iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL)
$24,30
▼ -0,03 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$24,27 – $25,48
Fourchette 52 semaines
+0,29%
Prime / Décote
25 mars 2025
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations14,30%
Nombre effectif de positions148,5
Positions supérieures à 1%10
Actifs nets
$28.7M
Portefeuille
220
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.35%
IBHL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,58% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,07% | ▼ -3,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$8.8M
12 derniers mois
+$19.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 220 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261229 BC LTD 144A | 3,09 | ≈$886K | 825 000 | 68288AAA5 | 0.7174 | BOND | USD | |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 2,08 | ≈$598K | 598 000 | 74843PAA8 | 0.52 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC | 1,33 | ≈$383K | 435 000 | 1248EPCN1 | 0.3783 | BOND | USD | |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | 1,24 | ≈$356K | 343 000 | 74825NAA5 | 0.2983 | BOND | USD | |
| TRANSDIGM INC 144A | 1,17 | ≈$336K | 331 000 | 893647BV8 | 0.2878 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 1,13 | ≈$324K | 302 000 | 92332YAD3 | 0.2626 | BOND | USD | |
| BLOCK INC | 1,08 | ≈$309K | 302 000 | 852234AS2 | 0.2626 | BOND | USD | |
| IQVIA INC 144A | 1,08 | ≈$309K | 302 000 | 46266TAG3 | 0.2626 | BOND | USD | |
| PETSMART LLC 144A | 1,06 | ≈$306K | 295 000 | 71677KAC2 | 0.2565 | BOND | USD | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 1,03 | ≈$296K | 288 000 | 44332PAJ0 | 0.2504 | BOND | USD | |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 0,99 | ≈$285K | 266 000 | 92921EAA0 | 0.2313 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,94 | ≈$269K | 272 000 | 18912UAC6 | 0.2365 | BOND | USD | |
| DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | 0,94 | ≈$269K | 290 000 | 254948AQ5 | 0.2522 | BOND | USD | |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | 0,94 | ≈$268K | 273 717 | 02090DAD0 | 0.238 | BOND | USD | |
| NCL CORPORATION LTD 144A | 0,91 | ≈$261K | 273 000 | 62886HBR1 | 0.2374 | BOND | USD | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | 0,88 | ≈$251K | 237 000 | 12543DBN9 | 0.2061 | BOND | USD | |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,87 | ≈$250K | 240 000 | 91327TAC5 | 0.2087 | BOND | USD | |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A | 0,86 | ≈$248K | 245 000 | 039956AA5 | 0.213 | BOND | USD | |
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A | 0,85 | ≈$243K | 247 000 | 82453AAB3 | 0.2148 | BOND | USD | |
| ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | 0,83 | ≈$237K | 243 973 | 02090DAE8 | 0.2122 | BOND | USD | |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A | 0,81 | ≈$232K | 229 000 | 914906BA9 | 0.1991 | BOND | USD | |
| GENMAB A/S 144A | 0,80 | ≈$230K | 225 000 | 37230JAA0 | 0.1957 | BOND | USD | |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | 0,78 | ≈$224K | 223 000 | 55342UAQ7 | 0.1939 | BOND | USD | |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 0,78 | ≈$224K | 225 000 | 88033GDW7 | 0.1957 | BOND | USD | |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 0,78 | ≈$224K | 211 000 | 25461LAE2 | 0.1835 | BOND | USD | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | 0,78 | ≈$223K | 215 000 | 185899AP6 | 0.187 | BOND | USD | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | 0,76 | ≈$217K | 225 000 | 12769GAC4 | 0.1957 | BOND | USD | |
| AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | 0,73 | ≈$210K | 199 000 | 00164VAK9 | 0.173 | BOND | USD | |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A | 0,72 | ≈$208K | 213 000 | 18972EAD7 | 0.1852 | BOND | USD | |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | 0,72 | ≈$207K | 230 000 | 432833AN1 | 0.2 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,72 | ≈$206K | 206 192 | 066922477 | 0.1793 | CASH | USD | |
| NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | 0,71 | ≈$203K | 194 000 | 62922LAD0 | 0.1687 | BOND | USD | |
| VZ SECURED FINANCING BV 144A | 0,69 | ≈$198K | 230 000 | 91845AAA3 | 0.2 | BOND | USD | |
| WAND NEWCO 3 INC 144A | 0,67 | ≈$192K | 189 000 | 933940AA6 | 0.1643 | BOND | USD | |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A | 0,67 | ≈$191K | 186 000 | 86881WAF9 | 0.1617 | BOND | USD | |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 0,66 | ≈$190K | 189 000 | 82966BAA3 | 0.1643 | BOND | USD | |
| CLARIOS GLOBAL LP 144A | 0,66 | ≈$190K | 182 000 | 18060TAE5 | 0.1583 | BOND | USD | |
| ION PLATFORM FINANCE US INC 144A | 0,66 | ≈$189K | 225 000 | 46205QAB4 | 0.1957 | BOND | USD | |
| CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A | 0,64 | ≈$183K | 173 000 | 45344LAD5 | 0.1504 | BOND | USD | |
| GRAY MEDIA INC 144A | 0,63 | ≈$180K | 175 000 | 389375AN6 | 0.1522 | BOND | USD | |
| RYAN SPECIALTY LLC 144A | 0,63 | ≈$180K | 182 000 | 78351GAA3 | 0.1583 | BOND | USD | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | 0,62 | ≈$179K | 197 000 | 12008RAP2 | 0.1713 | BOND | USD | |
| OPAL BIDCO SAS 144A | 0,61 | ≈$175K | 170 000 | 68348BAA1 | 0.1478 | BOND | USD | |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | 0,61 | ≈$174K | 182 000 | 01309QAE8 | 0.1583 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 0,60 | ≈$173K | 190 000 | 21873SAK4 | 0.1652 | BOND | USD | |
| HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A | 0,59 | ≈$170K | 180 000 | 44287DAA1 | 0.1565 | BOND | USD | |
| YUM! BRANDS INC. | 0,58 | ≈$166K | 173 000 | 988498AP6 | 0.1504 | BOND | USD | |
| INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A | 0,58 | ≈$165K | 165 000 | 46150DAA0 | 0.1435 | BOND | USD | |
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A | 0,57 | ≈$164K | 154 000 | 37960BAD7 | 0.1339 | BOND | USD | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | 0,56 | ≈$162K | 161 000 | 382550BT7 | 0.14 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A | Nouvelle position — 0.04348 unités/action |
| 10 septembre 2026 | Nouveau | — USD CASH | Nouvelle position — -0.04356 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3284 → 0.1793 (-45,4%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | — USD CASH | Position clôturée — était -0.1419 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.06435 → 0.06696 (4,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.1392 → -0.1419 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3557 → 0.3284 (-7,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : -0.167 → -0.1392 (-16,7%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3526 → 0.3557 (0,9%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06435 (2,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : -0.06883 → -0.167 (142,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.06522 → 0.06957 (6,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ALPHA GENERATION LLC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMENTUM HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Unités/action : 0.1061 → 0.1104 (4,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05652 → 0.06087 (7,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unités/action : 0.04783 → 0.05217 (9,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.08696 → 0.09565 (10,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CIMPRESS PLC 144A | Unités/action : 0.06522 → 0.06957 (6,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.04 → 0.04435 (10,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A | Unités/action : 0.08435 → 0.0887 (5,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — DANAOS CORP 144A | Unités/action : 0.06087 → 0.06522 (7,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PEOPLE INC 144A | Unités/action : 0.05217 → 0.05652 (8,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ENERSYS 144A | Unités/action : 0.03478 → 0.03913 (12,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.1 → 0.1043 (4,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07217 → 0.07652 (6,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GLOBAL PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.05391 → 0.05826 (8,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.06 → 0.06435 (7,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.1122 → 0.1165 (3,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unités/action : 0.107 → 0.1113 (4,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.1391 → 0.1435 (3,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — LGI HOMES INC 144A | Unités/action : 0.04783 → 0.05217 (9,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MATADOR RESOURCES CO 144A | Unités/action : 0.1122 → 0.1165 (3,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — METHANEX US OPERATIONS INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MOLINA HEALTHCARE INC 144A | Unités/action : 0.09391 → 0.09826 (4,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — MURPHY OIL CORPORATION | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.08696 → 0.0913 (5,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NAVIENT CORP | Unités/action : 0.06348 → 0.06783 (6,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NEWELL BRANDS INC | Unités/action : 0.06 → 0.06435 (7,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — NISSAN MOTOR CO LTD 144A | Unités/action : 0.09565 → 0.1 (4,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PATRICK INDUSTRIES INC 144A | Unités/action : 0.06261 → 0.06696 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — POST HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1296 (3,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | Unités/action : 0.2939 → 0.2983 (1,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.5157 → 0.52 (0,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SS&C TECHNOLOGIES INC 144A | Unités/action : 0.09391 → 0.09826 (4,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SALLY HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.0913 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A | Unités/action : 0.06087 → 0.06522 (7,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A | Unités/action : 0.1252 → 0.1339 (6,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.07826 → 0.08261 (5,6%) |
| 31 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.07391 unités/action | |
| 31 août 2026 | Augmenté | — TURNING POINT BRANDS INC 144A | Unités/action : 0.03652 → 0.04087 (11,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VAIL RESORTS INC 144A | Unités/action : 0.07478 → 0.07913 (5,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A | Unités/action : 0.06609 → 0.07043 (6,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — WAYFAIR LLC 144A | Unités/action : 0.08696 → 0.09565 (10,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | — WESCO DISTRIBUTION INC 144A | Unités/action : 0.1061 → 0.1104 (4,1%) |
| 31 août 2026 | Nouveau | — USD CASH | Nouvelle position — -0.06883 unités/action |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1596 → 0.3526 (120,9%) |
| 27 août 2026 | Sorti | — USD CASH | Position clôturée — était 0.193 unités/action |
| 26 août 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.1809 unités/action | |
| 26 août 2026 | Nouveau | — USD CASH | Nouvelle position — 0.193 unités/action |
| 21 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2248 → 0.1596 (-29,0%) |
| 21 août 2026 | Sorti | — USD CASH | Position clôturée — était -0.06522 unités/action |
| 18 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1384 → 0.2248 (62,4%) |
| 18 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.02118 → -0.06522 (-407,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.06818 → 0.06522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.1809 → 0.173 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.07636 → 0.07304 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC | Unités/action : 0.04545 → 0.04348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — OSAIC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1418 → 0.1357 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.1655 → 0.1583 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.1 → 0.09565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALPHA GENERATION LLC 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.2488 → 0.238 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.2218 → 0.2122 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ALUMINA PTY LTD 144A | Unités/action : 0.07273 → 0.06957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMENTUM HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Unités/action : 0.1109 → 0.1061 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05909 → 0.05652 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ARCHROCK PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.1 → 0.09565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ARCOSA INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.2227 → 0.213 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.07535 → 0.1384 (83,7%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A | Unités/action : 0.07 → 0.06696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unités/action : 0.05 → 0.04783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.09818 → 0.09391 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BRINKS CO 144A | Unités/action : 0.05182 → 0.04957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.1791 → 0.1713 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.3955 → 0.3783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.1655 → 0.1583 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.2155 → 0.2061 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CNX RESOURCES CORP 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.1957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A | Unités/action : 0.1527 → 0.1461 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A | Unités/action : 0.1445 → 0.1383 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unités/action : 0.14 → 0.1339 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A | Unités/action : 0.05182 → 0.04957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CHAMPION IRON CANADA INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CIMPRESS PLC 144A | Unités/action : 0.06818 → 0.06522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CINEMARK USA INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLARIOS GLOBAL LP 144A | Unités/action : 0.1655 → 0.1583 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Unités/action : 0.04182 → 0.04 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unités/action : 0.1955 → 0.187 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | Unités/action : 0.2473 → 0.2365 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A | Unités/action : 0.1936 → 0.1852 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COEUR MINING INC | Unités/action : 0.05 → 0.04783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COMMERCIAL METALS COMPANY | Unités/action : 0.03909 → 0.03739 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A | Unités/action : 0.04139 → 0.03959 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A | Unités/action : 0.08455 → 0.08087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CONSTELLIUM SE 144A | Unités/action : 0.05455 → 0.05217 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CORELOGIC INC 144A | Unités/action : 0.1091 → 0.1043 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COREWEAVE INC 144A | Unités/action : 0.1727 → 0.1652 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A | Unités/action : 0.08818 → 0.08435 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DANAOS CORP 144A | Unités/action : 0.06364 → 0.06087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DAVITA INC 144A | Unités/action : 0.14 → 0.1339 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DEXKO GLOBAL INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unités/action : 0.1918 → 0.1835 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unités/action : 0.2636 → 0.2522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — PEOPLE INC 144A | Unités/action : 0.05455 → 0.05217 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — EFESTO BIDCO SPA 144A | Unités/action : 0.1145 → 0.1096 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ENERSYS 144A | Unités/action : 0.03636 → 0.03478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — EZCORP INC. 144A | Unités/action : 0.03909 → 0.03739 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FIESTA PURCHASER INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07545 → 0.07217 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FIRSTCASH INC 144A | Unités/action : 0.07455 → 0.0713 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07273 → 0.06957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.08455 → 0.08087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — FRONERI LUX FINCO SARL 144A | Unités/action : 0.08182 → 0.07826 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.1082 → 0.1035 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.1045 → 0.1 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GENESEE & WYOMING INC. 144A | Unités/action : 0.1 → 0.09565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GENESIS ENERGY LP | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GENMAB A/S 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.1957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — WRANGLER HOLDCO CORP 144A | Unités/action : 0.07 → 0.06696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.05636 → 0.05391 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A | Unités/action : 0.14 → 0.1339 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A | Unités/action : 0.03909 → 0.03739 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GOAT HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.1073 → 0.1026 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unités/action : 0.1464 → 0.14 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — GRAY MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.1591 → 0.1522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HARVEST MIDSTREAM I LP 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unités/action : 0.06273 → 0.06 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.2091 → 0.2 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unités/action : 0.05727 → 0.05478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | Unités/action : 0.1173 → 0.1122 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A | Unités/action : 0.08727 → 0.08348 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A | Unités/action : 0.1636 → 0.1565 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — HUB INTERNATIONAL LTD 144A | Unités/action : 0.2618 → 0.2504 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A | Unités/action : 0.06364 → 0.06087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unités/action : 0.1118 → 0.107 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.1573 → 0.1504 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A | Unités/action : 0.06545 → 0.06261 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A | Unités/action : 0.1455 → 0.1391 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A | Unités/action : 0.2045 → 0.1957 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IQVIA INC 144A | Unités/action : 0.2745 → 0.2626 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A | Unités/action : 0.1073 → 0.1026 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A | Unités/action : 0.06818 → 0.06522 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | Unités/action : 0.1891 → 0.1809 (-4,3%) | |
| 17 août 2026 | Réduit | — KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.07 → 0.06696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LGI HOMES INC 144A | Unités/action : 0.05 → 0.04783 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.1309 → 0.1252 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LIFEPOINT HEALTH INC 144A | Unités/action : 0.1136 → 0.1087 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LIFEPOINT HEALTH INC 144A | Unités/action : 0.09091 → 0.08696 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A | Unités/action : 0.07818 → 0.07478 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — LUNA 1.5 SARL 144A | Unités/action : 0.06421 → 0.06142 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Unités/action : 0.1073 → 0.1026 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A | Unités/action : 0.2027 → 0.1939 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A | Unités/action : 0.05545 → 0.05304 (-4,3%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unités/action : 0.04091 → 0.03913 (-4,3%) |
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Dividendes 17 paiements
5,95%Rendement TTM
$1,45Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1390 |
| 3 août 2026 | $0,1280 |
| 1 juillet 2026 | $0,1330 |
| 1 juin 2026 | $0,1310 |
| 1 mai 2026 | $0,1340 |
| 1 avril 2026 | $0,1230 |
| 2 mars 2026 | $0,1300 |
| 2 février 2026 | $0,1260 |
| 19 décembre 2025 | $0,1390 |
| 1 décembre 2025 | $0,1250 |
| 3 novembre 2025 | $0,1390 |
| 1 octobre 2025 | $0,1400 |
| 2 septembre 2025 | $0,1290 |
| 1 août 2025 | $0,1390 |
| 1 juillet 2025 | $0,1370 |
| 2 juin 2025 | $0,1530 |
| 1 mai 2025 | $0,1580 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $4 182 610 | 41,56% | 164 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Western Trust Bank | $1 678 280 | 16,68% | 66 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1 249 487 | 12,41% | 49 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 002 927 | 9,96% | 39 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $901 978 | 8,96% | 35 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $532 038 | 5,29% | 20 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $310 343 | 3,08% | 12 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $99 118 | 0,98% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| CNB Bank | $65 139 | 0,65% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 876 | 0,17% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14 766 | 0,15% | 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 954 | 0,11% | 431 | Actions | 30 juin 2026 |