RBB Fund, Inc. (DYTA)
Société de gestion · XNAS · Série S000076676 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.4M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 114,85%
- Nombre effectif de positions
- 4,6
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DYTA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,73% | — |
| 3M | ▼ -1,95% | — |
| 6M | ▲ +0,80% | — |
| YTD | ▼ -0,96% | — |
| 1Y | ▲ +4,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,12% | — |
- Volatilité 1A
- 8,69%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,58
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.6M
- 12 derniers mois
- +$27.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34,54 | 35 033 014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20,38 | 471 688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $15.1M | 14,88 | 15 089 767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10,17 | 85 196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9,66 | 31 033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8,51 | 115 716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7,95 | 79 461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3,07 | 36 216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2,85 | 37 801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2,85 | 103 933 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583 306 | 42,98% | 18 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373 703 | 27,54% | 11 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241 622 | 17,81% | 7 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Global Investments | $99 514 | 7,33% | 3 131 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 705 | 4,25% | 1 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $1 194 | 0,09% | 37 574 | Actions | 30 juin 2026 |
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