Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)
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METW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,82% | ▲ +22,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +35,05% | ▲ +41,97% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $19.9M | 79,57 | 19 900 000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.9M | 23,81 | 10 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,17 | 2 291 131 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$3.1M | -12,52 | 1 | DE | US |
Dividendes 66 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,2580 |
| 21 septembre 2026 | $0,2740 |
| 14 septembre 2026 | $0,2590 |
| 8 septembre 2026 | $0,2400 |
| 31 août 2026 | $0,0990 |
| 24 août 2026 | $0,1750 |
| 17 août 2026 | $0,2480 |
| 10 août 2026 | $0,1000 |
| 3 août 2026 | $0,1100 |
| 27 juillet 2026 | $0,2010 |
| 20 juillet 2026 | $0,3550 |
| 13 juillet 2026 | $0,2580 |
| 6 juillet 2026 | $0,1220 |
| 29 juin 2026 | $0,2120 |
| 22 juin 2026 | $0,1330 |
| 15 juin 2026 | $0,1180 |
| 8 juin 2026 | $0,2580 |
| 1 juin 2026 | $0,1850 |
| 26 mai 2026 | $0,2120 |
| 18 mai 2026 | $0,1910 |
| 11 mai 2026 | $0,0630 |
| 4 mai 2026 | $0,2020 |
| 27 avril 2026 | $0,3070 |
| 20 avril 2026 | $0,2830 |
| 13 avril 2026 | $0,2750 |
| 6 avril 2026 | $0,0680 |
| 30 mars 2026 | $0,1680 |
| 23 mars 2026 | $0,1520 |
| 16 mars 2026 | $0,2300 |
| 9 mars 2026 | $0,2120 |
| 2 mars 2026 | $0,2740 |
| 23 février 2026 | $0,1780 |
| 17 février 2026 | $0,1000 |
| 9 février 2026 | $0,3180 |
| 2 février 2026 | $0,3300 |
| 26 janvier 2026 | $0,1250 |
| 20 janvier 2026 | $0,2290 |
| 12 janvier 2026 | $0,1900 |
| 5 janvier 2026 | $0,2920 |
| 29 décembre 2025 | $0,3150 |
| 22 décembre 2025 | $0,2150 |
| 15 décembre 2025 | $0,3540 |
| 8 décembre 2025 | $0,3460 |
| 1 décembre 2025 | $0,2610 |
| 24 novembre 2025 | $0,2750 |
| 17 novembre 2025 | $0,2430 |
| 10 novembre 2025 | $0,1120 |
| 3 novembre 2025 | $0,4070 |
| 27 octobre 2025 | $0,4110 |
| 20 octobre 2025 | $0,5590 |
| 14 octobre 2025 | $0,4040 |
| 6 octobre 2025 | $0,4040 |
| 29 septembre 2025 | $0,6480 |
| 22 septembre 2025 | $0,3730 |
| 15 septembre 2025 | $0,3990 |
| 8 septembre 2025 | $0,3060 |
| 2 septembre 2025 | $0,2730 |
| 25 août 2025 | $0,4270 |
| 18 août 2025 | $0,8250 |
| 11 août 2025 | $0,8100 |
| 4 août 2025 | $0,3790 |
| 28 juillet 2025 | $0,4680 |
| 21 juillet 2025 | $0,7270 |
| 14 juillet 2025 | $0,3340 |
| 7 juillet 2025 | $0,4460 |
| 30 juin 2025 | $0,3380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $11 237 016 | 91,65% | 462 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $456 652 | 3,72% | 18 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $315 794 | 2,58% | 13 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $211 983 | 1,73% | 7 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 881 | 0,19% | 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $17 003 | 0,14% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |