Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
$9,88
▼ -0,05 (-0,53%)
Variation sur 1 jour
$9,87 – $10,22
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations51,81%
Nombre effectif de positions23,8
Positions supérieures à 1%37
Actifs nets
$100.4M
Portefeuille
57
Au
31 juillet 2026
GENT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,88% | ▼ -2,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.9M
12 derniers mois
+$54.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 57 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $11.2M | 11,12 | 11 870 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CEP2 | $8.7M | 8,62 | 9 440 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $7.3M | 7,26 | 7 320 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFL0 | $6.8M | 6,80 | 6 923 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLD1 | $5.7M | 5,66 | 5 771 000 | DBT | US |
| SPRINT CAP CORP | 852060AT9 | $3.8M | 3,80 | 3 285 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJX0 | $2.3M | 2,30 | 2 355 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPZ8 | $2.3M | 2,29 | 2 415 000 | DBT | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949AR1 | $2.0M | 1,99 | 1 970 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $2.0M | 1,97 | 1 971 000 | DBT | CA |
| US TREASURY N/B | 91282CPK1 | $1.9M | 1,93 | 1 971 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.9M | 1,89 | 1 895 000 | DBT | US |
| GMAC LLC | 36186CBY8 | $1.9M | 1,88 | 1 715 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL COR | 04010LBB8 | $1.7M | 1,73 | 1 819 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAT1 | $1.7M | 1,71 | 1 667 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $1.6M | 1,61 | 1 617 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNM9 | $1.5M | 1,48 | 1 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38141GA87 | $1.4M | 1,43 | 1 415 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $1.4M | 1,43 | 1 610 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATIO | 84615QAE3 | $1.4M | 1,39 | 1 500 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTRM | 958667AH0 | $1.3M | 1,28 | 1 314 000 | DBT | US |
| SAFEHOLD GL HLD | 78646UAB5 | $1.3M | 1,27 | 1 445 000 | DBT | US |
| JBS HLD/FD/LUX | 46590XAY2 | $1.2M | 1,22 | 1 212 000 | DBT | LU |
| BLUE OWL CAPITAL | 69121KAH7 | $1.2M | 1,20 | 1 212 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY | 16411RAK5 | $1.2M | 1,20 | 1 212 000 | DBT | US |
| BANK OF AMER CRP | 06051GLH0 | $1.2M | 1,19 | 1 200 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN | 46284VAQ4 | $1.2M | 1,16 | 1 160 000 | DBT | US |
| QTS FAYETTEV | 74751AAA1 | $1.1M | 1,15 | 1 260 000 | DBT | US |
| GEN MOTORS FIN | 37045XEN2 | $1.1M | 1,13 | 1 111 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $1.1M | 1,11 | 1 212 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUS | 89356BAB4 | $1.1M | 1,10 | 1 111 000 | DBT | CA |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBS3 | $1.1M | 1,10 | 1 111 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $1.1M | 1,09 | 1 096 465 | STIV | US |
| MICROCHIP TECH | 595017BE3 | $1.1M | 1,06 | 1 061 000 | DBT | US |
| LINCOLN NATL CRP | 534187BR9 | $1.0M | 1,04 | 1 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3E1 | $1.0M | 1,02 | 1 010 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY | 65339KDJ6 | $1.0M | 1,01 | 1 010 000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUCI | 88167AAE1 | $1.0M | 1,00 | 1 010 000 | DBT | NL |
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $995K | 0,99 | 1 010 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAA9 | $994K | 0,99 | 1 010 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL | 02005NBZ2 | $970K | 0,97 | 960 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGYP | 16411QAK7 | $921K | 0,92 | 970 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $745K | 0,74 | 758 000 | DBT | US |
| NEW CINGULAR | 00209AAF3 | $683K | 0,68 | 606 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENRGY | 45344LAG8 | $670K | 0,67 | 650 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO CO | 95000U3G6 | $624K | 0,62 | 606 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANC | 87165BAM5 | $599K | 0,60 | 606 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PF2 | $556K | 0,55 | 555 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $528K | 0,53 | 606 000 | DBT | US |
| GLB AIR LEASE CO | 37960JAC2 | $511K | 0,51 | 505 000 | DBT | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 28 paiements
4,00%Rendement TTM
$0,40Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0360 |
| 30 juillet 2026 | $0,0450 |
| 29 juin 2026 | $0,0360 |
| 28 mai 2026 | $0,0360 |
| 29 avril 2026 | $0,0340 |
| 30 mars 2026 | $0,0340 |
| 26 février 2026 | $0,0330 |
| 29 janvier 2026 | $0,0330 |
| 30 décembre 2025 | $0,0370 |
| 26 novembre 2025 | $0,0360 |
| 30 octobre 2025 | $0,0350 |
| 29 septembre 2025 | $0,0350 |
| 28 août 2025 | $0,0360 |
| 30 juillet 2025 | $0,0410 |
| 27 juin 2025 | $0,0370 |
| 29 mai 2025 | $0,0430 |
| 29 avril 2025 | $0,0300 |
| 28 mars 2025 | $0,0350 |
| 27 février 2025 | $0,0400 |
| 30 janvier 2025 | $0,0370 |
| 30 décembre 2024 | $0,0380 |
| 20 décembre 2024 | $0,0110 |
| 29 novembre 2024 | $0,0360 |
| 30 octobre 2024 | $0,0370 |
| 27 septembre 2024 | $0,0380 |
| 30 août 2024 | $0,0380 |
| 30 juillet 2024 | $0,0390 |
| 28 juin 2024 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,60% | 4 322 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,92% | 1 003 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,52% | 726 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,22% | 140 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277 515 | 0,43% | 27 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Actions | 30 juin 2026 |