IEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -11,39%▼ -11,09%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -11,98%▼ -11,68%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$195.9M
Trimestre clos le Jui 2026 +$13.8M
12 derniers mois +$236.5M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 35 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
SLB SLB 22,97 ≈$87.6M 1 550 908 806857108 0.1212 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 21,46 ≈$81.8M 1 366 094 05722G100 0.1067 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 4,92 ≈$18.8M 246 151 GB00BDSFG982 0.01923 EQUITY USD
HALLIBURTON HAL 4,13 ≈$15.8M 433 383 406216101 0.03386 EQUITY USD
NOV NOV 3,93 ≈$15.0M 696 112 62955J103 0.05438 EQUITY USD
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC WFRD 3,35 ≈$12.8M 140 863 IE00BLNN3691 0.011 EQUITY USD
KODIAK GAS SERVICES INC KGS 3,14 ≈$12.0M 189 868 50012A108 0.01483 EQUITY USD
TRANSOCEAN RIG 2,97 ≈$11.3M 1 948 957 CH0048265513 0.1523 EQUITY USD
NOBLE CORPORATION PLC NE 2,96 ≈$11.3M 244 474 GB00BMXNWH07 0.0191 EQUITY USD
ARCHROCK AROC 2,91 ≈$11.1M 339 953 03957W106 0.02656 EQUITY USD
VALARIS LTD VAL 2,83 ≈$10.8M 124 919 BMG9460G1015 0.009759 EQUITY USD
OCEANEERING INTERNATIONAL INC OII 2,59 ≈$9.9M 193 466 675232102 0.01511 EQUITY USD
CACTUS CLASS A WHD 2,44 ≈$9.3M 134 648 127203107 0.01052 EQUITY USD
PATTERSON UTI ENERGY INC PTEN 2,29 ≈$8.7M 670 058 703481101 0.05235 EQUITY USD
HELMERICH & PAYNE HP 2,28 ≈$8.7M 193 833 423452101 0.01514 EQUITY USD
TIDEWATER TDW 2,18 ≈$8.3M 89 711 88642R109 0.007009 EQUITY USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC SEI 1,81 ≈$6.9M 106 895 83418M103 0.008351 EQUITY USD
LIBERTY ENERGY CLASS A LBRT 1,74 ≈$6.6M 316 537 53115L104 0.02473 EQUITY USD
SEADRILL SDRL 1,55 ≈$5.9M 121 284 BMG7997W1029 0.009475 EQUITY USD
SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A WTTR 1,23 ≈$4.7M 229 145 81617J301 0.0179 EQUITY USD
EXPRO LTD XPRO 0,91 ≈$3.5M 195 742 KYG3314M1096 0.01529 EQUITY USD
NABORS INDUSTRIES NBR 0,69 ≈$2.6M 28 699 BMG6359F1370 0.002242 EQUITY USD
HORNBECK OFFSHORE SERVICES HOS 0,64 ≈$2.4M 268 843 42330P107 0.021 EQUITY USD
INNOVEX INTERNATIONAL INC INVX 0,59 ≈$2.2M 74 688 457651107 0.005835 EQUITY USD
PROPETRO HOLDING PUMP 0,58 ≈$2.2M 190 269 74347M108 0.01486 EQUITY USD
BRISTOW GROUP VTOL 0,56 ≈$2.2M 49 955 11040G103 0.003903 EQUITY USD
ATLAS ENERGY SOLUTIONS AESI 0,55 ≈$2.1M 150 216 642045108 0.01174 EQUITY USD
TETRA TECHNOLOGIES TTI 0,47 ≈$1.8M 262 608 88162F105 0.02052 EQUITY USD
FLOWCO HOLDINGS CLASS A FLOC 0,36 ≈$1.4M 67 357 342909108 0.005262 EQUITY USD
CORE LABORATORIES CLB 0,30 ≈$1.1M 89 300 21867A105 0.006977 EQUITY USD
RPC INC RES 0,30 ≈$1.1M 173 106 749660106 0.01352 EQUITY USD
USD CASH USD 0,20 ≈$744K 738 579 X2f5743ed867 0.0577 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,14 ≈$544K 539 879 066922477 0.04218 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,03 ≈$108K 107 000 Xe4f63973721 0.008359 COLLATERAL USD
EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 IXPU6 0,00 · 10 X0f44b42343a 0.0000007812 FUTURE USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Energy 99,0%
Autre/Non mappé 1,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.01183 → 0.01174 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.02677 → 0.02656 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.1076 → 0.1067 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.007032 → 0.006977 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Unités/action : 0.005304 → 0.005262 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Unités/action : 0.01938 → 0.01923 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.03412 → 0.03386 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 Unités/action : 0.01526 → 0.01514 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.005881 → 0.005835 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Unités/action : 0.01495 → 0.01483 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Unités/action : 0.02492 → 0.02473 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 Unités/action : 0.00226 → 0.002242 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.01925 → 0.0191 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit NOV — NOV 62955J103 Unités/action : 0.05481 → 0.05438 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Unités/action : 0.01523 → 0.01511 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.05276 → 0.05235 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Unités/action : 0.01498 → 0.01486 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit RES — RPC INC 749660106 Unités/action : 0.01363 → 0.01352 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 Unités/action : 0.1535 → 0.1523 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.00955 → 0.009475 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.008417 → 0.008351 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.1221 → 0.1212 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit TDW — TIDEWATER 88642R109 Unités/action : 0.007064 → 0.007009 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 Unités/action : 0.02068 → 0.02052 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06105 → 0.0577 (-5,5%)
10 septembre 2026 Réduit VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 Unités/action : 0.009836 → 0.009759 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 Unités/action : 0.003934 → 0.003903 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 Unités/action : 0.01109 → 0.011 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit WHD — CACTUS CLASS A 127203107 Unités/action : 0.0106 → 0.01052 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 Unités/action : 0.01804 → 0.0179 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 Unités/action : 0.01541 → 0.01529 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0421 → 0.04218 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0602 → 0.06105 (1,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était -0.001016 unités/action
8 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.008438 → 0.008359 (-0,9%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0601 → 0.0602 (0,2%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04312 → 0.0421 (-2,4%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — -0.001016 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.007578 → 0.008438 (11,3%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04983 → 0.0601 (20,6%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05231 → 0.04312 (-17,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.01178 → 0.01183 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.1071 → 0.1076 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.007004 → 0.007032 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Unités/action : 0.005283 → 0.005304 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Unités/action : 0.01931 → 0.01938 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.03399 → 0.03412 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté HOS — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 Unités/action : 0.02092 → 0.021 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 Unités/action : 0.0152 → 0.01526 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.005858 → 0.005881 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a Unités/action : 0.0000007004 → 0.0000007812 (11,5%)
3 septembre 2026 Augmenté KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Unités/action : 0.01489 → 0.01495 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Unités/action : 0.02483 → 0.02492 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 Unités/action : 0.002251 → 0.00226 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.01918 → 0.01925 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté NOV — NOV 62955J103 Unités/action : 0.0546 → 0.05481 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Unités/action : 0.01517 → 0.01523 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.05256 → 0.05276 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Unités/action : 0.01492 → 0.01498 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté RES — RPC INC 749660106 Unités/action : 0.01358 → 0.01363 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 Unités/action : 0.1529 → 0.1535 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.009513 → 0.00955 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.008384 → 0.008417 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.004981 → 0.007578 (52,2%)
3 septembre 2026 Augmenté SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.1216 → 0.1221 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté TDW — TIDEWATER 88642R109 Unités/action : 0.007036 → 0.007064 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 Unités/action : 0.0206 → 0.02068 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04489 → 0.04983 (11,0%)
3 septembre 2026 Augmenté VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 Unités/action : 0.009798 → 0.009836 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 Unités/action : 0.003918 → 0.003934 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 Unités/action : 0.01105 → 0.01109 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté WHD — CACTUS CLASS A 127203107 Unités/action : 0.01056 → 0.0106 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 Unités/action : 0.01797 → 0.01804 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 Unités/action : 0.01535 → 0.01541 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05085 → 0.05231 (2,9%)
2 septembre 2026 Réduit AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.01183 → 0.01178 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.02677 → 0.02666 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.1076 → 0.1071 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.007032 → 0.007004 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Unités/action : 0.005304 → 0.005283 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Unités/action : 0.01938 → 0.01931 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.03412 → 0.03399 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 Unités/action : 0.01526 → 0.0152 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.005881 → 0.005858 (-0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a Unités/action : 0.0000004669 → 0.0000007004 (50,0%)
2 septembre 2026 Réduit KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Unités/action : 0.01495 → 0.01489 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Unités/action : 0.02492 → 0.02483 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 Unités/action : 0.00226 → 0.002251 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.01925 → 0.01918 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit NOV — NOV 62955J103 Unités/action : 0.05481 → 0.0546 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Unités/action : 0.01523 → 0.01517 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.05276 → 0.05256 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Unités/action : 0.01498 → 0.01492 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit RES — RPC INC 749660106 Unités/action : 0.01363 → 0.01358 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 Unités/action : 0.1535 → 0.1529 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.00955 → 0.009513 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.008417 → 0.008384 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.1221 → 0.1216 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit TDW — TIDEWATER 88642R109 Unités/action : 0.007064 → 0.007036 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 Unités/action : 0.02068 → 0.0206 (-0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00185 → 0.04489 (-2526,8%)
2 septembre 2026 Réduit VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 Unités/action : 0.009836 → 0.009798 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 Unités/action : 0.003934 → 0.003918 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 Unités/action : 0.01109 → 0.01105 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit WHD — CACTUS CLASS A 127203107 Unités/action : 0.0106 → 0.01056 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 Unités/action : 0.01804 → 0.01797 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 Unités/action : 0.01541 → 0.01535 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05694 → 0.05085 (-10,7%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006013 → -0.00185 (-69,2%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05612 → 0.05694 (1,5%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00155 → -0.006013 (-488,0%)
31 août 2026 Augmenté WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 Unités/action : 0.01099 → 0.01109 (1,0%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009495 → 0.00155 (-83,7%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04807 → 0.05612 (16,7%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009346 → 0.009495 (1,6%)
27 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04866 → 0.04807 (-1,2%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009561 → 0.009346 (-2,2%)
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04944 → 0.04866 (-1,6%)
25 août 2026 Augmenté AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.01178 → 0.01183 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.1071 → 0.1076 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.007004 → 0.007032 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Unités/action : 0.005283 → 0.005304 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Unités/action : 0.01931 → 0.01938 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.03399 → 0.03412 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 Unités/action : 0.02084 → 0.02092 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 Unités/action : 0.0152 → 0.01526 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.005858 → 0.005881 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a Unités/action : 0.0000004651 → 0.0000004669 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Unités/action : 0.01489 → 0.01495 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Unités/action : 0.02483 → 0.02492 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 Unités/action : 0.002251 → 0.00226 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.01918 → 0.01925 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté NOV — NOV 62955J103 Unités/action : 0.0546 → 0.05481 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Unités/action : 0.01517 → 0.01523 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.05256 → 0.05276 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Unités/action : 0.01492 → 0.01498 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté RES — RPC INC 749660106 Unités/action : 0.01358 → 0.01363 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 Unités/action : 0.1529 → 0.1535 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.009513 → 0.00955 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.008384 → 0.008417 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.004961 → 0.004981 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.1216 → 0.1221 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté TDW — TIDEWATER 88642R109 Unités/action : 0.007036 → 0.007064 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 Unités/action : 0.0206 → 0.02068 (0,4%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.009872 → 0.009561 (-3,2%)
25 août 2026 Augmenté VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 Unités/action : 0.009798 → 0.009836 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 Unités/action : 0.003918 → 0.003934 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 Unités/action : 0.01094 → 0.01099 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté WHD — CACTUS CLASS A 127203107 Unités/action : 0.01056 → 0.0106 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 Unités/action : 0.01797 → 0.01804 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 Unités/action : 0.01535 → 0.01541 (0,4%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04918 → 0.04944 (0,5%)
24 août 2026 Réduit AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.01183 → 0.01178 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.02677 → 0.02666 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.1076 → 0.1071 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.007032 → 0.007004 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Unités/action : 0.005304 → 0.005283 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Unités/action : 0.01938 → 0.01931 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.03412 → 0.03399 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 Unités/action : 0.02092 → 0.02084 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit HP — HELMERICH & PAYNE 423452101 Unités/action : 0.01526 → 0.0152 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.005881 → 0.005858 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Unités/action : 0.01495 → 0.01489 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit LBRT — LIBERTY ENERGY CLASS A 53115L104 Unités/action : 0.02492 → 0.02483 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit NBR — NABORS INDUSTRIES BMG6359F1370 Unités/action : 0.00226 → 0.002251 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.01925 → 0.01918 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit NOV — NOV 62955J103 Unités/action : 0.05481 → 0.0546 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Unités/action : 0.01523 → 0.01517 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.05276 → 0.05256 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Unités/action : 0.01498 → 0.01492 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit RES — RPC INC 749660106 Unités/action : 0.01363 → 0.01358 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit RIG — TRANSOCEAN CH0048265513 Unités/action : 0.1535 → 0.1529 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.00955 → 0.009513 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.008417 → 0.008384 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.1221 → 0.1216 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit TDW — TIDEWATER 88642R109 Unités/action : 0.007064 → 0.007036 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit TTI — TETRA TECHNOLOGIES 88162F105 Unités/action : 0.02068 → 0.0206 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01152 → 0.009872 (-14,3%)
24 août 2026 Réduit VAL — VALARIS LTD BMG9460G1015 Unités/action : 0.009836 → 0.009798 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit VTOL — BRISTOW GROUP 11040G103 Unités/action : 0.003934 → 0.003918 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit WFRD — WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC IE00BLNN3691 Unités/action : 0.01099 → 0.01094 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit WHD — CACTUS CLASS A 127203107 Unités/action : 0.0106 → 0.01056 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit WTTR — SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A 81617J301 Unités/action : 0.01804 → 0.01797 (-0,4%)
24 août 2026 Réduit XPRO — EXPRO LTD KYG3314M1096 Unités/action : 0.01541 → 0.01535 (-0,4%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01239 → 0.01152 (-7,0%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04826 → 0.04918 (1,9%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01396 → 0.01239 (-11,3%)
20 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04651 → 0.04826 (3,8%)
19 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.004884 → 0.004961 (1,6%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01428 → 0.01396 (-2,2%)
19 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04669 → 0.04651 (-0,4%)
18 août 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unités/action : 0.004031 → 0.004884 (21,2%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03439 → 0.01428 (-58,5%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02188 → 0.04669 (113,4%)
17 août 2026 Augmenté AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.01178 → 0.01183 (0,4%)
17 août 2026 Augmenté AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
17 août 2026 Augmenté BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.1072 → 0.1076 (0,4%)
17 août 2026 Augmenté CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.007004 → 0.007032 (0,4%)

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Dividendes 81 paiements

08
1,24%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,0970
15 juin 2026$0,0850
17 mars 2026$0,0640
16 décembre 2025$0,0840
16 septembre 2025$0,1110
16 juin 2025$0,1040
18 mars 2025$0,0900
17 décembre 2024$0,0770
25 septembre 2024$0,0930
11 juin 2024$0,0920
21 mars 2024$0,0870
20 décembre 2023$0,0640
26 septembre 2023$0,0710
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26 septembre 2022$0,0360
9 juin 2022$0,0370
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24 septembre 2021$0,0230
10 juin 2021$0,0180
25 mars 2021$0,0800
14 décembre 2020$0,0260
23 septembre 2020$0,0580
15 juin 2020$0,0340
25 mars 2020$0,1160
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24 septembre 2019$0,1170
17 juin 2019$0,1120
20 mars 2019$0,1090
17 décembre 2018$0,0890
26 septembre 2018$0,0880
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22 mars 2018$0,1070
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26 septembre 2017$0,9760
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26 septembre 2016$0,0930
21 juin 2016$0,0990
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24 décembre 2015$0,1820
25 septembre 2015$0,2020
24 juin 2015$0,2010
25 mars 2015$0,2720
24 décembre 2014$0,2340
24 septembre 2014$0,2020
24 juin 2014$0,2280

Détenteurs institutionnels (13F) 102 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Phoenix Financial Ltd. $134 257 900 53,85% 4 991 000 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $22 192 573 8,90% 825 002 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 928 263 3,18% 294 731 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 133 615 2,46% 228 015 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 915 778 2,37% 219 917 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 071 000 2,03% 188 491 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $4 769 370 1,91% 177 300 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4 633 000 1,86% 172 231 Actions 30 juin 2026
Van Cleef Asset Management,Inc $4 603 279 1,85% 171 126 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $4 343 789 1,74% 161 479 Actions 30 juin 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $3 895 470 1,56% 144 813 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 486 025 1,40% 129 592 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2 860 035 1,15% 106 321 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 715 259 1,09% 100 939 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $2 450 672 0,98% 91 070 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2 348 419 0,94% 87 302 Actions 30 juin 2026
Tudor Financial Inc. $2 072 674 0,83% 77 051 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1 397 159 0,56% 51 939 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 369 238 0,55% 50 901 Actions 30 juin 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $1 355 490 0,54% 50 390 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Partners, LLC $1 270 729 0,51% 47 239 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 248 860 0,50% 46 426 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 193 909 0,48% 44 383 Actions 30 juin 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $1 170 378 0,47% 43 508 Actions 30 juin 2026
Brendel Financial Advisors LLC $1 168 079 0,47% 43 423 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 125 836 0,45% 41 853 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 070 620 0,43% 39 800 Option d'achat 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $975 717 0,39% 36 272 Actions 30 juin 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $932 000 0,37% 34 647 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $875 038 0,35% 32 194 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $807 049 0,32% 30 002 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $802 831 0,32% 29 845 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $724 874 0,29% 26 947 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $721 027 0,29% 26 807 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $672 500 0,27% 25 000 Option de vente 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $578 820 0,23% 21 517 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $549 352 0,22% 20 422 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $508 840 0,20% 18 916 Actions 30 juin 2026
Waldron Private Wealth LLC $501 954 0,20% 18 660 Actions 30 juin 2026
Great Diamond Partners, LLC $461 658 0,19% 17 162 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $441 160 0,18% 16 400 Option de vente 30 juin 2026
&PARTNERS $440 088 0,18% 16 360 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $425 343 0,17% 15 812 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $398 578 0,16% 14 817 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $393 341 0,16% 14 618 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $392 740 0,16% 14 600 Option de vente 30 juin 2026
Global Wealth Management, LLC $382 826 0,15% 14 231 Actions 30 juin 2026
Kesler, Norman & Wride, LLC $368 261 0,15% 13 690 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $358 281 0,14% 13 319 Actions 30 juin 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL $334 894 0,13% 12 449 Actions 30 juin 2026
Advisors Preferred, LLC $333 025 0,13% 12 878 Actions 30 juin 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $311 233 0,12% 11 570 Actions 30 juin 2026
XTX Topco Ltd $294 582 0,12% 10 951 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $265 309 0,11% 9 862 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $235 185 0,09% 8 717 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $233 196 0,09% 8 669 Actions 30 juin 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $229 753 0,09% 8 541 Actions 30 juin 2026
Family Firm, Inc. $227 768 0,09% 13 422 Actions 30 juin 2025
Kovack Advisors, Inc. $227 555 0,09% 8 734 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $223 543 0,09% 8 310 Actions 30 juin 2026
LPWM LLC $212 591 0,09% 7 903 Actions 30 juin 2026
Birchcreek Wealth Management, LLC $206 807 0,08% 7 688 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $201 801 0,08% 6 971 Actions 31 mars 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $110 290 0,04% 4 100 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $86 591 0,03% 3 219 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $85 810 0,03% 3 190 Actions 30 juin 2026
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $84 224 0,03% 3 131 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $62 105 0,02% 2 309 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $61 870 0,02% 2 300 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $60 337 0,02% 2 243 Actions 30 juin 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $55 280 0,02% 2 055 Actions 30 juin 2026
Brentview Investment Management LLC $53 800 0,02% 2 000 Actions 30 juin 2026
Capital Advisor Network LLC $53 477 0,02% 1 988 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $48 312 0,02% 1 796 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $42 394 0,02% 1 576 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $38 878 0,02% 1 445 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $29 526 0,01% 1 098 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17 754 0,01% 660 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $17 312 0,01% 598 Actions 31 mars 2026
Smartleaf Asset Management LLC $10 010 0,00% 371 Actions 30 juin 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 896 0,00% 367 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9 764 0,00% 363 Actions 30 juin 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9 473 0,00% 352 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8 689 0,00% 323 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $8 617 0,00% 320 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7 882 0,00% 293 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5 839 0,00% 217 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $5 380 0,00% 200 Actions 30 juin 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $4 455 0,00% 166 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $4 008 0,00% 149 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3 981 0,00% 148 Actions 30 juin 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $3 874 0,00% 144 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $3 685 0,00% 137 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3 685 0,00% 137 Actions 30 juin 2026
AMICA MUTUAL INSURANCE CO $3 557 0,00% 132 244 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $2 760 0,00% 103 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $2 743 0,00% 142 Actions 30 septembre 2025
Allspring Global Investments Holdings, LLC $2 265 0,00% 87 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $1 332 0,00% 49 524 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 092 0,00% 40 587 Actions 30 juin 2026

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