Madison Dividend Value ETF (DIVL)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DIVL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 1 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,73% | ▼ -4,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,87% | ▼ -5,73% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 37 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.3M | 5,49 | 12 987 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.7M | 4,42 | 19 412 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $2.6M | 4,33 | 8 728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.6M | 4,24 | 15 390 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.5M | 4,13 | 28 269 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.2M | 3,68 | 8 786 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $2.1M | 3,49 | 7 707 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 3,47 | 5 250 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $2.1M | 3,45 | 19 456 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.1M | 3,44 | 14 092 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $2.0M | 3,26 | 7 244 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.9M | 3,16 | 8 602 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.8M | 3,06 | 5 217 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.8M | 3,02 | 6 196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.8M | 2,92 | 16 906 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.8M | 2,92 | 19 141 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.7M | 2,88 | 12 781 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.7M | 2,82 | 20 827 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 2,80 | 29 576 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $1.5M | 2,53 | 19 436 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,51 | 4 164 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.5M | 2,48 | 32 065 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,47 | 6 731 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.4M | 2,41 | 30 182 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.3M | 2,23 | 4 967 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $1.3M | 2,22 | 4 077 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.3M | 2,17 | 1 827 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.2M | 1,99 | 5 727 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $1.2M | 1,96 | 5 261 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.2M | 1,96 | 1 224 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $1.2M | 1,93 | 5 261 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $939K | 1,56 | 5 538 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $848K | 1,41 | 1 713 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $677K | 1,13 | 5 218 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $551K | 0,92 | 984 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $549K | 0,91 | 4 681 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $118K | 0,20 | 118 275 | STIV | US |
Dividendes 36 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0390 |
| 29 juillet 2026 | $0,0270 |
| 26 juin 2026 | $0,0400 |
| 27 mai 2026 | $0,0420 |
| 28 avril 2026 | $0,0310 |
| 27 mars 2026 | $0,0630 |
| 25 février 2026 | $0,0200 |
| 28 janvier 2026 | $0,0150 |
| 26 décembre 2025 | $0,0600 |
| 26 novembre 2025 | $0,0400 |
| 29 octobre 2025 | $0,0230 |
| 26 septembre 2025 | $0,0430 |
| 27 août 2025 | $0,0300 |
| 29 juillet 2025 | $0,0230 |
| 26 juin 2025 | $0,0430 |
| 28 mai 2025 | $0,0300 |
| 28 avril 2025 | $0,0400 |
| 27 mars 2025 | $0,0310 |
| 26 février 2025 | $0,0260 |
| 29 janvier 2025 | $0,0220 |
| 27 décembre 2024 | $0,0760 |
| 26 novembre 2024 | $0,0350 |
| 28 octobre 2024 | $0,0390 |
| 26 septembre 2024 | $0,0410 |
| 27 août 2024 | $0,0310 |
| 26 juillet 2024 | $0,0190 |
| 26 juin 2024 | $0,0560 |
| 29 mai 2024 | $0,0420 |
| 25 avril 2024 | $0,0350 |
| 26 mars 2024 | $0,0210 |
| 26 février 2024 | $0,0460 |
| 26 janvier 2024 | $0,0260 |
| 26 décembre 2023 | $0,0680 |
| 27 novembre 2023 | $0,0590 |
| 26 octobre 2023 | $0,0350 |
| 26 septembre 2023 | $0,0400 |
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Asset Management, LLC | $52 519 084 | 99,52% | 2 163 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235 473 | 0,45% | 9 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 953 | 0,03% | 657 | Actions | 30 juin 2026 |