YieldMax(R) Amd Option Income Strategy ETF (AMDY)
$52,17
▲ +1,27 (+2,50%)
Variation sur 1 jour
$29,35 – $59,75
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations96,93%
Nombre effectif de positions6,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$382.8M
Portefeuille
28
Au
31 juillet 2026
AMDY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +25,41% | ▲ +30,94% |
| 3M | ▼ -2,03% | ▲ +14,43% |
| 6M | ▲ +61,17% | ▲ +137,81% |
| YTD | ▲ +37,11% | ▲ +132,99% |
| 1Y | ▲ +31,08% | ▲ +182,85% |
| 3Y | ▼ -47,60% | ▲ +250,99% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -47,83% | ▲ +249,49% |
Volatilité 1A62,79%
Volatilité 3 ans51,18%
Plus forte baisse 3 ans
-75,16%
Bêta 3 ans2,28
Sharpe 1 an*0,74
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$27.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$169.8M
12 derniers mois
+$200.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $78.1M | 20,40 | 78 659 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $74.5M | 19,46 | 74 727 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $64.0M | 16,71 | 65 306 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $57.8M | 15,11 | 57 861 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $55.0M | 14,37 | 55 738 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $22.5M | 5,87 | 8 000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.8M | 1,79 | 6 839 587 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $6.4M | 1,67 | 1 600 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3.6M | 0,94 | 1 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.4M | 0,62 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.1M | 0,56 | 550 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.9M | 0,49 | 700 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.7M | 0,45 | 550 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.7M | 0,45 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.6M | 0,41 | 1 050 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $877K | 0,23 | 300 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $424K | 0,11 | 250 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $256K | 0,07 | 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$360K | -0,09 | -200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$601K | -0,16 | -250 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.2M | -0,58 | -1 050 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.3M | -0,59 | -500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.3M | -0,60 | -550 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.9M | -0,75 | -500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.6M | -0,94 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3.7M | -0,97 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$12.3M | -3,21 | -2 450 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$40.2M | -10,51 | -8 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 74 paiements
68,28%Rendement TTM
$35,62Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,7790 |
| 17 septembre 2026 | $0,3910 |
| 10 septembre 2026 | $0,3760 |
| 3 septembre 2026 | $0,4870 |
| 27 août 2026 | $0,4840 |
| 20 août 2026 | $0,6090 |
| 13 août 2026 | $0,5640 |
| 6 août 2026 | $0,6750 |
| 30 juillet 2026 | $0,6310 |
| 23 juillet 2026 | $0,7210 |
| 16 juillet 2026 | $0,8530 |
| 9 juillet 2026 | $0,8750 |
| 2 juillet 2026 | $0,7970 |
| 25 juin 2026 | $0,8820 |
| 18 juin 2026 | $1,0510 |
| 11 juin 2026 | $0,6710 |
| 4 juin 2026 | $1,1730 |
| 28 mai 2026 | $1,1590 |
| 21 mai 2026 | $0,9740 |
| 14 mai 2026 | $1,0940 |
| 7 mai 2026 | $0,9140 |
| 30 avril 2026 | $0,9450 |
| 23 avril 2026 | $0,8680 |
| 16 avril 2026 | $0,6980 |
| 9 avril 2026 | $0,4980 |
| 2 avril 2026 | $0,3270 |
| 26 mars 2026 | $0,3290 |
| 19 mars 2026 | $0,3210 |
| 12 mars 2026 | $0,3060 |
| 5 mars 2026 | $0,3280 |
| 26 février 2026 | $0,3040 |
| 19 février 2026 | $0,2790 |
| 12 février 2026 | $0,3500 |
| 5 février 2026 | $0,3470 |
| 29 janvier 2026 | $0,5470 |
| 22 janvier 2026 | $0,3540 |
| 15 janvier 2026 | $0,3210 |
| 8 janvier 2026 | $0,3980 |
| 2 janvier 2026 | $0,3800 |
| 26 décembre 2025 | $0,4120 |
| 18 décembre 2025 | $0,4270 |
| 11 décembre 2025 | $0,3040 |
| 4 décembre 2025 | $0,7700 |
| 28 novembre 2025 | $0,5500 |
| 20 novembre 2025 | $0,9000 |
| 13 novembre 2025 | $0,7350 |
| 6 novembre 2025 | $0,6050 |
| 30 octobre 2025 | $1,1600 |
| 23 octobre 2025 | $0,9500 |
| 16 octobre 2025 | $4,7500 |
| 18 septembre 2025 | $1,2200 |
| 21 août 2025 | $2,7200 |
| 24 juillet 2025 | $2,8300 |
| 26 juin 2025 | $2,3150 |
| 29 mai 2025 | $2,1150 |
| 1 mai 2025 | $1,6850 |
| 3 avril 2025 | $1,3850 |
| 6 mars 2025 | $1,2650 |
| 6 février 2025 | $1,9050 |
| 8 janvier 2025 | $1,7000 |
| 12 décembre 2024 | $1,5200 |
| 14 novembre 2024 | $4,0700 |
| 17 octobre 2024 | $4,6050 |
| 6 septembre 2024 | $4,6450 |
| 7 août 2024 | $2,1550 |
| 5 juillet 2024 | $3,6750 |
| 6 juin 2024 | $4,5050 |
| 6 mai 2024 | $2,5550 |
| 4 avril 2024 | $5,5650 |
| 6 mars 2024 | $6,8700 |
| 7 février 2024 | $8,3700 |
| 5 janvier 2024 | $7,0550 |
| 7 décembre 2023 | $2,2150 |
| 8 novembre 2023 | $5,5900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22 390 630 | 56,27% | 594 383 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 467 705 | 11,23% | 76 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 550 432 | 6,41% | 43 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 817 416 | 4,57% | 30 940 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 603 015 | 4,03% | 27 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 450 878 | 3,65% | 24 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 021 195 | 2,57% | 17 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928 092 | 2,33% | 15 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753 047 | 1,89% | 12 820 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587 400 | 1,48% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505 164 | 1,27% | 8 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499 348 | 1,25% | 8 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401 782 | 1,01% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228 425 | 0,57% | 3 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217 397 | 0,55% | 3 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188 725 | 0,47% | 3 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88 122 | 0,22% | 6 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48 695 | 0,12% | 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 292 | 0,09% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5 874 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 641 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |