Direxion Shares ETF Trust (ELIL)
Société de gestion · XNAS · Série S000088065 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.5M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 83,82%
- Nombre effectif de positions
- 5,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ELIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | — |
| 3M | ▼ -4,54% | — |
| 6M | ▲ +40,80% | — |
| YTD | ▼ -17,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 mars 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.6M
- 12 derniers mois
- +$7.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $6.0M | 27,92 | 6 000 000 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $3.8M | 17,85 | 3 836 349 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $3.4M | 15,66 | 3 365 290 | STIV | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.3M | 15,27 | 3 512 | EC | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $2.4M | 11,04 | 2 371 522 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $204K | 0,95 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$206K | -0,96 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$313K | -1,46 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$528K | -2,46 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $906 223 | 29,39% | 29 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $752 247 | 24,39% | 24 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $740 149 | 24,00% | 23 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $279 900 | 9,08% | 9 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $261 240 | 8,47% | 8 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $58 592 | 1,90% | 1 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $50 475 | 1,64% | 1 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21 832 | 0,71% | 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12 440 | 0,40% | 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $778 | 0,03% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SOXL Direxion Shares ETF Trust | $16.9B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |
| TSLL Direxion Shares ETF Trust | $5.0B |
| TECL Direxion Shares ETF Trust | $4.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| SOXS Direxion Shares ETF Trust | $1.9B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |