J. Derek Lewis & Associates Inc.
CIK 2077884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $529.2M
- Positions
- 216
- Au
- 30 juin 2026
#3 637 sur 9 443 par valeur 13F · top 38.5%
Valeur du portefeuille TQ : +19.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,20%
- Poids des 25 principales participations
- 74,14%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 28,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,17% Achats estimés $53 567 875 · Ventes $10 545 595
- Nouvelles positions
- 29
- Augmenté
- 101
- Diminué
- 70
- Fermé
- 24
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
9,6%
Consumer Discretionary
3,9%
Healthcare
2,7%
Retail
2,1%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,6%
Energy
1,5%
Financial Services
0,7%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Consumer products
0,0%
Autre/Non mappé
74,5%
Portefeuille complet 216 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGBL | $50 759 393 | 9,59% | 1 337 192 | $8 140 987 | Hausse ×2 | ||
| CGDV | $39 707 587 | 7,50% | 805 749 | $7 592 023 | Hausse ×2 | ||
| CGGO | $30 699 796 | 5,80% | 725 248 | $8 745 577 | Hausse ×2 | ||
| CGDG | $28 514 999 | 5,39% | 760 192 | $4 207 752 | Hausse ×2 | ||
| CGGR | $25 699 614 | 4,86% | 544 477 | $5 026 065 | Hausse ×2 | ||
| CGMU | $24 326 858 | 4,60% | 885 576 | $2 085 264 | Hausse ×2 | ||
| CGMS | $21 010 439 | 3,97% | 768 767 | $1 812 084 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 213 852 | 3,82% | 69 855 | $2 241 079 | Baisse ×1 | ||
| CGUS | $18 472 731 | 3,49% | 415 308 | $5 672 042 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $16 878 728 | 3,19% | 40 130 | $2 262 204 | Hausse ×1 | ||
| CGHM | $14 999 221 | 2,83% | 580 244 | $332 683 | Baisse ×1 | ||
| CGCP | $14 992 149 | 2,83% | 672 597 | $206 249 | Hausse ×2 | ||
| CGCB | $12 810 535 | 2,42% | 489 323 | $766 037 | Hausse ×2 | ||
| CGCV | $10 752 182 | 2,03% | 327 614 | $2 349 986 | Hausse ×2 | ||
| CGMM | $9 285 249 | 1,75% | 281 626 | $2 627 393 | Hausse ×2 | ||
| CGIC | $6 952 778 | 1,31% | 191 062 | $2 226 169 | Hausse ×2 | ||
| CGXU | $6 333 156 | 1,20% | 182 935 | $2 211 235 | Hausse ×2 | ||
| CGNG | $5 490 760 | 1,04% | 146 573 | $1 444 163 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 479 362 | 1,04% | 14 689 | $-344 822 | Baisse ×2 | ||
| SCHA | $5 448 081 | 1,03% | 150 788 | $1 133 073 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 190 929 | 0,98% | 25 942 | $569 541 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 859 897 | 0,92% | 13 599 | $886 938 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 767 062 | 0,90% | 18 944 | $598 432 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 369 918 | 0,83% | 11 568 | $818 067 | Hausse ×1 | ||
| HYLN | $4 342 014 | 0,82% | 833 400 | $2 888 074 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 087 291 | 0,77% | 4 369 | $-283 022 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 583 820 | 0,68% | 5 216 | $806 149 | Hausse ×2 | ||
| CLNE Clean Energy Fuels Corp. - Common Stock | $3 514 024 | 0,66% | 1 714 158 | $413 136 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $3 317 058 | 0,63% | 98 023 | $413 231 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 266 693 | 0,62% | 13 706 | $319 251 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 238 635 | 0,61% | 4 337 | $624 366 | Hausse ×2 | ||
| CGHY | $2 885 499 | 0,55% | 113 917 | $93 353 | Hausse ×2 | ||
| CGIE | $2 612 536 | 0,49% | 71 032 | $784 546 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 532 477 | 0,48% | 5 061 | $9 971 | Baisse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 248 967 | 0,42% | 3 054 | $911 029 | Hausse ×2 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $2 068 168 | 0,39% | 33 022 | $-261 935 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 059 264 | 0,39% | 5 827 | $358 431 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1 988 002 | 0,38% | 4 999 | $-316 488 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 873 991 | 0,35% | 11 938 | $588 047 | Hausse ×2 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 854 044 | 0,35% | 21 328 | $817 829 | Hausse ×2 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1 813 926 | 0,34% | 136 283 | $77 578 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $1 757 274 | 0,33% | 8 064 | $475 167 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $1 695 015 | 0,32% | 53 453 | $90 345 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 648 441 | 0,31% | 1 428 | $1 393 001 | Hausse ×1 | ||
| RWK | $1 603 945 | 0,30% | 10 968 | $195 086 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $1 602 118 | 0,30% | 38 840 | $-16 597 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 518 411 | 0,29% | 4 305 | $92 672 | Baisse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 412 970 | 0,27% | 15 572 | $-204 078 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 363 599 | 0,26% | 1 137 | $334 756 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 319 599 | 0,25% | 4 030 | $155 128 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 314 600 | 0,25% | 1 755 | $392 056 | Hausse ×2 | ||
| SCHV | $1 308 108 | 0,25% | 37 579 | $168 041 | Hausse ×2 | ||
| CGVV | $1 300 736 | 0,25% | 42 095 | $809 658 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 282 068 | 0,24% | 2 207 | $831 879 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 280 293 | 0,24% | 11 304 | $-131 407 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $1 266 345 | 0,24% | 10 595 | $539 311 | Hausse ×2 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $1 256 216 | 0,24% | 51 400 | $363 674 | Hausse ×2 | ||
| CGGG | $1 226 077 | 0,23% | 42 794 | $277 573 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 217 224 | 0,23% | 10 433 | $-429 304 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $1 215 856 | 0,23% | 33 531 | $112 022 | Hausse ×2 | ||
| EFV | $1 202 011 | 0,23% | 15 703 | $33 252 | Baisse ×1 | ||
| GEVO Gevo, Inc. - Common Stock | $1 167 000 | 0,22% | 778 000 | $-293 550 | Hausse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 155 901 | 0,22% | 5 340 | $87 157 | Baisse ×1 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $1 153 200 | 0,22% | 240 250 | $488 850 | Hausse ×2 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1 140 314 | 0,22% | 12 044 | $615 440 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 137 636 | 0,21% | 5 081 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 123 307 | 0,21% | 5 081 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $1 086 608 | 0,21% | 15 250 | $208 903 | Hausse ×2 | ||
| CGGE | $1 061 873 | 0,20% | 30 133 | $136 510 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1 041 345 | 0,20% | 24 138 | $90 451 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $1 031 114 | 0,19% | 10 686 | $227 252 | Hausse ×2 | ||
| FVD | $1 030 867 | 0,19% | 21 396 | $17 066 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $1 020 993 | 0,19% | 17 106 | $125 863 | Hausse ×2 | ||
| VOOG | $1 015 617 | 0,19% | 12 293 | $205 217 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $998 165 | 0,19% | 2 697 | $269 595 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $993 641 | 0,19% | 4 089 | $105 637 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $992 562 | 0,19% | 1 762 | $-123 284 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $989 528 | 0,19% | 2 072 | $333 903 | Hausse ×2 | ||
| DFIV | $959 836 | 0,18% | 17 767 | $36 735 | Hausse ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $943 364 | 0,18% | 6 453 | $19 676 | Hausse ×1 | ||
| DFAT | $900 471 | 0,17% | 12 883 | $410 030 | Hausse ×2 | ||
| SMH SMH | $856 622 | 0,16% | 1 306 | $354 350 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $836 666 | 0,16% | 5 047 | $-165 683 | Hausse ×2 | ||
| WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock | $829 522 | 0,16% | 10 487 | $26 637 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $823 446 | 0,16% | 773 | $287 766 | Hausse ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $817 738 | 0,15% | 301 748 | $156 564 | Hausse ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $804 174 | 0,15% | 8 890 | $60 245 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $794 296 | 0,15% | 15 704 | $10 835 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $782 130 | 0,15% | 1 233 | $169 259 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $738 082 | 0,14% | 371 | $195 223 | Baisse ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $735 492 | 0,14% | 9 879 | $-75 270 | Baisse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $718 890 | 0,14% | 3 007 | $-221 491 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $675 696 | 0,13% | 2 661 | $-6 170 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $672 469 | 0,13% | 1 960 | $71 167 | Baisse ×2 | ||
| FNDF | $653 683 | 0,12% | 12 388 | $41 971 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $618 659 | 0,12% | 7 182 | $93 351 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $615 772 | 0,12% | 3 245 | $-13 031 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $613 040 | 0,12% | 2 180 | $209 305 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $609 554 | 0,12% | 2 045 | $238 940 | Hausse ×1 | ||
| FPX | $605 726 | 0,11% | 2 937 | $135 678 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 137 636 | 5 081 | 0,21% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 123 307 | 5 081 | 0,21% |
| CSCO | $425 951 | 3 627 | 0,08% |
| XXI | $397 040 | 80 210 | 0,08% |
| INTC | $369 852 | 2 648 | 0,07% |
| RKLB | $340 325 | 3 348 | 0,06% |
| WDC | $314 889 | 493 | 0,06% |
| SNDK | $313 775 | 138 | 0,06% |
| BE | $295 133 | 975 | 0,06% |
| XLK | $265 204 | 1 392 | 0,05% |
| SOLS | $248 877 | 2 809 | 0,05% |
| BETA | $244 550 | 14 600 | 0,05% |
| URI | $239 092 | 211 | 0,05% |
| DIA | $233 508 | 447 | 0,04% |
| ARKK | $232 549 | 2 877 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGGO | A acheté plus | +68K | +$8.7M |
| CGBL | A acheté plus | +100K | +$8.1M |
| CGDV | A acheté plus | +51K | +$7.6M |
| CGUS | A acheté plus | +82K | +$5.7M |
| CGGR | A acheté plus | +30K | +$5.0M |
| CGDG | A acheté plus | +84K | +$4.2M |
| HYLN | A acheté plus | +7K | +$2.9M |
| CGMM | A acheté plus | +56K | +$2.6M |
| CGCV | A acheté plus | +46K | +$2.3M |
| TSLA | A acheté plus | +812 | +$2.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 6 866 | $1 551 923 | -1,9% |
| PSLV | 31 mars 2026 | 21 600 | $510 840 | Ne suit plus |
| BLSH | 30 juin 2026 | 14 000 | $500 220 | 29,1% |
| FIG | 30 juin 2026 | 20 300 | $429 142 | 48,5% |
| TLT | 30 juin 2026 | 4 650 | $403 109 | |
| METCB | 30 juin 2026 | 33 990 | $346 697 | -22,6% |
| BP | 31 mars 2026 | 9 821 | $341 085 | -3,8% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 993 | $326 269 | 8,7% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 649 | $304 226 | -52,0% |
| BBD | 30 juin 2026 | 76 100 | $277 765 | -12,1% |
| RACE | 31 mars 2026 | 750 | $277 170 | 27,7% |
| UP | 30 juin 2026 | 482 965 | $249 453 | -45,3% |
| LMT | 30 juin 2026 | 410 | $248 305 | 11,6% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 555 | $238 211 | 24,0% |
| SYK | 31 mars 2026 | 665 | $233 727 | 0,6% |
| PM | 31 mars 2026 | 1 387 | $222 466 | 14,8% |
| MELI | 31 mars 2026 | 110 | $221 570 | 12,0% |
| ARKK | 31 mars 2026 | 2 877 | $221 326 | Ne suit plus |
| MLM | 31 mars 2026 | 345 | $214 818 | -9,9% |
| PHYS | 31 mars 2026 | 6 500 | $214 630 | Ne suit plus |
| SPGI | 31 mars 2026 | 409 | $213 740 | 2,0% |
| T | 30 juin 2026 | 7 346 | $212 951 | 22,6% |
| ONON | 31 mars 2026 | 4 555 | $211 716 | -11,8% |
| ADP | 31 mars 2026 | 822 | $211 442 | 37,3% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 569 | $207 153 | 30,3% |
| URI | 31 mars 2026 | 254 | $205 336 | 51,9% |
| ACHR | 30 juin 2026 | 39 200 | $202 664 | 30,3% |
| ACM | 30 juin 2026 | 2 387 | $202 465 | -6,9% |
| LOW | 30 juin 2026 | 856 | $202 266 | -1,3% |
| HE | 30 juin 2026 | 11 500 | $170 660 | -13,7% |
| RR | 31 mars 2026 | 47 445 | $153 247 | -19,6% |
| MDV | 30 juin 2026 | 10 179 | $145 764 | Ne suit plus |
| NVTS | 30 juin 2026 | 13 500 | $118 395 | -26,0% |
| EU | 30 juin 2026 | 53 000 | $95 400 | -14,1% |
| LYG | 31 mars 2026 | 15 000 | $79 500 | 19,7% |
| AVR | 31 mars 2026 | 14 000 | $69 860 | 65,9% |
| SLMT | 30 juin 2026 | 79 000 | $61 936 | -13,0% |
| DFLI | 30 juin 2026 | 29 100 | $50 634 | -39,6% |
| NAKA | 30 juin 2026 | 229 000 | $50 587 | 83,8% |
| VVPR | 31 mars 2026 | 20 000 | $45 300 | Ne suit plus |
| BITF | 30 juin 2026 | 20 428 | $39 834 | Ne suit plus |
| TDTH | 30 juin 2026 | 164 192 | $31 393 | 26,0% |
| SQNS | 30 juin 2026 | 12 100 | $30 613 | -8,8% |
| CAN | 30 juin 2026 | 62 500 | $26 988 | 21,3% |
| DDD | 31 mars 2026 | 15 000 | $26 550 | 68,6% |
| PXIU | 31 mars 2026 | 14 000 | $18 760 | Ne suit plus |