Nicholas Wealth, LLC.
CIK 1911391 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $182.5M
- Positions
- 127
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +25.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,97%
- Poids des 25 principales participations
- 51,50%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 37,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,62% Achats estimés $19 368 252 · Ventes $9 205 260
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 76
- Diminué
- 31
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 127 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIAX | $22 331 360 | 12,24% | 1 294 572 | $4 543 184 | Hausse ×5 | ||
| FIAX | $10 578 962 | 5,80% | 601 009 | $-608 593 | Baisse ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 864 676 | 3,21% | 5 081 | $4 059 815 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 435 414 | 2,98% | 12 923 | $737 237 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 496 254 | 2,46% | 22 471 | $645 330 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 104 114 | 1,70% | 8 322 | $154 206 | Hausse ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $3 102 494 | 1,70% | 11 234 | $1 377 380 | Baisse ×1 | ||
| BLOX | $3 040 210 | 1,67% | 195 386 | $667 438 | Hausse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 948 118 | 1,62% | 5 075 | $1 905 946 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 900 581 | 1,59% | 10 024 | $247 495 | Baisse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2 652 595 | 1,45% | 6 148 | $1 002 434 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 619 290 | 1,44% | 10 990 | $337 692 | Hausse ×1 | ||
| BOXX | $2 497 061 | 1,37% | 21 326 | $650 492 | Hausse ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 243 571 | 1,23% | 6 579 | $1 310 348 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2 071 162 | 1,14% | 2 714 | $1 047 507 | Hausse ×4 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $2 040 815 | 1,12% | 58 864 | $1 142 634 | Hausse ×5 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $2 011 950 | 1,10% | 37 776 | $1 214 397 | Hausse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 884 715 | 1,03% | 4 989 | $218 886 | Baisse ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $1 778 059 | 0,97% | 3 451 | $637 391 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 752 755 | 0,96% | 5 355 | $316 381 | Hausse ×5 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 747 780 | 0,96% | 17 429 | $877 441 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 729 172 | 0,95% | 4 903 | $266 652 | Hausse ×2 | ||
| PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares | $1 717 891 | 0,94% | 94 131 | $1 344 124 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 717 026 | 0,94% | 4 805 | $322 902 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 708 105 | 0,94% | 3 032 | $112 848 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 618 332 | 0,89% | 7 742 | $341 558 | Baisse ×2 | ||
| PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock | $1 596 918 | 0,88% | 29 600 | $313 127 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 568 538 | 0,86% | 6 233 | $289 181 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 561 893 | 0,86% | 1 670 | $-58 981 | Hausse ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 509 146 | 0,83% | 4 981 | $415 138 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 500 780 | 0,82% | 18 467 | $142 742 | Hausse ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $1 470 768 | 0,81% | 32 162 | $19 627 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 453 816 | 0,80% | 3 412 | $164 190 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 436 506 | 0,79% | 1 420 | $233 864 | Baisse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 431 894 | 0,78% | 25 130 | $254 865 | Hausse ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 384 197 | 0,76% | 5 315 | $-360 346 | Baisse ×2 | ||
| SPYM | $1 358 005 | 0,74% | 15 453 | $280 248 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 351 903 | 0,74% | 11 936 | $-44 739 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 337 178 | 0,73% | 9 124 | $128 419 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 335 439 | 0,73% | 10 393 | $6 836 | Baisse ×1 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $1 326 217 | 0,73% | 10 965 | $202 973 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 320 885 | 0,72% | 15 049 | $-167 916 | Baisse ×3 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $1 319 320 | 0,72% | 5 817 | $174 114 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 302 661 | 0,71% | 3 597 | $145 495 | Hausse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 287 248 | 0,71% | 71 793 | $496 948 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 279 467 | 0,70% | 22 205 | $-27 502 | Hausse ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 267 301 | 0,69% | 7 005 | $168 849 | Hausse ×5 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $1 260 646 | 0,69% | 56 633 | $-11 614 | Baisse ×1 | ||
