Nomura ETF Trust (EXUS)
Société de gestion · ARCX · Série S000090013 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EXUS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,48% | — |
| 3M | ▲ +14,48% | — |
| 6M | ▲ +6,77% | — |
| YTD | ▲ +10,95% | — |
| 1Y | ▲ +12,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 juin 2025 | ▲ +15,67% | — |
- Volatilité 1A
- 25,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,93
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.6M
- 12 derniers mois
- +$64.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | — | $4.0M | 6,58 | 72 503 | EC | TW |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.7M | 4,45 | 2 698 467 | STIV | US |
| SK Hynix, Inc. | — | $2.6M | 4,25 | 4 899 | EC | KR |
| ING Groep NV | — | $2.2M | 3,64 | 86 357 | EC | NL |
| ASML Holding NV | — | $2.2M | 3,57 | 1 676 | EC | NL |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.0M | 3,35 | 39 583 | EC | CW |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | — | $2.0M | 3,24 | 64 406 | EC | BR |
| SMC Corp. | — | $2.0M | 3,23 | 5 200 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $1.8M | 2,97 | 110 200 | EC | JP |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | — | $1.7M | 2,80 | 460 023 | EC | HK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $1.7M | 2,79 | 80 260 | EC | ES |
| Eurofins Scientific SE | — | $1.7M | 2,79 | 23 370 | EC | LU |
| Argenx SE | 04016X101 | $1.6M | 2,72 | 2 257 | EC | NL |
| Banco do Brasil SA | — | $1.6M | 2,66 | 363 815 | EC | BR |
| Prudential plc | — | $1.6M | 2,66 | 117 504 | EC | GB |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.6M | 2,58 | 40 446 | EC | SG |
| Spotify Technology SA | — | $1.4M | 2,38 | 2 978 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 2,31 | 333 | EC | US |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. | — | $1.3M | 2,22 | 162 308 | EC | CN |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.3M | 2,19 | 12 223 | EC | CA |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $1.3M | 2,15 | 114 193 | EC | MX |
| Compass Group plc | — | $1.3M | 2,12 | 46 571 | EC | GB |
| Daikin Industries Ltd. | — | $1.3M | 2,09 | 10 800 | EC | JP |
| Adyen NV | — | $1.3M | 2,08 | 1 286 | EC | NL |
| Airbus SE | — | $1.2M | 2,03 | 6 618 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 2,03 | 111 770 | EC | NL |
| Embraer SA | 29082A107 | $1.1M | 1,89 | 19 350 | EC | BR |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $1.1M | 1,80 | 14 218 | EP | DE |
| Celestica, Inc. | 15101Q207 | $1.1M | 1,74 | 3 742 | EC | CA |
| BAE Systems plc | — | $1.0M | 1,72 | 35 878 | EC | GB |
| Grab Holdings Ltd. | — | $1.0M | 1,70 | 281 964 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.0M | 1,69 | 592 | EC | US |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $987K | 1,63 | 39 683 | EC | IN |
| Nintendo Co. Ltd. | — | $968K | 1,59 | 17 500 | EC | JP |
| Experian plc | — | $899K | 1,48 | 26 144 | EC | JE |
| Barclays plc | — | $843K | 1,39 | 163 562 | EC | GB |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. | — | $802K | 1,32 | 183 080 | EC | CN |
| Siemens Energy AG | — | $757K | 1,25 | 4 604 | EC | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $689K | 1,14 | 8 320 | EC | KY |
| BioNTech SE | 09075V102 | $628K | 1,03 | 7 066 | EC | DE |
| Flutter Entertainment plc | — | $592K | 0,98 | 5 808 | EC | IE |
| 3i Group plc | — | $522K | 0,86 | 16 172 | EC | GB |
| KION Group AG | — | $433K | 0,71 | 8 423 | EC | DE |
| EURO | — | $342 | 0,00 | 296 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $146 | 0,00 | 203 | STIV | CA |
| Pound Sterling | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
| Yen | — | -$0 | 0,00 | -2 | STIV | JP |
| Brazilian Real | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50 666 699 | 54,06% | 1 772 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43 052 000 | 45,94% | 1 505 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 227 | 0,00% | 42 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
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