GraniteShares ETF Trust (MSFL)
Société de gestion · XNAS · Série S000076341 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MSFL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,15% | — |
| 3M | ▼ -30,98% | — |
| 6M | ▼ -38,35% | — |
| YTD | ▼ -32,07% | — |
| 1Y | ▼ -0,05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 mars 2024 | ▼ -27,74% | — |
- Volatilité 1A
- 52,34%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,26
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$2.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$74.4M
- 12 derniers mois
- +$89.9M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DE
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Cowen Group | — | $130.6M | 159,04 | 1 | US |
| Merrill Lynch | — | $33.4M | 40,70 | 1 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $2 016 211 | 29,83% | 137 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 282 712 | 18,98% | 87 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $779 630 | 11,53% | 53 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $696 371 | 10,30% | 47 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $614 878 | 9,10% | 41 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $432 474 | 6,40% | 29 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $385 814 | 5,71% | 26 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $245 672 | 3,63% | 16 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $148 571 | 2,20% | 10 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $87 333 | 1,29% | 5 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $38 540 | 0,57% | 2 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 297 | 0,15% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 297 | 0,15% | 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 575 | 0,08% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 574 | 0,04% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 471 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $677 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caitlin John, LLC | $368 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $191 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 750 | Actions | 31 décembre 2024 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |