Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM)
FGSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,09% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,62% | ▼ -3,47% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | · | $13.8M | 27,14 | 132 256 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $11.4M | 22,39 | 78 487 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $9.5M | 18,59 | 109 932 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $7.2M | 14,03 | 161 789 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | · | $6.0M | 11,69 | 47 595 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.1M | 6,09 | 109 116 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,0530 |
| 29 juin 2026 | $0,1900 |
| 30 mars 2026 | $0,0010 |
| 30 décembre 2025 | $0,2420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0150 |
| 27 juin 2025 | $0,2090 |
| 28 mars 2025 | $0,0040 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 893 437 | 49,47% | 688 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 049 827 | 22,88% | 316 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10 847 271 | 22,46% | 311 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 103 867 | 2,29% | 31 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 353 | 0,76% | 10 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336 696 | 0,70% | 9 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314 140 | 0,65% | 9 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202 961 | 0,42% | 5 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122 749 | 0,25% | 3 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17 431 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 980 | 0,03% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 622 | 0,03% | 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 273 | 0,02% | 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 890 | 0,02% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |