iShares Trust (SMAX)
Société de gestion · BATS · Série S000085272 · Voir sur SEC EDGAR ↗
30 septembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $97.9M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.5% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,02%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$12.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$21.6M
- 12 derniers mois
- -$836K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101,99 | 138 250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2,04 | 1 405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1,00 | 974 004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0,13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5,13 | -1 405 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001338 → -0.002704 (-302,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3582 → 0.361 (0,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01231 → 0.001338 (-110,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3704 → 0.3582 (-3,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003738 → -0.01231 (229,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3617 → 0.3704 (2,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002766 → -0.003738 (35,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001624 → -0.002766 (70,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3521 → 0.3617 (2,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007992 → -0.001624 (-79,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0172 → -0.007992 (-53,5%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3517 → 0.3521 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008753 → -0.0172 (96,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3504 → 0.3517 (0,4%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009602 → -0.008753 (-8,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008573 → -0.009602 (12,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01353 → -0.008573 (-36,6%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3566 → 0.3504 (-1,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007633 → -0.01353 (77,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003499 → -0.007633 (118,2%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3528 → 0.3566 (1,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007423 → -0.003499 (-52,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3537 → 0.3528 (-0,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00659 → -0.007423 (12,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01117 → -0.00659 (-41,0%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.3586 → 0.3537 (-1,4%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nouvelle position — 0.03449 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nouvelle position — 0.00001234 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nouvelle position — 0.03881 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
Nouvelle position — 0.0003943 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
Nouvelle position — -0.0003943 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.01117 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.3586 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26 392 170 | 52,12% | 947 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Capital LLC | $4 009 692 | 7,92% | 143 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| FC Advisory LLC | $2 244 049 | 4,43% | 80 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 039 698 | 4,03% | 73 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 947 318 | 3,85% | 69 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 340 334 | 2,65% | 48 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 231 895 | 2,43% | 44 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 062 159 | 2,10% | 38 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 007 069 | 1,99% | 36 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855 539 | 1,69% | 30 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746 180 | 1,47% | 26 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598 898 | 1,18% | 21 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588 299 | 1,16% | 21 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554 514 | 1,09% | 19 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465 903 | 0,92% | 16 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465 373 | 0,92% | 16 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444 057 | 0,88% | 15 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427 923 | 0,84% | 15 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412 037 | 0,81% | 14 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411 938 | 0,81% | 14 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $389 943 | 0,77% | 13 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352 636 | 0,70% | 13 994 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325 101 | 0,64% | 11 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323 234 | 0,64% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294 923 | 0,58% | 10 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250 980 | 0,50% | 9 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250 785 | 0,50% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237 466 | 0,47% | 8 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208 661 | 0,41% | 7 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 854 | 0,40% | 7 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203 854 | 0,40% | 7 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $200 544 | 0,40% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $106 395 | 0,21% | 3 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 791 | 0,08% | 1 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4 849 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 632 | 0,00% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 421 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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