Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY)
$29,29
▲ +0,08 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$24,94 – $31,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DIVY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,82% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -1,02% | ▼ -0,26% |
| 6M | ▲ +6,15% | ▲ +7,85% |
| YTD | ▲ +11,10% | ▲ +13,49% |
| 1Y | ▲ +12,22% | ▲ +15,82% |
| 3Y | ▲ +19,17% | ▲ +33,70% |
| 5Y | ▲ +17,87% | ▲ +43,27% |
| Max | ▲ +47,36% | ▲ +83,33% |
Volatilité 1A12,87%
Volatilité 3 ans15,04%
Plus forte baisse 3 ans
-20,08%
Bêta 3 ans0,44
Sharpe 1 an*0,96
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10 521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16 340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17 680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15 354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9 910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9 560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $999K | 3,51 | 90 387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19 688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $967K | 3,40 | 11 071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30 203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18 729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12 845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32 789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3 932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34 066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20 359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38 028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6 688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31 966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14 815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13 714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2 640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9 200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7 402 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $758K | 2,67 | 4 050 | EC | IE |
| Amcor PLC | · | $742K | 2,61 | 19 119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3 163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7 770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8 257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4 379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7 362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20 345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9 244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44 496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7 024 | STIV | US |
Dividendes 128 paiements
3,01%Rendement TTM
$0,88Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0390 |
| 15 septembre 2026 | $0,0390 |
| 28 août 2026 | $0,0390 |
| 17 août 2026 | $0,0390 |
| 30 juillet 2026 | $0,0390 |
| 15 juillet 2026 | $0,0390 |
| 29 juin 2026 | $0,0390 |
| 15 juin 2026 | $0,0390 |
| 28 mai 2026 | $0,0390 |
| 14 mai 2026 | $0,0390 |
| 29 avril 2026 | $0,0390 |
| 16 avril 2026 | $0,0390 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 16 mars 2026 | $0,0390 |
| 26 février 2026 | $0,0100 |
| 12 février 2026 | $0,0100 |
| 29 janvier 2026 | $0,0100 |
| 16 janvier 2026 | $0,0390 |
| 30 décembre 2025 | $0,0720 |
| 16 décembre 2025 | $0,0390 |
| 26 novembre 2025 | $0,0390 |
| 13 novembre 2025 | $0,0390 |
| 30 octobre 2025 | $0,0390 |
| 16 octobre 2025 | $0,0390 |
| 29 septembre 2025 | $0,0390 |
| 15 septembre 2025 | $0,0390 |
| 28 août 2025 | $0,0390 |
| 14 août 2025 | $0,0390 |
| 29 juillet 2025 | $0,0390 |
| 15 juillet 2025 | $0,0390 |
| 26 juin 2025 | $0,0390 |
| 12 juin 2025 | $0,0390 |
| 29 mai 2025 | $0,0390 |
| 15 mai 2025 | $0,0390 |
| 29 avril 2025 | $0,0390 |
| 15 avril 2025 | $0,0390 |
| 27 mars 2025 | $0,0390 |
| 13 mars 2025 | $0,0390 |
| 27 février 2025 | $0,0780 |
| 13 février 2025 | $0,0390 |
| 30 janvier 2025 | $0,0390 |
| 16 janvier 2025 | $0,0390 |
| 24 décembre 2024 | $0,2810 |
| 11 décembre 2024 | $0,0390 |
| 26 novembre 2024 | $0,0390 |
| 12 novembre 2024 | $0,0390 |
| 25 octobre 2024 | $0,0390 |
| 11 octobre 2024 | $0,0390 |
| 25 septembre 2024 | $0,0390 |
| 11 septembre 2024 | $0,0390 |
| 26 août 2024 | $0,0390 |
| 12 août 2024 | $0,0390 |
| 25 juillet 2024 | $0,0390 |
| 11 juillet 2024 | $0,0390 |
| 25 juin 2024 | $0,0390 |
| 11 juin 2024 | $0,0390 |
| 29 mai 2024 | $0,0390 |
| 13 mai 2024 | $0,0390 |
| 25 avril 2024 | $0,0390 |
| 11 avril 2024 | $0,0390 |
| 26 mars 2024 | $0,0390 |
| 12 mars 2024 | $0,0390 |
| 26 février 2024 | $0,0780 |
| 13 février 2024 | $0,0390 |
| 25 janvier 2024 | $0,0390 |
| 11 janvier 2024 | $0,0390 |
| 12 décembre 2023 | $0,0390 |
| 27 novembre 2023 | $0,0390 |
| 13 novembre 2023 | $0,0390 |
| 26 octobre 2023 | $0,0390 |
| 11 octobre 2023 | $0,0390 |
| 26 septembre 2023 | $0,0390 |
| 12 septembre 2023 | $0,0390 |
| 28 août 2023 | $0,0390 |
| 11 août 2023 | $0,0390 |
| 26 juillet 2023 | $0,0390 |
| 12 juillet 2023 | $0,0340 |
| 27 juin 2023 | $0,0340 |
| 13 juin 2023 | $0,0340 |
| 25 mai 2023 | $0,0340 |
| 11 mai 2023 | $0,0340 |
| 25 avril 2023 | $0,0340 |
| 11 avril 2023 | $0,0340 |
| 28 mars 2023 | $0,0340 |
| 13 mars 2023 | $0,0340 |
| 23 février 2023 | $0,0340 |
| 14 février 2023 | $0,0340 |
| 24 janvier 2023 | $0,0340 |
| 10 janvier 2023 | $0,0340 |
| 23 décembre 2022 | $0,4000 |
| 13 décembre 2022 | $0,0340 |
| 7 décembre 2022 | $0,0340 |
| 25 novembre 2022 | $0,0340 |
| 10 novembre 2022 | $0,0340 |
| 25 octobre 2022 | $0,0340 |
| 11 octobre 2022 | $0,0340 |
| 27 septembre 2022 | $0,0340 |
| 12 septembre 2022 | $0,0340 |
| 25 août 2022 | $0,0340 |
| 11 août 2022 | $0,0340 |
| 26 juillet 2022 | $0,0340 |
| 12 juillet 2022 | $0,0340 |
| 25 mai 2022 | $0,0340 |
| 11 mai 2022 | $0,0340 |
| 26 avril 2022 | $0,0340 |
| 12 avril 2022 | $0,0340 |
| 25 mars 2022 | $0,0340 |
| 11 mars 2022 | $0,0340 |
| 23 février 2022 | $0,0340 |
| 11 février 2022 | $0,0340 |
| 25 janvier 2022 | $0,0340 |
| 11 janvier 2022 | $0,0340 |
| 28 décembre 2021 | $0,1100 |
| 14 décembre 2021 | $0,0340 |
| 30 novembre 2021 | $0,0340 |
| 16 novembre 2021 | $0,0340 |
| 26 octobre 2021 | $0,0340 |
| 12 octobre 2021 | $0,0340 |
| 28 septembre 2021 | $0,0340 |
| 14 septembre 2021 | $0,0340 |
| 31 août 2021 | $0,0340 |
| 17 août 2021 | $0,0340 |
| 27 juillet 2021 | $0,0320 |
| 13 juillet 2021 | $0,0320 |
| 29 juin 2021 | $0,0330 |
| 15 juin 2021 | $0,0330 |
| 1 juin 2021 | $0,1280 |
| 24 mars 2021 | $0,1810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21 975 499 | 86,62% | 757 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 066 498 | 4,20% | 36 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530 711 | 2,09% | 20 724 | Actions | 31 mars 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445 167 | 1,75% | 15 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 132 | 1,53% | 13 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279 275 | 1,10% | 9 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 915 | 1,05% | 9 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 540 | 0,98% | 8 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 778 | 0,35% | 3 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30 424 | 0,12% | 1 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 152 | 0,08% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 123 | 0,05% | 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 372 | 0,03% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 300 | 0,03% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 640 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |