KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF (KLIP)
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KLIP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,78% | ▼ -6,78% |
| 3M | ▼ -4,05% | ▼ -0,17% |
| 6M | ▼ -13,35% | ▼ -4,33% |
| YTD | ▼ -27,30% | ▼ -14,82% |
| 1Y | ▼ -33,71% | ▼ -17,58% |
| 3Y | ▼ -57,81% | ▲ +7,80% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -70,54% | ▲ +14,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KraneShares CSI China Internet ETF | 500767306 | $100.9M | 101,57 | 4 122 500 | EC | US |
| 2KWEB 07/02/2026 | KWEBC2666 | -$608 | 0,00 | -450 | DE | US |
| 2KWEB 07/02/2026 | KWEBC2673 | -$11K | -0,01 | -7 900 | DE | US |
| 2KWEB 07/10/2026 | · | -$44K | -0,04 | -5 550 | DE | US |
| 2KWEB 07/17/2026 | · | -$136K | -0,14 | -8 156 | DE | US |
| 2KWEB 07/24/2026 | KWEBC2524 | -$668K | -0,67 | -11 632 | DE | US |
| 2KWEB 07/31/2026 | KWEBC2394 | -$996K | -1,00 | -7 537 | DE | US |
Dividendes 45 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,4730 |
| 30 juillet 2026 | $0,4910 |
| 29 juin 2026 | $0,4590 |
| 28 mai 2026 | $0,5080 |
| 29 avril 2026 | $0,5250 |
| 30 mars 2026 | $0,5150 |
| 26 février 2026 | $0,5840 |
| 29 janvier 2026 | $0,6350 |
| 30 décembre 2025 | $0,6190 |
| 26 novembre 2025 | $0,6350 |
| 30 octobre 2025 | $0,6680 |
| 29 septembre 2025 | $0,6690 |
| 28 août 2025 | $0,6600 |
| 30 juillet 2025 | $0,6530 |
| 27 juin 2025 | $0,6440 |
| 29 mai 2025 | $0,6360 |
| 29 avril 2025 | $0,6220 |
| 28 mars 2025 | $0,6830 |
| 27 février 2025 | $0,6710 |
| 30 janvier 2025 | $0,6660 |
| 30 décembre 2024 | $0,6690 |
| 27 novembre 2024 | $1,6650 |
| 30 octobre 2024 | $1,8330 |
| 27 septembre 2024 | $1,1850 |
| 29 août 2024 | $1,1370 |
| 30 juillet 2024 | $1,2060 |
| 27 juin 2024 | $1,3800 |
| 30 mai 2024 | $1,5240 |
| 26 avril 2024 | $1,5810 |
| 26 mars 2024 | $1,8360 |
| 27 février 2024 | $1,8510 |
| 29 janvier 2024 | $1,7190 |
| 27 décembre 2023 | $1,8750 |
| 28 novembre 2023 | $2,0310 |
| 27 octobre 2023 | $2,0910 |
| 27 septembre 2023 | $2,2410 |
| 29 août 2023 | $2,5020 |
| 27 juillet 2023 | $2,4960 |
| 28 juin 2023 | $2,5050 |
| 26 mai 2023 | $2,5860 |
| 25 mai 2023 | $2,5890 |
| 26 avril 2023 | $3,0990 |
| 29 mars 2023 | $3,2940 |
| 24 février 2023 | $3,4800 |
| 27 janvier 2023 | $1,6800 |
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Equitable Holdings, Inc. | $3 259 991 | 14,45% | 143 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 075 132 | 13,63% | 135 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 011 148 | 13,35% | 132 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 553 602 | 11,32% | 112 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 947 916 | 8,64% | 85 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krane Funds Advisors LLC | $1 704 750 | 7,56% | 75 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1 428 221 | 6,33% | 62 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $725 933 | 3,22% | 31 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $641 000 | 2,84% | 28 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $549 822 | 2,44% | 24 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $500 487 | 2,22% | 15 773 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $456 182 | 2,02% | 20 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $432 801 | 1,92% | 19 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $402 639 | 1,79% | 17 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $379 727 | 1,68% | 16 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $372 465 | 1,65% | 11 739 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $305 218 | 1,35% | 13 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $271 510 | 1,20% | 11 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $250 444 | 1,11% | 8 348 | Actions | 31 décembre 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $224 007 | 0,99% | 9 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $35 322 | 0,16% | 1 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $8 933 | 0,04% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7 569 | 0,03% | 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 048 | 0,02% | 196 | Actions | 31 mars 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $1 705 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 426 | 0,01% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $679 | 0,00% | 29 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $60 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |