Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Société de gestion · XNAS · Série S000072148 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.9M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,05%
- Nombre effectif de positions
- 3,5
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CLSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Volatilité 1A
- 210,00%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,03
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$17.5M
- 12 derniers mois
- -$53.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179 634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102 694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326 194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185 360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130 075 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57 030 169 | 85,27% | 2 069 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 923 074 | 5,87% | 142 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 702 683 | 4,04% | 98 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970 228 | 1,45% | 35 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905 798 | 1,35% | 32 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448 504 | 0,67% | 16 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401 350 | 0,60% | 15 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155 520 | 0,23% | 5 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139 133 | 0,21% | 5 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 079 | 0,10% | 2 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 105 | 0,09% | 2 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 554 | 0,07% | 1 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28 515 | 0,04% | 1 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 392 | 0,01% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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