Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +21.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -16.0%

Annualisé : +16.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 19,9%
Energy 18,2%
Financials 14,1%
Healthcare 9,5%
Industrials 8,7%
Communication Services 7,8%
Retail 4,8%
Real Estate 4,0%
Consumer Discretionary 3,7%
Materials 2,4%
Consumer Staples 1,9%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,3%
Autre/Non mappé 3,8%

Portefeuille complet 221 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MTDR Matador Resources Company Common Stock $16 156 261 9,66% 328 769 $-4 894 150 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 926 043 9,53% 51 505 $2 195 140 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 071 098 7,82% 31 432 $617 567 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 793 585 6,46% 31 233 $545 376 Baisse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 973 207 4,77% 15 823 $488 058 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5 124 453 3,06% 14 095 $226 771 Baisse ×5
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $5 086 183 3,04% 343 843 $159 756
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 907 458 2,94% 4 831 $632 895 Baisse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $4 541 801 2,72% 20 062 $-8 192 Baisse ×5
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $4 382 694 2,62% 38 792 $634 647 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 050 610 2,42% 28 781 $-409 375 Baisse ×5
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $3 917 140 2,34% 131 121 $-315 586 Hausse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3 899 954 2,33% 3 723 $-131 422
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 404 287 2,04% 6 367 $308 626 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 276 994 1,96% 12 849 $238 722 Baisse ×5
AYI Acuity Inc. Common Stock $3 152 826 1,89% 8 656 $669 927 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 089 855 1,85% 2 675 $590 824 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 082 188 1,84% 20 484 $-204 194 Baisse ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $3 050 331 1,82% 40 274 $-5 131 Baisse ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3 044 082 1,82% 58 677 $323 091 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 857 771 1,71% 29 101 $3 829 Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 561 256 1,53% 30 788 $67 730 Baisse ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 491 672 1,49% 15 032 $-133 143
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 751 741 1,05% 17 932 $1 012 665 Hausse ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $1 746 969 1,04% 12 803 $-353 829 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 714 241 1,03% 20 355 $121 348 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 683 674 1,01% 7 088 $100 749 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 652 899 0,99% 13 732 $15 369 Baisse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 603 291 0,96% 6 229 $286 856
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 535 506 0,92% 26 888 $-337 640 Baisse ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 483 249 0,89% 16 739 $120 559 Hausse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 461 070 0,87% 17 095 $154 141 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 411 512 0,84% 12 315 $-188 605 Baisse ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 328 216 0,79% 3 433 $138 980
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 306 204 0,78% 9 647 $-1 386 636 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 168 600 0,70% 3 270 $228 279
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 148 968 0,69% 5 995 $-11 729 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 065 699 0,64% 44 147 $-71 247 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 009 748 0,60% 7 003 $25 022 Hausse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $998 947 0,60% 13 468 $-23 612 Baisse ×3
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $856 670 0,51% 24 645 $95 133 Baisse ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $841 927 0,50% 3 015 $61 713
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $834 644 0,50% 8 205 $49 913 Baisse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $765 910 0,46% 6 742 $151 365 Hausse ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $688 548 0,41% 325 $-36 848
PSX Phillips 66 Common Stock $627 884 0,38% 3 011 $88 009
RTX RTX Corporation Common Stock $582 000 0,35% 2 727 $564 253 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $513 591 0,31% 2 019 $87 628 Baisse ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $492 285 0,29% 2 792 $127 513 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $465 410 0,28% 836 $10 526 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345 247 0,21% 933 $45 931
O Realty Income Corporation Common Stock $293 480 0,18% 4 680 $-28 022 Baisse ×2
UL (déposé en tant que ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $290 059 0,17% 4 444 $27 040 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $283 140 0,17% 865 $28 692
GLD SPDR Gold Shares $221 028 0,13% 600 $-37 146
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $204 986 0,12% 4 813 $10 204
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $202 840 0,12% 22 000 $5 060
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $194 321 0,12% 1 128 $-14 043
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $191 659 0,11% 2 460 $-1 230
CLX Clorox Company (The) Common Stock $190 945 0,11% 1 974 $573
BP BP p.l.c. Common Stock $187 448 0,11% 4 239 $-13 395
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $187 238 0,11% 6 784 $37 176
NSRGY CUSIP: 641069406 $181 740 0,11% 1 781 $1 943
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $173 624 0,10% 319 $-13 681 Hausse ×1
CET CUSIP: 155123102 $159 238 0,10% 3 036 $8 470
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $152 490 0,09% 1 899 $1 633
FBAK CUSIP: 32112J106 $149 500 0,09% 460 $-1 798
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $130 965 0,08% 1 595 $-734
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $113 371 0,07% 490 $-377
BG (déposé en tant que BGXXXX) Bunge Limited Common Shares $108 485 0,06% 1 032
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $106 401 0,06% 256 $39 024 Hausse ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $101 354 0,06% 507 $-13 694
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 445 0,06% 497 $24 802 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $96 024 0,06% 400 $4 540
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $93 934 0,06% 854 $10 659
VOO Vanguard S&P 500 ETF $91 346 0,05% 133 $11 872
CVS CVS Health Corporation Common Stock $84 176 0,05% 800 $17 544
V Visa Inc. $83 371 0,05% 243 $14 158 Hausse ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $77 130 0,05% 1 500 $20 775
CP (déposé en tant que CPXXXX) Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $74 866 0,04% 864 $6 904
MCD McDonald's Corporation Common Stock $67 848 0,04% 251 $-15 444 Baisse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $63 290 0,04% 500 $-2 180
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $61 344 0,04% 397 $6 923
AKRE Akre Focus ETF $58 349 0,03% 1 097 $373
MINT PIMCO ETF Trust $54 538 0,03% 541 $130
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $54 410 0,03% 1 000 $11 520
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $51 104 0,03% 464 $-1 346 961 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $49 420 0,03% 119 $-1 354 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $47 718 0,03% 825 $165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $47 544 0,03% 142 $11 962
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $47 490 0,03% 1 500 $-1 815
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $46 324 0,03% 1 850 $6 512
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $46 028 0,03% 646 $4 632
IP International Paper Company Common Stock $43 150 0,03% 1 000 $12 730
Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) $42 500 0,03% 2 000 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $38 153 0,02% 128 $13 497 Hausse ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $37 240 0,02% 713 Hausse ×1
BAM (déposé en tant que BAMXXXX) Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $35 745 0,02% 797 $318
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32 109 0,02% 85 $10 443 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $30 807 0,02% 272 $-1 630 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BG (déposé en tant que BGXXXX) $108 485 1 032 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) $42 500 2 000 0,03%
EMOP $37 240 713 0,02%
VWO $12 956 217 0,01%
BAC $3 191 56 0,00%
TSM $2 865 6 0,00%
DIS $2 503 26 0,00%
HD $2 469 7 0,00%
MRK $2 056 16 0,00%
AEP $2 052 15 0,00%
NXPI $1 967 7 0,00%
STX $1 930 2 0,00%
DE $1 903 3 0,00%
SPGI $1 629 4 0,00%
CTVA $1 609 19 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MTDR Réduit -4K -$4.9M
AAPL Réduit -992 +$2.2M
PEP Réduit -8K -$1.4M
SCHW A acheté plus +10K +$1.0M
AYI Réduit -110 +$670K
GOLF Réduit -358K +$635K
GS Réduit -75 +$633K
MSFT Réduit -458 +$618K
LLY A acheté plus +1 +$591K
GOOG Réduit -409 +$545K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GTX 30 septembre 2025 175 424 $1 843 706 94,1%
PFE 30 juin 2026 11 314 $302 083 13,8%
CLX 31 décembre 2025 1 734 $213 802 -18,7%
BG 31 décembre 2025 7 471 $143 816 20,5%
BG 30 juin 2026 1 032 $131 140 0,6%
FBAK 31 décembre 2025 460 $125 120 Ne suit plus
BP 30 juin 2025 4 239 $116 403 49,1%
VDC 30 juin 2025 490 $108 221
BBVA 30 juin 2025 7 471 $102 353 75,3%
MIDD 30 juin 2025 605 $95 082 -26,0%
BG (déposé en tant que BGXXXX) 31 mars 2026 1 032 $91 931 -15,6%
EPD 31 mars 2026 1 932 $61 940 -2,7%
FDS 31 mars 2026 140 $40 627 27,4%
CAG 30 septembre 2025 1 500 $28 875 -27,3%
TLT 30 juin 2026 220 $19 072
MDT 30 septembre 2025 213 $18 567 -7,6%
HD 31 décembre 2025 41 $16 613 -18,3%
FISV 31 décembre 2025 128 $16 503 -31,3%
BKNG 31 mars 2026 3 $16 066 -6,0%
APA 30 septembre 2025 700 $12 803 80,6%
VWO 30 septembre 2025 212 $10 512 11,9%
JEPI 30 juin 2026 163 $9 239
QCOM 31 mars 2026 42 $7 184 40,4%
ELV 30 septembre 2025 18 $7 001 22,1%
FWONK (déposé en tant que FWONKXXXX) 31 décembre 2025 65 $6 789 -3,6%
NEE 30 juin 2026 61 $5 666 -13,1%
FWONK (déposé en tant que FWONKXXXX) 30 juin 2026 65 $5 526 -0,1%
JPMB 30 juin 2026 110 $4 318
HDUS 30 juin 2026 61 $3 850
JEPQ 30 juin 2026 60 $3 331
PAYX 30 septembre 2025 22 $3 200 -21,3%
ADBE 31 mars 2026 9 $3 150 -1,8%
ICE 31 décembre 2025 15 $2 527 -6,1%
VLTO 31 mars 2026 19 $1 896 9,2%
HIG 31 mars 2026 13 $1 791 -6,7%
HIGPRG 30 juin 2026 13 $1 758 Ne suit plus
ALGN 30 septembre 2025 8 $1 515 12,3%
TTEK 30 juin 2026 50 $1 506 15,4%
IR 31 mars 2026 15 $1 188 -2,0%
NOC 31 mars 2026 2 $1 140 -30,2%
HON 31 décembre 2025 5 $1 053 9,8%
NOC 30 septembre 2025 2 $1 000 -21,9%
TIGO 30 juin 2026 3 $45 0,5%