Lummis Asset Management, LP
CIK 2011652 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $167.2M
- Positions
- 221
- Au
- 30 juin 2026
#7 042 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.6%
Valeur du portefeuille TQ : +0.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,61%
- Poids des 25 principales participations
- 79,75%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 24,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,61% Achats estimés $2 686 102 · Ventes $46 603 623
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 42
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 36
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +11.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 90,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
19,9%
Energy
18,2%
Healthcare
9,5%
Industrials
8,6%
Communication Services
7,3%
Retail
4,8%
Financials
4,6%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Materials
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
0,8%
Communications
0,5%
Utilities
0,3%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Autre/Non mappé
9,4%
Portefeuille complet 221 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $16 156 261 | 9,66% | 328 769 | $-4 894 150 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 926 043 | 9,53% | 51 505 | $2 195 140 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 071 098 | 7,82% | 31 432 | $617 567 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 793 585 | 6,46% | 31 233 | $545 376 | Baisse ×5 | ||
| BRKB | $7 973 207 | 4,77% | 15 823 | $488 058 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $5 124 453 | 3,06% | 14 095 | $226 771 | Baisse ×5 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $5 086 183 | 3,04% | 343 843 | $159 756 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $4 907 458 | 2,94% | 4 831 | $632 895 | Baisse ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $4 541 801 | 2,72% | 20 062 | $-8 192 | Baisse ×5 | ||
| GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock | $4 382 694 | 2,62% | 38 792 | $634 647 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 050 610 | 2,42% | 28 781 | $-409 375 | Baisse ×5 | ||
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares | $3 917 140 | 2,34% | 131 121 | $-315 586 | Hausse ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $3 899 954 | 2,33% | 3 723 | $-131 422 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 404 287 | 2,04% | 6 367 | $308 626 | Baisse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 276 994 | 1,96% | 12 849 | $238 722 | Baisse ×5 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $3 152 826 | 1,89% | 8 656 | $669 927 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 089 855 | 1,85% | 2 675 | $590 824 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 082 188 | 1,84% | 20 484 | $-204 194 | Baisse ×3 | ||
| AIG American International Group, Inc. New Common Stock | $3 050 331 | 1,82% | 40 274 | $-5 131 | Baisse ×2 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $3 044 082 | 1,82% | 58 677 | $323 091 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 857 771 | 1,71% | 29 101 | $3 829 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 561 256 | 1,53% | 30 788 | $67 730 | Baisse ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $2 491 672 | 1,49% | 15 032 | $-133 143 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 751 741 | 1,05% | 17 932 | $1 012 665 | Hausse ×1 | ||
| DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock | $1 746 969 | 1,04% | 12 803 | $-353 829 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 714 241 | 1,03% | 20 355 | $121 348 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 683 674 | 1,01% | 7 088 | $100 749 | Hausse ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $1 652 899 | 0,99% | 13 732 | $15 369 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 603 291 | 0,96% | 6 229 | $286 856 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 535 506 | 0,92% | 26 888 | $-337 640 | Baisse ×1 | ||
| VGK | $1 483 249 | 0,89% | 16 739 | $120 559 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 461 070 | 0,87% | 17 095 | $154 141 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 411 512 | 0,84% | 12 315 | $-188 605 | Baisse ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 328 216 | 0,79% | 3 433 | $138 980 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 306 204 | 0,78% | 9 647 | $-1 386 636 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 168 600 | 0,70% | 3 270 | $228 279 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 148 968 | 0,69% | 5 995 | $-11 729 | Hausse ×1 | ||
| SCHO | $1 065 699 | 0,64% | 44 147 | $-71 247 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 009 748 | 0,60% | 7 003 | $25 022 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $998 947 | 0,60% | 13 468 | $-23 612 | Baisse ×3 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $856 670 | 0,51% | 24 645 | $95 133 | Baisse ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $841 927 | 0,50% | 3 015 | $61 713 | |||
| SSBXXXX | $834 644 | 0,50% | 8 205 | $49 913 | Baisse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $765 910 | 0,46% | 6 742 | $151 365 | Hausse ×1 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $688 548 | 0,41% | 325 | $-36 848 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $627 884 | 0,38% | 3 011 | $88 009 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $582 000 | 0,35% | 2 727 | $564 253 | Hausse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $513 591 | 0,31% | 2 019 | $87 628 | Baisse ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $492 285 | 0,29% | 2 792 | $127 513 | Baisse ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $465 410 | 0,28% | 836 | $10 526 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $345 247 | 0,21% | 933 | $45 931 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $293 480 | 0,18% | 4 680 | $-28 022 | Baisse ×2 | ||
| ULXXXX | $290 059 | 0,17% | 4 444 | $27 040 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $283 140 | 0,17% | 865 | $28 692 | |||
| GLD | $221 028 | 0,13% | 600 | $-37 146 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $204 986 | 0,12% | 4 813 | $10 204 | |||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $202 840 | 0,12% | 22 000 | $5 060 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $194 321 | 0,12% | 1 128 | $-14 043 | |||
| BSV | $191 659 | 0,11% | 2 460 | $-1 230 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $190 945 | 0,11% | 1 974 | $573 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $187 448 | 0,11% | 4 239 | $-13 395 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $187 238 | 0,11% | 6 784 | $37 176 | |||
| NSRGY | $181 740 | 0,11% | 1 781 | $1 943 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $173 624 | 0,10% | 319 | $-13 681 | Hausse ×1 | ||
| CET | $159 238 | 0,10% | 3 036 | $8 470 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $152 490 | 0,09% | 1 899 | $1 633 | |||
| FBAK | $149 500 | 0,09% | 460 | $-1 798 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $130 965 | 0,08% | 1 595 | $-734 | |||
| VDC | $113 371 | 0,07% | 490 | $-377 | |||
| BGXXXX | $108 485 | 0,06% | 1 032 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $106 401 | 0,06% | 256 | $39 024 | Hausse ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $101 354 | 0,06% | 507 | $-13 694 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $99 445 | 0,06% | 497 | $24 802 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $96 024 | 0,06% | 400 | $4 540 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $93 934 | 0,06% | 854 | $10 659 | |||
| VOO | $91 346 | 0,05% | 133 | $11 872 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $84 176 | 0,05% | 800 | $17 544 | |||
| V Visa Inc. | $83 371 | 0,05% | 243 | $14 158 | Hausse ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $77 130 | 0,05% | 1 500 | $20 775 | |||
| CPXXXX | $74 866 | 0,04% | 864 | $6 904 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $67 848 | 0,04% | 251 | $-15 444 | Baisse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $63 290 | 0,04% | 500 | $-2 180 | |||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $61 344 | 0,04% | 397 | $6 923 | |||
| AKRE | $58 349 | 0,03% | 1 097 | $373 | |||
| MINT | $54 538 | 0,03% | 541 | $130 | |||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $54 410 | 0,03% | 1 000 | $11 520 | |||
| VPL | $51 104 | 0,03% | 464 | $-1 346 961 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $49 420 | 0,03% | 119 | $-1 354 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $47 718 | 0,03% | 825 | $165 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $47 544 | 0,03% | 142 | $11 962 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $47 490 | 0,03% | 1 500 | $-1 815 | |||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $46 324 | 0,03% | 1 850 | $6 512 | |||
| VEA | $46 028 | 0,03% | 646 | $4 632 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $43 150 | 0,03% | 1 000 | $12 730 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) | $42 500 | 0,03% | 2 000 | Hausse ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $38 153 | 0,02% | 128 | $13 497 | Hausse ×1 | ||
| EMOP | $37 240 | 0,02% | 713 | Hausse ×1 | |||
| BAMXXXX | $35 745 | 0,02% | 797 | $318 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $32 109 | 0,02% | 85 | $10 443 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $30 807 | 0,02% | 272 | $-1 630 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BGXXXX | $108 485 | 1 032 | 0,06% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 27005A105) | $42 500 | 2 000 | 0,03% |
| EMOP | $37 240 | 713 | 0,02% |
| VWO | $12 956 | 217 | 0,01% |
| BAC | $3 191 | 56 | 0,00% |
| TSM | $2 865 | 6 | 0,00% |
| DIS | $2 503 | 26 | 0,00% |
| HD | $2 469 | 7 | 0,00% |
| MRK | $2 056 | 16 | 0,00% |
| AEP | $2 052 | 15 | 0,00% |
| NXPI | $1 967 | 7 | 0,00% |
| STX | $1 930 | 2 | 0,00% |
| DE | $1 903 | 3 | 0,00% |
| SPGI | $1 629 | 4 | 0,00% |
| CTVA | $1 609 | 19 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MTDR | Réduit | -4K | -$4.9M |
| AAPL | Réduit | -992 | +$2.2M |
| PEP | Réduit | -8K | -$1.4M |
| SCHW | A acheté plus | +10K | +$1.0M |
| AYI | Réduit | -110 | +$670K |
| GOLF | Réduit | -358K | +$635K |
| GS | Réduit | -75 | +$633K |
| MSFT | Réduit | -458 | +$618K |
| LLY | A acheté plus | +1 | +$591K |
| GOOG | Réduit | -409 | +$545K |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GTX | 30 septembre 2025 | 175 424 | $1 843 706 | 94,6% |
| PFE | 30 juin 2026 | 11 314 | $302 083 | 15,6% |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 734 | $213 802 | 7,4% |
| BG | 31 décembre 2025 | 7 471 | $143 816 | 31,7% |
| BG | 30 juin 2026 | 1 032 | $131 140 | 9,9% |
| FBAK | 31 décembre 2025 | 460 | $125 120 | Ne suit plus |
| BP | 30 juin 2025 | 4 239 | $116 403 | 50,9% |
| VDC | 30 juin 2025 | 490 | $108 221 | Ne suit plus |
| BBVA | 30 juin 2025 | 7 471 | $102 353 | 86,2% |
| MIDD | 30 juin 2025 | 605 | $95 082 | -22,3% |
| BGXXXX | 31 mars 2026 | 1 032 | $91 931 | Ne suit plus |
| EPD | 31 mars 2026 | 1 932 | $61 940 | 1,4% |
| FDS | 31 mars 2026 | 140 | $40 627 | 38,3% |
| CAG | 30 septembre 2025 | 1 500 | $28 875 | -11,4% |
| TLT | 30 juin 2026 | 220 | $19 072 | |
| MDT | 30 septembre 2025 | 213 | $18 567 | -1,2% |
| HD | 31 décembre 2025 | 41 | $16 613 | -1,8% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 128 | $16 503 | -23,5% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 3 | $16 066 | 26,3% |
| SRUUF | 31 mars 2025 | 900 | $15 566 | Ne suit plus |
| APA | 30 septembre 2025 | 700 | $12 803 | 83,7% |
| VWO | 30 septembre 2025 | 212 | $10 512 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2026 | 163 | $9 239 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2026 | 42 | $7 184 | 25,8% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 18 | $7 001 | 22,2% |
| FWONKXXXX | 31 décembre 2025 | 65 | $6 789 | Ne suit plus |
| NXPI | 31 mars 2025 | 30 | $6 236 | 18,2% |
| NEE | 30 juin 2026 | 61 | $5 666 | -2,3% |
| FWONKXXXX | 30 juin 2026 | 65 | $5 526 | Ne suit plus |
| CCJ | 31 mars 2025 | 100 | $5 139 | 131,4% |
| MRK | 31 mars 2025 | 49 | $4 875 | 67,6% |
| URNM | 31 mars 2025 | 111 | $4 474 | Ne suit plus |
| JPMB | 30 juin 2026 | 110 | $4 318 | Ne suit plus |
| HDUS | 30 juin 2026 | 61 | $3 850 | Ne suit plus |
| VFH | 31 mars 2025 | 31 | $3 660 | Ne suit plus |
| REGN | 31 mars 2025 | 5 | $3 562 | 31,7% |
| JEPQ | 30 juin 2026 | 60 | $3 331 | |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 22 | $3 200 | -2,5% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 9 | $3 150 | 12,7% |
| URA | 31 mars 2025 | 100 | $2 678 | Ne suit plus |
| ICE | 31 décembre 2025 | 15 | $2 527 | -2,7% |
| VLTO | 31 mars 2026 | 19 | $1 896 | 13,1% |
| HIG | 31 mars 2026 | 13 | $1 791 | 1,5% |
| HIGPRG | 30 juin 2026 | 13 | $1 758 | Ne suit plus |
| MRSH | 31 mars 2025 | 8 | $1 699 | -22,9% |
| ALGN | 30 septembre 2025 | 8 | $1 515 | 28,5% |
| TTEK | 30 juin 2026 | 50 | $1 506 | 26,9% |
| IR | 31 mars 2026 | 15 | $1 188 | 0,6% |
| NOC | 31 mars 2026 | 2 | $1 140 | -15,2% |
| HON | 31 décembre 2025 | 5 | $1 053 | 13,4% |
| NOC | 30 septembre 2025 | 2 | $1 000 | -5,1% |
| ARKK | 31 mars 2025 | 13 | $738 | Ne suit plus |
| RUN | 31 mars 2025 | 26 | $241 | 63,8% |
| TIGO | 30 juin 2026 | 3 | $45 | -0,8% |
| SWN | 31 mars 2025 | 500 | $0 | Ne suit plus |