AER	30 juin 2026	3 941	$540 626	-1,0%
OKTA	30 septembre 2025	5 164	$516 245	130,6%
ROST	30 juin 2026	2 317	$501 932	7,4%
RBLX	31 décembre 2025	3 497	$484 404	-45,6%
WWD	30 juin 2026	1 317	$471 381	-22,1%
PCOR	30 juin 2026	7 747	$441 579	25,4%
JOE	30 juin 2026	7 000	$439 600	4,4%
CEFS	30 juin 2025	19 748	$421 225
SMH	30 juin 2025	1 899	$401 582	126,1%
IYW	31 décembre 2025	2 033	$398 237	33,3%
LUMN	30 juin 2026	56 292	$391 229	-25,1%
RDDT	30 juin 2025	3 678	$385 822	-1,8%
SNAP	30 juin 2026	83 847	$385 696	25,7%
TTAN	30 juin 2026	5 706	$362 103	-5,1%
MDB	30 septembre 2025	1 703	$357 613	15,3%
MTSI	30 septembre 2025	2 360	$338 164	158,3%
GTLB	30 septembre 2025	7 121	$321 228	10,4%
AMRZ	30 juin 2026	5 500	$308 110	-30,1%
OLED	30 juin 2026	3 336	$305 778	-7,2%
SHEL	30 juin 2026	3 284	$305 412	24,1%
GEV	30 juin 2025	989	$301 922	86,8%
HLT	31 mars 2026	1 043	$299 602	5,0%
C	31 mars 2026	2 504	$292 159	13,3%
VONE	31 mars 2026	945	$292 043
ARM	31 décembre 2025	2 056	$290 903	181,3%
ABT	30 juin 2026	2 762	$283 588	7,4%
XLB	30 juin 2026	5 535	$276 584	Ne suit plus
ETH	31 décembre 2025	6 964	$272 850	-9,3%
VTWO	31 mars 2026	2 731	$271 789
GE	30 juin 2025	1 351	$270 403	20,3%
SNDK	30 juin 2025	5 601	$266 663	3692,7%
CFLT	30 septembre 2025	10 688	$266 452	Ne suit plus
NOBL	30 juin 2026	2 464	$261 256	-2,1%
URI	31 décembre 2025	260	$248 212	33,6%
COIN	30 juin 2026	1 360	$237 470	25,2%
ESTC	30 septembre 2025	2 794	$235 618	11,2%
PTC	31 mars 2026	1 345	$234 312	1,1%
NVO	30 juin 2026	6 076	$223 293	-22,2%
LBRDK	30 septembre 2025	2 262	$222 536	Ne suit plus
JCI	31 décembre 2025	1 975	$217 151	30,5%
CHYM	31 mars 2026	8 606	$216 613	45,5%
WM	31 décembre 2025	978	$215 930	-6,9%
CRCL	30 septembre 2025	1 182	$214 285	-38,7%
CVS	31 mars 2026	2 694	$213 806	20,4%
RACE	31 mars 2026	574	$212 127	14,7%
CB	30 juin 2026	645	$210 225	-2,9%
VOX	31 mars 2026	1 084	$209 895
LHX	31 décembre 2025	657	$200 654	-19,4%
PYPL	31 mars 2026	3 434	$200 477	16,7%
BX	31 décembre 2025	1 172	$200 236	-27,5%