| BUFD | $1 258 731 | 0,69% | 42 353 | $869 139 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 236 234 | 0,68% | 7 635 | $134 916 | Hausse ×5 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $1 234 543 | 0,68% | 11 091 | $301 415 | Hausse ×5 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $1 229 187 | 0,67% | 28 089 | $73 934 | Hausse ×5 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1 224 513 | 0,67% | 19 827 | $59 226 | Baisse ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 216 058 | 0,67% | 7 666 | $109 698 | Hausse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 198 330 | 0,66% | 4 261 | $226 131 | Hausse ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 190 740 | 0,65% | 28 123 | $-199 009 | Hausse ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 188 771 | 0,65% | 10 139 | $65 743 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 182 415 | 0,65% | 3 338 | $102 988 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 181 512 | 0,65% | 13 021 | $-25 047 | Hausse ×5 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $1 168 462 | 0,64% | 31 076 | $15 349 | Hausse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 162 498 | 0,64% | 16 110 | $68 299 | Hausse ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 153 771 | 0,63% | 10 733 | $117 279 | Hausse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 150 388 | 0,63% | 12 492 | $51 991 | Hausse ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1 148 769 | 0,63% | 18 540 | $23 301 | Hausse ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 143 603 | 0,63% | 2 281 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 125 939 | 0,62% | 8 912 | $-65 162 | Hausse ×5 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 124 869 | 0,62% | 2 450 | $9 576 | Hausse ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 123 999 | 0,62% | 9 634 | $-158 730 | Hausse ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1 120 916 | 0,61% | 76 461 | $45 365 | Hausse ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 055 967 | 0,58% | 9 754 | $-621 182 | Baisse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 042 425 | 0,57% | 6 654 | $31 608 | Hausse ×5 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1 038 466 | 0,57% | 29 377 | $5 731 | Hausse ×5 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $1 002 655 | 0,55% | 22 306 | Hausse ×1 | |||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $999 853 | 0,55% | 28 389 | $-41 728 | Hausse ×5 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $982 866 | 0,54% | 4 794 | $6 414 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $963 999 | 0,53% | 11 276 | $338 505 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $943 771 | 0,52% | 8 020 | $37 580 | Hausse ×5 | ||
| VB | $859 230 | 0,47% | 2 835 | $308 763 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $830 285 | 0,46% | 2 350 | $181 051 | Hausse ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $817 445 | 0,45% | 10 644 | $225 127 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $808 928 | 0,44% | 1 381 | $50 637 | Baisse ×3 | ||
| PBFR | $778 323 | 0,43% | 25 402 | $42 240 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $760 448 | 0,42% | 1 107 | $45 283 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $689 681 | 0,38% | 7 206 | $-6 995 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $676 014 | 0,37% | 1 416 | $176 463 | Baisse ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $674 484 | 0,37% | 8 161 | $216 501 | Hausse ×1 | ||
| VTG | $669 696 | 0,37% | 8 896 | $212 972 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $641 659 | 0,35% | 1 005 | $342 902 | Baisse ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $624 822 | 0,34% | 21 369 | $202 189 | Hausse ×1 | ||
| LQDW | $623 233 | 0,34% | 25 941 | $197 896 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $622 967 | 0,34% | 11 290 | $198 410 | Hausse ×1 | ||
| CORP | $617 028 | 0,34% | 6 368 | $195 028 | Hausse ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $616 153 | 0,34% | 7 978 | $194 282 | Hausse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $614 768 | 0,34% | 7 779 | $194 791 | Hausse ×1 | ||
| VGHY | $592 883 | 0,32% | 7 920 | $190 678 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $590 696 | 0,32% | 8 290 | $204 792 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $529 730 | 0,29% | 1 438 | $-89 027 | |||
| VWO | $522 456 | 0,29% | 8 753 | $218 784 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $516 776 | 0,28% | 6 170 | $205 492 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $507 796 | 0,28% | 2 972 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GIAX | $22 331 360 | 12,24% | en hausse ×5 |
| MSFT | $3 104 114 | 1,70% | en hausse ×4 |
| BLOX | $3 040 210 | 1,67% | en hausse ×4 |
| BOXX | $2 497 061 | 1,37% | en hausse ×3 |
| CRWD | $2 071 162 | 1,14% | en hausse ×4 |
| HIMS | $2 040 815 | 1,12% | en hausse ×5 |
| IONQ | $2 011 950 | 1,10% | en hausse ×4 |
| JPM | $1 752 755 | 0,96% | en hausse ×5 |
| ABBV | $1 568 538 | 0,86% | en hausse ×3 |
| COST | $1 561 893 | 0,86% | en hausse ×5 |
| BAC | $1 431 894 | 0,78% | en hausse ×5 |
| ORCL | $1 337 178 | 0,73% | en hausse ×4 |
| BMY | $1 279 467 | 0,70% | en hausse ×4 |
| PM | $1 267 301 | 0,69% | en hausse ×5 |
| MMM | $1 236 234 | 0,68% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TMO | $1 143 603 | 2 281 | 0,63% |
| SYM | $1 002 655 | 22 306 | 0,55% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $507 796 | 2 972 | 0,28% |
| VOT | $423 206 | 1 382 | 0,23% |
| VUG | $363 160 | 4 216 | 0,20% |
| CAT | $346 700 | 326 | 0,19% |
| UNH | $341 234 | 821 | 0,19% |
| AMAT | $279 100 | 386 | 0,15% |
| TLN | $273 977 | 713 | 0,15% |
| VTV | $257 348 | 1 181 | 0,14% |
| JNJ | $254 061 | 1 000 | 0,14% |
| ALAB | $241 993 | 501 | 0,13% |
| PG | $230 377 | 1 571 | 0,13% |
| SE | $228 650 | 2 386 | 0,13% |
| VSS | $218 757 | 1 418 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GIAX | A acheté plus | +33K | +$4.5M |
| MU | Réduit | -261 | +$4.1M |
| AMD | Réduit | -48 | +$1.9M |
| NBIS | Réduit | -5K | +$1.4M |
| PGY | A acheté plus | +62K | +$1.3M |
| PANW | A acheté plus | +758 | +$1.3M |
| IONQ | A acheté plus | +10K | +$1.2M |
| HIMS | A acheté plus | +16K | +$1.1M |
| CRWD | A acheté plus | +92 | +$1.0M |
| DELL | Réduit | -4K | +$1.0M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 10 338 | $1 753 952 | 22,8% |
| CLS | 31 décembre 2025 | 6 728 | $1 657 645 | 1,3% |
| CAT | 31 décembre 2025 | 2 783 | $1 327 922 | 41,3% |
| LLY | 31 mars 2025 | 1 580 | $1 260 269 | 55,9% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 1 005 | $1 204 915 | -14,9% |
| CYBR | 31 mars 2026 | 2 649 | $1 181 613 | Ne suit plus |
| SMCI | 31 décembre 2025 | 23 930 | $1 147 204 | 23,9% |
| V | 31 décembre 2025 | 3 341 | $1 140 715 | 5,0% |
| CELH | 31 mars 2026 | 24 679 | $1 128 817 | -12,6% |
| XYZ | 31 mars 2026 | 16 923 | $1 101 518 | 33,9% |
| MU | 31 mars 2025 | 10 710 | $1 018 108 | 967,2% |
| AMD | 31 mars 2025 | 8 324 | $976 572 | 351,9% |
| VZ | 31 mars 2025 | 25 461 | $970 584 | 9,0% |
| SLB | 31 mars 2025 | 23 197 | $924 382 | 28,5% |
| OSCR | 30 juin 2026 | 80 268 | $920 674 | 10,5% |
| AMT | 31 mars 2025 | 5 003 | $885 220 | -19,7% |
| CI | 31 mars 2025 | 3 118 | $880 593 | -14,1% |
| PNC | 31 décembre 2025 | 4 358 | $875 569 | 21,6% |
| SRLN | 31 mars 2025 | 20 697 | $866 583 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 4 995 | $851 320 | -8,3% |
| CSCO | 30 juin 2025 | 13 578 | $837 904 | 60,2% |
| SJNK | 31 mars 2025 | 33 018 | $833 044 | Ne suit plus |
| MDT | 30 juin 2025 | 8 957 | $804 881 | 7,6% |
| QCOM | 30 juin 2025 | 5 023 | $771 617 | 1,6% |
| CNQ | 31 mars 2025 | 22 877 | $721 309 | 63,0% |
| LYB | 31 mars 2025 | 8 814 | $662 356 | -4,4% |
| NOW | 30 juin 2025 | 818 | $651 243 | -39,9% |
| DAL | 30 juin 2025 | 13 806 | $601 922 | 72,9% |
| MSTR | 31 mars 2026 | 3 769 | $572 700 | -22,1% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 1 233 | $547 341 | Ne suit plus |
| COIN | 31 mars 2025 | 2 127 | $534 302 | -11,9% |
| NSA | 30 juin 2025 | 13 249 | $522 025 | Ne suit plus |
| PSX | 30 juin 2025 | 4 077 | $503 400 | 103,5% |
| MSTY | 31 mars 2026 | 15 930 | $471 521 | Ne suit plus |
| NVDY | 30 juin 2025 | 30 570 | $470 163 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 mars 2025 | 13 565 | $442 475 | 9,6% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 806 | $389 021 | -15,9% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 988 | $382 229 | 118,5% |
| YMAX | 30 juin 2025 | 27 079 | $361 774 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 2 721 | $340 124 | -5,6% |
| TLN | 31 mars 2026 | 846 | $317 115 | -1,6% |
| HYBL | 31 mars 2025 | 10 985 | $311 590 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2025 | 541 | $292 840 | -24,6% |
| LCG | 31 mars 2025 | 9 843 | $291 208 | Ne suit plus |
| VRT | 31 mars 2025 | 2 272 | $281 754 | 261,0% |
| IWF | 31 mars 2026 | 559 | $264 575 | Ne suit plus |
| SE | 31 décembre 2025 | 1 454 | $259 873 | -8,8% |
| VST | 30 septembre 2025 | 1 313 | $254 493 | -29,4% |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 083 | $239 159 | -69,4% |
| TPHD | 31 décembre 2025 | 5 980 | $235 225 | Ne suit plus |
| GE | 31 mars 2025 | 1 365 | $234 164 | 82,6% |
| GFL | 30 juin 2025 | 4 606 | $222 523 | -17,9% |
| ALAB | 31 décembre 2025 | 1 125 | $220 275 | 72,6% |
| FIX | 31 mars 2025 | 500 | $219 580 | 417,6% |
| IWY | 30 septembre 2025 | 887 | $218 654 | Ne suit plus |
| CVX | 31 mars 2025 | 1 385 | $215 215 | 23,8% |
| IWY | 31 mars 2025 | 917 | $212 469 | Ne suit plus |
| HPE | 31 mars 2025 | 9 485 | $208 480 | 241,6% |
| UNH | 31 mars 2026 | 616 | $203 193 | 45,9% |
| AGNC | 31 mars 2025 | 12 500 | $114 000 | 16,0% |
| TSLY | 30 juin 2025 | 10 670 | $87 923 | Ne suit plus |
| NAK | 31 mars 2025 | 20 300 | $13 540 | Ne suit plus |