CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC

CIK 1936420 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations37,33%

Poids des 25 principales participations63,89%

Positions supérieures à 1%31

Nombre effectif de positions43,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,06% Achats estimés $14 459 674 · Ventes $6 671 148

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 89,9% toujours détenu

Nouvelles positions16

Augmenté54

Diminué45

Fermé5

Valeur du portefeuille $337.6M #4 878 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.2%

Positions 143

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,1%

Financials 3,2%

Retail 2,3%

Communication Services 2,0%

Industrials 1,8%

Healthcare 1,7%

Utilities 0,5%

Energy 0,4%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 81,5%

Portefeuille complet 143 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$23 886 883	7,08%	226 266	$-1 971 417	Baisse ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$17 692 884	5,24%	667 152	$750 305	Hausse ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$14 013 430	4,15%	277 549	$2 157	Hausse ×5
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$13 463 274	3,99%	267 075	$32 939	Hausse ×6
PEMX Putnam Emerging Markets ex-China ETF	$12 029 089	3,56%	131 176	$2 699 252	Baisse ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$11 520 922	3,41%	226 122	$1 192 733	Hausse ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 336 477	2,77%	104 669	$324 575	Baisse ×1
WTPI WisdomTree Trust	$9 321 063	2,76%	284 265	$526 401	Hausse ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 495 186	2,22%	254 678	$740 241	Baisse ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$7 262 327	2,15%	143 581	$2 697 010	Hausse ×1
SMIG ETF Series Solutions	$7 028 911	2,08%	214 231	$562 649	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 904 516	2,05%	55 342	$841 529	Hausse ×2
PAVE Global X Funds	$6 902 304	2,04%	117 147	$767 959	Baisse ×1
IMCG iShares Trust	$6 498 281	1,93%	66 107	$1 326 169	Hausse ×6
IJH iShares Trust	$6 425 193	1,90%	83 325	$780 096	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 404 649	1,90%	22 134	$807 978	Hausse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 386 971	1,89%	36 156	$598 738	Hausse ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 277 761	1,86%	119 942	$449 985	Hausse ×5
REZ iShares Trust	$5 879 780	1,74%	62 096	$841 726	Hausse ×2
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$5 520 306	1,64%	68 720	$500 658	Baisse ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares	$5 146 246	1,52%	128 624	$-783 160	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$5 121 158	1,52%	94 801	$220 040	Hausse ×3
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$5 100 702	1,51%	119 398	$234 588	Baisse ×1
OUSM ALPS ETF Trust	$5 028 659	1,49%	105 822	$441 162	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$5 025 757	1,49%	16 588	$1 070 487	Baisse ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 765 847	1,41%	70 076	$748 906	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 561 345	1,35%	12 228	$154 501	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4 557 053	1,35%	6 188	$521 751	Baisse ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 001 034	1,19%	75 835	$192 313	Baisse ×6
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares	$3 706 710	1,10%	301 114	$323 198	Hausse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3 372 005	1,00%	13 909	$353 335	Baisse ×6
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF	$3 341 222	0,99%	83 096	$276 293	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 333 444	0,99%	46 785	$270 938	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 286 793	0,97%	8 701	$404 920	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 230 442	0,96%	9 039	$634 658	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 120 586	0,92%	13 093	$392 457	Baisse ×4
IVV iShares Trust	$2 934 588	0,87%	3 919	$872 222	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 925 059	0,87%	7 143	$360 679	Baisse ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF	$2 703 334	0,80%	35 829	$-573 174	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 520 824	0,75%	7 701	$270 850	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 174 475	0,64%	10 867	$259 033	Baisse ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 139 697	0,63%	17 232	$302 766	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$2 113 870	0,63%	9 310	$63 923	Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 809 794	0,54%	15 142	$489 167	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 783 422	0,53%	5 047	$331 515	Baisse ×1
XLRE XLRE	$1 764 792	0,52%	40 082	$130 161	Hausse ×1
SPY SPY	$1 743 833	0,52%	2 335	$164 325	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 742 262	0,52%	1 723	$245 369	Baisse ×1
V Visa Inc.	$1 660 339	0,49%	4 839	$227 183	Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 569 090	0,46%	17 877	$-143 759	Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 516 636	0,45%	2 692	$31 344	Hausse ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 516 440	0,45%	81 837	$96 563	Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 377 073	0,41%	2 752	$53 523	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 350 374	0,40%	3 169	$202 969	Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1 317 948	0,39%	5 977	$-60 801	Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 301 367	0,39%	3 594	$100 442	Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 281 090	0,38%	2 555	$1 300	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 218 955	0,36%	8 318	$-2 273	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 130 891	0,34%	2 721	$357 091	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 121 710	0,33%	4 417	$63 933	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 061 382	0,31%	6 403	$-297 165	Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 041 708	0,31%	9 197	$-86 845	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 038 857	0,31%	1 111	$-66 670	Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 022 985	0,30%	21 523	$133 587	Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$947 195	0,28%	6 046	$-204 505	Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$930 939	0,28%	27 510	$102 161	Baisse ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$925 027	0,27%	6 726	$164 249
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$923 738	0,27%	46 210	$-113 024	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$908 511	0,27%	6 196	$-23 573	Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$885 742	0,26%	1 739	$-130 292	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$858 924	0,25%	1 188	$452 194	Baisse ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$830 307	0,25%	8 892	$-31 167	Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$807 634	0,24%	9 663		Hausse ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$797 895	0,24%	12 370	$238 027
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$786 878	0,23%	3 127	$141 803	Hausse ×2
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$757 917	0,22%	5 812	$60 047	Baisse ×4
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$661 171	0,20%	2 989	$94 590	Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$658 701	0,20%	1 672	$134 011
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$622 008	0,18%	1 079	$-15 182	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$607 802	0,18%	16 485	$97 426
MS Morgan Stanley Common Stock	$571 361	0,17%	2 733	$111 667	Baisse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$547 187	0,16%	4 960	$64 926
GE GE Aerospace Common Stock	$523 215	0,15%	1 400	$136 181	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$514 373	0,15%	3 468	$121 604	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$499 067	0,15%	1 846	$-2 905	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$498 655	0,15%	18 002	$53 105
EFA iShares Trust	$488 548	0,14%	4 703	$26 598	Baisse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund	$451 360	0,13%	35 043	$48 438	Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$446 883	0,13%	2 355	$-7 294	Hausse ×1
POWA Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$446 324	0,13%	5 024	$3 783	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$435 269	0,13%	3 184	$-117 287	Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$419 665	0,12%	1 397	$73 336	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$418 904	0,12%	2 651	$26 521	Hausse ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock	$409 628	0,12%	37 684	$-16 663	Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$408 610	0,12%	4 161	$16 477
IEMG iShares, Inc.	$399 620	0,12%	4 824	$177 815	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$398 436	0,12%	12 565	$15 887	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$397 285	0,12%	338	$102 130
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$395 813	0,12%	2 495	$52 107	Hausse ×1
DGRO iShares Trust	$382 788	0,11%	5 051	$7 031	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
PYLD	$17 692 884	5,24%	en hausse ×6
JAAA	$14 013 430	4,15%	en hausse ×5
TFLR	$13 463 274	3,99%	en hausse ×6
PVAL	$11 520 922	3,41%	en hausse ×5
WTPI	$9 321 063	2,76%	en hausse ×6
IMCG	$6 498 281	1,93%	en hausse ×6
BINC	$6 277 761	1,86%	en hausse ×5
DFIV	$5 121 158	1,52%	en hausse ×3
DYNF	$4 765 847	1,41%	en hausse ×4
V	$1 660 339	0,49%	en hausse ×4
ARCC	$1 516 440	0,45%	en hausse ×6
IJR	$514 373	0,15%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SYY	$807 634	9 663	0,24%
GLW	$341 254	1 336	0,10%
TAXF	$321 887	6 332	0,10%
INTC	$296 003	2 120	0,09%
AGG	$287 240	2 902	0,09%
KLAC	$283 607	940	0,08%
VO	$276 442	3 431	0,08%
AMD	$274 190	472	0,08%
IBM	$254 533	905	0,08%
C	$237 232	1 695	0,07%
IUSB	$220 735	4 783	0,07%
QQQJ	$215 795	4 749	0,06%
MA	$214 791	418	0,06%
DFAT	$211 238	3 022	0,06%
XLK	$202 713	1 064	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
PEMX	Réduit	-2K	+$2.7M
ICSH	A acheté plus	+53K	+$2.7M
TBLL	Réduit	-19K	-$2.0M
IMCG	A acheté plus	+446	+$1.3M
PVAL	A acheté plus	+4K	+$1.2M
QQQM	Réduit	-57	+$1.1M
IVV	A acheté plus	+762	+$872K
REZ	A acheté plus	+2K	+$842K
AVUV	A acheté plus	+458	+$842K
AAPL	A acheté plus	+82	+$808K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
AVUS	30 juin 2025	41 678	$3 850 210
IHDG	30 septembre 2025	83 038	$3 740 842
SGOL	31 mars 2026	21 000	$862 680	-11,7%
BRK-A (déposé en tant que BRKA)	30 juin 2025	1	$798 442	Ne suit plus
DFUV	30 juin 2025	12 273	$505 771
ITW	30 septembre 2025	1 317	$327 604	1,3%
PDEC	30 juin 2026	7 096	$301 580
MRK	30 juin 2025	3 049	$276 136	76,3%
ICOW	30 juin 2025	8 787	$275 993
PDEC	30 juin 2025	6 825	$256 620
DFAT	30 juin 2025	4 970	$255 906
IBM	31 mars 2026	798	$236 382	-8,6%
IBIT	30 juin 2026	5 949	$228 561
MA	31 mars 2026	399	$227 834	13,0%
EPD	30 juin 2025	6 595	$225 154	18,7%
PLTR	30 juin 2026	1 493	$218 396	62,3%
PFE	30 septembre 2025	8 679	$210 390	7,6%
ABT	30 septembre 2025	1 526	$207 546	-25,3%
ICF	31 décembre 2025	3 350	$206 427	5,0%
AMT	30 juin 2026	1 187	$204 839	-0,8%
PFE	30 juin 2026	7 132	$200 271	13,8%
CGTX	31 mars 2026	44 005	$59 407	23,4%