Tidal Trust II (FBY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077655 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $101.1M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 101,03%
- Nombre effectif de positions
- 5,6
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$16.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.2M
- 12 derniers mois
- +$10.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26,57 | 27 128 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19,68 | 20 035 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16,36 | 16 751 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15,19 | 15 378 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10,30 | 10 463 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $8.0M | 7,96 | 1 395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3,49 | 3 531 371 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.5M | 1,49 | 265 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,01 | 1 660 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$15K | -0,01 | -1 660 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.9M | -1,88 | -1 660 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 034 059 | 95,00% | 6 138 759 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 239 465 | 1,53% | 138 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896 500 | 1,11% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400 180 | 0,49% | 44 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329 225 | 0,41% | 36 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326 828 | 0,40% | 36 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201 616 | 0,25% | 22 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171 440 | 0,21% | 19 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155 717 | 0,19% | 17 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133 689 | 0,16% | 14 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95 597 | 0,12% | 10 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $53 160 | 0,07% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25 481 | 0,03% | 2 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12 497 | 0,02% | 1 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3 819 | 0,00% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 277 | 0,00% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 924 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 211 | 0,00% | 120 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 013 | 0,00% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0,00% | 12 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0,00% | 4 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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