Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) (CGIB)
$24,94
▼ -0,01 (-0,04%)
Variation sur 1 jour
$24,83 – $25,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
CGIB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,91% | ▼ -0,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,42% | ▼ -1,33% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$18.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$59.1M
12 derniers mois
+$223.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 395 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $18.4M | 6,68 | 118 850 000 | DBT | CN |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $16.5M | 5,99 | 164 982 | EC | US |
| U.K. Gilts | · | $10.5M | 3,82 | 8 809 000 | DBT | GB |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | · | $10.3M | 3,73 | 8 960 000 | DBT | DE |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $9.9M | 3,60 | 8 640 000 | DBT | IT |
| U.K. Gilts | · | $9.8M | 3,56 | 7 510 000 | DBT | GB |
| Japan Government Thirty Year Bonds | · | $6.1M | 2,21 | 1 018 250 000 | DBT | JP |
| KOREA TREASURY BOND | · | $5.4M | 1,97 | 8 386 100 000 | DBT | KR |
| Japan Government Ten Year Bonds | · | $5.1M | 1,86 | 872 000 000 | DBT | JP |
| CHINA GOVERNMENT BOND | · | $4.5M | 1,62 | 30 130 000 | DBT | CN |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | · | $3.9M | 1,41 | 1 308 670 000 | DBT | HU |
| Australia Government Bonds | · | $3.8M | 1,40 | 6 040 000 | DBT | AU |
| Japan Government Five Year Bonds | · | $3.5M | 1,28 | 586 550 000 | DBT | JP |
| JAPAN (10 YEAR ISSUE) | · | $3.4M | 1,24 | 597 500 000 | DBT | JP |
| CZECH REPUBLIC | · | $3.2M | 1,18 | 63 100 000 | DBT | CZ |
| Japan Government Thirty Year Bonds | · | $3.2M | 1,18 | 598 200 000 | DBT | JP |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $3.2M | 1,18 | 2 802 000 | DBT | IT |
| U.K. Gilts | · | $3.2M | 1,17 | 3 465 000 | DBT | GB |
| CZECH REPUBLIC | · | $3.1M | 1,12 | 70 900 000 | DBT | CZ |
| New Zealand Government Bonds | · | $3.0M | 1,10 | 5 375 000 | DBT | NZ |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $3.0M | 1,08 | 21 310 000 | DBT | BR |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $2.9M | 1,04 | 2 430 000 | DBT | IT |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $2.7M | 0,98 | 16 008 000 | DBT | BR |
| New Zealand Government Bonds | · | $2.5M | 0,90 | 4 870 000 | DBT | NZ |
| LETRA TESOURO NACIONAL | · | $2.4M | 0,86 | 19 377 000 | DBT | BR |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 0,81 | 1 700 000 | DBT | GB |
| Australia Government Bonds | · | $2.0M | 0,74 | 3 418 000 | DBT | AU |
| Japan Government Thirty Year Bonds | · | $1.8M | 0,65 | 316 550 000 | DBT | JP |
| CZECH REPUBLIC | · | $1.8M | 0,64 | 35 750 000 | DBT | CZ |
| EUROPEAN UNION | · | $1.7M | 0,63 | 1 500 000 | DBT | XX |
| HELLENIC REPUBLIC | · | $1.7M | 0,61 | 1 490 000 | DBT | GR |
| AMPRION GMBH | · | $1.6M | 0,58 | 1 400 000 | DBT | DE |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | · | $1.5M | 0,56 | 1 320 000 | DBT | US |
| NEW S WALES TREASURY CRP | · | $1.5M | 0,53 | 2 142 700 | DBT | AU |
| BANK OF IRELAND GROUP | · | $1.4M | 0,52 | 1 180 000 | DBT | IE |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $1.4M | 0,52 | 1 335 000 | DBT | FR |
| ALPHABET INC | · | $1.4M | 0,50 | 1 199 000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $1.3M | 0,49 | 1 200 000 | DBT | FR |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $1.3M | 0,48 | 1 164 000 | DBT | FR |
| MALAYSIA GOVERNMENT | · | $1.3M | 0,48 | 5 260 000 | DBT | MY |
| Japan Government Ten Year Bonds | · | $1.3M | 0,47 | 240 000 000 | DBT | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $1.3M | 0,47 | 1 090 000 | DBT | SE |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $1.3M | 0,45 | 1 100 000 | DBT | DE |
| EUROPEAN UNION | · | $1.2M | 0,45 | 1 105 000 | DBT | XX |
| Bundesschatzanweisungen | · | $1.2M | 0,45 | 1 100 000 | DBT | DE |
| CAIXABANK SA | · | $1.2M | 0,43 | 1 000 000 | DBT | ES |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.2M | 0,42 | 1 020 000 | DBT | FR |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $1.2M | 0,42 | 1 025 000 000 | DBT | CL |
| Japan Government Twenty Year Bonds | · | $1.1M | 0,41 | 210 000 000 | DBT | JP |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | · | $1.1M | 0,41 | 1 000 000 | DBT | US |
Dividendes 27 paiements
1,47%Rendement TTM
$0,37Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0250 |
| 31 août 2026 | $0,0250 |
| 31 juillet 2026 | $0,0250 |
| 29 juin 2026 | $0,0250 |
| 29 mai 2026 | $0,0250 |
| 30 avril 2026 | $0,0250 |
| 30 mars 2026 | $0,0250 |
| 27 février 2026 | $0,0250 |
| 30 janvier 2026 | $0,0250 |
| 24 décembre 2025 | $0,0930 |
| 28 novembre 2025 | $0,0240 |
| 31 octobre 2025 | $0,0250 |
| 29 septembre 2025 | $0,0250 |
| 29 août 2025 | $0,0250 |
| 31 juillet 2025 | $0,0250 |
| 27 juin 2025 | $0,7370 |
| 30 mai 2025 | $0,0250 |
| 30 avril 2025 | $0,0250 |
| 28 mars 2025 | $0,0250 |
| 28 février 2025 | $0,0250 |
| 31 janvier 2025 | $0,0250 |
| 24 décembre 2024 | $0,2480 |
| 29 novembre 2024 | $0,0250 |
| 31 octobre 2024 | $0,0250 |
| 27 septembre 2024 | $0,0250 |
| 30 août 2024 | $0,0350 |
| 31 juillet 2024 | $0,0570 |
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $72 853 888 | 28,26% | 2 853 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $43 131 533 | 16,73% | 1 689 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36 061 937 | 13,99% | 1 412 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22 394 195 | 8,69% | 877 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $12 683 800 | 4,92% | 496 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $9 540 067 | 3,70% | 373 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $8 335 072 | 3,23% | 326 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6 544 961 | 2,54% | 256 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4 205 046 | 1,63% | 164 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 912 464 | 1,52% | 153 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 209 780 | 1,25% | 125 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 178 250 | 1,23% | 124 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2 884 660 | 1,12% | 112 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 792 000 | 1,08% | 109 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 753 722 | 1,07% | 107 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital International Investors | $2 321 085 | 0,90% | 90 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 994 429 | 0,77% | 78 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 732 965 | 0,67% | 67 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 618 615 | 0,63% | 63 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 606 438 | 0,62% | 62 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $933 453 | 0,36% | 36 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $806 601 | 0,31% | 31 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $776 804 | 0,30% | 30 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $753 764 | 0,29% | 29 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $699 474 | 0,27% | 27 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $659 134 | 0,26% | 25 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $653 236 | 0,25% | 25 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $589 817 | 0,23% | 23 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $579 358 | 0,22% | 22 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $535 619 | 0,21% | 20 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $510 906 | 0,20% | 20 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $464 672 | 0,18% | 18 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $457 855 | 0,18% | 17 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $434 926 | 0,17% | 17 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $426 423 | 0,17% | 16 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $423 064 | 0,16% | 16 683 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PFG Advisors | $373 044 | 0,14% | 14 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $353 975 | 0,14% | 13 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $341 013 | 0,13% | 13 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $332 272 | 0,13% | 13 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $304 828 | 0,12% | 11 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $296 710 | 0,12% | 11 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $274 294 | 0,11% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $274 294 | 0,11% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marion Wealth Management | $272 456 | 0,11% | 10 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $272 150 | 0,11% | 10 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 263 | 0,09% | 9 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $222 241 | 0,09% | 8 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $211 753 | 0,08% | 8 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $166 405 | 0,06% | 6 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $161 835 | 0,06% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $57 097 | 0,02% | 2 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $48 754 | 0,02% | 1 932 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $45 607 | 0,02% | 1 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $44 380 | 0,02% | 1 750 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $31 402 | 0,01% | 1 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $9 335 | 0,00% | 365 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $5 591 | 0,00% | 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 145 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 481 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 156 | 0,00% | 45 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $919 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $800 | 0,00% | 31 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $434 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $12 | 0,00% | 483 | Actions | 30 juin 2026 |