iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX)
$28,48
▲ +0,05 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$28,18 – $28,48
Fourchette 52 semaines
-0,02%
Prime / Décote
30 septembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$88.3M
Portefeuille
7
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.5%
SMAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,71% | ▲ +0,71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,03% | ▲ +1,03% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.4M
Trimestre clos le Jul 2026
-$11.1M
12 derniers mois
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 104,43 | ≈$92.2M | 121 050 | 464287200 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 1,16 | ≈$1.0M | 1 024 120 | 066922477 | 0.3282 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,13 | ≈$113K | 113 000 | Xcd62d151ec8 | 0.03622 | COLLATERAL | USD |
| OCT26 IVV US P @ 669.3 | IVV US FLEX | 0,10 | ≈$85K | 1 230 | X6c7d7092beb | 0.0003942 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$66K | 65 676 | X2f5743ed867 | 0.02105 | CASH | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 39 | Xc00f6e652bd | 0.0000125 | FUTURE | USD |
| OCT26 IVV US C @ 721.51 | IVV US FLEX | -5,89 | ≈-$5.2M | -1 230 | Xcd6d6370772 | -0.0003942 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0222 → 0.02105 (-5,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3308 → 0.3282 (-0,8%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était -0.002047 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01388 → 0.0222 (60,0%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3442 → 0.3308 (-3,9%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — -0.002047 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01985 → 0.01388 (-30,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3395 → 0.3442 (1,4%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01254 → 0.01985 (58,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01109 → 0.01254 (13,1%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3409 → 0.3395 (-0,4%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01477 → 0.01109 (-24,9%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3422 → 0.3409 (-0,4%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01585 → 0.01477 (-6,8%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01737 → 0.01585 (-8,7%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.339 → 0.3422 (0,9%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01876 → 0.01737 (-7,4%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3377 → 0.339 (0,4%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01724 → 0.01876 (8,8%) |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.339 → 0.3377 (-0,4%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02038 → 0.01724 (-15,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3372 → 0.339 (0,5%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unités/action : 0.03576 → 0.03622 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.00001234 → 0.0000125 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.03831 → 0.0388 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unités/action : 0.0003892 → 0.0003942 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Réduit | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unités/action : -0.0003892 → -0.0003942 (1,3%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0004968 → 0.02038 (4001,1%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3557 → 0.3372 (-5,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.03881 → 0.03831 (-1,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit | IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3 | Unités/action : 0.0003943 → 0.0003892 (-1,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51 | Unités/action : -0.0003943 → -0.0003892 (-1,3%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.01077 → 0.0004968 (-104,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3603 → 0.3557 (-1,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unités/action : 0.03449 → 0.03576 (3,7%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.008422 → -0.01077 (27,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00836 → -0.008422 (0,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3637 → 0.3603 (-0,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005041 → -0.00836 (65,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002541 → -0.005041 (98,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.359 → 0.3637 (1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001099 → -0.002541 (131,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002519 → -0.001099 (-56,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.361 → 0.359 (-0,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002704 → -0.002519 (-6,8%) |
Dividendes 2 paiements
0,92%Rendement TTM
$0,26Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2630 |
| 30 décembre 2024 | $0,0670 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26 392 170 | 50,72% | 947 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Capital LLC | $4 009 692 | 7,71% | 143 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 598 746 | 4,99% | 93 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| FC Advisory LLC | $2 244 049 | 4,31% | 80 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2 039 698 | 3,92% | 73 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 947 318 | 3,74% | 69 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1 340 334 | 2,58% | 48 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 231 895 | 2,37% | 44 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 062 159 | 2,04% | 38 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 007 069 | 1,94% | 36 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746 180 | 1,43% | 26 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598 898 | 1,15% | 21 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588 299 | 1,13% | 21 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554 514 | 1,07% | 19 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465 903 | 0,90% | 16 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465 373 | 0,89% | 16 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444 057 | 0,85% | 15 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427 923 | 0,82% | 15 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412 037 | 0,79% | 14 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411 938 | 0,79% | 14 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $389 943 | 0,75% | 13 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325 101 | 0,62% | 11 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323 234 | 0,62% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294 923 | 0,57% | 10 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250 980 | 0,48% | 9 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250 785 | 0,48% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237 466 | 0,46% | 8 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208 661 | 0,40% | 7 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203 854 | 0,39% | 7 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203 854 | 0,39% | 7 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $200 544 | 0,39% | 7 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $109 098 | 0,21% | 3 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 791 | 0,08% | 1 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4 849 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 421 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |