NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB)
$19,97
▼ -0,03 (-0,15%)
Variation sur 1 jour
$19,90 – $20,81
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations24,63%
Nombre effectif de positions83,2
Positions supérieures à 1%6
Actifs nets
$374.5M
Portefeuille
967
Au
31 juillet 2026
CPLB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,57% | ▼ -2,71% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$43.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$72.9M
12 derniers mois
+$96.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 967 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $28.8M | 7,68 | 29 105 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $19.6M | 5,24 | 20 270 000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $10.1M | 2,69 | 10 086 056 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQZ7 | $9.6M | 2,56 | 9 640 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $8.1M | 2,16 | 8 400 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRA1 | $6.6M | 1,77 | 6 645 000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 0,87 | 4 061 481 | ABS-O | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $2.4M | 0,65 | 2 423 471 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $1.9M | 0,51 | 2 442 719 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $1.9M | 0,50 | 2 381 444 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQFR3 | $1.6M | 0,43 | 1 604 199 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $1.5M | 0,40 | 1 283 772 | ABS-O | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $1.4M | 0,37 | 1 420 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $1.4M | 0,37 | 1 430 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754XAG8 | $1.4M | 0,36 | 1 340 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJF9 | $1.3M | 0,34 | 1 260 000 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAD3 | $1.2M | 0,33 | 1 250 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE66 | $1.2M | 0,33 | 1 290 739 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XTCZ2 | $1.2M | 0,32 | 1 525 806 | ABS-MBS | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AF6 | $1.2M | 0,31 | 1 175 000 | DBT | IT |
| DP WORLD LTD | · | $1.2M | 0,31 | 1 120 000 | DBT | AE |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $1.2M | 0,31 | 1 260 000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $1.1M | 0,31 | 1 385 914 | ABS-O | US |
| SHENTEL ISSUER LLC | 82321AAA5 | $1.1M | 0,28 | 1 065 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.1M | 0,28 | 1 086 493 | ABS-MBS | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $1.0M | 0,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 | 35564NHA4 | $1.0M | 0,27 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61764BAA1 | $993K | 0,27 | 1 050 000 | ABS-O | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $986K | 0,26 | 1 055 000 | DBT | AT |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAH9 | $986K | 0,26 | 1 040 000 | DBT | US |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $947K | 0,25 | 1 020 000 | DBT | ID |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $930K | 0,25 | 950 000 | DBT | IE |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $929K | 0,25 | 790 000 | ABS-O | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $926K | 0,25 | 950 000 | DBT | US |
| NCMF TRUST 2025-MFS | 62887TAG9 | $926K | 0,25 | 925 000 | ABS-O | US |
| BBVA MEXICO SA | 072912AB4 | $908K | 0,24 | 915 000 | DBT | MX |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $904K | 0,24 | 890 000 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20755DAF3 | $903K | 0,24 | 865 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $902K | 0,24 | 1 067 225 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $901K | 0,24 | 1 050 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 | 35565JBE0 | $899K | 0,24 | 815 000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385B2H2 | $891K | 0,24 | 1 164 473 | ABS-O | US |
| MARB BONDCO PLC | 566007AC4 | $888K | 0,24 | 1 010 000 | DBT | GB |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $888K | 0,24 | 930 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) | 114259AW4 | $884K | 0,24 | 910 000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $883K | 0,24 | 885 000 | DBT | LU |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MBR1 | $883K | 0,24 | 900 000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AG0 | $882K | 0,24 | 885 000 | ABS-O | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBF2 | $875K | 0,23 | 855 000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAC2 | $873K | 0,23 | 850 000 | DBT | GB |
Répartition sectorielle
Dividendes 63 paiements
5,67%Rendement TTM
$1,13Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,0920 |
| 31 août 2026 | $0,0910 |
| 31 juillet 2026 | $0,0890 |
| 30 juin 2026 | $0,0960 |
| 29 mai 2026 | $0,0950 |
| 30 avril 2026 | $0,0950 |
| 31 mars 2026 | $0,1000 |
| 27 février 2026 | $0,0880 |
| 30 janvier 2026 | $0,0990 |
| 30 décembre 2025 | $0,0930 |
| 1 décembre 2025 | $0,0960 |
| 3 novembre 2025 | $0,0980 |
| 1 octobre 2025 | $0,0960 |
| 2 septembre 2025 | $0,0970 |
| 1 août 2025 | $0,0980 |
| 1 juillet 2025 | $0,0940 |
| 2 juin 2025 | $0,1100 |
| 30 avril 2025 | $0,0990 |
| 1 avril 2025 | $0,1070 |
| 3 mars 2025 | $0,0920 |
| 3 février 2025 | $0,0780 |
| 30 décembre 2024 | $0,1090 |
| 2 décembre 2024 | $0,0840 |
| 1 novembre 2024 | $0,0800 |
| 1 octobre 2024 | $0,0880 |
| 3 septembre 2024 | $0,0920 |
| 1 août 2024 | $0,0920 |
| 1 juillet 2024 | $0,1000 |
| 3 juin 2024 | $0,1150 |
| 1 mai 2024 | $0,0910 |
| 1 avril 2024 | $0,0950 |
| 1 mars 2024 | $0,0870 |
| 1 février 2024 | $0,0910 |
| 28 décembre 2023 | $0,1060 |
| 1 décembre 2023 | $0,0920 |
| 1 novembre 2023 | $0,0870 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0830 |
| 1 août 2023 | $0,0820 |
| 3 juillet 2023 | $0,0820 |
| 1 juin 2023 | $0,0900 |
| 1 mai 2023 | $0,0800 |
| 3 avril 2023 | $0,0810 |
| 1 mars 2023 | $0,0710 |
| 1 février 2023 | $0,0760 |
| 29 décembre 2022 | $0,0780 |
| 1 décembre 2022 | $0,0720 |
| 1 novembre 2022 | $0,0590 |
| 3 octobre 2022 | $0,0650 |
| 1 septembre 2022 | $0,0630 |
| 1 août 2022 | $0,0660 |
| 1 juillet 2022 | $0,0550 |
| 1 juin 2022 | $0,0540 |
| 2 mai 2022 | $0,0310 |
| 1 avril 2022 | $0,0490 |
| 1 mars 2022 | $0,0260 |
| 1 février 2022 | $0,0360 |
| 29 décembre 2021 | $0,0650 |
| 1 décembre 2021 | $0,0340 |
| 1 novembre 2021 | $0,0340 |
| 1 octobre 2021 | $0,0330 |
| 1 septembre 2021 | $0,0350 |
| 2 août 2021 | $0,0350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $277 210 473 | 88,14% | 13 263 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 788 869 | 5,66% | 851 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 256 444 | 3,26% | 490 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 795 394 | 0,57% | 85 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 162 382 | 0,37% | 55 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 151 402 | 0,37% | 55 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $895 084 | 0,28% | 42 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $751 308 | 0,24% | 35 356 | Actions | 31 mars 2025 |
| First Affirmative Financial Network | $731 207 | 0,23% | 34 853 | Actions | 31 mars 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $661 987 | 0,21% | 31 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $619 330 | 0,20% | 29 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $526 694 | 0,17% | 25 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $313 791 | 0,10% | 15 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304 304 | 0,10% | 14 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301 957 | 0,10% | 14 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37 000 | 0,01% | 1 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 640 | 0,00% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 301 | 0,00% | 205 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3 783 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |