Répartition sectorielle

04
Industrials 6,2%
Technology 6,1%
Financials 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Communication Services 0,9%
Retail 0,6%
Energy 0,5%
Healthcare 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 81,5%

Portefeuille complet 167 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $18 869 993 35,24% 27 475 $2 494 687 Hausse ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4 979 944 9,30% 106 092 $44 727 Hausse ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 201 766 5,98% 20 400 Hausse ×1
EAGG iShares Trust $2 530 978 4,73% 53 385 $8 878 Hausse ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $2 316 182 4,33% 33 636 $302 196 Baisse ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 216 367 4,14% 39 884 $210 752 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 943 413 3,63% 6 716 $244 995 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 801 005 3,36% 4 819 $493 109 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 421 579 2,65% 3 859 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 400 434 2,62% 1 192 $395 726 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 257 746 2,35% 12 808 $139 965 Hausse ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $968 899 1,81% 3 198 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $893 697 1,67% 1 786 $45 992 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $798 516 1,49% 2 158 $199 177 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $644 651 1,20% 1 728 $-289 737 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $615 891 1,15% 6 377 $38 581
SPY SPY $598 358 1,12% 801 $347 178 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $486 635 0,91% 1 157 $56 520
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $437 127 0,82% 2 185 $65 624 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416 409 0,78% 1 165 $99 073 Hausse ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $345 239 0,64% 461 $44 109
IEMG iShares, Inc. $338 071 0,63% 4 081 $40 796 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290 775 0,54% 1 220 $47 932 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $286 477 0,54% 2 241 $231 545 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $192 976 0,36% 2 257
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $189 861 0,35% 2 298 Hausse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $189 682 0,35% 2 295 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $181 059 0,34% 1 799 $113 931 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $152 443 0,28% 928 $20 267
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $149 283 0,28% 685 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $148 583 0,28% 3 196 $-15 660
DFAI Dimensional ETF Trust $138 972 0,26% 3 369 Hausse ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $138 186 0,26% 5 400 $57 402
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $137 442 0,26% 1 054 Hausse ×1
GBFH GBank Financial Holdings Inc. - Common Stock $129 727 0,24% 4 280 $15 194
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $104 182 0,19% 2 012 $-12 718 Baisse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $101 840 0,19% 1 591 $-7 208 Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $97 479 0,18% 687 $11 514
IWB iShares Trust $94 185 0,18% 230 $76 357 Hausse ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $92 783 0,17% 5 314 $-7 333
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $88 715 0,17% 1 004 $6 367 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $85 656 0,16% 1 435 $8 094
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $79 845 0,15% 584 $-16 013 Hausse ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $79 010 0,15% 1 000 $-7 150
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $78 867 0,15% 6 062 $-21 823
MGM MGM Resorts International Common Stock $73 963 0,14% 1 547 $16 708
OEF iShares Trust $70 979 0,13% 194 $9 273
IWO iShares Trust $70 125 0,13% 178 $14 266
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $69 155 0,13% 211 $22 235 Hausse ×5
IWN iShares Trust $68 130 0,13% 308 $9 736
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $64 936 0,12% 1 272 $-10 151
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF $60 715 0,11% 2 127 Hausse ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $58 773 0,11% 218 $4 292
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF $50 912 0,10% 343 Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $44 091 0,08% 279 Hausse ×1
IWS iShares Trust $41 315 0,08% 251 $4 734
IWF iShares Trust $41 225 0,08% 332
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $34 033 0,06% 152 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $33 618 0,06% 158 $3 294
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $33 605 0,06% 152 Hausse ×1
IWM iShares Trust $32 449 0,06% 108 $5 665
BND Vanguard Total Bond Market ETF $32 081 0,06% 437 Hausse ×1
RDIB Reading International Inc - Class B Voting Common Stock $31 823 0,06% 3 696 $-23 041 Baisse ×2
IVW iShares Trust $31 495 0,06% 229 $5 592
ARKG ARK ETF Trust $30 620 0,06% 728 $11 386
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $30 516 0,06% 613 Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $30 201 0,06% 101 Hausse ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $29 153 0,05% 579 Hausse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $28 618 0,05% 476 Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $27 503 0,05% 386 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 842 0,05% 220 $-28 471 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 397 0,05% 100
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $24 208 0,05% 176 Hausse ×1
IWP iShares Trust $23 719 0,04% 162 $2 963
IWD iShares Trust $23 274 0,04% 96 Hausse ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $22 900 0,04% 488 $2 162
VFH Vanguard Financials ETF $19 740 0,04% 150 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $18 869 0,04% 307 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $18 091 0,03% 100 $6 682 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18 013 0,03% 129 Hausse ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $17 991 0,03% 1 977 $-20 627 Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 136 0,03% 97 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16 920 0,03% 117 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $16 900 0,03% 39
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $16 607 0,03% 26 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 737 0,03% 532 $1 570
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $13 510 0,03% 14 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13 252 0,02% 117 $8 777 Hausse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $12 293 0,02% 107 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $12 090 0,02% 16 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11 711 0,02% 80 Hausse ×1
MSTY Tidal Trust II $11 544 0,02% 944 Hausse ×1
IJR iShares Trust $10 975 0,02% 74 Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $9 715 0,02% 172 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 596 0,02% 8
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 689 0,02% 23 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $8 398 0,02% 37 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 211 0,02% 115 $6 288 Hausse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $8 156 0,02% 71 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 323 0,01% 13 $3 318 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $18 869 993 35,24% en hausse ×4
JCPB $4 979 944 9,30% en hausse ×5
VYMI $1 257 746 2,35% en hausse ×3
VTI $798 516 1,49% en hausse ×6
GOOGL $416 409 0,78% en hausse ×5
JPM $69 155 0,13% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VT $3 201 766 20 400 5,98%
GLD $1 421 579 3 859 2,65%
QQQM $968 899 3 198 1,81%
VXUS $192 976 2 257 0,36%
VOOG $189 861 2 298 0,35%
VCIT $189 682 2 295 0,35%
VTV $149 283 685 0,28%
DFAI $138 972 3 369 0,26%
IVOO $137 442 1 054 0,26%
TSLY $60 715 2 127 0,11%
VFVA $50 912 343 0,10%
VYM $44 091 279 0,08%
IWF $41 225 332 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $34 033 152 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $33 605 152 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +71 +$2.5M
GE A acheté plus +210 +$493K
GEV A acheté plus +41 +$396K
SPY A acheté plus +415 +$347K
SNPE Réduit -184 +$302K
MSFT Réduit -796 -$290K
AAPL A acheté plus +24 +$245K
GPIX Réduit -196 +$211K
VTI A acheté plus +290 +$199K
VYMI A acheté plus +947 +$140K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JNJ 31 décembre 2025 26 503 $4 914 215 27,5%
SCHZ 30 juin 2025 183 387 $4 247 246 -4,3%
TYRA 31 mars 2026 85 020 $2 235 176 -46,6%
VV 30 juin 2026 5 208 $1 556 407
VB 30 juin 2026 4 002 $1 048 268
ISRG 30 septembre 2025 1 624 $882 498 1,1%
HD 30 septembre 2025 1 819 $666 919 -21,1%
LRCX 30 septembre 2025 6 742 $656 267 71,8%
V 30 septembre 2025 1 725 $612 462 19,5%
ADBE 30 septembre 2025 1 203 $465 417 -25,2%
BLK 30 septembre 2025 434 $455 375 -4,1%
SCHD 30 septembre 2025 16 063 $425 670 21,6%
CTAS 30 juin 2026 2 000 $338 280 31,8%
TMO 30 septembre 2025 801 $324 774 38,9%
SBUX 30 septembre 2025 3 450 $316 124 19,1%
ACN 30 septembre 2025 1 019 $304 569 1,1%
PLTR 31 décembre 2025 1 624 $296 251 10,7%
RMD 30 juin 2026 800 $179 584 29,8%
SYK 30 juin 2026 500 $164 295 -2,4%
FISV 30 juin 2026 2 000 $111 600 1,7%
VXUS 31 mars 2026 1 429 $107 834
ADP 30 juin 2026 500 $101 590 35,8%
EMX 31 décembre 2025 18 834 $96 996 Ne suit plus
LSGR 30 juin 2026 1 769 $69 681
IXN 31 mars 2026 480 $50 400 39,3%
MDLZ 30 juin 2026 732 $42 193 10,3%
RDVY 31 mars 2026 581 $40 363
RDI 31 mars 2026 36 196 $38 006 58,4%
SCHD 31 mars 2026 1 368 $37 525 8,2%
AVUV 31 mars 2026 357 $36 407
SMH 31 mars 2026 98 $35 293 37,5%
IYH 31 mars 2026 515 $33 527 17,0%
PHO 31 mars 2026 419 $29 502
UNH 30 juin 2026 106 $28 683 0,6%
TSM 30 juin 2026 80 $27 036 -12,4%
MGK 30 juin 2026 69 $25 354 6,2%
SMIN 31 mars 2026 349 $24 399
XLE 31 mars 2026 530 $23 697 13,2%
SPYM 30 juin 2026 307 $23 498 1,8%
LLY 31 décembre 2025 27 $20 601 18,5%
GRMN 30 juin 2026 88 $20 417 23,7%
XLP 31 mars 2026 243 $18 877 Ne suit plus
WFC 31 décembre 2025 200 $16 764 -11,6%
IWF 31 décembre 2025 33 $15 458 8,1%
IDEV 30 juin 2026 176 $14 709
PEP 30 juin 2026 93 $14 442 0,3%
PG 30 juin 2026 90 $13 000 9,8%
IMCG 31 mars 2026 143 $11 418 21,0%
BBJP 30 juin 2026 149 $10 268
HIG 30 juin 2026 67 $9 061 3,2%
RSPT 30 juin 2026 197 $8 917 2,9%
CVX 31 décembre 2025 50 $7 765 53,0%
RIVN 31 décembre 2025 500 $7 340 -40,0%
ILF 30 juin 2026 203 $7 211 11,1%
ENB 30 juin 2026 119 $6 443 -11,2%
TRV 30 juin 2026 20 $5 834 20,6%
VNT 30 juin 2026 120 $4 257 18,5%
WEC 30 juin 2026 21 $2 432 -4,9%
LIN 30 juin 2026 3 $1 488 -1,9%
CME 30 juin 2026 3 $887 38,4%
DRI 30 juin 2026 4 $785 3,1%
VTRS 31 décembre 2025 24 $242 44,6%
HST 31 décembre 2025 10 $171 39,4%