Tidal Trust II (AMDY)
Société de gestion · ARCX · Série S000081456 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $235.3M
- Portefeuille
- 15
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 102,27%
- Nombre effectif de positions
- 4,6
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$35.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$26.5M
- 12 derniers mois
- +$63.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $90.1M | 38,30 | 5 825 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $36.4M | 15,45 | 36 810 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $33.0M | 14,04 | 33 263 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $24.2M | 10,27 | 24 192 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.4M | 8,26 | 19 617 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $15.6M | 6,61 | 15 614 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $11.8M | 5,00 | 760 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.8M | 4,17 | 9 814 637 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $251K | 0,11 | 3 435 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $136K | 0,06 | 1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $113K | 0,05 | 2 150 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$79K | -0,03 | -6 585 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$728K | -0,31 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$731K | -0,31 | -2 150 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.5M | -0,65 | -3 435 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $22 390 630 | 59,31% | 594 383 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 442 917 | 11,77% | 75 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 817 416 | 4,81% | 30 940 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $1 603 015 | 4,25% | 27 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 450 878 | 3,84% | 24 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 021 195 | 2,70% | 17 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928 092 | 2,46% | 15 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $753 047 | 1,99% | 12 820 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $587 400 | 1,56% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518 615 | 1,37% | 8 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $505 164 | 1,34% | 8 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $499 348 | 1,32% | 8 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $401 782 | 1,06% | 6 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $228 425 | 0,61% | 3 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $217 397 | 0,58% | 3 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $188 725 | 0,50% | 3 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $88 122 | 0,23% | 6 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $48 695 | 0,13% | 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 292 | 0,10% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16 052 | 0,04% | 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $5 874 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 641 | 0,01% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $735 | 0,00% | 12 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $381 | 0,00% | 10 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $238 | 0,00% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $235 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $118 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $11 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
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