Tidal Trust III (EGGQ)
Société de gestion · XNAS · Série S000089470 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $87.2M
- Portefeuille
- 27
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 69,65%
- Nombre effectif de positions
- 15,8
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EGGQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,06% | — |
| 3M | ▼ -11,77% | — |
| 6M | ▼ -12,01% | — |
| YTD | ▼ -8,05% | — |
| 1Y | ▲ +23,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 30 décembre 2024 | ▲ +7,47% | — |
- Volatilité 1A
- 32,16%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,83
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.9M
- 12 derniers mois
- +$33.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11,50 | 10 026 123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9,80 | 9 715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8,57 | 26 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7,61 | 7 761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6,86 | 6 164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6,20 | 10 172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6,00 | 15 253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4,46 | 12 318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4,35 | 7 357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4,30 | 15 873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3,73 | 8 557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3,61 | 8 700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3,35 | 7 803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,32 | 18 043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3,20 | 2 523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3,17 | 4 771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3,16 | 6 575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2,69 | 6 090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2,06 | 16 388 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.1M | 1,22 | 95 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $392K | 0,45 | 950 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $354K | 0,41 | 750 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $112K | 0,13 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$191K | -0,22 | -750 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$387K | -0,44 | -950 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$925K | -1,06 | -95 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978 429 | 54,14% | 15 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741 941 | 41,06% | 11 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86 712 | 4,80% | 1 345 656 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
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| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
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| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
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