Security Financial Services, INC.
CIK 1913590 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $720.8M
- Positions
- 203
- Au
- 30 juin 2026
#3 034 sur 9 443 par valeur 13F · top 32.1%
Valeur du portefeuille TQ : +14.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,52%
- Poids des 25 principales participations
- 63,99%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 33,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,84% Achats estimés $88 269 066 · Ventes $59 808 696
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 93
- Diminué
- 81
- Fermé
- 19
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Industrials
0,9%
Financials
0,7%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Autre/Non mappé
92,1%
Portefeuille complet 203 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $87 503 512 | 12,14% | 995 716 | $35 022 751 | Hausse ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $34 591 758 | 4,80% | 945 130 | $4 169 650 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $33 023 579 | 4,58% | 240 119 | $4 884 970 | Baisse ×1 | ||
| DYNF | $28 094 010 | 3,90% | 413 086 | $4 067 046 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $25 327 460 | 3,51% | 111 545 | $-2 905 020 | Baisse ×2 | ||
| DFUS | $20 244 328 | 2,81% | 247 063 | $2 517 078 | Baisse ×4 | ||
| DFAU | $17 210 599 | 2,39% | 332 958 | $2 084 841 | Baisse ×1 | ||
| BAI | $15 906 247 | 2,21% | 301 712 | $3 225 676 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $15 797 317 | 2,19% | 23 001 | $299 858 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14 344 644 | 1,99% | 243 212 | $5 876 932 | Hausse ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $13 769 212 | 1,91% | 490 881 | Hausse ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 161 350 | 1,83% | 45 484 | $1 831 981 | Hausse ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $12 776 951 | 1,77% | 276 857 | $3 073 448 | Hausse ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $12 359 057 | 1,71% | 130 756 | $258 344 | Hausse ×5 | ||
| VEA | $12 195 396 | 1,69% | 171 163 | $1 092 732 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $11 779 913 | 1,63% | 49 784 | $1 092 251 | Hausse ×1 | ||
| SPTL | $11 596 440 | 1,61% | 442 106 | $-9 103 738 | Baisse ×1 | ||
| THRO | $11 486 232 | 1,59% | 266 440 | $-1 409 249 | Baisse ×1 | ||
| SCHZ | $10 832 612 | 1,50% | 468 336 | $1 510 804 | Hausse ×3 | ||
| SPMO | $10 605 277 | 1,47% | 65 651 | $1 039 034 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $10 527 322 | 1,46% | 88 080 | $2 845 425 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $9 890 045 | 1,37% | 196 270 | $1 146 792 | Hausse ×1 | ||
| SHLD | $9 702 877 | 1,35% | 162 500 | $-182 564 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9 358 516 | 1,30% | 193 238 | $-1 050 267 | Baisse ×1 | ||
| DFAI | $9 122 363 | 1,27% | 221 148 | $500 613 | Baisse ×3 | ||
| DFAE | $8 842 003 | 1,23% | 219 896 | $246 189 | Baisse ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $7 997 446 | 1,11% | 158 774 | $1 079 370 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $7 896 109 | 1,10% | 91 666 | $1 506 745 | Hausse ×2 | ||
| DUHP | $7 832 554 | 1,09% | 187 696 | $666 376 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7 461 449 | 1,04% | 80 918 | $-865 | Hausse ×6 | ||
| PYLD | $7 254 095 | 1,01% | 273 533 | $-239 655 | Baisse ×1 | ||
| OEF | $7 119 098 | 0,99% | 19 458 | $990 525 | Hausse ×2 | ||
| IYW | $6 786 500 | 0,94% | 26 906 | $1 870 381 | Baisse ×5 | ||
| VTV | $6 181 191 | 0,86% | 28 363 | $411 541 | Baisse ×3 | ||
| BINC | $5 561 596 | 0,77% | 106 259 | $-285 099 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $5 064 444 | 0,70% | 23 080 | $-1 638 356 | Baisse ×4 | ||
| DFIC | $4 779 601 | 0,66% | 128 277 | $32 829 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $4 321 970 | 0,60% | 5 788 | $592 599 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $4 242 032 | 0,59% | 71 068 | $412 556 | Hausse ×1 | ||
| GSID | $4 125 186 | 0,57% | 54 900 | $272 220 | Baisse ×6 | ||
| IAU | $4 053 754 | 0,56% | 53 685 | $-99 993 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 009 531 | 0,56% | 12 249 | $538 182 | Hausse ×1 | ||
| CGIE | $3 916 960 | 0,54% | 106 497 | $310 091 | Baisse ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 857 146 | 0,54% | 58 789 | $2 513 470 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $3 810 876 | 0,53% | 45 503 | $342 833 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 727 633 | 0,52% | 3 500 | $1 130 829 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $3 470 103 | 0,48% | 8 474 | $389 068 | Baisse ×4 | ||
| GOVT | $3 467 640 | 0,48% | 152 223 | $320 883 | Hausse ×2 | ||
| PRF | $3 335 056 | 0,46% | 61 726 | $385 915 | Baisse ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 221 231 | 0,45% | 43 880 | $193 891 | Hausse ×5 | ||
| VB | $2 925 411 | 0,41% | 9 651 | $213 491 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 709 059 | 0,38% | 13 539 | $553 935 | Hausse ×2 | ||
| JMST | $2 618 778 | 0,36% | 51 349 | $701 439 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 561 447 | 0,36% | 6 867 | $161 123 | Hausse ×1 | ||
| WWJD | $2 553 052 | 0,35% | 66 957 | $154 688 | Hausse ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 442 130 | 0,34% | 41 961 | $83 085 | Hausse ×6 | ||
| ITOT | $2 369 266 | 0,33% | 14 423 | $286 085 | Baisse ×1 | ||
| DFEM | $2 191 837 | 0,30% | 53 933 | $67 254 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $2 144 133 | 0,30% | 56 484 | $164 216 | Baisse ×1 | ||
| XAR | $2 105 722 | 0,29% | 7 420 | $773 851 | Hausse ×1 | ||
| IGM | $2 062 417 | 0,29% | 12 608 | $568 243 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 051 183 | 0,28% | 5 430 | $469 277 | Hausse ×1 | ||
| VO | $2 021 260 | 0,28% | 25 087 | $207 431 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 995 840 | 0,28% | 5 394 | $222 317 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 905 822 | 0,26% | 40 714 | $-3 681 | Hausse ×6 | ||
| AGG | $1 852 213 | 0,26% | 18 713 | $-15 651 | Baisse ×6 | ||
| FXH | $1 845 670 | 0,26% | 15 079 | $190 448 | |||
| IWD | $1 834 116 | 0,25% | 7 566 | $54 381 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $1 824 993 | 0,25% | 14 668 | $1 459 031 | Hausse ×2 | ||
| SPAB | $1 820 724 | 0,25% | 71 345 | $-171 103 | Baisse ×3 | ||
| DFAX | $1 723 965 | 0,24% | 46 796 | $128 972 | Baisse ×2 | ||
| CGGE | $1 690 731 | 0,23% | 47 978 | $-15 702 | Baisse ×1 | ||
| MGC | $1 667 514 | 0,23% | 6 094 | $187 479 | Baisse ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 627 700 | 0,23% | 15 911 | $-969 417 | Baisse ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $1 615 275 | 0,22% | 5 087 | $220 112 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 610 356 | 0,22% | 4 506 | $438 514 | Hausse ×6 | ||
| CGGR | $1 595 131 | 0,22% | 33 795 | $452 644 | Hausse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 564 057 | 0,22% | 1 304 | $385 832 | Hausse ×6 | ||
| BSV | $1 519 946 | 0,21% | 19 509 | $909 | Hausse ×3 | ||
| CORP | $1 518 714 | 0,21% | 15 673 | $-55 544 | Baisse ×4 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 488 152 | 0,21% | 17 220 | $662 343 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 463 659 | 0,20% | 12 923 | $-164 409 | Baisse ×3 | ||
| CGUS | $1 437 916 | 0,20% | 32 327 | $-135 453 | Baisse ×1 | ||
| CGGO | $1 396 334 | 0,19% | 32 987 | $450 532 | Hausse ×4 | ||
| CGMM | $1 385 907 | 0,19% | 42 035 | $265 841 | Hausse ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $1 345 951 | 0,19% | 27 257 | $-43 295 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $1 248 062 | 0,17% | 16 272 | $185 371 | Hausse ×3 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1 175 431 | 0,16% | 5 123 | $243 347 | Baisse ×1 | ||
| CGDV | $1 162 163 | 0,16% | 23 583 | $312 094 | Hausse ×4 | ||
| VOOV | $1 154 360 | 0,16% | 5 266 | $55 932 | Baisse ×1 | ||
| MTUM | $1 124 825 | 0,16% | 3 281 | $320 139 | Baisse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 108 483 | 0,15% | 2 966 | $279 023 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $1 099 357 | 0,15% | 2 197 | $86 807 | Hausse ×3 | ||
| CGDG | $985 763 | 0,14% | 26 280 | $63 456 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $971 236 | 0,13% | 4 075 | $248 747 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $970 660 | 0,13% | 32 982 | $125 002 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $951 518 | 0,13% | 2 693 | $185 028 | Hausse ×1 | ||
| CGNG | $928 162 | 0,13% | 24 777 | $410 591 | Hausse ×3 | ||
| FDLO | $928 058 | 0,13% | 13 581 | $17 274 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $925 184 | 0,13% | 6 767 | $-187 107 | Hausse ×6 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYM | $87 503 512 | 12,14% | en hausse ×3 |
| VGIT | $14 344 644 | 1,99% | en hausse ×3 |
| AAPL | $13 161 350 | 1,83% | en hausse ×6 |
| IUSB | $12 776 951 | 1,77% | en hausse ×3 |
| MBB | $12 359 057 | 1,71% | en hausse ×5 |
| SCHZ | $10 832 612 | 1,50% | en hausse ×3 |
| BOND | $7 461 449 | 1,04% | en hausse ×6 |
| AIQ | $3 857 146 | 0,54% | en hausse ×3 |
| BND | $3 221 231 | 0,45% | en hausse ×5 |
| JMST | $2 618 778 | 0,36% | en hausse ×6 |
| WWJD | $2 553 052 | 0,35% | en hausse ×4 |
| VGSH | $2 442 130 | 0,34% | en hausse ×6 |
| VMBS | $1 905 822 | 0,26% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $1 610 356 | 0,22% | en hausse ×6 |
| CGGR | $1 595 131 | 0,22% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IALT | $13 769 212 | 490 881 | 1,91% |
| STIP | $756 495 | 7 405 | 0,10% |
| MU | $504 425 | 437 | 0,07% |
| GVI | $434 353 | 4 094 | 0,06% |
| AMD | $383 401 | 660 | 0,05% |
| BKGI | $325 358 | 7 235 | 0,05% |
| CGIC | $310 079 | 8 521 | 0,04% |
| TXN | $293 599 | 985 | 0,04% |
| C | $250 109 | 1 787 | 0,03% |
| AMAT | $240 419 | 333 | 0,03% |
| SECU | $234 342 | 4 700 | 0,03% |
| DELL | $231 694 | 537 | 0,03% |
| LRCX | $229 802 | 530 | 0,03% |
| HYG | $219 997 | 2 751 | 0,03% |
| OAIM | $214 757 | 4 490 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYM | A acheté plus | +310K | +$35.0M |
| SPTL | Réduit | -345K | -$9.1M |
| VGIT | A acheté plus | +101K | +$5.9M |
| IVW | Réduit | -9K | +$4.9M |
| CORO | Réduit | -1K | +$4.2M |
| DYNF | A acheté plus | +110 | +$4.1M |
| BAI | Réduit | -83K | +$3.2M |
| IUSB | A acheté plus | +67K | +$3.1M |
| IVE | Réduit | -22K | -$2.9M |
| VGT | A acheté plus | +77K | +$2.8M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XLG | 31 mars 2026 | 247 258 | $14 657 454 | Ne suit plus |
| SPHQ | 30 juin 2026 | 109 026 | $8 197 674 | Ne suit plus |
| IQDG | 30 septembre 2025 | 120 315 | $4 769 287 | Ne suit plus |
| USFR | 31 mars 2025 | 47 136 | $2 371 884 | Ne suit plus |
| EMXC | 30 juin 2025 | 31 917 | $1 758 308 | |
| HYDB | 31 mars 2026 | 35 221 | $1 667 714 | Ne suit plus |
| PAVE | 31 mars 2025 | 36 195 | $1 462 640 | Ne suit plus |
| FSMB | 30 juin 2026 | 54 846 | $1 094 726 | Ne suit plus |
| EMB | 31 mars 2026 | 9 804 | $943 929 | |
| IYE | 31 mars 2025 | 15 187 | $692 072 | Ne suit plus |
| FMB | 30 juin 2026 | 13 515 | $684 670 | |
| DBEF | 30 septembre 2025 | 15 304 | $669 550 | Ne suit plus |
| VTIP | 31 décembre 2025 | 12 343 | $624 926 | |
| INCE | 30 juin 2025 | 10 780 | $605 825 | Ne suit plus |
| ICVT | 30 juin 2026 | 5 470 | $556 791 | Ne suit plus |
| FUMB | 30 juin 2026 | 27 413 | $549 631 | Ne suit plus |
| TIPZ | 30 juin 2025 | 9 788 | $527 892 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 984 | $515 370 | 25,8% |
| TMO | 31 mars 2026 | 836 | $484 420 | 26,1% |
| STIP | 31 décembre 2025 | 4 628 | $478 350 | Ne suit plus |
| MNST | 31 mars 2026 | 6 033 | $462 550 | -34,1% |
| XLU | 30 juin 2026 | 9 894 | $454 036 | Ne suit plus |
| MTD | 31 mars 2026 | 310 | $432 199 | 13,1% |
| ACN | 31 décembre 2025 | 1 751 | $431 797 | -31,0% |
| COR | 31 mars 2026 | 1 262 | $426 241 | 0,5% |
| ZECP | 31 mars 2026 | 12 100 | $420 596 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 602 | $398 777 | -16,3% |
| MINT | 31 mars 2025 | 3 881 | $389 420 | Ne suit plus |
| CASY | 31 mars 2026 | 699 | $386 344 | 13,7% |
| MSCI | 31 mars 2026 | 673 | $386 120 | 4,9% |
| ADP | 31 mars 2026 | 1 497 | $385 073 | 37,5% |
| ICE | 31 mars 2026 | 2 366 | $383 197 | 0,2% |
| JKHY | 31 mars 2026 | 2 092 | $381 748 | 4,6% |
| NVO | 31 mars 2026 | 7 489 | $381 040 | 26,6% |
| ROL | 31 mars 2026 | 6 329 | $379 867 | -32,2% |
| FISV | 30 septembre 2025 | 2 193 | $378 095 | -60,2% |
| FICO | 30 septembre 2025 | 196 | $358 280 | -21,8% |
| GL | 31 mars 2026 | 2 560 | $358 042 | 23,1% |
| CHKP | 31 mars 2026 | 1 889 | $350 523 | -7,1% |
| AZO | 31 mars 2026 | 102 | $345 933 | -11,1% |
| TSCO | 31 mars 2026 | 6 715 | $335 817 | -22,9% |
| IXC | 31 mars 2025 | 8 659 | $330 601 | Ne suit plus |
| BSX | 31 mars 2026 | 3 420 | $326 097 | -18,0% |
| MKC | 31 mars 2026 | 4 660 | $317 393 | 12,0% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 789 | $312 870 | 34,1% |
| CHD | 31 mars 2026 | 3 448 | $289 115 | 6,0% |
| SHYD | 30 juin 2026 | 12 125 | $274 753 | Ne suit plus |
| DSGX | 31 mars 2026 | 3 023 | $264 996 | 8,9% |
| PDBC | 31 mars 2025 | 20 367 | $264 567 | |
| COST | 30 juin 2026 | 264 | $263 058 | 0,2% |
| CPRT | 31 mars 2026 | 6 714 | $262 853 | 2,5% |
| T | 30 juin 2026 | 8 952 | $259 533 | 22,0% |
| FDS | 31 décembre 2025 | 900 | $257 841 | 3,4% |
| LQD | 30 juin 2025 | 2 340 | $254 335 | Ne suit plus |
| HSY | 31 mars 2025 | 1 498 | $253 686 | 11,2% |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 720 | $252 634 | -2,3% |
| QLTA | 30 juin 2026 | 5 296 | $252 037 | Ne suit plus |
| FUMB | 31 mars 2025 | 12 104 | $243 169 | Ne suit plus |
| VYM | 31 mars 2026 | 1 663 | $238 670 | Ne suit plus |
| AMGN | 30 juin 2026 | 660 | $232 106 | 20,5% |
| PFE | 30 juin 2026 | 8 214 | $230 649 | 15,6% |
| COP | 30 juin 2026 | 1 737 | $229 284 | 29,7% |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 771 | $223 105 | 8,5% |
| BLK | 31 mars 2026 | 208 | $222 631 | 19,8% |
| CVX | 30 juin 2026 | 1 075 | $222 418 | 25,4% |
| LPLA | 30 septembre 2025 | 581 | $217 858 | 7,5% |
| ELV | 30 juin 2025 | 497 | $216 175 | 1,5% |
| INMU | 30 juin 2026 | 8 993 | $215 023 | Ne suit plus |
| DFCF | 30 juin 2026 | 5 078 | $214 393 | Ne suit plus |
| FRME | 31 mars 2025 | 5 296 | $211 257 | 3,9% |
| HYGW | 31 décembre 2025 | 6 846 | $207 913 | Ne suit plus |
| INTC | 31 décembre 2025 | 5 968 | $200 233 | 146,4% |
| MINT | 30 juin 2026 | 1 990 | $200 134 | Ne suit plus |
| VDE | 30 juin 2025 | 1 542 | $200 013 | Ne suit plus |