Yieldmax Ai & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Variation sur 1 jour
$41,01 – $44,71
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations51,96%
Nombre effectif de positions22,6
Positions supérieures à 1%26
Actifs nets
$101.7M
Portefeuille
91
Au
31 juillet 2026
GPTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +6,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,83% | ▲ +7,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$20.0M
Trimestre clos le Jul 2026
+$18.0M
12 derniers mois
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 91 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 6,66 | 33 758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.7M | 6,55 | 22 712 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6,20 | 17 700 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.0M | 4,90 | 18 371 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.0M | 4,88 | 10 683 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.9M | 4,80 | 15 811 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.8M | 4,70 | 21 387 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.7M | 4,59 | 9 808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4,41 | 11 527 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $4.3M | 4,27 | 40 397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.3M | 4,23 | 47 704 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 4,10 | 7 492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.0M | 3,89 | 21 950 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.9M | 3,80 | 31 406 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.6M | 3,58 | 19 439 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.5M | 3,43 | 156 314 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $3.4M | 3,35 | 371 059 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.2M | 3,16 | 7 951 | EC | TW |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.1M | 3,07 | 28 123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3,03 | 20 874 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 2,97 | 9 712 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 2,91 | 3 002 000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.4M | 2,36 | 18 489 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.2M | 2,12 | 30 120 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 1,69 | 9 364 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $1.6M | 1,54 | 14 500 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $635K | 0,62 | 106 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $390K | 0,38 | 390 479 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $333K | 0,33 | 177 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $303K | 0,30 | 183 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $294K | 0,29 | 1 566 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $284K | 0,28 | 219 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $178K | 0,17 | 281 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $160K | 0,16 | 877 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $149K | 0,15 | 213 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $136K | 0,13 | 403 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $130K | 0,13 | 1 566 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $117K | 0,11 | 79 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $109K | 0,11 | 93 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $106K | 0,10 | 194 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $94K | 0,09 | 227 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $80K | 0,08 | 314 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $63K | 0,06 | 98 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $60K | 0,06 | 337 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $59K | 0,06 | 301 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $46K | 0,05 | 877 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $43K | 0,04 | 74 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $33K | 0,03 | 281 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $29K | 0,03 | 106 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $24K | 0,02 | 208 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 86 paiements
35,60%Rendement TTM
$15,39Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,2910 |
| 16 septembre 2026 | $0,2900 |
| 9 septembre 2026 | $0,2890 |
| 2 septembre 2026 | $0,2900 |
| 26 août 2026 | $0,2830 |
| 19 août 2026 | $0,2950 |
| 12 août 2026 | $0,2930 |
| 5 août 2026 | $0,2860 |
| 29 juillet 2026 | $0,2760 |
| 22 juillet 2026 | $0,2810 |
| 15 juillet 2026 | $0,3420 |
| 8 juillet 2026 | $0,3080 |
| 1 juillet 2026 | $0,3050 |
| 24 juin 2026 | $0,3680 |
| 17 juin 2026 | $0,3710 |
| 10 juin 2026 | $0,3240 |
| 3 juin 2026 | $0,3830 |
| 27 mai 2026 | $0,3600 |
| 20 mai 2026 | $0,3470 |
| 13 mai 2026 | $0,3560 |
| 6 mai 2026 | $0,3340 |
| 29 avril 2026 | $0,3350 |
| 22 avril 2026 | $0,3200 |
| 15 avril 2026 | $0,3070 |
| 8 avril 2026 | $0,2880 |
| 1 avril 2026 | $0,2690 |
| 25 mars 2026 | $0,2590 |
| 18 mars 2026 | $0,2220 |
| 11 mars 2026 | $0,2610 |
| 4 mars 2026 | $0,2230 |
| 25 février 2026 | $0,2180 |
| 18 février 2026 | $0,2620 |
| 11 février 2026 | $0,2330 |
| 4 février 2026 | $0,2380 |
| 28 janvier 2026 | $0,2830 |
| 21 janvier 2026 | $0,2920 |
| 14 janvier 2026 | $0,3370 |
| 7 janvier 2026 | $0,2920 |
| 31 décembre 2025 | $0,2570 |
| 24 décembre 2025 | $0,2940 |
| 17 décembre 2025 | $0,2530 |
| 10 décembre 2025 | $0,3080 |
| 3 décembre 2025 | $0,3000 |
| 26 novembre 2025 | $0,3050 |
| 19 novembre 2025 | $0,3010 |
| 12 novembre 2025 | $0,3230 |
| 5 novembre 2025 | $0,3370 |
| 29 octobre 2025 | $0,3250 |
| 22 octobre 2025 | $0,4560 |
| 15 octobre 2025 | $0,3140 |
| 9 octobre 2025 | $0,3010 |
| 2 octobre 2025 | $0,3120 |
| 25 septembre 2025 | $0,3660 |
| 18 septembre 2025 | $0,3610 |
| 11 septembre 2025 | $0,2960 |
| 4 septembre 2025 | $0,2990 |
| 28 août 2025 | $0,2920 |
| 21 août 2025 | $0,3080 |
| 14 août 2025 | $0,2920 |
| 7 août 2025 | $0,3040 |
| 31 juillet 2025 | $0,3150 |
| 24 juillet 2025 | $0,3220 |
| 17 juillet 2025 | $0,2960 |
| 10 juillet 2025 | $0,2950 |
| 3 juillet 2025 | $0,3180 |
| 26 juin 2025 | $0,3140 |
| 20 juin 2025 | $0,3230 |
| 12 juin 2025 | $0,3070 |
| 5 juin 2025 | $0,2980 |
| 29 mai 2025 | $0,2900 |
| 22 mai 2025 | $0,2910 |
| 15 mai 2025 | $0,2710 |
| 8 mai 2025 | $0,2740 |
| 1 mai 2025 | $0,2930 |
| 24 avril 2025 | $0,2470 |
| 17 avril 2025 | $0,2550 |
| 10 avril 2025 | $0,2360 |
| 3 avril 2025 | $0,2670 |
| 27 mars 2025 | $0,2790 |
| 20 mars 2025 | $0,2640 |
| 13 mars 2025 | $0,2820 |
| 6 mars 2025 | $0,3090 |
| 27 février 2025 | $0,3130 |
| 20 février 2025 | $0,3260 |
| 13 février 2025 | $0,2940 |
| 7 février 2025 | $0,3350 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |