INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA
CIK 2056576 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $53.5M
- Positions
- 167
- Au
- 30 juin 2026
#8 692 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.0%
Valeur du portefeuille TQ : +20.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,97%
- Poids des 25 principales participations
- 91,98%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 6,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,16% Achats estimés $8 853 700 · Ventes $4 486 820
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 96
- Augmenté
- 25
- Diminué
- 13
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
6,2%
Technology
6,1%
Consumer Discretionary
1,2%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
83,2%
Portefeuille complet 167 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $18 869 993 | 35,24% | 27 475 | $2 494 687 | Hausse ×4 | ||
| JCPB | $4 979 944 | 9,30% | 106 092 | $44 727 | Hausse ×5 | ||
| VT | $3 201 766 | 5,98% | 20 400 | Hausse ×1 | |||
| EAGG | $2 530 978 | 4,73% | 53 385 | $8 878 | Hausse ×1 | ||
| SNPE | $2 316 182 | 4,33% | 33 636 | $302 196 | Baisse ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $2 216 367 | 4,14% | 39 884 | $210 752 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 943 413 | 3,63% | 6 716 | $244 995 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 801 005 | 3,36% | 4 819 | $493 109 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $1 421 579 | 2,65% | 3 859 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 400 434 | 2,62% | 1 192 | $395 726 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 257 746 | 2,35% | 12 808 | $139 965 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $968 899 | 1,81% | 3 198 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $893 697 | 1,67% | 1 786 | $45 992 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $798 516 | 1,49% | 2 158 | $199 177 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $644 651 | 1,20% | 1 728 | $-289 737 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $615 891 | 1,15% | 6 377 | $38 581 | |||
| SPY SPY | $598 358 | 1,12% | 801 | $347 178 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $486 635 | 0,91% | 1 157 | $56 520 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $437 127 | 0,82% | 2 185 | $65 624 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416 409 | 0,78% | 1 165 | $99 073 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $345 239 | 0,64% | 461 | $44 109 | |||
| IEMG | $338 071 | 0,63% | 4 081 | $40 796 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290 775 | 0,54% | 1 220 | $47 932 | Hausse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $286 477 | 0,54% | 2 241 | $231 545 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $192 976 | 0,36% | 2 257 | ||||
| VOOG | $189 861 | 0,35% | 2 298 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $189 682 | 0,35% | 2 295 | Hausse ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $181 059 | 0,34% | 1 799 | $113 931 | Hausse ×1 | ||
| ITOT | $152 443 | 0,28% | 928 | $20 267 | |||
| VTV | $149 283 | 0,28% | 685 | Hausse ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $148 583 | 0,28% | 3 196 | $-15 660 | |||
| DFAI | $138 972 | 0,26% | 3 369 | Hausse ×1 | |||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $138 186 | 0,26% | 5 400 | $57 402 | |||
| IVOO | $137 442 | 0,26% | 1 054 | Hausse ×1 | |||
| GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock | $129 727 | 0,24% | 4 280 | $15 194 | |||
| SPEM | $104 182 | 0,19% | 2 012 | $-12 718 | Baisse ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $101 840 | 0,19% | 1 591 | $-7 208 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $97 479 | 0,18% | 687 | $11 514 | |||
| IWB | $94 185 | 0,18% | 230 | $76 357 | Hausse ×1 | ||
| ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock | $92 783 | 0,17% | 5 314 | $-7 333 | |||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $88 715 | 0,17% | 1 004 | $6 367 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $85 656 | 0,16% | 1 435 | $8 094 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $79 845 | 0,15% | 584 | $-16 013 | Hausse ×1 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $79 010 | 0,15% | 1 000 | $-7 150 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $78 867 | 0,15% | 6 062 | $-21 823 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $73 963 | 0,14% | 1 547 | $16 708 | |||
| OEF | $70 979 | 0,13% | 194 | $9 273 | |||
| IWO | $70 125 | 0,13% | 178 | $14 266 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $69 155 | 0,13% | 211 | $22 235 | Hausse ×5 | ||
| IWN | $68 130 | 0,13% | 308 | $9 736 | |||
| FBTC | $64 936 | 0,12% | 1 272 | $-10 151 | |||
| TSLY | $60 715 | 0,11% | 2 127 | Hausse ×1 | |||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $58 773 | 0,11% | 218 | $4 292 | |||
| VFVA | $50 912 | 0,10% | 343 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $44 091 | 0,08% | 279 | Hausse ×1 | |||
| IWS | $41 315 | 0,08% | 251 | $4 734 | |||
| IWF | $41 225 | 0,08% | 332 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $34 033 | 0,06% | 152 | Hausse ×1 | |||
| RSP | $33 618 | 0,06% | 158 | $3 294 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $33 605 | 0,06% | 152 | Hausse ×1 | |||
| IWM | $32 449 | 0,06% | 108 | $5 665 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $32 081 | 0,06% | 437 | Hausse ×1 | |||
| RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock | $31 823 | 0,06% | 3 696 | $-23 041 | Baisse ×2 | ||
| IVW | $31 495 | 0,06% | 229 | $5 592 | |||
| ARKG | $30 620 | 0,06% | 728 | $11 386 | |||
| VUSB | $30 516 | 0,06% | 613 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $30 201 | 0,06% | 101 | Hausse ×1 | |||
| USFR | $29 153 | 0,05% | 579 | Hausse ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $28 618 | 0,05% | 476 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $27 503 | 0,05% | 386 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $25 842 | 0,05% | 220 | $-28 471 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $25 397 | 0,05% | 100 | ||||
| VIOO | $24 208 | 0,05% | 176 | Hausse ×1 | |||
| IWP | $23 719 | 0,04% | 162 | $2 963 | |||
| IWD | $23 274 | 0,04% | 96 | Hausse ×1 | |||
| HEFA | $22 900 | 0,04% | 488 | $2 162 | |||
| VFH | $19 740 | 0,04% | 150 | Hausse ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $18 869 | 0,04% | 307 | Hausse ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $18 091 | 0,03% | 100 | $6 682 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $18 013 | 0,03% | 129 | Hausse ×1 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $17 991 | 0,03% | 1 977 | $-20 627 | Baisse ×1 | ||
| PPA | $17 136 | 0,03% | 97 | Hausse ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $16 920 | 0,03% | 117 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $16 900 | 0,03% | 39 | ||||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $16 607 | 0,03% | 26 | Hausse ×1 | |||
| SCHF | $14 737 | 0,03% | 532 | $1 570 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $13 510 | 0,03% | 14 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13 252 | 0,02% | 117 | $8 777 | Hausse ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $12 293 | 0,02% | 107 | Hausse ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $12 090 | 0,02% | 16 | Hausse ×1 | |||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $11 711 | 0,02% | 80 | Hausse ×1 | |||
| MSTY | $11 544 | 0,02% | 944 | Hausse ×1 | |||
| IJR | $10 975 | 0,02% | 74 | Hausse ×1 | |||
| JEPI | $9 715 | 0,02% | 172 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9 596 | 0,02% | 8 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 689 | 0,02% | 23 | Hausse ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $8 398 | 0,02% | 37 | Hausse ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $8 211 | 0,02% | 115 | $6 288 | Hausse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $8 156 | 0,02% | 71 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 323 | 0,01% | 13 | $3 318 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VT | $3 201 766 | 20 400 | 5,98% |
| GLD | $1 421 579 | 3 859 | 2,65% |
| QQQM | $968 899 | 3 198 | 1,81% |
| VXUS | $192 976 | 2 257 | 0,36% |
| VOOG | $189 861 | 2 298 | 0,35% |
| VCIT | $189 682 | 2 295 | 0,35% |
| VTV | $149 283 | 685 | 0,28% |
| DFAI | $138 972 | 3 369 | 0,26% |
| IVOO | $137 442 | 1 054 | 0,26% |
| TSLY | $60 715 | 2 127 | 0,11% |
| VFVA | $50 912 | 343 | 0,10% |
| VYM | $44 091 | 279 | 0,08% |
| IWF | $41 225 | 332 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $34 033 | 152 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $33 605 | 152 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +71 | +$2.5M |
| GE | A acheté plus | +210 | +$493K |
| GEV | A acheté plus | +41 | +$396K |
| SPY | A acheté plus | +415 | +$347K |
| SNPE | Réduit | -184 | +$302K |
| MSFT | Réduit | -796 | -$290K |
| AAPL | A acheté plus | +24 | +$245K |
| GPIX | Réduit | -196 | +$211K |
| VTI | A acheté plus | +290 | +$199K |
| VYMI | A acheté plus | +947 | +$140K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JNJ | 31 décembre 2025 | 26 503 | $4 914 215 | 29,1% |
| SCHZ | 30 juin 2025 | 183 387 | $4 247 246 | Ne suit plus |
| TYRA | 31 mars 2026 | 85 020 | $2 235 176 | -31,1% |
| VV | 30 juin 2026 | 5 208 | $1 556 407 | Ne suit plus |
| VB | 30 juin 2026 | 4 002 | $1 048 268 | Ne suit plus |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 1 624 | $882 498 | -16,5% |
| HD | 30 septembre 2025 | 1 819 | $666 919 | -17,2% |
| LRCX | 30 septembre 2025 | 6 742 | $656 267 | 134,5% |
| V | 30 septembre 2025 | 1 725 | $612 462 | 7,7% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 1 203 | $465 417 | -22,6% |
| BLK | 30 septembre 2025 | 434 | $455 375 | -0,8% |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 16 063 | $425 670 | Ne suit plus |
| CTAS | 30 juin 2026 | 2 000 | $338 280 | 19,2% |
| TMO | 30 septembre 2025 | 801 | $324 774 | 27,9% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 3 450 | $316 124 | 22,5% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 1 019 | $304 569 | -26,0% |
| PLTR | 31 décembre 2025 | 1 624 | $296 251 | -2,7% |
| RMD | 30 juin 2026 | 800 | $179 584 | 18,0% |
| SYK | 30 juin 2026 | 500 | $164 295 | 5,0% |
| FISV | 30 juin 2026 | 2 000 | $111 600 | 5,1% |
| VXUS | 31 mars 2026 | 1 429 | $107 834 | |
| ADP | 30 juin 2026 | 500 | $101 590 | 24,6% |
| EMX | 31 décembre 2025 | 18 834 | $96 996 | Ne suit plus |
| LSGR | 30 juin 2026 | 1 769 | $69 681 | Ne suit plus |
| IXN | 31 mars 2026 | 480 | $50 400 | Ne suit plus |
| MDLZ | 30 juin 2026 | 732 | $42 193 | 10,9% |
| RDVY | 31 mars 2026 | 581 | $40 363 | |
| RDI | 31 mars 2026 | 36 196 | $38 006 | 55,8% |
| SCHD | 31 mars 2026 | 1 368 | $37 525 | Ne suit plus |
| AVUV | 31 mars 2026 | 357 | $36 407 | Ne suit plus |
| SMH | 31 mars 2026 | 98 | $35 293 | 46,5% |
| IYH | 31 mars 2026 | 515 | $33 527 | Ne suit plus |
| PHO | 31 mars 2026 | 419 | $29 502 | |
| UNH | 30 juin 2026 | 106 | $28 683 | -6,8% |
| TSM | 30 juin 2026 | 80 | $27 036 | -12,0% |
| MGK | 30 juin 2026 | 69 | $25 354 | Ne suit plus |
| SMIN | 31 mars 2026 | 349 | $24 399 | Ne suit plus |
| XLE | 31 mars 2026 | 530 | $23 697 | Ne suit plus |
| SPYM | 30 juin 2026 | 307 | $23 498 | Ne suit plus |
| LLY | 31 décembre 2025 | 27 | $20 601 | 16,3% |
| GRMN | 30 juin 2026 | 88 | $20 417 | 23,7% |
| XLP | 31 mars 2026 | 243 | $18 877 | Ne suit plus |
| WFC | 31 décembre 2025 | 200 | $16 764 | -9,2% |
| PCAR | 31 mars 2025 | 161 | $16 737 | 34,4% |
| IWF | 31 décembre 2025 | 33 | $15 458 | Ne suit plus |
| IDEV | 30 juin 2026 | 176 | $14 709 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 93 | $14 442 | 5,3% |
| PG | 30 juin 2026 | 90 | $13 000 | -2,3% |
| IMCG | 31 mars 2026 | 143 | $11 418 | Ne suit plus |
| BBJP | 30 juin 2026 | 149 | $10 268 | Ne suit plus |
| HIG | 30 juin 2026 | 67 | $9 061 | 4,0% |
| RSPT | 30 juin 2026 | 197 | $8 917 | Ne suit plus |
| CVX | 31 décembre 2025 | 50 | $7 765 | 35,5% |
| RIVN | 31 décembre 2025 | 500 | $7 340 | -17,1% |
| ILF | 30 juin 2026 | 203 | $7 211 | Ne suit plus |
| ENB | 30 juin 2026 | 119 | $6 443 | -5,5% |
| T | 31 mars 2025 | 267 | $6 087 | -10,3% |
| TRV | 30 juin 2026 | 20 | $5 834 | 11,0% |
| DIS | 31 mars 2025 | 52 | $5 770 | 8,5% |
| SPYD | 31 mars 2025 | 120 | $5 189 | Ne suit plus |
| KMB | 31 mars 2025 | 34 | $4 489 | -23,7% |
| MLP | 31 mars 2025 | 200 | $4 396 | -10,7% |
| VNT | 30 juin 2026 | 120 | $4 257 | 13,1% |
| DVY | 31 mars 2025 | 24 | $3 109 | |
| WYNN | 31 mars 2025 | 32 | $2 785 | 20,0% |
| PDBC | 31 mars 2025 | 210 | $2 728 | |
| SHYG | 31 mars 2025 | 64 | $2 728 | Ne suit plus |
| WEC | 30 juin 2026 | 21 | $2 432 | -7,0% |
| MOS | 31 mars 2025 | 80 | $1 977 | -12,1% |
| VNQ | 31 mars 2025 | 22 | $1 960 | Ne suit plus |
| LQD | 31 mars 2025 | 18 | $1 941 | Ne suit plus |
| EOI | 31 mars 2025 | 90 | $1 865 | 5,7% |
| BXMT | 31 mars 2025 | 96 | $1 664 | -28,2% |
| LIN | 30 juin 2026 | 3 | $1 488 | -6,0% |
| VNQI | 31 mars 2025 | 35 | $1 385 | |
| SCHP | 31 mars 2025 | 50 | $1 292 | Ne suit plus |
| USAU | 31 mars 2025 | 200 | $1 226 | 81,6% |
| TWLO | 31 mars 2025 | 11 | $1 189 | 122,0% |
| USIG | 31 mars 2025 | 23 | $1 157 | |
| JPC | 31 mars 2025 | 135 | $1 059 | -5,8% |
| CME | 30 juin 2026 | 3 | $887 | 23,7% |
| DRI | 30 juin 2026 | 4 | $785 | 6,0% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 9 | $769 | -4,7% |
| IWM | 31 mars 2025 | 3 | $663 | Ne suit plus |
| VWO | 31 mars 2025 | 15 | $661 | Ne suit plus |
| SCHA | 31 mars 2025 | 24 | $621 | Ne suit plus |
| VSS | 31 mars 2025 | 5 | $573 | Ne suit plus |
| WBD | 31 mars 2025 | 52 | $550 | 164,9% |
| MTCH | 31 mars 2025 | 16 | $524 | 28,3% |
| VZ | 31 mars 2025 | 13 | $520 | 9,0% |
| WBA | 31 mars 2025 | 52 | $483 | Ne suit plus |
| BSV | 31 mars 2025 | 5 | $387 | Ne suit plus |
| BA | 31 mars 2025 | 2 | $354 | 25,8% |
| EBND | 31 mars 2025 | 15 | $293 | Ne suit plus |
| VGIT | 31 mars 2025 | 5 | $290 | |
| VTRS | 31 décembre 2025 | 24 | $242 | 29,0% |
| CRL | 31 mars 2025 | 1 | $185 | 92,8% |
| EMN | 31 mars 2025 | 2 | $183 | -15,4% |
| HST | 31 décembre 2025 | 10 | $171 | 30,7% |