YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$16,05
▼ -0,14 (-0,86%)
Variation sur 1 jour
$11,53 – $75,90
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations86,03%
Nombre effectif de positions6,0
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$756.7M
Portefeuille
28
Au
31 juillet 2026
MSTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,45% | ▲ +14,20% |
| 3M | ▲ +31,23% | ▲ +58,89% |
| 6M | ▼ -22,76% | ▲ +14,47% |
| YTD | ▼ -45,78% | ▼ -3,69% |
| 1Y | ▼ -77,01% | ▼ -49,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -84,85% | ▲ +44,74% |
Volatilité 1A70,97%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans2,03
Sharpe 1 an*-1,71
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$38.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$227.7M
12 derniers mois
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28,39 | 214 904 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19,69 | 150 141 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16,72 | 126 936 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9,73 | 74 621 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $28.0M | 3,70 | 45 915 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $24.7M | 3,26 | 31 250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3,06 | 23 613 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1,34 | 10 116 964 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $522K | 0,07 | 7 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $460K | 0,06 | 2 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $134K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $12K | 0,00 | 24 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $10K | 0,00 | 20 253 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6K | 0,00 | 11 670 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,00 | 7 545 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,00 | 3 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -16 715 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -2 253 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$3K | 0,00 | -3 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$6K | 0,00 | -11 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$8K | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$9K | 0,00 | -18 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$28K | 0,00 | -14 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$331K | -0,04 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.1M | -0,15 | -7 200 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.4M | -0,58 | -2 400 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$34.4M | -4,55 | -45 915 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$44.0M | -5,82 | -31 250 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 68 paiements
138,40%Rendement TTM
$22,21Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 septembre 2026 | $0,2400 |
| 10 septembre 2026 | $0,3120 |
| 3 septembre 2026 | $0,2110 |
| 27 août 2026 | $0,2840 |
| 20 août 2026 | $0,1620 |
| 13 août 2026 | $0,1810 |
| 6 août 2026 | $0,2080 |
| 30 juillet 2026 | $0,2220 |
| 23 juillet 2026 | $0,2230 |
| 16 juillet 2026 | $0,2070 |
| 9 juillet 2026 | $0,2060 |
| 2 juillet 2026 | $0,1550 |
| 25 juin 2026 | $0,1880 |
| 18 juin 2026 | $0,2290 |
| 11 juin 2026 | $0,2120 |
| 4 juin 2026 | $0,2460 |
| 28 mai 2026 | $0,2980 |
| 21 mai 2026 | $0,3140 |
| 14 mai 2026 | $0,5360 |
| 7 mai 2026 | $0,5550 |
| 30 avril 2026 | $0,4890 |
| 23 avril 2026 | $0,5210 |
| 16 avril 2026 | $0,3040 |
| 9 avril 2026 | $0,3050 |
| 2 avril 2026 | $0,3140 |
| 26 mars 2026 | $0,3450 |
| 19 mars 2026 | $0,4380 |
| 12 mars 2026 | $0,3850 |
| 5 mars 2026 | $0,3500 |
| 26 février 2026 | $0,3020 |
| 19 février 2026 | $0,3610 |
| 12 février 2026 | $0,2980 |
| 5 février 2026 | $0,3080 |
| 29 janvier 2026 | $0,3730 |
| 22 janvier 2026 | $0,4300 |
| 15 janvier 2026 | $0,4140 |
| 8 janvier 2026 | $0,3740 |
| 2 janvier 2026 | $0,4090 |
| 26 décembre 2025 | $0,5110 |
| 18 décembre 2025 | $0,3870 |
| 11 décembre 2025 | $0,5860 |
| 4 décembre 2025 | $0,6950 |
| 28 novembre 2025 | $0,6750 |
| 20 novembre 2025 | $0,7400 |
| 13 novembre 2025 | $0,8100 |
| 6 novembre 2025 | $0,8450 |
| 30 octobre 2025 | $0,9600 |
| 23 octobre 2025 | $1,0600 |
| 16 octobre 2025 | $3,0350 |
| 25 septembre 2025 | $5,0550 |
| 28 août 2025 | $5,4500 |
| 31 juillet 2025 | $5,9200 |
| 3 juillet 2025 | $6,1900 |
| 5 juin 2025 | $7,3550 |
| 8 mai 2025 | $11,8650 |
| 10 avril 2025 | $6,6800 |
| 13 mars 2025 | $6,8900 |
| 13 février 2025 | $10,1100 |
| 16 janvier 2025 | $11,3950 |
| 19 décembre 2024 | $15,4100 |
| 21 novembre 2024 | $22,1050 |
| 24 octobre 2024 | $20,9900 |
| 6 septembre 2024 | $9,2700 |
| 7 août 2024 | $9,7050 |
| 5 juillet 2024 | $11,6600 |
| 6 juin 2024 | $15,1500 |
| 6 mai 2024 | $12,6200 |
| 4 avril 2024 | $20,6450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 059 806 | 34,73% | 550 165 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 657 617 | 18,72% | 707 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 962 069 | 6,41% | 242 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 553 869 | 5,52% | 208 820 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 478 776 | 5,36% | 202 680 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 243 985 | 4,85% | 183 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 847 | 3,79% | 143 160 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 464 995 | 3,17% | 119 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 444 852 | 3,12% | 118 140 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849 080 | 1,84% | 69 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478 423 | 1,03% | 34 100 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471 392 | 1,02% | 21 263 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 733 | 0,98% | 37 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403 590 | 0,87% | 33 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335 317 | 0,73% | 23 900 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290 668 | 0,63% | 22 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267 105 | 0,58% | 12 048 | Actions | 30 juin 2025 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $241 898 | 0,52% | 19 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $222 635 | 0,48% | 18 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218 678 | 0,47% | 19 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210 017 | 0,45% | 17 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185 925 | 0,40% | 15 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173 556 | 0,38% | 14 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162 414 | 0,35% | 12 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161 925 | 0,35% | 13 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157 713 | 0,34% | 12 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $156 080 | 0,34% | 12 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147 983 | 0,32% | 12 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $122 519 | 0,26% | 10 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $122 300 | 0,26% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97 167 | 0,21% | 7 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87 237 | 0,19% | 7 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63 705 | 0,14% | 5 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61 000 | 0,13% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $50 957 | 0,11% | 3 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41 322 | 0,09% | 2 960 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35 514 | 0,08% | 1 668 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $32 059 | 0,07% | 2 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| EFG International AG | $30 502 | 0,07% | 2 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 758 | 0,06% | 2 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $24 506 | 0,05% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidFirst Bank | $24 460 | 0,05% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22 014 | 0,05% | 1 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $20 436 | 0,04% | 1 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 180 | 0,03% | 1 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 293 | 0,03% | 1 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13 820 | 0,03% | 1 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $12 071 | 0,03% | 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11 836 | 0,03% | 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 783 | 0,03% | 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11 741 | 0,03% | 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11 544 | 0,02% | 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10 031 | 0,02% | 625 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 692 | 0,02% | 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $7 558 | 0,02% | 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6 014 | 0,01% | 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 470 | 0,01% | 184 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Allworth Financial LP | $5 340 | 0,01% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 409 | 0,01% | 207 | Actions | 31 mars 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 058 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 708 | 0,01% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 654 | 0,01% | 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 446 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 358 | 0,01% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 321 | 0,01% | 109 | Actions | 31 mars 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2 240 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 724 | 0,00% | 81 | Actions | 31 mars 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 603 | 0,00% | 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 400 | 0,00% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 192 | 0,00% | 56 | Actions | 31 mars 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0,00% | 67 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $734 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $588 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $244 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $123 | 0,00% | 10 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | Actions | 30 juin 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |