First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXN)
Société de gestion · ARCX · Série S000017698 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.2B
- Portefeuille
- 38
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 44,70%
- Nombre effectif de positions
- 29,6
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$9.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$885.4M
- 12 derniers mois
- +$816.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $59.7M | 4,93 | 970 140 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $58.8M | 4,85 | 1 144 434 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $58.4M | 4,82 | 2 701 117 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $57.8M | 4,77 | 911 489 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $55.8M | 4,61 | 202 947 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $55.3M | 4,56 | 1 356 921 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $53.6M | 4,42 | 524 574 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $49.6M | 4,10 | 738 425 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $47.2M | 3,89 | 233 549 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $45.3M | 3,74 | 252 882 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $44.8M | 3,70 | 318 667 | EC | US |
| RANGE RESOURCES CORP | 75281A109 | $44.4M | 3,66 | 1 019 707 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $43.5M | 3,59 | 723 916 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $42.6M | 3,52 | 1 085 540 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $35.3M | 2,91 | 319 659 | EC | IE |
| SLB LTD | 806857108 | $33.5M | 2,76 | 588 315 | EC | CW |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $31.7M | 2,62 | 415 407 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $31.4M | 2,59 | 152 856 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $31.4M | 2,59 | 120 582 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $31.0M | 2,56 | 212 644 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $28.8M | 2,38 | 229 041 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $28.3M | 2,33 | 63 707 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $25.1M | 2,07 | 1 224 619 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.6M | 1,95 | 254 841 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $23.4M | 1,93 | 94 337 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $22.6M | 1,86 | 686 998 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $21.5M | 1,78 | 111 336 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $21.5M | 1,77 | 354 390 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $21.0M | 1,73 | 135 770 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $11.5M | 0,95 | 165 080 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $11.1M | 0,91 | 74 835 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $11.0M | 0,91 | 145 783 | EC | GB |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $10.9M | 0,90 | 258 471 | EC | US |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | $10.6M | 0,87 | 214 474 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $10.3M | 0,85 | 40 788 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $9.7M | 0,80 | 442 010 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $8.8M | 0,73 | 266 539 | EC | US |
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $1.0M | 0,08 | 1 019 449 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
91,5%
Technology
4,6%
Autre/Non mappé
3,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 138 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 835 726 | 14,15% | 1 178 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 455 136 | 7,99% | 665 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12 128 714 | 7,20% | 599 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $10 519 082 | 6,24% | 519 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 619 903 | 3,93% | 327 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $6 126 775 | 3,64% | 302 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 402 969 | 3,21% | 267 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 949 108 | 2,94% | 244 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $4 444 915 | 2,64% | 219 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4 430 451 | 2,63% | 219 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 272 215 | 2,54% | 211 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 069 143 | 2,42% | 201 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 870 008 | 2,30% | 191 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 857 869 | 2,29% | 190 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 813 363 | 2,26% | 188 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 038 404 | 1,80% | 150 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $2 849 378 | 1,69% | 140 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 804 138 | 1,66% | 138 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 710 108 | 1,61% | 133 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 436 318 | 1,45% | 120 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 338 675 | 1,39% | 115 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $2 253 916 | 1,34% | 137 939 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 252 411 | 1,34% | 111 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 220 827 | 1,32% | 109 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 161 143 | 1,28% | 106 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 919 565 | 1,14% | 94 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 619 264 | 0,96% | 80 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 552 653 | 0,92% | 76 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 362 228 | 0,81% | 67 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 357 486 | 0,81% | 67 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 013 025 | 0,60% | 45 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $941 357 | 0,56% | 46 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $927 817 | 0,55% | 45 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $882 526 | 0,52% | 44 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $880 280 | 0,52% | 43 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $841 247 | 0,50% | 41 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $824 818 | 0,49% | 40 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $719 410 | 0,43% | 35 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $704 160 | 0,42% | 34 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $679 849 | 0,40% | 33 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $668 642 | 0,40% | 33 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $664 726 | 0,39% | 29 596 | Actions | 31 mars 2026 |
| Realta Investment Advisors | $639 808 | 0,38% | 31 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $555 030 | 0,33% | 27 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $545 730 | 0,32% | 27 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tudor Financial Inc. | $490 315 | 0,29% | 24 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $471 853 | 0,28% | 23 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458 268 | 0,27% | 22 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $436 766 | 0,26% | 21 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $429 867 | 0,26% | 21 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $415 793 | 0,25% | 19 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $412 530 | 0,24% | 20 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 057 | 0,24% | 20 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $361 160 | 0,21% | 16 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $338 448 | 0,20% | 16 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $334 856 | 0,20% | 20 493 | Actions | 31 décembre 2024 |
| 1776 Wealth LLC | $331 772 | 0,20% | 16 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warner Group LLC | $317 614 | 0,19% | 15 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $317 308 | 0,19% | 15 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $299 444 | 0,18% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $293 238 | 0,17% | 14 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $291 757 | 0,17% | 14 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $282 943 | 0,17% | 13 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $279 530 | 0,17% | 13 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $277 657 | 0,16% | 13 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $274 218 | 0,16% | 13 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $271 406 | 0,16% | 13 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $261 453 | 0,16% | 12 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $245 058 | 0,15% | 12 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $234 507 | 0,14% | 11 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $231 231 | 0,14% | 11 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $228 492 | 0,14% | 11 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $222 348 | 0,13% | 10 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $221 376 | 0,13% | 14 583 | Actions | 30 juin 2025 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $212 415 | 0,13% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $206 339 | 0,12% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203 019 | 0,12% | 10 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $177 882 | 0,11% | 8 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $171 073 | 0,10% | 8 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $154 780 | 0,09% | 7 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $131 362 | 0,08% | 6 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $125 426 | 0,07% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $105 991 | 0,06% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $104 551 | 0,06% | 5 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $94 108 | 0,06% | 4 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $79 383 | 0,05% | 3 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $76 368 | 0,05% | 3 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $72 007 | 0,04% | 3 206 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $70 047 | 0,04% | 4 253 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RMG Wealth Management LLC | $66 176 | 0,04% | 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 420 | 0,04% | 3 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $65 262 | 0,04% | 3 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $52 598 | 0,03% | 2 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $50 575 | 0,03% | 2 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $48 229 | 0,03% | 2 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 006 | 0,02% | 1 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $32 940 | 0,02% | 2 000 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32 328 | 0,02% | 1 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $30 821 | 0,02% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 160 | 0,02% | 1 392 | Actions | 30 juin 2026 |
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