Nicholas Crypto Income ETF (BLOX)
$13,66
▼ -0,14 (-1,01%)
Variation sur 1 jour
$12,36 – $15,18
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations67,75%
Nombre effectif de positions16,0
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$284.6M
Portefeuille
84
Au
31 juillet 2026
BLOX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,71% | ▲ +5,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,90% | ▲ +12,35% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$20.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$67.3M
12 derniers mois
+$405.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $47.1M | 16,55 | 47 088 332 | STIV | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $23.4M | 8,23 | 217 594 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 88636X237 | $23.1M | 8,11 | 1 104 102 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin Tail ETF | 88636X245 | $20.2M | 7,11 | 834 574 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $20.1M | 7,07 | 1 130 863 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $18.2M | 6,41 | 1 296 781 | EC | US |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin F | 315948109 | $17.7M | 6,22 | 323 767 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $9.1M | 3,20 | 516 195 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $7.2M | 2,53 | 49 170 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $6.6M | 2,33 | 76 521 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.7M | 1,65 | 413 963 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $4.6M | 1,63 | 10 518 | DE | US |
| Bullish | · | $3.5M | 1,22 | 159 378 | EC | KY |
| Titre inconnu | · | $3.0M | 1,05 | 4 223 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3.0M | 1,04 | 520 | DE | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $2.8M | 0,98 | 44 743 | EC | US |
| Keel Infrastructure Corp | 486917107 | $2.7M | 0,96 | 685 800 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $2.3M | 0,82 | 134 779 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $2.2M | 0,77 | 7 340 | DE | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.2M | 0,76 | 30 184 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $1.7M | 0,60 | 10 433 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.6M | 0,57 | 593 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 0,53 | 7 323 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.2M | 0,43 | 13 084 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $1.1M | 0,40 | 865 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $642K | 0,23 | 10 433 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $554K | 0,19 | 2 175 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $463K | 0,16 | 10 518 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $325K | 0,11 | 4 111 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $306K | 0,11 | 491 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $264K | 0,09 | 1 285 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $230K | 0,08 | 4 223 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $214K | 0,08 | 5 161 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $96K | 0,03 | 301 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $60K | 0,02 | 865 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $59K | 0,02 | 1 347 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $23K | 0,01 | 1 586 | DE | US |
| TSMC | 874039100 | $20K | 0,01 | 49 | EC | TW |
| Titre inconnu | · | $13K | 0,00 | 3 150 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,00 | 9 817 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,00 | 592 | DE | US |
| IREN Ltd | · | $2K | 0,00 | 51 | EC | AU |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $2K | 0,00 | 88 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $2K | 0,00 | 71 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 18 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $969 | 0,00 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $854 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $726 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $224 | 0,00 | 447 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 66 paiements
44,74%Rendement TTM
$6,11Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 octobre 2026 | $0,0960 |
| 25 septembre 2026 | $0,1040 |
| 18 septembre 2026 | $0,0910 |
| 11 septembre 2026 | $0,1000 |
| 4 septembre 2026 | $0,0900 |
| 28 août 2026 | $0,0980 |
| 21 août 2026 | $0,0870 |
| 14 août 2026 | $0,0890 |
| 7 août 2026 | $0,0940 |
| 31 juillet 2026 | $0,0920 |
| 24 juillet 2026 | $0,1000 |
| 17 juillet 2026 | $0,0980 |
| 10 juillet 2026 | $0,0990 |
| 6 juillet 2026 | $0,1080 |
| 26 juin 2026 | $0,1160 |
| 22 juin 2026 | $0,1170 |
| 12 juin 2026 | $0,1110 |
| 5 juin 2026 | $0,1240 |
| 29 mai 2026 | $0,1190 |
| 22 mai 2026 | $0,1110 |
| 15 mai 2026 | $0,1210 |
| 8 mai 2026 | $0,1170 |
| 1 mai 2026 | $0,1070 |
| 24 avril 2026 | $0,1080 |
| 17 avril 2026 | $0,1080 |
| 10 avril 2026 | $0,0930 |
| 6 avril 2026 | $0,0890 |
| 27 mars 2026 | $0,0980 |
| 20 mars 2026 | $0,1060 |
| 13 mars 2026 | $0,1000 |
| 6 mars 2026 | $0,1010 |
| 27 février 2026 | $0,1070 |
| 20 février 2026 | $0,1040 |
| 13 février 2026 | $0,1080 |
| 6 février 2026 | $0,1140 |
| 30 janvier 2026 | $0,1330 |
| 23 janvier 2026 | $0,1320 |
| 16 janvier 2026 | $0,1380 |
| 9 janvier 2026 | $0,1340 |
| 2 janvier 2026 | $0,1250 |
| 26 décembre 2025 | $0,1290 |
| 19 décembre 2025 | $0,1200 |
| 12 décembre 2025 | $0,1420 |
| 5 décembre 2025 | $0,1320 |
| 28 novembre 2025 | $0,1300 |
| 21 novembre 2025 | $0,1320 |
| 14 novembre 2025 | $0,1530 |
| 7 novembre 2025 | $0,1630 |
| 31 octobre 2025 | $0,1850 |
| 24 octobre 2025 | $0,1740 |
| 17 octobre 2025 | $0,1810 |
| 10 octobre 2025 | $0,1840 |
| 3 octobre 2025 | $0,1680 |
| 26 septembre 2025 | $0,1640 |
| 19 septembre 2025 | $0,1640 |
| 12 septembre 2025 | $0,1530 |
| 5 septembre 2025 | $0,1480 |
| 29 août 2025 | $0,1370 |
| 22 août 2025 | $0,1470 |
| 15 août 2025 | $0,1580 |
| 8 août 2025 | $0,1480 |
| 1 août 2025 | $0,1560 |
| 25 juillet 2025 | $0,1620 |
| 18 juillet 2025 | $0,1530 |
| 11 juillet 2025 | $0,1470 |
| 3 juillet 2025 | $0,1440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3 040 210 | 26,55% | 195 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 795 736 | 15,68% | 115 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 491 315 | 13,02% | 95 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 340 267 | 11,70% | 86 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 230 142 | 10,74% | 79 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533 036 | 4,66% | 34 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486 151 | 4,25% | 31 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $358 380 | 3,13% | 23 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335 162 | 2,93% | 21 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 876 | 2,61% | 19 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $230 008 | 2,01% | 14 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217 247 | 1,90% | 13 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24 669 | 0,22% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18 739 | 0,16% | 1 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 205 | 0,14% | 1 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 670 | 0,10% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $8 802 | 0,08% | 503 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,06% | 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 501 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2 334 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |