AIM ETF Products Trust (SEPW)
Société de gestion · CBSX · Série S000080218 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $288.8M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,08%
- Nombre effectif de positions
- 0,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.6M
- 12 derniers mois
- +$197.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.84 C | — | $301.5M | 104,40 | 4 233 | US |
| SPY 08/31/2026 645.11 P | — | $3.7M | 1,29 | 4 233 | US |
| SPY 08/31/2026 516.04 P | — | -$910K | -0,32 | -4 233 | US |
| SPY 08/31/2026 711.30 C | — | -$15.3M | -5,29 | -4 233 | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 600 970 | 24,38% | 497 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $7 383 059 | 10,84% | 221 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 255 389 | 7,72% | 157 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $4 458 326 | 6,55% | 133 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westshore Wealth, LLC | $4 295 937 | 6,31% | 128 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 731 899 | 5,48% | 116 920 | Actions | 31 décembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $3 441 919 | 5,05% | 103 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 496 638 | 3,67% | 74 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 335 352 | 3,43% | 69 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 918 377 | 2,82% | 57 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 591 396 | 2,34% | 47 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 436 357 | 2,11% | 47 608 | Actions | 30 juin 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 141 797 | 1,68% | 34 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $985 218 | 1,45% | 29 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $940 773 | 1,38% | 28 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $835 552 | 1,23% | 25 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $682 079 | 1,00% | 20 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $649 488 | 0,95% | 19 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $648 219 | 0,95% | 19 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $610 853 | 0,90% | 18 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $586 876 | 0,86% | 17 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $580 532 | 0,85% | 17 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $435 975 | 0,64% | 13 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413 402 | 0,61% | 12 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $365 450 | 0,54% | 10 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $358 938 | 0,53% | 10 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $326 080 | 0,48% | 9 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $289 661 | 0,43% | 8 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $287 110 | 0,42% | 8 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riggs Capital Management LLC | $283 762 | 0,42% | 9 817 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Merit Financial Group, LLC | $283 137 | 0,42% | 8 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264 504 | 0,39% | 7 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $253 918 | 0,37% | 7 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $245 470 | 0,36% | 7 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $242 999 | 0,36% | 7 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $230 977 | 0,34% | 6 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $200 155 | 0,29% | 5 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $166 964 | 0,25% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $157 026 | 0,23% | 5 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $143 822 | 0,21% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $143 388 | 0,21% | 4 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $126 959 | 0,19% | 3 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $69 490 | 0,10% | 2 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $30 621 | 0,04% | 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $29 786 | 0,04% | 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $29 553 | 0,04% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23 475 | 0,03% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $19 835 | 0,03% | 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $19 101 | 0,03% | 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16 095 | 0,02% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 357 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 621 | 0,02% | 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2 795 | 0,00% | 89 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 396 | 0,00% | 41 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $644 | 0,00% | 19 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $419 | 0,00% | 12 552 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |