Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM)
$27,67
▲ +0,23 (+0,84%)
Variation sur 1 jour
$27,19 – $29,61
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
NBSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,37% | ▼ -5,37% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$676K
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.0M
12 derniers mois
+$40.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492870 | $6.5M | 2,88 | 6 505 461 | STIV | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $6.0M | 2,66 | 11 563 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $5.6M | 2,48 | 44 280 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $5.4M | 2,38 | 38 202 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $5.1M | 2,27 | 10 977 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $5.0M | 2,22 | 48 058 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $5.0M | 2,21 | 15 436 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $4.9M | 2,17 | 189 390 | EC | GB |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $4.7M | 2,08 | 73 952 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | · | $4.7M | 2,08 | 2 279 | EC | BM |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $4.7M | 2,08 | 40 595 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $4.5M | 2,00 | 53 757 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $4.5M | 1,99 | 34 218 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $4.3M | 1,91 | 123 553 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $4.2M | 1,87 | 28 670 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $4.2M | 1,86 | 61 981 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp | 860372101 | $4.2M | 1,86 | 64 625 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $4.2M | 1,85 | 56 783 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $4.0M | 1,77 | 58 049 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $3.9M | 1,73 | 116 126 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $3.8M | 1,67 | 76 321 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $3.7M | 1,65 | 48 141 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $3.7M | 1,63 | 51 420 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $3.7M | 1,62 | 70 779 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $3.6M | 1,61 | 23 038 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $3.6M | 1,59 | 19 682 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $3.5M | 1,56 | 11 381 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3.3M | 1,48 | 24 125 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $3.3M | 1,45 | 97 697 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $3.3M | 1,45 | 17 219 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $3.2M | 1,43 | 23 754 | EC | US |
| Hagerty Inc | 405166109 | $3.1M | 1,38 | 304 875 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $3.1M | 1,37 | 23 768 | EC | US |
| FirstService Corp | 33767E202 | $3.1M | 1,36 | 22 973 | EC | CA |
| Saia Inc | 78709Y105 | $3.1M | 1,35 | 6 474 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $3.0M | 1,32 | 15 353 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $3.0M | 1,32 | 70 767 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.9M | 1,30 | 64 674 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $2.9M | 1,26 | 9 102 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $2.8M | 1,25 | 75 811 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $2.8M | 1,22 | 29 875 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $2.7M | 1,20 | 85 050 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.6M | 1,17 | 18 605 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $2.6M | 1,16 | 14 511 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $2.6M | 1,16 | 10 103 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.6M | 1,14 | 14 423 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $2.5M | 1,13 | 29 607 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $2.5M | 1,12 | 16 801 | EC | US |
| Neogen Corp | 640491106 | $2.5M | 1,11 | 280 908 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $2.4M | 1,08 | 25 892 | EC | CA |
Dividendes 2 paiements
0,37%Rendement TTM
$0,10Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 19 décembre 2025 | $0,1010 |
| 18 décembre 2024 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $21 450 044 | 32,93% | 747 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 751 313 | 11,90% | 269 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $7 310 345 | 11,22% | 254 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 493 398 | 9,97% | 226 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 735 598 | 8,80% | 199 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $3 729 372 | 5,72% | 129 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 144 690 | 4,83% | 110 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 094 450 | 4,75% | 107 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 526 654 | 2,34% | 53 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 359 459 | 2,09% | 47 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $836 495 | 1,28% | 29 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $724 000 | 1,11% | 25 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $487 496 | 0,75% | 16 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $398 294 | 0,61% | 13 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 798 | 0,54% | 12 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332 187 | 0,51% | 11 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $126 302 | 0,19% | 5 044 | Actions | 30 juin 2025 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $109 500 | 0,17% | 3 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $88 936 | 0,14% | 3 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43 036 | 0,07% | 1 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 807 | 0,07% | 1 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 094 | 0,01% | 142 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 153 | 0,00% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $821 | 0,00% | 28 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $72 | 0,00% | 2 631 | Actions | 30 septembre 2026 |