iShares Trust (ENZL)
Société de gestion · XNAS · Série S000028554 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$44,98
Au 10 mars 2026
▼ -0,23 (-0,51%)
Variation sur 1 jour
$38,93 – $48,24
Fourchette 52 semaines
1 septembre 2010
Inception
Flux nets (30d): +$13.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $74.5M
- Portefeuille
- 29
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.5% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 76,67%
- Nombre effectif de positions
- 10,1
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ENZL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,29% | — |
| 3M | ▼ -2,83% | — |
| 6M | ▼ -3,99% | — |
| YTD | ▼ -0,64% | — |
| 1Y | ▲ +5,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -1,42% | — |
- Volatilité 1A
- 16,54%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$2.2M
- 12 derniers mois
- -$1.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED | — | $15.8M | 21,23 | 708 768 | EC | NZ |
| INFRATIL LIMITED | — | $10.5M | 14,10 | 1 116 838 | EC | NZ |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | — | $10.0M | 13,48 | 2 028 931 | EC | NZ |
| MERCURY NZ LIMITED | — | $3.6M | 4,89 | 873 746 | EC | NZ |
| CONTACT ENERGY LIMITED | — | $3.5M | 4,76 | 621 279 | EC | NZ |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | — | $3.4M | 4,57 | 970 482 | EC | NZ |
| FLETCHER BUILDING LIMITED | — | $2.8M | 3,81 | 1 514 363 | EC | NZ |
| EBOS GROUP LIMITED | — | $2.7M | 3,59 | 228 926 | EC | NZ |
| SPARK NEW ZEALAND LIMITED | — | $2.7M | 3,57 | 2 266 375 | EC | NZ |
| FREIGHTWAYS GROUP LIMITED | — | $2.0M | 2,67 | 244 552 | EC | NZ |
| Goodman New Zealand Ltd and Goodman Property Services Ltd | — | $2.0M | 2,66 | 1 657 014 | OTHER | NZ |
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | — | $1.8M | 2,48 | 1 360 718 | EC | NZ |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND LIMITED | Q7740Q104 | $1.5M | 2,07 | 2 512 692 | EC | NZ |
| KIWI PROPERTY GROUP LIMITED | — | $1.5M | 2,02 | 2 675 661 | EC | NZ |
| CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LIMITED | — | $1.4M | 1,86 | 730 484 | EC | NZ |
| SKELLERUP HOLDINGS LIMITED | — | $1.3M | 1,72 | 348 580 | EC | NZ |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LIMITED | — | $1.3M | 1,71 | 895 333 | EC | NZ |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | — | $1.1M | 1,47 | 973 962 | OTHER | NZ |
| HEARTLAND GROUP HOLDINGS LIMITED | — | $1.1M | 1,46 | 1 589 639 | EC | NZ |
| ARGOSY PROPERTY LIMITED | Q0525Z126 | $1.0M | 1,39 | 1 622 181 | EC | NZ |
| STRIDE PROPERTY LIMITED | — | $818K | 1,10 | 1 170 279 | OTHER | NZ |
| AIR NEW ZEALAND LIMITED | — | $818K | 1,10 | 3 102 729 | EC | NZ |
| SCALES CORPORATION LIMITED | — | $747K | 1,00 | 204 282 | EC | NZ |
| SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | — | $626K | 0,84 | 2 090 702 | EC | NZ |
| Gentrack Group Ltd | — | $360K | 0,48 | 163 494 | EC | NZ |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $327K | 0,44 | 326 510 | STIV | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $21K | 0,03 | 20 892 | STIV | US |
| NEW ZEALAND DOLLAR | — | $14K | 0,02 | 22 779 | OTHER | NZ |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $2K | 0,00 | 2 545 | OTHER | AU |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.001679 → 0.001706 (1,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.04264 → 0.1275 (199,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008536 → -0.01034 (21,2%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
XPU6 — SPI 200 SEP 26
Xacdead90b50
|
Nouvelle position — 0.0000005714 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008137 → -0.008536 (4,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02371 → -0.008137 (-65,7%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01908 → 0.002918 (-84,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02251 → -0.02371 (5,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02069 → -0.02251 (8,8%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02009 → -0.02069 (3,0%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.001663 → 0.001679 (1,0%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
ETD_AUD
Xaa8554de1db
|
Position clôturée — était 0.000016 unités/action |
| 6 août 2026 | Nouveau |
ETD_AUD
Xaa8554de1db
|
Nouvelle position — 0.000016 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01887 → -0.02009 (6,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01808 → -0.01887 (4,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01587 → -0.01808 (13,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01899 → 0.01908 (0,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01527 → -0.01587 (3,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.01589 → 0.001663 (-89,5%) |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
AUD
X7c728feead5
|
Position clôturée — était -0.01422 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Sorti |
NZD
X262b35d87dc
|
Position clôturée — était 0.01716 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.02549 → 0.04264 (67,3%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01406 → -0.01527 (8,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01348 → -0.01406 (4,3%) |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
AUD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — -0.01422 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Nouveau |
NZD
X262b35d87dc
|
Nouvelle position — 0.01716 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1318 → -0.01348 (-89,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1391 → 0.01899 (-86,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.006745 → 0.01589 (135,6%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
NZD
X262b35d87dc
|
Position clôturée — était 0.2081 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : -0.1826 → 0.02549 (-114,0%) |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
SGAFT
X3c330ff60a6
|
Position clôturée — était 0.009143 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1224 → -0.1318 (-207,7%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.005015 → 0.1391 (2674,0%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Unités/action : 1.276 → 1.203 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AIR — AIR NEW ZEALAND LTD
S64264849
|
Unités/action : 2.36 → 2.225 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
ARG — ARGOSY PROPERTY LTD
NZARGE0010S7
|
Unités/action : 1.104 → 1.04 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.01817 → 0.006745 (-62,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CEN — CONTACT ENERGY LTD
S61525291
|
Unités/action : 0.3739 → 0.3649 (-2,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD
S66345224
|
Unités/action : 0.483 → 0.4554 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Unités/action : 0.1695 → 0.1598 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
FBU — FLETCHER BUILDING
S63416069
|
Unités/action : 1 → 0.943 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO
S63402507
|
Unités/action : 0.4483 → 0.4227 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
FRW — FREIGHTWAYS GROUP LTD
S66879800
|
Unités/action : 0.1619 → 0.1526 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP
S62991922
|
Unités/action : 1.1 → 1.037 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD
NZHGHE0007S9
|
Unités/action : 1.045 → 0.9852 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
IFT — INFRATIL LTD
S64592868
|
Unités/action : 0.6741 → 0.6356 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD
NZKPGE0001S9
|
Unités/action : 1.773 → 1.672 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
MCY — MERCURY NZ LTD
NZMRPE0001S2
|
Unités/action : 0.5065 → 0.4938 (-2,5%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
MEL — MERIDIAN ENERGY LTD
NZMELE0002S7
|
Unités/action : 0.6127 → 0.5777 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
NZD
X262b35d87dc
|
Nouvelle position — 0.2081 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.04318 → -0.1826 (-522,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT
S60932753
|
Unités/action : 1.897 → 1.788 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
S66966185
|
Unités/action : 0.5941 → 0.5601 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD
S61615258
|
Unités/action : 0.9346 → 0.8812 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SCL — SCALES CORPORATION LTD
NZSCLE0002S8
|
Unités/action : 0.1804 → 0.1701 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
SGAFT
X3c330ff60a6
|
Nouvelle position — 0.009143 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
S68231935
|
Unités/action : 1.615 → 1.523 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD
S65324881
|
Unités/action : 0.229 → 0.2159 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN
NZSPGE0001S2
|
Unités/action : 0.8158 → 0.7692 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
Unités/action : 1.382 → 1.303 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD
NZSUME0001S0
|
Unités/action : 0.2406 → 0.2268 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02546 → 0.1224 (-580,7%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN
S61738431
|
Unités/action : 0.678 → 0.6393 (-5,7%) |
| 24 juillet 2026 | Sorti |
XPU6 — SPI 200 SEP 26
Xacdead90b50
|
Position clôturée — était 0.0000006061 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.1616 → 0.005015 (-96,9%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Unités/action : 1.24 → 1.276 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AIR — AIR NEW ZEALAND LTD
S64264849
|
Unités/action : 2.295 → 2.36 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
ARG — ARGOSY PROPERTY LTD
NZARGE0010S7
|
Unités/action : 1.073 → 1.104 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.008743 → 0.01817 (107,9%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
CEN — CONTACT ENERGY LTD
S61525291
|
Unités/action : 0.3636 → 0.3739 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD
S66345224
|
Unités/action : 0.4696 → 0.483 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Unités/action : 0.1648 → 0.1695 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
FBU — FLETCHER BUILDING
S63416069
|
Unités/action : 0.9724 → 1 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO
S63402507
|
Unités/action : 0.4359 → 0.4483 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
FRW — FREIGHTWAYS GROUP LTD
S66879800
|
Unités/action : 0.1574 → 0.1619 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP
S62991922
|
Unités/action : 1.069 → 1.1 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD
NZHGHE0007S9
|
Unités/action : 1.016 → 1.045 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
IFT — INFRATIL LTD
S64592868
|
Unités/action : 0.6555 → 0.6741 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD
NZKPGE0001S9
|
Unités/action : 1.724 → 1.773 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
MCY — MERCURY NZ LTD
NZMRPE0001S2
|
Unités/action : 0.4925 → 0.5065 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
MEL — MERIDIAN ENERGY LTD
NZMELE0002S7
|
Unités/action : 0.5958 → 0.6127 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
NZD
X262b35d87dc
|
Position clôturée — était 0.0895 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : -0.232 → 0.04318 (-118,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT
S60932753
|
Unités/action : 1.844 → 1.897 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
S66966185
|
Unités/action : 0.5776 → 0.5941 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD
S61615258
|
Unités/action : 0.9087 → 0.9346 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SCL — SCALES CORPORATION LTD
NZSCLE0002S8
|
Unités/action : 0.1754 → 0.1804 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Sorti |
SGAFT
X3c330ff60a6
|
Position clôturée — était 0.01 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
S68231935
|
Unités/action : 1.57 → 1.615 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD
S65324881
|
Unités/action : 0.2226 → 0.229 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN
NZSPGE0001S2
|
Unités/action : 0.7932 → 0.8158 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
Unités/action : 1.425 → 1.382 (-3,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD
NZSUME0001S0
|
Unités/action : 0.2339 → 0.2406 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1324 → -0.02546 (-119,2%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN
S61738431
|
Unités/action : 0.6593 → 0.678 (2,8%) |
| 23 juillet 2026 | Nouveau |
XPU6 — SPI 200 SEP 26
Xacdead90b50
|
Nouvelle position — 0.0000006061 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.07165 → 0.1616 (125,5%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Unités/action : 1.281 → 1.24 (-3,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
AIR — AIR NEW ZEALAND LTD
S64264849
|
Unités/action : 2.348 → 2.295 (-2,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
ARG — ARGOSY PROPERTY LTD
NZARGE0010S7
|
Unités/action : 1.098 → 1.073 (-2,3%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.001855 → 0.008743 (371,4%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
AUD
X7c728feead5
|
Position clôturée — était 0.01763 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
CEN — CONTACT ENERGY LTD
S61525291
|
Unités/action : 0.372 → 0.3636 (-2,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD
S66345224
|
Unités/action : 0.4826 → 0.4696 (-2,7%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Unités/action : 0.17 → 0.1648 (-3,0%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
FBU — FLETCHER BUILDING
S63416069
|
Unités/action : 1.003 → 0.9724 (-3,0%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO
S63402507
|
Unités/action : 0.4505 → 0.4359 (-3,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
FRW — FREIGHTWAYS GROUP LTD
S66879800
|
Unités/action : 0.1617 → 0.1574 (-2,7%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP
S62991922
|
Unités/action : 1.1 → 1.069 (-2,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD
NZHGHE0007S9
|
Unités/action : 1.051 → 1.016 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
IFT — INFRATIL LTD
S64592868
|
Unités/action : 0.6772 → 0.6555 (-3,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD
NZKPGE0001S9
|
Unités/action : 1.768 → 1.724 (-2,5%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
MCY — MERCURY NZ LTD
NZMRPE0001S2
|
Unités/action : 0.5037 → 0.4925 (-2,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
MEL — MERIDIAN ENERGY LTD
NZMELE0002S7
|
Unités/action : 0.6113 → 0.5958 (-2,5%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
NZD
X262b35d87dc
|
Unités/action : 0.09547 → 0.0895 (-6,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.03537 → -0.232 (-755,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT
S60932753
|
Unités/action : 1.893 → 1.844 (-2,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
S66966185
|
Unités/action : 0.5916 → 0.5776 (-2,4%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD
S61615258
|
Unités/action : 0.9399 → 0.9087 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SCL — SCALES CORPORATION LTD
NZSCLE0002S8
|
Unités/action : 0.1814 → 0.1754 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
SGAFT
X3c330ff60a6
|
Nouvelle position — 0.01 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
S68231935
|
Unités/action : 1.624 → 1.57 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD
S65324881
|
Unités/action : 0.2303 → 0.2226 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN
NZSPGE0001S2
|
Unités/action : 0.8141 → 0.7932 (-2,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
Unités/action : 1.52 → 1.425 (-6,2%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD
NZSUME0001S0
|
Unités/action : 0.242 → 0.2339 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.1625 → 0.1324 (-18,5%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN
S61738431
|
Unités/action : 0.6819 → 0.6593 (-3,3%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
XPU6 — SPI 200 SEP 26
Xacdead90b50
|
Position clôturée — était 0.0000006667 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01854 → 0.07165 (286,5%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Unités/action : 1.243 → 1.281 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AIR — AIR NEW ZEALAND LTD
S64264849
|
Unités/action : 2.277 → 2.348 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
ARG — ARGOSY PROPERTY LTD
NZARGE0010S7
|
Unités/action : 1.065 → 1.098 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Unités/action : 0.001662 → 0.001855 (11,6%) |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
AUD
X7c728feead5
|
Nouvelle position — 0.01763 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CEN — CONTACT ENERGY LTD
S61525291
|
Unités/action : 0.3608 → 0.372 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD
S66345224
|
Unités/action : 0.468 → 0.4826 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Unités/action : 0.1648 → 0.17 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
FBU — FLETCHER BUILDING
S63416069
|
Unités/action : 0.9725 → 1.003 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO
S63402507
|
Unités/action : 0.4369 → 0.4505 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
FRW — FREIGHTWAYS GROUP LTD
S66879800
|
Unités/action : 0.1568 → 0.1617 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP
S62991922
|
Unités/action : 1.067 → 1.1 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD
NZHGHE0007S9
|
Unités/action : 1.019 → 1.051 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
IFT — INFRATIL LTD
S64592868
|
Unités/action : 0.6567 → 0.6772 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD
NZKPGE0001S9
|
Unités/action : 1.715 → 1.768 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
MCY — MERCURY NZ LTD
NZMRPE0001S2
|
Unités/action : 0.4885 → 0.5037 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
MEL — MERIDIAN ENERGY LTD
NZMELE0002S7
|
Unités/action : 0.5929 → 0.6113 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
NZD
X262b35d87dc
|
Nouvelle position — 0.09547 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Unités/action : 0.03659 → 0.03537 (-3,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT
S60932753
|
Unités/action : 1.836 → 1.893 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
S66966185
|
Unités/action : 0.5738 → 0.5916 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD
S61615258
|
Unités/action : 0.9116 → 0.9399 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SCL — SCALES CORPORATION LTD
NZSCLE0002S8
|
Unités/action : 0.1759 → 0.1814 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
S68231935
|
Unités/action : 1.575 → 1.624 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD
S65324881
|
Unités/action : 0.2233 → 0.2303 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN
NZSPGE0001S2
|
Unités/action : 0.7896 → 0.8141 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
SPK — SPARK NEW ZEALAND
S68814367
|
Unités/action : 1.572 → 1.52 (-3,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD
NZSUME0001S0
|
Unités/action : 0.2347 → 0.242 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04732 → 0.1625 (243,3%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN
S61738431
|
Unités/action : 0.6613 → 0.6819 (3,1%) |
| 21 juillet 2026 | Nouveau |
XPU6 — SPI 200 SEP 26
Xacdead90b50
|
Nouvelle position — 0.0000006667 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01918 → 0.01854 (-3,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Unités/action : 1.201 → 1.243 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
AIR — AIR NEW ZEALAND LTD
S64264849
|
Unités/action : 2.201 → 2.277 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
ARG — ARGOSY PROPERTY LTD
NZARGE0010S7
|
Unités/action : 1.029 → 1.065 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
CEN — CONTACT ENERGY LTD
S61525291
|
Unités/action : 0.3488 → 0.3608 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD
S66345224
|
Unités/action : 0.4524 → 0.468 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Unités/action : 0.1593 → 0.1648 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
FBU — FLETCHER BUILDING
S63416069
|
Unités/action : 0.9401 → 0.9725 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO
S63402507
|
Unités/action : 0.4223 → 0.4369 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
FRW — FREIGHTWAYS GROUP LTD
S66879800
|
Unités/action : 0.1516 → 0.1568 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP
S62991922
|
Unités/action : 1.031 → 1.067 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD
NZHGHE0007S9
|
Unités/action : 0.9852 → 1.019 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
IFT — INFRATIL LTD
S64592868
|
Unités/action : 0.6348 → 0.6567 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD
NZKPGE0001S9
|
Unités/action : 1.657 → 1.715 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MCY — MERCURY NZ LTD
NZMRPE0001S2
|
Unités/action : 0.4722 → 0.4885 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
MEL — MERIDIAN ENERGY LTD
NZMELE0002S7
|
Unités/action : 0.5731 → 0.5929 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT
S60932753
|
Unités/action : 1.775 → 1.836 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
S66966185
|
Unités/action : 0.5547 → 0.5738 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD
S61615258
|
Unités/action : 0.8812 → 0.9116 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SCL — SCALES CORPORATION LTD
NZSCLE0002S8
|
Unités/action : 0.1701 → 0.1759 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
S68231935
|
Unités/action : 1.523 → 1.575 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD
S65324881
|
Unités/action : 0.2159 → 0.2233 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN
NZSPGE0001S2
|
Unités/action : 0.7633 → 0.7896 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD
NZSUME0001S0
|
Unités/action : 0.2268 → 0.2347 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001525 → 0.04732 (-3203,3%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN
S61738431
|
Unités/action : 0.6393 → 0.6613 (3,4%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01093 → 0.01918 (75,5%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT
NZAIAE0002S6
|
Nouvelle position — 1.201 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AIR — AIR NEW ZEALAND LTD
S64264849
|
Nouvelle position — 2.201 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARG — ARGOSY PROPERTY LTD
NZARGE0010S7
|
Nouvelle position — 1.029 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Nouvelle position — 0.001662 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CEN — CONTACT ENERGY LTD
S61525291
|
Nouvelle position — 0.3488 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD
S66345224
|
Nouvelle position — 0.4524 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EBO — EBOS GROUP
S61600383
|
Nouvelle position — 0.1593 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FBU — FLETCHER BUILDING
S63416069
|
Nouvelle position — 0.9401 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO
S63402507
|
Nouvelle position — 0.4223 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FRW — FREIGHTWAYS GROUP LTD
S66879800
|
Nouvelle position — 0.1516 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP
S62991922
|
Nouvelle position — 1.031 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 218
Détenteurs institutionnels (13F) 32 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $8 763 312 | 47,16% | 195 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 536 975 | 24,42% | 101 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 884 178 | 10,14% | 42 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $658 918 | 3,55% | 14 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $476 856 | 2,57% | 10 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 513 | 2,28% | 9 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $362 781 | 1,95% | 8 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $287 084 | 1,55% | 6 250 | Actions | 30 septembre 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $279 924 | 1,51% | 6 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $249 871 | 1,34% | 5 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $190 000 | 1,02% | 4 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $125 182 | 0,67% | 2 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advantage Trust Co | $80 618 | 0,43% | 1 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $58 841 | 0,32% | 1 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $52 536 | 0,28% | 1 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $44 098 | 0,24% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 100 | 0,21% | 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 174 | 0,20% | 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 958 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6 690 | 0,04% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 479 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 239 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 999 | 0,01% | 44 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $1 819 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 344 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $986 | 0,01% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $447 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $224 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $185 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $90 | 0,00% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $2 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DIG ProShares Trust | $74.6M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |