Roundhill Video Games ETF (NERD)
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NERD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| 3M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| 6M | ▲ +4,41% | ▲ +4,41% |
| YTD | ▼ -7,39% | ▼ -7,39% |
| 1Y | ▼ -20,03% | ▼ -19,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +43,38% | ▲ +46,70% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NetEase Inc | 64110W102 | $1.7M | 12,26 | 13 470 | EC | CN |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.7M | 11,97 | 1 685 873 | STIV | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.2M | 8,84 | 6 069 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | · | $1.2M | 8,69 | 29 200 | EC | JP |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.2M | 8,31 | 4 684 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $1.1M | 7,55 | 19 555 | EC | US |
| Bandai Namco Holdings Inc | · | $601K | 4,27 | 25 800 | EC | JP |
| Konami Group Corp | · | $598K | 4,24 | 5 500 | EC | JP |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $566K | 4,02 | 19 802 | EC | US |
| Nexon Co Ltd | · | $466K | 3,31 | 35 300 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $448K | 3,18 | 24 200 | EC | JP |
| International Games System Co | · | $368K | 2,61 | 14 847 | EC | TW |
| Krafton Inc | · | $362K | 2,57 | 2 375 | EC | KR |
| CD Projekt SA | · | $337K | 2,39 | 5 644 | EC | PL |
| Square Enix Holdings Co Ltd | · | $319K | 2,26 | 21 500 | EC | JP |
| Kingsoft Corp Ltd | G5264Y108 | $264K | 1,88 | 93 400 | EC | CN |
| NC Corp | · | $247K | 1,75 | 1 485 | EC | KR |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd | · | $233K | 1,65 | 25 000 | EC | JP |
| Sega Sammy Holdings Inc | · | $221K | 1,57 | 16 300 | EC | JP |
| XD Inc | G9830N109 | $218K | 1,55 | 38 400 | EC | CN |
| Netmarble Corp | · | $167K | 1,19 | 6 929 | EC | KR |
| DeNA Co Ltd | · | $166K | 1,18 | 11 000 | EC | JP |
| Modern Times Group MTG AB | W56523231 | $157K | 1,12 | 12 429 | EC | SE |
| Embracer Group AB | · | $155K | 1,10 | 23 775 | EC | SE |
| Paradox Interactive AB | W7S83E109 | $151K | 1,07 | 11 053 | EC | SE |
| Playtika Holding Corp | 72815L107 | $145K | 1,03 | 38 953 | EC | IL |
| Pearl Abyss Corp | · | $142K | 1,01 | 6 084 | EC | KR |
| SHIFT UP Corp | · | $134K | 0,95 | 6 332 | EC | KR |
| MIXI Inc | J45993110 | $128K | 0,91 | 7 700 | EC | JP |
| GungHo Online Entertainment In | · | $113K | 0,80 | 8 400 | EC | JP |
| Ubisoft Entertainment SA | · | $107K | 0,76 | 17 369 | EC | FR |
| DoubleUGames Co Ltd | · | $105K | 0,74 | 2 550 | EC | KR |
| NHN Corp | Y6347N101 | $94K | 0,66 | 4 116 | EC | KR |
| Tanwan Inc | · | $88K | 0,63 | 69 400 | EC | CN |
| HUYA Inc | 44852D108 | $83K | 0,59 | 35 952 | EC | CN |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd | · | $79K | 0,56 | 87 000 | EC | CN |
| IGG Inc | G6771K102 | $75K | 0,54 | 182 000 | EC | SG |
| Everplay Group PLC | · | $71K | 0,50 | 22 830 | EC | GB |
| Wemade Co Ltd | · | $71K | 0,50 | 5 655 | EC | KR |
| Coffee Stain Group AB | · | $69K | 0,49 | 38 007 | EC | SE |
| Kakao Games Corp | · | $68K | 0,48 | 13 627 | EC | KR |
Dividendes 7 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1520 |
| 30 décembre 2024 | $0,3430 |
| 27 décembre 2023 | $0,1680 |
| 13 décembre 2022 | $0,0970 |
| 23 décembre 2021 | $0,0050 |
| 29 décembre 2020 | $0,3170 |
| 27 décembre 2019 | $0,0500 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $894 772 | 55,91% | 44 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $347 368 | 21,71% | 17 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302 377 | 18,89% | 15 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corsicana & Co. | $14 022 | 0,88% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10 547 | 0,66% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 632 | 0,54% | 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $8 519 | 0,53% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 851 | 0,43% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 784 | 0,17% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 743 | 0,11% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 463 | 0,09% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lummis Asset Management, LP | $1 302 | 0,08% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |