Prosperity Financial Group, Inc.

CIK 1991334 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations27,69%

Poids des 25 principales participations49,19%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions64,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,39% Achats estimés $44 061 845 · Ventes $27 846 759

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 71,0% toujours détenu

Nouvelles positions17

Augmenté116

Diminué43

Fermé19

Valeur du portefeuille $322.6M #5 027 sur 9 337 par valeur 13F · top 53.8%

Positions 184

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 21,7%

Industrials 5,4%

Communication Services 4,2%

Retail 4,1%

Financials 3,1%

Consumer Discretionary 2,6%

Healthcare 2,6%

Utilities 0,4%

Energy 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 55,2%

Portefeuille complet 184 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$21 472 029	6,65%	74 205	$2 717 241	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 010 573	3,72%	60 025	$452 565	Baisse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$8 570 748	2,66%	64 320	$3 513 884	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 118 082	2,52%	22 716	$1 926 374	Hausse ×4
ISPY ProShares Trust	$7 500 797	2,32%	155 650	$974 110	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 373 729	2,29%	19 767	$87 329	Hausse ×4
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$6 807 721	2,11%	133 615	$583 583	Baisse ×3
PJFG PGIM ETF Trust	$6 030 850	1,87%	51 980	$1 039 443	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 741 714	1,78%	9 884	$3 773 325	Hausse ×4
HFXI NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF	$5 723 944	1,77%	150 274	$1 020 467	Hausse ×6
ALAI Alger ETF Trust	$5 274 113	1,63%	115 559		Hausse ×1
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$5 212 316	1,62%	172 207	$863 239	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 205 421	1,61%	57 070	$795 715	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 191 284	1,61%	21 781	$725 767	Hausse ×1
QMMY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5 065 365	1,57%	191 218		Hausse ×1
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$4 849 016	1,50%	105 943	$136 175	Hausse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 742 577	1,47%	161 312	$745 145	Hausse ×2
PTRB PGIM ETF Trust	$4 533 970	1,41%	109 357	$78 442	Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4 513 458	1,40%	13 788	$468 076	Hausse ×6
AMAX Starboard Investment Trust	$4 486 391	1,39%	606 269		Hausse ×1
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF	$4 385 881	1,36%	92 024	$775 923	Hausse ×1
GROZ Zacks Trust	$4 152 609	1,29%	130 667	$627 562	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 996 752	1,24%	9 502	$554 533	Hausse ×5
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3 938 531	1,22%	203 963	$389 651	Hausse ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$3 815 672	1,18%	68 664	$1 070 918	Hausse ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$3 746 285	1,16%	43 740		Hausse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$3 735 946	1,16%	32 520	$712 050	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 626 123	1,12%	9 599	$818 954	Hausse ×1
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$3 368 295	1,04%	92 561	$428 127	Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 254 523	1,01%	3 479	$-77 274	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 204 294	0,99%	3 009	$1 005 234	Baisse ×1
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 186 107	0,99%	23 938	$1 678 138	Hausse ×1
CRTC DBX ETF Trust	$3 166 271	0,98%	81 209	$318 257	Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$3 146 023	0,98%	53 394	$338 271	Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 978 155	0,92%	5 287	$293 246	Hausse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2 941 072	0,91%	9 748	$1 501 047	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 887 532	0,89%	11 474	$376 411	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 857 715	0,89%	24 494	$-722 488	Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$2 710 286	0,84%	1 192	$873 518	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 629 885	0,82%	6 069	$1 335 105	Hausse ×6
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 563 033	0,79%	123 997	$1 176 954	Hausse ×2
SMIZ Zacks Trust	$2 310 409	0,72%	51 779	$410 992	Hausse ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$2 218 533	0,69%	51 260	$247 470	Hausse ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$2 111 262	0,65%	69 518	$428 000	Baisse ×2
SHLD Global X Funds	$2 075 400	0,64%	34 758	$-287 610	Hausse ×6
SPY SPY	$2 013 723	0,62%	2 696	$254 320	Baisse ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1 973 630	0,61%	2 741	$536 296	Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 916 449	0,59%	1 597	$489 659	Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 908 961	0,59%	21 722	$296 187	Hausse ×6
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 764 450	0,55%	63 174	$-107 524	Baisse ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$1 761 557	0,55%	84 731	$1 455 694	Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 758 597	0,55%	4 127	$338 289	Hausse ×5
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$1 747 968	0,54%	38 400	$-294 477	Baisse ×4
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 747 184	0,54%	9 111	$307 288	Hausse ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$1 664 776	0,52%	15 905	$486 010	Baisse ×1
MFSV MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$1 634 375	0,51%	57 206	$94 540	Baisse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$1 631 231	0,51%	32 308	$1 306 903	Hausse ×3
ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 623 126	0,50%	23 481	$221 860	Baisse ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1 575 846	0,49%	17 538	$464 807	Baisse ×3
V Visa Inc.	$1 524 938	0,47%	4 444	$52 987	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 492 703	0,46%	11 964	$235 715	Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1 480 764	0,46%	10 436	$211 946	Hausse ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1 477 749	0,46%	1 069	$346 132	Hausse ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 409 932	0,44%	53 855	$38 661	Hausse ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$1 409 056	0,44%	2 846	$389 829	Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1 390 549	0,43%	6 533	$1 164 387	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 346 605	0,42%	2 122	$590 893	Hausse ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1 336 147	0,41%	6 270	$13 432	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 328 035	0,41%	2 654	$75 406	Hausse ×1
TALV Transamerica Large Value Active ETF	$1 316 533	0,41%	47 852	$137 997	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 300 902	0,40%	3 688	$43 594	Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 273 414	0,39%	8 405	$16 668	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 244 230	0,39%	4 899	$18 255	Baisse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 235 801	0,38%	3 339	$217 986	Hausse ×6
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 226 986	0,38%	29 941	$180 527	Hausse ×6
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$1 218 378	0,38%	3 837	$196 910	Hausse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 166 395	0,36%	2 933	$-120 689	Hausse ×6
CPLB New York Life Investments Active ETF Trust	$1 162 382	0,36%	55 616	$47 715	Hausse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 151 349	0,36%	14 203	$414 880	Hausse ×2
FLCV Federated Hermes ETF Trust	$1 150 675	0,36%	32 089	$154 501	Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 119 759	0,35%	2 694	$395 379	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 118 417	0,35%	3 165	$190 562	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1 115 521	0,35%	15 459	$-212 091	Baisse ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1 098 478	0,34%	18 520	$199 356	Hausse ×2
SECR New York Life Investments Active ETF Trust	$1 095 133	0,34%	43 152	$155 815	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$1 047 014	0,32%	1 398	$237 147	Hausse ×1
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF	$1 040 935	0,32%	41 479	$78 007	Hausse ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$1 020 354	0,32%	12 702	$115 338	Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares	$1 009 650	0,31%	2 712	$91 435	Baisse ×1
WTPI WisdomTree Trust	$999 183	0,31%	30 472	$40 262	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$961 236	0,30%	11 159	$180 692	Hausse ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$902 790	0,28%	5 762	$-160 782	Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$886 475	0,27%	20 548	$125 193	Hausse ×3
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock	$885 152	0,27%	6 271	$5 814	Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$867 045	0,27%	2 198	$346 794	Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$853 263	0,26%	8 519	$505 003	Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$819 277	0,25%	1 595	$-44 206	Baisse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$817 236	0,25%	7 215	$-135 601	Baisse ×1
CSM ProShares Trust	$807 851	0,25%	9 480	$68 629	Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$800 400	0,25%	4 530	$49 666	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AAPL	$21 472 029	6,65%	en hausse ×4
GOOGL	$8 118 082	2,52%	en hausse ×4
ISPY	$7 500 797	2,32%	en hausse ×3
MSFT	$7 373 729	2,29%	en hausse ×4
AMD	$5 741 714	1,78%	en hausse ×4
HFXI	$5 723 944	1,77%	en hausse ×6
PTRB	$4 533 970	1,41%	en hausse ×5
JPM	$4 513 458	1,40%	en hausse ×6
TSLA	$3 996 752	1,24%	en hausse ×5
LQTI	$3 938 531	1,22%	en hausse ×4
META	$2 978 155	0,92%	en hausse ×6
LRCX	$2 629 885	0,82%	en hausse ×6
RECS	$2 218 533	0,69%	en hausse ×6
SHLD	$2 075 400	0,64%	en hausse ×6
PWR	$1 973 630	0,61%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ALAI	$5 274 113	115 559	1,63%
QMMY	$5 065 365	191 218	1,57%
AMAX	$4 486 391	606 269	1,39%
AVXC	$3 746 285	43 740	1,16%
INTC	$579 127	4 147	0,18%
MU	$563 294	488	0,17%
QCOM	$553 631	2 996	0,17%
CRWD	$324 335	425	0,10%
ASML	$294 437	148	0,09%
USRT	$292 114	4 396	0,09%
AMAT	$275 698	381	0,09%
TSM	$268 394	562	0,08%
GE	$266 476	713	0,08%
IESC	$238 765	325	0,07%
JHML	$229 294	2 571	0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMD	A acheté plus	+208	+$3.8M
AIRR	A acheté plus	+19K	+$3.5M
AAPL	A acheté plus	+306	+$2.7M
GOOGL	A acheté plus	+1K	+$1.9M
FDG	A acheté plus	+11K	+$1.7M
KLAC	A acheté plus	+9K	+$1.5M
LRCX	A acheté plus	+9	+$1.3M
QGRO	Réduit	-13K	-$1.3M
SCIO	A acheté plus	+57K	+$1.2M
GPIX	A acheté plus	+14K	+$1.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
QMAR	31 décembre 2025	208 317	$6 703 724
UTES	30 juin 2026	45 299	$3 619 390
LMBS	30 juin 2025	69 331	$3 408 328
AGOX	30 juin 2026	116 214	$3 093 617
PBDC	31 décembre 2025	55 012	$1 748 284
FTCS	30 juin 2026	16 351	$1 516 683
AAAU	30 juin 2026	24 589	$1 135 766
COWG	30 juin 2026	32 901	$1 110 044
FHYS	31 décembre 2025	41 604	$967 622
ALAB	31 mars 2026	5 215	$867 567	230,6%
JEPI	30 juin 2026	13 200	$748 154
SPGI	31 décembre 2025	1 409	$685 774	-25,2%
ACN	30 septembre 2025	2 089	$624 381	-20,9%
INQQ	31 décembre 2025	39 388	$614 463
IEI	30 juin 2026	4 147	$491 834
VTV	31 décembre 2025	2 504	$466 971
MGM	30 juin 2025	14 136	$418 991	-12,3%
HUBS	30 septembre 2025	713	$396 877	-52,8%
SHY	30 juin 2025	4 795	$396 690
ADBE	30 juin 2025	988	$378 928	-38,3%
FFOG	31 mars 2026	8 077	$377 923
XOM	30 juin 2026	2 031	$344 653	20,0%
GOVT	30 juin 2025	13 574	$311 998
BIL	30 juin 2026	3 389	$310 568
SHV	30 juin 2026	2 791	$308 098
OPER	30 juin 2026	3 047	$304 944
WDAY	31 mars 2026	1 408	$302 410	45,4%
XLE	31 décembre 2025	3 257	$290 980	41,9%
WDAY	30 juin 2025	1 191	$278 134	-21,3%
IWM	30 juin 2026	1 106	$274 227	-5,7%
BTC	31 mars 2026	6 542	$253 372	26,4%
ORCL	31 mars 2026	1 247	$243 053	-3,1%
NFLX	30 juin 2026	2 510	$241 337	-5,5%
BR	31 mars 2026	1 071	$239 015	-2,1%
DIS	31 mars 2026	2 090	$237 800	7,5%
DUK	31 décembre 2025	1 889	$233 764	-2,9%
PULS	31 décembre 2025	4 612	$229 859
ZTS	30 juin 2025	1 380	$227 289	-54,2%
DGRO	30 juin 2025	3 673	$226 918
BABA	31 décembre 2025	1 266	$226 272	-24,4%
PEP	30 juin 2025	1 498	$224 573	-4,8%
FXN	30 juin 2026	9 991	$224 391
KNG	31 mars 2026	4 561	$224 156
IHI	30 juin 2025	3 694	$222 342	-17,6%
AEP	30 juin 2025	2 023	$221 092	15,4%
ABT	30 juin 2026	2 139	$219 567	10,3%
MRSH	31 mars 2026	1 176	$218 172	-1,7%
LMT	30 septembre 2025	470	$217 628	1,5%
QCOM	31 mars 2026	1 270	$217 234	40,4%
BWX	31 décembre 2025	9 426	$216 798
CMS	31 décembre 2025	2 958	$216 705	-8,4%
SKYY	30 juin 2026	1 981	$216 642
PEP	31 décembre 2025	1 536	$215 790	-12,5%
AJG	31 mars 2026	826	$213 761	4,9%
WM	30 septembre 2025	934	$213 718	-6,4%
SOXX	31 décembre 2025	780	$211 474	95,8%
ADP	30 juin 2025	691	$211 121	-15,6%
TLN	31 mars 2026	563	$211 035	4,0%
QQQ	31 mars 2026	340	$208 766	29,0%
MCD	30 juin 2026	666	$207 062	-13,8%
PFE	31 décembre 2025	8 124	$207 003	10,1%
DIA	31 mars 2026	425	$204 242
LMT	30 juin 2026	337	$203 753	-0,6%
MCD	30 juin 2025	652	$203 666	-20,2%
CRWD	31 décembre 2025	415	$203 508	-41,8%
AEE	30 juin 2025	2 017	$202 522	3,8%
COIN	31 décembre 2025	597	$201 482	-16,8%
FXN	30 septembre 2025	11 867	$180 135
OPEN	31 décembre 2025	14 500	$115 565	-60,4%
MPT	30 juin 2025	14 962	$90 219	-23,2%
QS	30 juin 2025	12 000	$49 920	-31,3%
CRDL	31 décembre 2025	30 000	$32 100	38,4%
SLS	31 décembre 2025	18 500	$29 785	208,5%
INVZ	31 mars 2026	17 550	$14 972	-47,4%
HTCR	30 juin 2026	15 000	$3 365	-37,9%