Tidal Trust II (GPTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000089000 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $92.0M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 59,02%
- Nombre effectif de positions
- 19,6
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$20.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.8M
- 12 derniers mois
- +$76.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $8.8M | 9,53 | 92 800 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.4M | 6,99 | 18 137 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6,85 | 16 369 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 6,77 | 31 215 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.2M | 5,63 | 31 357 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.1M | 5,55 | 12 905 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4,84 | 10 675 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.0M | 4,39 | 29 045 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.0M | 4,31 | 14 626 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.8M | 4,16 | 50 565 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.6M | 3,88 | 13 458 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.5M | 3,81 | 20 302 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3,77 | 19 299 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 3,73 | 8 995 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3,61 | 5 435 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.1M | 3,38 | 27 860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.1M | 3,37 | 7 616 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.8M | 3,00 | 17 096 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.7M | 2,96 | 11 791 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $2.6M | 2,79 | 144 784 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $2.1M | 2,31 | 240 481 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.0M | 2,12 | 14 322 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.5M | 1,66 | 8 678 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.0M | 1,14 | 11 855 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $626K | 0,68 | 928 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $456K | 0,50 | 163 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $382K | 0,41 | 192 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $210K | 0,23 | 209 786 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $45K | 0,05 | 203 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $25K | 0,03 | 181 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $22K | 0,02 | 146 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,01 | 313 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 1 447 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,00 | 505 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,00 | 143 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 118 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 89 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 278 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 312 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 134 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 106 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 290 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 129 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 2 404 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $731 | 0,00 | 86 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $526 | 0,00 | 117 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $270 | 0,00 | 54 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $114 | 0,00 | 76 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $85 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$266 | 0,00 | -76 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
78,7%
Communication Services
10,5%
Retail
3,9%
Communications
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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