Tidal Trust II (IONX)
Société de gestion · XNAS · Série S000091054 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $296.8M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 80,15%
- Nombre effectif de positions
- 13,3
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IONX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +174,28% | — |
| 3M | ▲ +2,98% | — |
| 6M | ▲ +1,73% | — |
| YTD | ▲ +48,89% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 12 mars 2025 | ▲ +142,72% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$20.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$62.7M
- 12 derniers mois
- +$357.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $38.9M | 13,11 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $38.1M | 12,85 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $28.5M | 9,60 | 28 547 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23.4M | 7,88 | 23 382 410 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $22.7M | 7,65 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $22.6M | 7,62 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $22.2M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $21.9M | 7,38 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $16.9M | 5,68 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 0,91 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| USNZ DBX ETF Trust | $301.0M |
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