AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF (SEPW)
$33,88
▼ -0,04 (-0,12%)
Variation sur 1 jour
$33,61 – $34,71
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,04%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$101.0M
Portefeuille
4
Au
31 juillet 2026
SEPW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,25% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$5.0M
Trimestre clos le Jul 2026
-$190.5M
12 derniers mois
+$15.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | · | $106.8M | 105,80 | 1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | · | $92K | 0,09 | 1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | · | -$15K | -0,01 | -1 440 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | · | -$5.9M | -5,83 | -1 440 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 600 970 | 20,27% | 497 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7 383 059 | 9,02% | 221 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $6 810 308 | 8,32% | 203 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 542 733 | 6,77% | 165 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 489 982 | 5,48% | 134 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4 458 326 | 5,44% | 133 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4 295 937 | 5,25% | 128 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 731 899 | 4,56% | 116 920 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $3 441 919 | 4,20% | 103 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 496 638 | 3,05% | 74 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 335 352 | 2,85% | 69 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 190 228 | 2,67% | 65 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 918 377 | 2,34% | 57 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 591 396 | 1,94% | 47 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 436 357 | 1,75% | 47 608 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 141 797 | 1,39% | 34 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 053 203 | 1,29% | 31 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $985 218 | 1,20% | 29 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940 773 | 1,15% | 28 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835 552 | 1,02% | 25 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682 079 | 0,83% | 20 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649 488 | 0,79% | 19 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648 219 | 0,79% | 19 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610 853 | 0,75% | 18 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586 876 | 0,72% | 17 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580 532 | 0,71% | 17 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435 975 | 0,53% | 13 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365 450 | 0,45% | 10 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358 938 | 0,44% | 10 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326 080 | 0,40% | 9 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289 661 | 0,35% | 8 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 110 | 0,35% | 8 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $283 137 | 0,35% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 504 | 0,32% | 7 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $253 918 | 0,31% | 7 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245 470 | 0,30% | 7 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 999 | 0,30% | 7 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230 977 | 0,28% | 6 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200 155 | 0,24% | 5 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157 026 | 0,19% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143 822 | 0,18% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126 959 | 0,16% | 3 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69 490 | 0,08% | 2 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29 786 | 0,04% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29 553 | 0,04% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23 475 | 0,03% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19 835 | 0,02% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19 101 | 0,02% | 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 095 | 0,02% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 357 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 621 | 0,01% | 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 795 | 0,00% | 89 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 396 | 0,00% | 41 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0,00% | 19 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0,00% | 12 552 | Actions | 30 juin 2026 |