Tidal Trust II (BLOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000093157 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $267.7M
- Portefeuille
- 95
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 75,82%
- Nombre effectif de positions
- 14,0
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$44.0M
- 11 derniers mois
- +$362.5M
Jui 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 95 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $11K | 0,00 | 267 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,00 | 5 721 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,00 | 116 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 38 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 3 652 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | 0,00 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -24 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | 0,00 | -3 652 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$8K | 0,00 | -38 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$9K | 0,00 | -5 721 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$21K | -0,01 | -54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,01 | -148 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$26K | -0,01 | -116 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$27K | -0,01 | -267 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$46K | -0,02 | -4 554 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$63K | -0,02 | -5 703 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$77K | -0,03 | -5 720 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$110K | -0,04 | -6 476 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$149K | -0,06 | -1 189 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$150K | -0,06 | -1 386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$279K | -0,10 | -764 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$300K | -0,11 | -524 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$312K | -0,12 | -434 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$336K | -0,13 | -389 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$382K | -0,14 | -1 386 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$525K | -0,20 | -10 195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$641K | -0,24 | -434 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$868K | -0,32 | -3 834 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$893K | -0,33 | -1 441 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$904K | -0,34 | -2 565 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$998K | -0,37 | -9 280 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.1M | -0,41 | -1 171 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -0,45 | -3 727 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.8M | -0,65 | -2 565 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.8M | -0,66 | -10 195 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -0,71 | -9 947 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.1M | -0,79 | -9 280 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.6M | -0,96 | -3 673 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
37,2%
Financial Services
15,0%
Autre/Non mappé
47,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3 040 210 | 26,82% | 195 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 795 736 | 15,84% | 115 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 491 315 | 13,16% | 95 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 340 267 | 11,82% | 86 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 230 142 | 10,85% | 79 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $533 036 | 4,70% | 34 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $486 151 | 4,29% | 31 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $358 380 | 3,16% | 23 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335 162 | 2,96% | 21 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298 876 | 2,64% | 19 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $217 247 | 1,92% | 13 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115 004 | 1,01% | 7 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24 669 | 0,22% | 1 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18 739 | 0,17% | 1 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16 205 | 0,14% | 1 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 670 | 0,10% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $8 750 | 0,08% | 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,06% | 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3 501 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2 334 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0,00% | 33 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
| Avion Wealth | $7 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 305 | Actions | 30 juin 2026 |
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