ETF Series Solutions (CLOC)
Société de gestion · ARCX · Série S000095835 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $53.4M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 28,33%
- Nombre effectif de positions
- 46,9
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.2M
- 7 derniers mois
- +$53.7M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyrock Ltd | 05876HAJ1 | $1.6M | 2,96 | 1 580 000 | ABS-CBDO | KY |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56575UAQ3 | $1.5M | 2,83 | 1 525 000 | ABS-CBDO | KY |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 2,83 | 1 510 027 | STIV | US |
| Oak Hill Credit Partners | 67100SAJ5 | $1.5M | 2,82 | 1 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAJ4 | $1.5M | 2,82 | 1 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55956AAD7 | $1.5M | 2,82 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.5M | 2,81 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Warwick Capital CLO Ltd | 93655PAA5 | $1.5M | 2,81 | 1 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAW0 | $1.5M | 2,81 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cerberus | 15673UAE7 | $1.5M | 2,81 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381936AC7 | $1.5M | 2,81 | 1 500 000 | ABS-CBDO | US |
| SILVER POINT SCF CLO LTD | 827916AC1 | $1.5M | 2,79 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAS1 | $1.4M | 2,60 | 1 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.3M | 2,34 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ABPCI Direct Lending Fund CLO | 00112AAJ1 | $1.2M | 2,34 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 05766BAU2 | $1.2M | 2,29 | 1 220 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 081930AL3 | $1.0M | 1,93 | 1 046 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 671060AJ0 | $1.0M | 1,88 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Diameter Capital CLO | 25255WAJ7 | $1.0M | 1,88 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAJ1 | $1.0M | 1,88 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.0M | 1,88 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bridge Street CLO | 107921AJ7 | $1.0M | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ABPCI Direct Lending Fund CLO | 00112AAC6 | $1.0M | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Fortress Credit BSL Limited | 34966BAU0 | $1.0M | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EAY5 | $1.0M | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Captree Park CLO Ltd | 14074EAL5 | $1.0M | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Cerberus | 15675FAA6 | $1.0M | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAD7 | $999K | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00144GAW1 | $997K | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135DAQ8 | $997K | 1,87 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685VAJ1 | $995K | 1,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822VAL5 | $993K | 1,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 31 Funding Ltd. | 758962AL8 | $991K | 1,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 94957LAJ8 | $991K | 1,86 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03690FAC9 | $991K | 1,85 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| JCP Direct Lending CLO LLC | 47234TAL9 | $990K | 1,85 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BXDL Static CLO 2025-1 LLC | 05617FAG5 | $988K | 1,85 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Eldridge CLO Ltd | 284913AJ9 | $901K | 1,69 | 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| OZLM Ltd | 67113DBC7 | $803K | 1,50 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| Blueberry Park CLO | 09609QAG3 | $801K | 1,50 | 800 000 | ABS-CBDO | JE |
| Rad CLO Ltd | 48662LAA9 | $750K | 1,40 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $747K | 1,40 | 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,36 | 725 000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $653K | 1,22 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,94 | 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $502K | 0,94 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $501K | 0,94 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 30 Ltd | 29001JAA4 | $501K | 0,94 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Antares CLO | 03664XAC2 | $500K | 0,94 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,94 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 832 000 | 51,36% | 153 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 247 000 | 16,71% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 018 525 | 13,65% | 40 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $852 748 | 11,43% | 34 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460 323 | 6,17% | 18 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49 880 | 0,67% | 2 000 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |