TEXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,51%▼ -0,16%
3M▲ +11,13%▲ +12,34%
6M▲ +11,13%▲ +12,34%
YTD▲ +21,57%▲ +22,90%
1Y▲ +18,66%▲ +20,52%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 24 juin 2025▲ +30,37%▲ +32,93%
Volatilité 1A21,66%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,46

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$0
12 derniers mois +$4.2M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 213 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 11,39 ≈$2.1M 12 960 30233Q108 0.02314 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 8,90 ≈$1.7M 4 602 88160R101 0.008218 EQUITY USD
CHEVRON CVX 6,55 ≈$1.2M 5 786 166764100 0.01033 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 6,07 ≈$1.1M 1 417 149123101 0.00253 EQUITY USD
ORACLE ORCL 4,35 ≈$818K 5 346 68389X105 0.009546 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 3,90 ≈$734K 2 837 882508104 0.005066 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 3,48 ≈$654K 3 131 22788C105 0.005591 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 2,91 ≈$547K 5 098 808513105 0.009104 EQUITY USD
AT&T T 2,87 ≈$540K 21 130 00206R102 0.03773 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 2,77 ≈$521K 3 804 20825C104 0.006793 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 2,53 ≈$476K 939 24703L202 0.001677 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 1,89 ≈$356K 923 91913Y100 0.001648 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1,79 ≈$336K 382 58155Q103 0.0006821 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 1,72 ≈$323K 1 250 718546104 0.002232 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 1,53 ≈$288K 465 74762E102 0.0008304 EQUITY USD
SLB SLB 1,39 ≈$261K 4 663 806857108 0.008327 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 1,33 ≈$249K 1 161 94106L109 0.002073 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 1,31 ≈$246K 1 670 26875P101 0.002982 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 1,30 ≈$245K 1 651 84615Q103 0.002948 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 1,21 ≈$228K 4 130 42824C109 0.007375 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 1,11 ≈$209K 1 129 253868103 0.002016 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 1,03 ≈$193K 662 87612G101 0.001182 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 1,00 ≈$188K 6 065 49456B101 0.01083 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,98 ≈$184K 3 097 05722G100 0.00553 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 0,96 ≈$181K 653 16411R208 0.001166 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,92 ≈$173K 109 199908104 0.0001946 EQUITY USD
VISTRA VST 0,82 ≈$154K 1 050 92840M102 0.001875 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,82 ≈$154K 524 74460D109 0.0009357 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,74 ≈$139K 426 632307104 0.0007607 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,73 ≈$138K 2 255 674599105 0.004027 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,67 ≈$127K 4 030 49271V100 0.007196 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,67 ≈$126K 912 12504L109 0.001629 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,66 ≈$124K 1 144 Y2573F102 0.002043 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,65 ≈$123K 1 494 871829107 0.002668 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,65 ≈$122K 596 25278X109 0.001064 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,57 ≈$107K 786 23331A109 0.001404 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,54 ≈$102K 1 033 494368103 0.001845 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 0,54 ≈$101K 1 364 22822V101 0.002436 EQUITY USD
HALLIBURTON HAL 0,50 ≈$94K 2 608 406216101 0.004657 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 0,49 ≈$93K 1 229 GB00BDSFG982 0.002195 EQUITY USD
ATMOS ENERGY ATO 0,45 ≈$85K 516 049560105 0.0009214 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,45 ≈$84K 2 743 217204106 0.004898 EQUITY USD
ATI ATI 0,45 ≈$84K 421 01741R102 0.0007518 EQUITY USD
CENTERPOINT ENERGY CNP 0,43 ≈$80K 2 047 15189T107 0.003655 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,38 ≈$71K 636 629377508 0.001136 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,37 ≈$70K 266 88033G407 0.000475 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,36 ≈$69K 708 165167735 0.001264 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,36 ≈$67K 183 88262P102 0.0003268 EQUITY USD
PERMIAN RESOURCES CLASS A PR 0,31 ≈$58K 2 456 71424F105 0.004386 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,29 ≈$55K 1 432 844741108 0.002557 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Energy 37,2%
Technology 16,2%
Industrials 14,5%
Consumer Discretionary 9,4%
Financials 4,3%
Real Estate 3,7%
Communication Services 3,6%
Health Care 3,4%
Utilities 2,3%
Consumer products 1,4%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,6%
Autre/Non mappé 1,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04559 → 0.04577 (0,4%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04837 → 0.0482 (-0,4%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04696 → 0.04559 (-2,9%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD Xa27e8238b35 Position clôturée — était 0.0002464 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04942 → 0.04696 (-5,0%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04685 → 0.04837 (3,2%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD Xa27e8238b35 Nouvelle position — 0.0002464 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04477 → 0.04942 (10,4%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04933 → 0.04685 (-5,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04358 → 0.04477 (2,7%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04969 → 0.04933 (-0,7%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0478 → 0.04358 (-8,8%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04096 → 0.04969 (21,3%)
1 septembre 2026 Augmenté RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Unités/action : 0.0003339 → 0.0005 (49,7%)
1 septembre 2026 Augmenté RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Unités/action : 0.00005 → 0.000075 (50,0%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04766 → 0.0478 (0,3%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04156 → 0.04096 (-1,4%)
31 août 2026 Augmenté RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unités/action : 0.007143 → 0.008929 (25,0%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04973 → 0.04766 (-4,1%)
28 août 2026 Réduit AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Unités/action : 0.003902 → 0.003623 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Unités/action : 0.0004615 → 0.0004286 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ACA — ARCOSA 039653100 Unités/action : 0.0002904 → 0.0002696 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ACM — AECOM 00766T100 Unités/action : 0.0007712 → 0.0007161 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Unités/action : 0.0001135 → 0.0001054 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Unités/action : 0.0004827 → 0.0004482 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ALG — ALAMO GROUP 011311107 Unités/action : 0.00006154 → 0.00005714 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108 Unités/action : 0.0004154 → 0.0003857 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105 Unités/action : 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Unités/action : 0.0002192 → 0.0002036 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit APA — APA 03743Q108 Unités/action : 0.002108 → 0.001957 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 Unités/action : 0.001523 → 0.001414 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102 Unités/action : 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit AROC — ARCHROCK 03957W106 Unités/action : 0.001019 → 0.0009464 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 Unités/action : 0.0003808 → 0.0003536 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105 Unités/action : 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ASST — STRIVE INC CLASS A 862945300 Unités/action : 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Unités/action : 0.001531 → 0.001421 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ATI — ATI 01741R102 Unités/action : 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Unités/action : 0.0009923 → 0.0009214 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit AZZ — AZZ INC 002474104 Unités/action : 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Unités/action : 0.005956 → 0.00553 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Unités/action : 0.0006269 → 0.0005821 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Unités/action : 0.0007365 → 0.0006839 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unités/action : 0.002725 → 0.00253 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Unités/action : 0.001754 → 0.001629 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Unités/action : 0.002623 → 0.002436 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CE — CELANESE CORP 150870103 Unités/action : 0.0006692 → 0.0006214 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101 Unités/action : 0.0003077 → 0.0002857 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 Unités/action : 0.0003519 → 0.0003268 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CGON — CG ONCOLOGY 156944100 Unités/action : 0.0004308 → 0.0004 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CHRD — CHORD ENERGY 674215207 Unités/action : 0.0003385 → 0.0003143 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Unités/action : 0.000225 → 0.0002089 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 Unités/action : 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 Unités/action : 0.0006212 → 0.0005768 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Unités/action : 0.003937 → 0.003655 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 Unités/action : 0.0006885 → 0.0006393 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Unités/action : 0.007315 → 0.006793 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CPRT — COPART INC 217204106 Unités/action : 0.005275 → 0.004898 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Unités/action : 0.0005885 → 0.0005464 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Unités/action : 0.001473 → 0.001368 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 Unités/action : 0.001515 → 0.001407 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 Unités/action : 0.0004135 → 0.0003839 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 Unités/action : 0.0003038 → 0.0002821 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CRVL — CORVEL 221006109 Unités/action : 0.0001904 → 0.0001768 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Unités/action : 0.006021 → 0.005591 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Unités/action : 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CSV — CARRIAGE SERVICES INC 143905107 Unités/action : 0.00008846 → 0.00008214 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 Unités/action : 0.00009615 → 0.00008929 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 Unités/action : 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit CVX — CHEVRON 166764100 Unités/action : 0.01113 → 0.01033 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Unités/action : 0.0009365 → 0.0008696 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Unités/action : 0.001806 → 0.001677 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DHI — D R HORTON 23331A109 Unités/action : 0.001512 → 0.001404 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DINO — HF SINCLAIR 403949100 Unités/action : 0.000925 → 0.0008589 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DIOD — DIODES 254543101 Unités/action : 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Unités/action : 0.002171 → 0.002016 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DNOW — DNOW 67011P100 Unités/action : 0.001096 → 0.001018 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407 Unités/action : 0.00007692 → 0.00007143 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 Unités/action : 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EBF — ENNIS INC 293389102 Unités/action : 0.0001442 → 0.0001339 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EE — EXCELERATE ENERGY CLASS A 30069T101 Unités/action : 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 Unités/action : 0.0006846 → 0.0006357 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Unités/action : 0.003212 → 0.002982 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Unités/action : 0.001362 → 0.001264 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 Unités/action : 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Unités/action : 0.001146 → 0.001064 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 Unités/action : 0.0002404 → 0.0002232 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 Unités/action : 0.00006538 → 0.00006071 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109 Unités/action : 0.0007827 → 0.0007268 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Unités/action : 0.0002096 → 0.0001946 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Unités/action : 0.0022 → 0.002043 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Unités/action : 0.0002115 → 0.0001964 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FLR — FLUOR CORP 343412102 Unités/action : 0.0008385 → 0.0007786 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FLS — FLOWSERVE 34354P105 Unités/action : 0.0007615 → 0.0007071 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Unités/action : 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 Unités/action : 0.0001154 → 0.0001071 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FRMI — FERMI INC 314911108 Unités/action : 0.001229 → 0.001141 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Unités/action : 0.002363 → 0.002195 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit GL — GLOBE LIFE 37959E102 Unités/action : 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 Unités/action : 0.00245 → 0.002275 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 Unités/action : 0.00006923 → 0.00006429 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101 Unités/action : 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109 Unités/action : 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit HAL — HALLIBURTON 406216101 Unités/action : 0.005015 → 0.004657 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 Unités/action : 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 Unités/action : 0.0007654 → 0.0007107 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unités/action : 0.007942 → 0.007375 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101 Unités/action : 0.0002365 → 0.0002196 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit HUN — HUNTSMAN CORP 447011107 Unités/action : 0.001004 → 0.0009321 (-7,1%)
28 août 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000005769 → 0.000007143 (23,8%)
28 août 2026 Réduit HYLN — HYLIION HOLDINGS CORP 449109107 Unités/action : 0.0007462 → 0.0006929 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 Unités/action : 0.0003231 → 0.0003 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit IESC — IES INC 44951W106 Unités/action : 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit INN — SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC 866082100 Unités/action : 0.0006096 → 0.0005661 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit INVH — INVITATION HOMES 46187W107 Unités/action : 0.003544 → 0.003291 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Unités/action : 0.0002788 → 0.0002589 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Unités/action : 0.0001981 → 0.0001839 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Unités/action : 0.0006981 → 0.0006482 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KBR — KBR INC 48242W106 Unités/action : 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 Unités/action : 0.00775 → 0.007196 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KEX — KIRBY CORP 497266106 Unités/action : 0.0003192 → 0.0002964 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Unités/action : 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 Unités/action : 0.001987 → 0.001845 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KMI — KINDER MORGAN 49456B101 Unités/action : 0.01166 → 0.01083 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209 Unités/action : 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 Unités/action : 0.003506 → 0.003255 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Unités/action : 0.001106 → 0.001027 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit LGIH — LGI HOMES 50187T106 Unités/action : 0.0001269 → 0.0001179 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 Unités/action : 0.0001885 → 0.000175 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Unités/action : 0.001256 → 0.001166 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Unités/action : 0.0007481 → 0.0006946 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 Unités/action : 0.002754 → 0.002557 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 Unités/action : 0.001542 → 0.001432 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Unités/action : 0.0007346 → 0.0006821 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Unités/action : 0.001354 → 0.001257 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit MTCH — MATCH GROUP INC 57667L107 Unités/action : 0.00139 → 0.001291 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 Unités/action : 0.0006904 → 0.0006411 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 Unités/action : 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Unités/action : 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NESR — NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED VGG6375R1073 Unités/action : 0.0003577 → 0.0003321 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NEXT — NEXTDECADE 65342K105 Unités/action : 0.0009846 → 0.0009143 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NOV — NOV 62955J103 Unités/action : 0.002135 → 0.001982 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504 Unités/action : 0.00055 → 0.0005107 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NRG — NRG ENERGY INC 629377508 Unités/action : 0.001223 → 0.001136 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NSP — INSPERITY 45778Q107 Unités/action : 0.0002442 → 0.0002268 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NTRA — NATERA 632307104 Unités/action : 0.0008192 → 0.0007607 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NTST — NETSTREIT 64119V303 Unités/action : 0.0005365 → 0.0004982 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NUTX — NUTEX HEALTH INC 67079U306 Unités/action : 0.00002885 → 0.00002679 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104 Unités/action : 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102 Unités/action : 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 Unités/action : 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Unités/action : 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit OMCL — OMNICELL INC 68213N109 Unités/action : 0.0002596 → 0.0002411 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ORCL — ORACLE 68389X105 Unités/action : 0.01028 → 0.009546 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit ORN — ORION GROUP INC 68628V308 Unités/action : 0.0002269 → 0.0002107 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 Unités/action : 0.004337 → 0.004027 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Unités/action : 0.0002923 → 0.0002714 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105 Unités/action : 0.0006962 → 0.0006464 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106 Unités/action : 0.0001712 → 0.0001589 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 Unités/action : 0.004723 → 0.004386 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 Unités/action : 0.0003212 → 0.0002982 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Unités/action : 0.001008 → 0.0009357 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PSX — PHILLIPS 66 718546104 Unités/action : 0.002404 → 0.002232 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Unités/action : 0.002037 → 0.001891 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Unités/action : 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Unités/action : 0.0008942 → 0.0008304 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109 Unités/action : 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unités/action : 0.007692 → 0.007143 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 Unités/action : 0.001394 → 0.001295 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Unités/action : 0.0003596 → 0.0003339 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Unités/action : 0.00005385 → 0.00005 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SABR — SABRE 78573M104 Unités/action : 0.001731 → 0.001607 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SAIL — SAILPOINT 78781J109 Unités/action : 0.0003923 → 0.0003643 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104 Unités/action : 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC 84470P109 Unités/action : 0.0001519 → 0.0001411 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Unités/action : 0.009804 → 0.009104 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SCI — SERVICE 817565104 Unités/action : 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Unités/action : 0.0003654 → 0.0003393 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Unités/action : 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 Unités/action : 0.001327 → 0.001232 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP 830940102 Unités/action : 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102 Unités/action : 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SLB — SLB 806857108 Unités/action : 0.008967 → 0.008327 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SNDA — SONIDA SENIOR LIVING 140475203 Unités/action : 0.0001673 → 0.0001554 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 Unités/action : 0.0007865 → 0.0007304 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 84615Q103 Unités/action : 0.003175 → 0.002948 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SPFI — SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107 Unités/action : 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit STC — STEWART INFO SERVICES CORP 860372101 Unités/action : 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101 Unités/action : 0.0001808 → 0.0001679 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit SYY — SYSCO 871829107 Unités/action : 0.002873 → 0.002668 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit T — AT&T 00206R102 Unités/action : 0.04063 → 0.03773 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TALO — TALOS ENERGY 87484T108 Unités/action : 0.0007788 → 0.0007232 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TCBI — TEXAS CAPITAL BANCSHARES 88224Q107 Unités/action : 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TCBX — THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109 Unités/action : 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TDW — TIDEWATER 88642R109 Unités/action : 0.0002885 → 0.0002679 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TE — T1 ENERGY 35834F104 Unités/action : 0.001046 → 0.0009714 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TFIN — TRIUMPH FINANCIAL 89679E300 Unités/action : 0.0001308 → 0.0001214 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TH — TARGET HOSPITALITY 87615L107 Unités/action : 0.0002385 → 0.0002214 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 Unités/action : 0.0005115 → 0.000475 (-7,1%)
28 août 2026 Réduit TLN — TALEN ENERGY CORP 87422Q109 Unités/action : 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)

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Dividendes 5 paiements

08
1,41%Rendement TTM
$0,47Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,1180
15 juin 2026$0,1080
17 mars 2026$0,1110
16 décembre 2025$0,1280
16 septembre 2025$0,1060

Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $6 176 805 72,21% 190 000 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $1 037 423 12,13% 31 911 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $756 790 8,85% 23 279 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $581 920 6,80% 17 900 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $553 0,01% 17 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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