Matthews Emerging Markets ex China Active ETF (MEMX)
$47,88
▼ -0,52 (-1,07%)
Variation sur 1 jour
$46,61 – $49,69
Fourchette 52 semaines
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MEMX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,44% | ▲ +2,44% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 71 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $5.4M | 10,80 | 25 203 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $5.2M | 10,35 | 10 905 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $3.1M | 6,25 | 3 142 883 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.7M | 5,31 | 1 562 | EC | KR |
| SK SQUARE CO LTD | · | $1.7M | 3,41 | 1 568 | EC | KR |
| MEDIATEK INC | · | $1.6M | 3,18 | 12 000 | EC | TW |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,71 | 18 000 | EC | TW |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 2,02 | 13 000 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.0M | 2,02 | 6 000 | EC | TW |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $1.0M | 1,99 | 47 000 | EC | TW |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $725K | 1,44 | 92 000 | EC | TW |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $714K | 1,42 | 11 346 | EC | US |
| PSK INC | · | $689K | 1,37 | 5 445 | EC | KR |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $673K | 1,34 | 11 000 | EC | TW |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $652K | 1,30 | 40 357 | EC | BR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $645K | 1,28 | 22 017 | EC | PE |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $621K | 1,23 | 1 943 | EC | KR |
| SK INC | · | $590K | 1,17 | 1 096 | EC | KR |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | · | $589K | 1,17 | 40 590 | EC | PH |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $535K | 1,06 | 18 423 | EC | IN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $533K | 1,06 | 619 398 | EC | VN |
| DISCOVERY LTD | · | $522K | 1,04 | 32 380 | EC | ZA |
| PIRAEUS BANK SA (NEW) | · | $521K | 1,04 | 50 172 | EC | GR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $518K | 1,03 | 1 786 | EC | ZA |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $516K | 1,03 | 5 025 | EC | KR |
| HYUNDAI MOBIS COMPANY LTD | · | $515K | 1,02 | 1 595 | EC | KR |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD | · | $500K | 0,99 | 5 446 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $494K | 0,98 | 1 268 | EC | BM |
| KRUNGTHAI CARD PCL | · | $491K | 0,98 | 490 500 | EC | TH |
| NU HOLDINGS LTD | · | $490K | 0,98 | 36 713 | EC | KY |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $486K | 0,97 | 775 | EC | KR |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $485K | 0,96 | 42 000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $475K | 0,94 | 14 642 | EC | IN |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | · | $464K | 0,92 | 16 900 | EC | PL |
| PB FINTECH LTD | · | $452K | 0,90 | 26 279 | EC | IN |
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | · | $445K | 0,89 | 21 270 | EC | TW |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $444K | 0,88 | 40 320 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $429K | 0,85 | 52 525 | EC | BR |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $419K | 0,83 | 16 218 | EC | IN |
| ETERNAL LTD | · | $417K | 0,83 | 149 170 | EC | IN |
| BDO UNIBANK INC | · | $416K | 0,83 | 215 420 | EC | PH |
| PHOENIX MILLS LTD (THE) | · | $414K | 0,82 | 20 116 | EC | IN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $413K | 0,82 | 147 000 | EC | BR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | · | $412K | 0,82 | 13 000 | EC | TW |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $409K | 0,81 | 71 494 | EC | BR |
| CP ALL PCL | · | $404K | 0,80 | 287 300 | EC | TH |
| IHH HEALTHCARE BHD | · | $394K | 0,78 | 191 400 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $392K | 0,78 | 3 055 | EC | KR |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $391K | 0,78 | 19 980 | EC | IN |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $384K | 0,76 | 5 193 | EC | KR |
Dividendes 3 paiements
3,82%Rendement TTM
$1,83Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 décembre 2025 | $1,8270 |
| 18 décembre 2024 | $0,2880 |
| 14 décembre 2023 | $0,3130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO ADVISORS LLC | $6 296 000 | 37,79% | 126 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $2 816 067 | 16,90% | 56 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 633 077 | 9,80% | 32 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 091 278 | 6,55% | 23 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 026 287 | 6,16% | 20 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 421 | 5,04% | 16 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $646 556 | 3,88% | 12 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $457 016 | 2,74% | 9 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $410 704 | 2,47% | 8 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 424 | 2,33% | 7 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $370 745 | 2,23% | 7 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $285 410 | 1,71% | 5 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $243 146 | 1,46% | 4 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $137 675 | 0,83% | 2 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 389 | 0,08% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $3 247 | 0,02% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 797 | 0,02% | 56 | Actions | 30 juin 2026 |