ETF Opportunities Trust (IVSI)
Société de gestion · XNAS · Série S000097228 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IVSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,05% | — |
| 3M | ▲ +12,05% | — |
| 6M | ▲ +6,75% | — |
| YTD | ▲ +16,64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 11 décembre 2025 | ▲ +17,22% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$1.4M
- 4 derniers mois
- +$6.4M
Déc 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 189 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | — | $427K | 5,97 | 330 | EC | NL |
| Roche Holding AG | — | $273K | 3,82 | 693 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $244K | 3,41 | 1 254 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $211K | 2,95 | 1 397 | EC | CH |
| Deutsche Telekom AG | — | $189K | 2,64 | 5 115 | EC | DE |
| Rio Tinto Ltd | — | $134K | 1,87 | 1 199 | EC | AU |
| Tokio Marine Holdings Inc | — | $128K | 1,79 | 2 783 | EC | JP |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | — | $126K | 1,76 | 7 678 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | — | $122K | 1,71 | 3 520 | EC | AU |
| British American Tobacco PLC | — | $119K | 1,67 | 2 057 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $118K | 1,66 | 1 265 | EC | FR |
| Investor AB | W5R777115 | $116K | 1,62 | 3 102 | EC | SE |
| L'Oreal SA | — | $115K | 1,62 | 286 | EC | FR |
| ITOCHU Corp | — | $106K | 1,48 | 8 525 | EC | JP |
| Unilever PLC | — | $103K | 1,45 | 1 859 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $99K | 1,39 | 3 630 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | — | $99K | 1,39 | 1 078 | EC | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | — | $94K | 1,32 | 176 | EC | FR |
| Schneider Electric SE | — | $90K | 1,26 | 341 | EC | FR |
| Nestle SA | — | $90K | 1,25 | 913 | EC | CH |
| HSBC Holdings PLC | — | $84K | 1,18 | 5 225 | EC | GB |
| Allianz SE | — | $78K | 1,09 | 187 | EC | DE |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | — | $77K | 1,07 | 1 111 | EC | BE |
| Shell PLC | — | $76K | 1,07 | 1 606 | EC | GB |
| Equinor ASA | — | $73K | 1,02 | 1 672 | EC | NO |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $69K | 0,97 | 4 004 | EC | SE |
| Sanofi SA | — | $67K | 0,94 | 704 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings | — | $65K | 0,92 | 2 574 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $62K | 0,87 | 1 518 | EC | JP |
| KDDI Corp | — | $58K | 0,81 | 3 366 | EC | JP |
| SoftBank Corp | — | $56K | 0,78 | 42 020 | EC | JP |
| Vinci SA | — | $55K | 0,78 | 374 | EC | FR |
| Munich Re | — | $55K | 0,77 | 88 | EC | DE |
| Pandora A/S | — | $53K | 0,75 | 759 | EC | DK |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $49K | 0,68 | 858 | EC | ES |
| Nordea Bank Abp | — | $48K | 0,67 | 2 838 | EC | FI |
| Imperial Brands PLC | — | $48K | 0,67 | 1 177 | EC | GB |
| Assa Abloy AB | — | $47K | 0,65 | 1 309 | EC | SE |
| Engie SA | — | $46K | 0,65 | 1 441 | EC | FR |
| Marubeni Corp | — | $46K | 0,64 | 1 298 | EC | JP |
| 3i Group PLC | — | $45K | 0,64 | 1 408 | EC | GB |
| ABB Ltd | — | $45K | 0,63 | 572 | EC | CH |
| AXA SA | — | $44K | 0,62 | 979 | EC | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $43K | 0,60 | 110 | EC | JP |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $42K | 0,59 | 42 382 | STIV | US |
| Carlsberg AS | — | $42K | 0,59 | 341 | EC | DK |
| Tokyo Electron Ltd | — | $41K | 0,58 | 176 | EC | JP |
| Hermes International SCA | — | $41K | 0,57 | 22 | EC | FR |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $40K | 0,56 | 590 | EC | GB |
| Zurich Insurance Group AG | — | $39K | 0,54 | 55 | EC | CH |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3 251 295 | 65,80% | 112 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653 566 | 13,23% | 22 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430 372 | 8,71% | 14 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326 453 | 6,61% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279 461 | 5,66% | 9 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $317 | 0,01% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
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