Eaton Vance High Yield ETF (EVHY)
$50,56
▲ +0,08 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$50,23 – $52,35
Fourchette 52 semaines
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EVHY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | ▼ -2,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,99% | ▼ -2,51% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$10.5M
12 derniers mois
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $654K | 2,79 | 654 403 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $568K | 2,42 | 568 327 | STIV | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $304K | 1,30 | 300 000 | DBT | CA |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337JAC1 | $302K | 1,29 | 266 214 | DBT | US |
| EMRLD Borrower LP | 29103CAA6 | $226K | 0,96 | 221 000 | DBT | US |
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 18972EAB1 | $221K | 0,94 | 224 000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 18912UAA0 | $219K | 0,93 | 225 000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $210K | 0,89 | 213 000 | DBT | US |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $203K | 0,87 | 193 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $202K | 0,86 | 214 000 | DBT | CA |
| Olympus Water US Holding Corp. | 681639AE0 | $198K | 0,84 | 200 000 | DBT | US |
| NESCO Holdings II, Inc. | 64083YAA9 | $197K | 0,84 | 198 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $187K | 0,80 | 180 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAH2 | $186K | 0,79 | 189 000 | DBT | CA |
| HUB International Ltd. | 44332PAH4 | $184K | 0,78 | 179 000 | DBT | US |
| Superior Plus LP | 86828LAC6 | $181K | 0,77 | 187 000 | DBT | CA |
| Avient Corp. | 05368VAA4 | $180K | 0,77 | 177 000 | DBT | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905AN9 | $178K | 0,76 | 183 000 | DBT | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226AAA5 | $175K | 0,75 | 180 000 | DBT | US |
| Avantor Funding, Inc. | 05352TAA7 | $172K | 0,73 | 174 000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $171K | 0,73 | 170 000 | DBT | US |
| LCM Investments Holdings II LLC | 50190EAA2 | $167K | 0,71 | 171 000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate LLC | 01883LAF0 | $165K | 0,70 | 162 000 | DBT | US |
| Standard Industries, Inc. | 853496AG2 | $164K | 0,70 | 173 000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAA1 | $161K | 0,69 | 154 000 | DBT | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34417VAA5 | $157K | 0,67 | 156 000 | DBT | US |
| Celanese US Holdings LLC | 15089QAY0 | $153K | 0,65 | 143 000 | DBT | US |
| Phoenix Aviation Capital Ltd. | 71910DAA9 | $151K | 0,64 | 146 000 | DBT | IE |
| CP Atlas Buyer, Inc. | 12597YAC3 | $150K | 0,64 | 156 000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 69867RAA5 | $150K | 0,64 | 150 000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $149K | 0,63 | 146 000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAB3 | $146K | 0,62 | 142 581 | DBT | US |
| Performance Food Group, Inc. | 71376LAE0 | $146K | 0,62 | 150 000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $145K | 0,62 | 142 000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals LLC | 03168LAA3 | $143K | 0,61 | 138 000 | DBT | US |
| Block, Inc. | 852234AT0 | $138K | 0,59 | 138 000 | DBT | US |
| VoltaGrid LLC | 92874BAA3 | $138K | 0,59 | 133 000 | DBT | US |
| RB Global Holdings, Inc. | 76774LAB3 | $138K | 0,59 | 136 000 | DBT | US |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $138K | 0,59 | 130 000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632QAE3 | $136K | 0,58 | 140 000 | DBT | US |
| Eldorado Gold Corp. | 284902AF0 | $136K | 0,58 | 136 000 | DBT | CA |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451NAJ0 | $133K | 0,57 | 126 000 | DBT | US |
| LifePoint Health, Inc. | 53219LAV1 | $133K | 0,57 | 126 000 | DBT | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404LAA0 | $133K | 0,57 | 138 000 | DBT | US |
| Mohegan Tribal Gaming Authority | 60832QAA8 | $132K | 0,56 | 127 000 | DBT | US |
| Ingram Micro, Inc. | 45258LAA5 | $132K | 0,56 | 134 000 | DBT | US |
| Sonic Automotive, Inc. | 83545GBD3 | $132K | 0,56 | 134 000 | DBT | US |
| Synergy Infrastructure Holdings LLC | 87191JAA2 | $131K | 0,56 | 125 000 | DBT | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651AK9 | $129K | 0,55 | 124 000 | DBT | US |
| Sword Purchaser LLC | 87110CAB3 | $129K | 0,55 | 125 000 | DBT | US |
Dividendes 26 paiements
6,74%Rendement TTM
$3,41Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,2610 |
| 31 juillet 2026 | $0,3060 |
| 30 juin 2026 | $0,2650 |
| 29 mai 2026 | $0,2800 |
| 30 avril 2026 | $0,2630 |
| 31 mars 2026 | $0,2730 |
| 27 février 2026 | $0,2460 |
| 30 janvier 2026 | $0,2990 |
| 23 décembre 2025 | $0,6260 |
| 28 novembre 2025 | $0,2870 |
| 31 octobre 2025 | $0,3010 |
| 30 septembre 2025 | $0,2930 |
| 29 août 2025 | $0,2980 |
| 31 juillet 2025 | $0,3020 |
| 30 juin 2025 | $0,2980 |
| 30 mai 2025 | $0,3110 |
| 30 avril 2025 | $0,2960 |
| 31 mars 2025 | $0,3040 |
| 28 février 2025 | $0,2970 |
| 31 janvier 2025 | $0,3050 |
| 23 décembre 2024 | $0,6890 |
| 29 novembre 2024 | $0,2920 |
| 31 octobre 2024 | $0,3110 |
| 30 septembre 2024 | $0,2890 |
| 30 août 2024 | $0,3000 |
| 31 juillet 2024 | $0,3100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $8 928 950 | 88,93% | 170 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $502 341 | 5,00% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $269 946 | 2,69% | 5 093 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $250 421 | 2,49% | 4 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67 965 | 0,68% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20 912 | 0,21% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |