Morgan Stanley ETF Trust (EVHY)
Société de gestion · XNYS · Série S000082246 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $23.5M
- Portefeuille
- 274
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,25%
- Nombre effectif de positions
- 162,9
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$10.5M
- 12 derniers mois
- +$2.8M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 274 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 85236FAA1 | $127K | 0,54 | 127 000 | DBT | US |
| Roller Bearing Co. of America, Inc. | 775631AD6 | $127K | 0,54 | 130 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CU4 | $124K | 0,53 | 115 000 | DBT | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008RAN7 | $124K | 0,53 | 126 000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAB9 | $123K | 0,52 | 116 000 | DBT | US |
| NCL Corp. Ltd. | 62886HBG5 | $122K | 0,52 | 117 000 | DBT | BM |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899AS0 | $122K | 0,52 | 120 000 | DBT | US |
| Pattern Energy Operations LP | 70339PAA7 | $121K | 0,52 | 124 000 | DBT | US |
| XPLR Infrastructure Operating Partners LP | 98379YAA0 | $121K | 0,52 | 115 000 | DBT | US |
| Windsor Holdings III LLC | 97360AAA5 | $121K | 0,51 | 116 000 | DBT | US |
| Rocket Mortgage LLC | 74841CAA9 | $120K | 0,51 | 125 000 | DBT | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498AN1 | $118K | 0,50 | 127 000 | DBT | US |
| Insight Enterprises, Inc. | 45765UAC7 | $118K | 0,50 | 116 000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AU8 | $118K | 0,50 | 116 000 | DBT | US |
| Alpha Generation LLC | 02073LAA9 | $117K | 0,50 | 115 000 | DBT | US |
| Concentra Health Services, Inc. | 20600DAA1 | $116K | 0,49 | 112 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CS9 | $116K | 0,49 | 126 000 | DBT | US |
| Esab Corp. | 29605JAA4 | $116K | 0,49 | 114 000 | DBT | US |
| Acushnet Co. | 005095AB0 | $116K | 0,49 | 116 000 | DBT | US |
| APLD ComputeCo 2 LLC | 03772CAA1 | $115K | 0,49 | 115 000 | DBT | US |
| Bombardier, Inc. | 097751CC3 | $114K | 0,49 | 110 000 | DBT | CA |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAA8 | $114K | 0,48 | 113 000 | DBT | US |
| Wrangler Holdco Corp. | 37441QAA9 | $113K | 0,48 | 110 000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3, Inc. | 933940AA6 | $113K | 0,48 | 109 000 | DBT | US |
| WULF Compute LLC | 982911AA7 | $112K | 0,48 | 107 000 | DBT | US |
| Hudbay Minerals, Inc. | 443628AH5 | $111K | 0,47 | 110 000 | DBT | CA |
| Somnigroup International, Inc. | 88023UAJ0 | $110K | 0,47 | 120 000 | DBT | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008RAP2 | $110K | 0,47 | 118 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAD7 | $108K | 0,46 | 105 000 | DBT | US |
| TKC Holdings, Inc. | 87256YAE3 | $108K | 0,46 | 105 000 | DBT | US |
| Chobani LLC | 17027NAD4 | $107K | 0,45 | 105 000 | DBT | US |
| Asbury Automotive Group, Inc. | 043436AW4 | $106K | 0,45 | 109 000 | DBT | US |
| Seaspan Corp. | 81254UAK2 | $105K | 0,45 | 107 000 | DBT | SG |
| Calderys Financing LLC | 128786AA8 | $105K | 0,45 | 101 000 | DBT | US |
| Endo Finance Holdings LP | 29281RAA7 | $104K | 0,44 | 99 000 | DBT | US |
| Stonebriar ABF Issuer LLC | 86177CAA7 | $104K | 0,44 | 99 000 | DBT | US |
| Valvoline, Inc. | 92047WAG6 | $103K | 0,44 | 112 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCS0 | $103K | 0,44 | 103 000 | DBT | US |
| Watco Cos. LLC | 941130AD8 | $103K | 0,44 | 100 000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings, Inc. | 74843PAA8 | $102K | 0,44 | 100 000 | DBT | US |
| NGL Energy Operating LLC | 62922LAD0 | $102K | 0,43 | 98 000 | DBT | US |
| US Foods, Inc. | 90290MAD3 | $102K | 0,43 | 103 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAE8 | $102K | 0,43 | 105 000 | DBT | US |
| Outfront Media Capital LLC | 69007TAC8 | $101K | 0,43 | 104 000 | DBT | US |
| LBM Acquisition LLC | 52109SAB5 | $101K | 0,43 | 113 000 | DBT | US |
| AmWINS Group, Inc. | 031921AC3 | $101K | 0,43 | 100 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAB5 | $100K | 0,43 | 100 000 | DBT | US |
| Michaels Cos., Inc. (The) | 59408QAB2 | $99K | 0,42 | 100 000 | DBT | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189AQ8 | $99K | 0,42 | 101 000 | DBT | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638PAA2 | $98K | 0,42 | 97 000 | DBT | US |
Page 2
sur 6
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAWEALTH, LLC | $502 341 | 46,21% | 9 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $269 946 | 24,83% | 5 093 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $225 849 | 20,78% | 4 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $67 965 | 6,25% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $20 912 | 1,92% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68 | 0,01% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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