Centennial Advisors, LLC

CIK 1951376 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,59%

Poids des 25 principales participations71,36%

Positions supérieures à 1%29

Nombre effectif de positions40,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 30,16% Achats estimés $27 542 231 · Ventes $24 494 681

Nouvelles positions24

Augmenté31

Diminué21

Fermé31

Valeur du portefeuille $83.8M #8 441 sur 9 337 par valeur 13F · top 90.4%

Positions 76

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,2%

Materials 0,9%

Communication Services 0,8%

Retail 0,3%

Financials 0,3%

Autre/Non mappé 93,5%

Portefeuille complet 76 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 187 428	5,00%	47 649	$729 137	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 457 246	4,12%	9 385	$-159 772	Hausse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 443 399	4,11%	21 316		Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 368 148	4,02%	59 634	$-545 804	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 295 064	3,93%	65 600	$1 040 702	Hausse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 258 506	3,89%	102 760	$802 809	Hausse ×2
IBTG iShares Trust	$2 646 349	3,16%	115 612	$187 181	Hausse ×1
MAYW AIM ETF Products Trust	$2 645 684	3,16%	76 091		Hausse ×1
IBTH iShares Trust	$2 640 148	3,15%	118 022	$189 607	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2 572 587	3,07%	35 044	$-1 917 586	Baisse ×1
IBDS iShares Trust	$2 542 156	3,03%	104 961	$262 851	Hausse ×1
IBDR iShares Trust	$2 542 021	3,03%	104 912	$249 320	Hausse ×1
SIXD AIM ETF Products Trust	$2 530 783	3,02%	82 075		Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2 520 570	3,01%	10 652	$290 373	Hausse ×2
SCEC Capitol Series Trust	$2 195 658	2,62%	87 704	$73 558	Hausse ×1
ONEZ Elevation Series Trust	$2 148 390	2,56%	77 868	$1 432 735	Hausse ×1
JUNW AIM ETF Products Trust	$2 129 945	2,54%	61 935		Hausse ×1
IWY iShares Trust	$1 943 146	2,32%	6 686	$232 672	Baisse ×1
IBHF iShares Trust	$1 877 904	2,24%	82 910	$170 322	Hausse ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF	$1 421 878	1,70%	56 875	$-20 962	Baisse ×1
IBHG iShares Trust	$1 353 302	1,61%	61 291	$137 770	Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$1 324 635	1,58%	13 124	$913 090	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 299 231	1,55%	4 490	$226 782	Hausse ×2
IWX iShares Trust	$1 249 580	1,49%	11 883	$162 083	Hausse ×1
MAYT AIM ETF Products Trust	$1 223 976	1,46%	31 386		Hausse ×1
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF	$1 191 841	1,42%	47 428	$80 947	Hausse ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$1 166 033	1,39%	57 089	$65 282	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$972 790	1,16%	11 066	$539 066	Hausse ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June	$970 276	1,16%	35 418		Hausse ×1
SEPZ Elevation Series Trust	$815 105	0,97%	17 938	$84 068	Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$745 465	0,89%	2 165	$51 144	Baisse ×2
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May	$714 453	0,85%	27 514		Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$670 168	0,80%	2 383	$14 807	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$666 213	0,79%	8 703	$19 373	Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$661 754	0,79%	14 339	$311 875	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$618 029	0,74%	1 670	$-452 510	Baisse ×1
EFG iShares Trust	$617 607	0,74%	4 964	$78 482	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$598 313	0,71%	1 745		Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$591 923	0,71%	7 145	$70 018	Baisse ×2
IWS iShares Trust	$585 750	0,70%	3 559	$6 756	Baisse ×2
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF	$560 415	0,67%	22 309	$75 291	Hausse ×1
SPY SPY	$548 588	0,65%	735	$-105 028	Baisse ×1
BLOX Tidal Trust II	$533 036	0,64%	34 257		Hausse ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$531 920	0,63%	1 944		Hausse ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$507 066	0,60%	8 164		Hausse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$506 150	0,60%	1 472		Hausse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$476 309	0,57%	7 004	$224 945	Hausse ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$449 009	0,54%	12 268	$223 038	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$423 566	0,51%	2 117	$151 419	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$421 179	0,50%	3 586	$127 634	Baisse ×1
AIOO AIM ETF Products Trust	$392 006	0,47%	14 894	$5 197	Baisse ×2
IVW iShares Trust	$391 595	0,47%	2 847		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$381 982	0,46%	1 024	$21 932	Hausse ×2
ICVT iShares Trust	$374 959	0,45%	3 080	$12 614	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$374 026	0,45%	508	$97 582	Hausse ×2
AOM iShares Trust	$360 206	0,43%	7 220		Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$353 675	0,42%	2 913	$49 732	Baisse ×2
SPD Simplify Exchange Traded Funds	$328 738	0,39%	7 925	$42 107	Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$319 489	0,38%	5 417	$-26 737	Baisse ×2
IVE iShares Trust	$312 613	0,37%	1 377		Hausse ×1
MUB iShares Trust	$290 767	0,35%	2 702	$13 619	Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$287 784	0,34%	667		Hausse ×1
QBER Elevation Series Trust	$283 657	0,34%	11 918
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$276 764	0,33%	1 161
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF	$268 469	0,32%	10 673	$-74 792	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$261 753	0,31%	381	$2 804	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$247 193	0,29%	494	$-47 973	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$243 555	0,29%	645
LTPZ PIMCO ETF Trust	$237 450	0,28%	4 688		Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$236 009	0,28%	660	$-269 884	Baisse ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$221 434	0,26%	9 415	$10 607	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$213 980	0,26%	108		Hausse ×1
IWP iShares Trust	$205 829	0,25%	1 406		Hausse ×1
MBB iShares MBS ETF	$203 037	0,24%	2 148		Hausse ×1
WDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$200 976	0,24%	2 515	$-7 478	Baisse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$200 135	0,24%	3 796		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SPMO	$3 443 399	21 316	4,11%
MAYW	$2 645 684	76 091	3,16%
SIXD	$2 530 783	82 075	3,02%
JUNW	$2 129 945	61 935	2,54%
MAYT	$1 223 976	31 386	1,46%
ZJUN	$970 276	35 418	1,16%
ZMAY	$714 453	27 514	0,85%
MTUM	$598 313	1 745	0,71%
BLOX	$533 036	34 257	0,64%
MGC	$531 920	1 944	0,63%
FBCG	$507 066	8 164	0,60%
VV	$506 150	1 472	0,60%
IVW	$391 595	2 847	0,47%
AOM	$360 206	7 220	0,43%
IVE	$312 613	1 377	0,37%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BND	Réduit	-26K	-$1.9M
ONEZ	A acheté plus	+49K	+$1.4M
VTIP	A acheté plus	+20K	+$1.0M
BILZ	A acheté plus	+9K	+$913K
SCHD	A acheté plus	+23K	+$803K
SPYM	A acheté plus	+2K	+$729K
JEPI	Réduit	-9K	-$546K
MGK	A acheté plus	+10K	+$539K
VTI	Réduit	-2K	-$453K
IUSB	A acheté plus	+7K	+$312K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SIXO	30 juin 2026	68 595	$2 317 139
VOE	30 juin 2026	10 979	$2 023 277
OCTW	30 juin 2026	44 270	$1 703 067
SEPW	30 juin 2026	42 980	$1 357 678
QBER	31 mars 2026	51 789	$1 241 372
JULW	30 juin 2026	29 127	$1 130 468
BIL	30 juin 2026	11 691	$1 071 363
DECU	30 juin 2026	36 115	$959 937
XOM	30 juin 2026	5 435	$922 087	20,0%
ZSEP	30 juin 2026	22 796	$609 155
VGSH	31 mars 2026	10 068	$591 284
SPLV	30 juin 2026	7 534	$551 058
BSV	31 mars 2026	6 971	$549 408
IVV	30 juin 2026	836	$545 894
IUSG	31 mars 2026	3 190	$535 648
FDL	30 juin 2026	10 351	$525 842
USMV	31 mars 2026	5 479	$515 943
GOOG	30 juin 2026	1 734	$497 509	-3,7%
TSLA	30 juin 2026	1 328	$493 725	-11,9%
VUG	30 juin 2026	1 110	$484 638
USMC	30 juin 2026	7 218	$464 205
APOC	30 juin 2026	17 149	$437 985
XLG	31 mars 2026	7 028	$416 616
IBIT	30 juin 2026	9 555	$367 108
VXUS	30 juin 2026	4 757	$366 812
OMFL	31 mars 2026	5 989	$366 133
JANZ	30 juin 2026	9 578	$352 084
AUGZ	30 juin 2026	8 616	$350 179
BNDX	30 juin 2026	7 256	$348 648
DECZ	30 juin 2026	8 756	$339 970
VYM	31 mars 2026	2 340	$335 786
ZNOV	30 juin 2026	12 097	$321 175
ICLO	31 mars 2026	12 384	$316 412
JULU	30 juin 2026	9 697	$276 849
GLDM	31 mars 2026	2 992	$255 427	-11,5%
FLJJ	30 juin 2026	8 040	$252 329
FJAN	31 mars 2026	4 510	$233 393
AVGO	31 mars 2026	674	$233 236	14,7%
SCHX	30 juin 2026	9 055	$232 161	3,2%
QUAL	30 juin 2026	1 210	$232 049
DIV	31 mars 2026	13 065	$226 287
CVX	30 juin 2026	1 063	$219 892	24,7%
FGD	30 juin 2026	6 686	$213 473
META	30 juin 2026	372	$212 891	29,3%
AMZN	31 mars 2026	898	$207 209	20,8%
TJUL	31 mars 2026	6 974	$206 361