NORTHERN LIGHTS FUND TRUST (THY)
Société de gestion · ARCX · Série S000060136 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $86.8M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 100,03%
- Nombre effectif de positions
- 4,7
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.6M
- 12 derniers mois
- +$50.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 78468R606 | $21.4M | 24,64 | 907 600 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U853 | $21.3M | 24,59 | 573 000 | EC | US |
| DBX ETF TRUST | 233051432 | $19.4M | 22,33 | 527 300 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435G474 | $16.0M | 18,49 | 591 000 | EC | US |
| BONDBLOXX ETF TRUST | 09789C705 | $6.5M | 7,52 | 158 900 | EC | US |
| BONDBLOXX ETF TRUST | 09789C887 | $1.3M | 1,53 | 35 600 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $634K | 0,73 | 634 381 | STIV | US |
| BONDBLOXX ETF TRUST | 09789C507 | $179K | 0,21 | 5 251 | EC | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TCP Asset Management, LLC | $48 036 281 | 46,06% | 2 196 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $20 750 590 | 19,90% | 945 357 | Actions | 31 mars 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20 160 431 | 19,33% | 921 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $3 783 686 | 3,63% | 173 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 809 588 | 2,69% | 128 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $2 367 878 | 2,27% | 108 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1 366 700 | 1,31% | 62 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1 300 509 | 1,25% | 59 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 223 793 | 1,17% | 55 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 151 905 | 1,10% | 52 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $586 750 | 0,56% | 26 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $459 862 | 0,44% | 21 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $180 977 | 0,17% | 8 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $70 332 | 0,07% | 3 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 027 | 0,01% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 524 | 0,01% | 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $7 741 | 0,01% | 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 10 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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